有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月25日-平成27年10月26日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	平成27年10月26日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,455,223,530
コール・ローン	1,210,901,437
株式	217,711,973,718
投資信託受益証券	182,192,795
投資証券	5,481,110,600
派生商品評価勘定	770,645,395
未収入金	1,936,295
未収配当金	221,758,837
未収利息	1,926
差入委託証拠金	3,488,337,115
流動資産合計	235,524,081,648
資産合計	235,524,081,648
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,118,024
前受金	762,021,624
未払解約金	328,159,504
流動負債合計	1,093,299,152
負債合計	1,093,299,152
純資産の部
元本等
元本	106,641,815,638
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	127,788,966,858
元本等合計	234,430,782,496
純資産合計	234,430,782,496
負債純資産合計	235,524,081,648

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年10月26日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年10月26日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		106,641,815,638口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.1983円
		(1万口当たり純資産額)	(21,983円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年10月26日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年10月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年10月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年10月25日
期首元本額	124,920,198,385円
期中追加設定元本額	23,398,444,695円
期中一部解約元本額	41,676,827,442円
期末元本額	106,641,815,638円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	2,338,200,464円
DC外国株式インデックスファンド	4,536,299,748円
DC外国株式インデックスファンドL	16,990,656,574円
DCバランスファンド30	517,467,553円
DCバランスファンド50	1,116,435,274円
DCバランスファンド70	675,661,279円
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)	47,290,839円
ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)	26,568,089円
新生・4分散ファンド	59,826,447円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	478,176,120円
外国株式インデックスe	6,819,565,577円
インデックスコレクション(外国株式)	3,367,989,600円
インデックスコレクション(バランス株式30)	378,443,464円
インデックスコレクション(バランス株式50)	545,369,954円
インデックスコレクション(バランス株式70)	524,070,387円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	18,940,207,203円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,239,761,182円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	2,491,413,623円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	529,560,286円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	5,054,925,171円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	780,759,164円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	874,984,354円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	101,131,392円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	5,586,163,592円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	1,241,501,902円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	660,474,129円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	12,668,864,173円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	1,199,370,477円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	10,809,435,047円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	1,949,955,270円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	61,066,302円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	635,906,723円
VAバランス株式40(適格機関投資家専用)	121,557,350円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	296,875,892円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	783,758,694円
バランスVA20(適格機関投資家専用)	44,751,363円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	1,240,013,885円
バランスVA20L(適格機関投資家専用)	32,081,533円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	220,683,928円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	634,881,203円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	19,710,431円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年10月26日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,862,177,966
投資信託受益証券	△7,978,823
投資証券	△81,371,305
合計	1,772,827,838

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成27年10月26日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	10,116,732,829	-	10,878,754,453	762,021,624
合計		10,116,732,829	-	10,878,754,453	762,021,624

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成27年10月26日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,001,660,580	-	1,007,164,130	5,503,550
	アメリカドル	739,026,900	-	746,400,930	7,374,030
	ユーロ	152,520,480	-	149,475,200	△3,045,280
	イギリスポンド	110,113,200	-	111,288,000	1,174,800
	売建	213,309,297	-	213,307,100	2,197
	アメリカドル	111,370,756	-	111,439,600	△68,844
	カナダドル	15,622,524	-	15,621,300	1,224
	ユーロ	46,112,522	-	46,043,700	68,822
	イギリスポンド	27,830,055	-	27,829,500	555
	スイスフラン	12,373,440	-	12,373,000	440
合計		1,214,969,877	-	1,220,471,230	5,505,747

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	31,214	72.03	2,248,344.42
	ANTERO RESOURCES CORP	2,927	21.97	64,306.19
	APACHE CORP	21,089	46.49	980,427.61
	BAKER HUGHES	26,747	53.93	1,442,465.71
	CABOT OIL & GAS CORP	23,017	21.10	485,658.70
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	11,835	68.10	805,963.50
	CHENIERE ENERGY INC	12,675	46.43	588,500.25
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	31,007	7.83	242,784.81
	CHEVRON CORP	115,068	91.24	10,498,804.32
	CIMAREX ENERGY CO	5,950	117.03	696,328.50
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	14,271	7.66	109,315.86
	COLUMBIA PIPELINE GROUP	19,032	20.94	398,530.08
	CONCHO RESOURCES INC	6,706	112.60	755,095.60
	CONOCOPHILLIPS	75,530	54.61	4,124,693.30
	CONSOL ENERGY INC	12,533	9.50	119,063.50
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	4,454	34.14	152,059.56
	CORE LABORATORIES N.V.	2,361	113.06	266,934.66
	DEVON ENERGY CORPORATION	24,367	44.96	1,095,540.32
	ENERGEN CORP	3,692	57.50	212,290.00
	ENSCO PLC-CL A	14,447	16.33	235,919.51
	EOG RESOURCES INC	33,627	85.43	2,872,754.61
	EQT CORPORATION	9,555	69.44	663,499.20
	EXXON MOBIL	255,664	82.98	21,214,998.72
	FMC TECHNOLOGIES INC	13,591	33.27	452,172.57
	HALLIBURTON CO	52,592	39.21	2,062,132.32
	HELMERICH & PAYNE	5,887	56.94	335,205.78
	HESS CORP	14,440	60.87	878,962.80
	HOLLYFRONTIER CORP	10,931	46.93	512,991.83
	KINDER MORGAN INC	112,896	29.23	3,299,950.08
	MARATHON OIL CORP	41,827	18.30	765,434.10
	MARATHON PETROLEUM CORP	33,437	48.59	1,624,703.83
	MURPHY OIL CORP	9,351	28.35	265,100.85
	NABORS INDUSTRIES LTD	18,183	10.53	191,466.99
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	23,957	38.81	929,771.17
	NOBLE ENERGY INC	26,454	35.93	950,492.22
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	47,167	73.71	3,476,679.57
	OCEANEERING INTL INC	5,399	46.31	250,027.69
	ONEOK INC	12,311	36.23	446,027.53
	PHILLIPS 66	33,222	83.35	2,769,053.70
	PIONEER NATURAL RESOURCES	9,258	137.39	1,271,956.62
	RANGE RESOURCES CORP	8,808	31.32	275,866.56
	SCHLUMBERGER	77,880	78.35	6,101,898.00
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	20,593	11.18	230,229.74
	SPECTRA ENERGY CORP	41,393	28.77	1,190,876.61
	TESORO CORP	7,780	103.63	806,241.40
	VALERO ENERGY CORP	31,282	61.75	1,931,663.50
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	45,274	10.20	461,794.80
	WHITING PETROLEUM CORP	8,824	18.15	160,155.60
	WILLIAMS COS	44,000	39.20	1,724,800.00
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	12,631	139.99	1,768,213.69
	AIRGAS INC	3,841	92.73	356,175.93
	ALBEMARLE CORP	7,122	52.58	374,474.76
	ALCOA	80,917	9.14	739,581.38
	ASHLAND INC	3,372	107.73	363,265.56
	AVERY DENNISON CORP	5,057	63.91	323,192.87
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	6,941	29.73	206,355.93
	BALL CORP	7,616	67.83	516,593.28
	CELANESE CORP-SERIES A	9,613	69.41	667,238.33
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	13,310	54.12	720,337.20
	CROWN HOLDINGS INC	9,048	52.77	477,462.96
	DOW CHEMICAL CO	70,624	50.32	3,553,799.68
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	55,454	60.27	3,342,212.58
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	9,372	72.80	682,281.60
	ECOLAB INC	16,478	119.99	1,977,195.22
FMC CORP	7,713	37.50	289,237.50
FREEPORT-MCMORAN INC	57,316	12.13	695,243.08
INT'L PAPER CO	24,778	43.85	1,086,515.30
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,157	113.52	585,422.64
LYONDELLBASELL INDU-CL A	24,729	94.16	2,328,482.64
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,619	152.88	553,272.72
MONSANTO CO	29,166	91.36	2,664,605.76
MOSAIC CO/THE	18,201	35.62	648,319.62
NEWMONT MINING CORP	33,828	19.55	661,337.40
NUCOR CORP	19,724	43.50	857,994.00
PACKAGING CORP OF AMERICA	6,215	66.63	414,105.45
PPG INDUSTRIES INC	16,904	103.99	1,757,846.96
PRAXAIR INC	17,831	111.75	1,992,614.25
SEALED AIR CORP	13,014	51.70	672,823.80
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,927	245.77	1,210,908.79
SIGMA-ALDRICH	7,471	139.75	1,044,072.25
VULCAN MATERIALS CO	8,251	94.50	779,719.50
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,689	59.94	161,178.66
WESTROCK CO	16,359	53.37	873,079.83
3 M COMPANY	38,913	155.79	6,062,256.27
ACUITY BRANDS INC	2,799	209.00	584,991.00
AGCO CORP	3,843	46.33	178,046.19
AMETEK INC	13,550	55.86	756,903.00
B/E AEROSPACE INC	5,411	43.44	235,053.84
BOEING CO	40,242	146.70	5,903,501.40
CATERPILLAR	35,145	71.75	2,521,653.75
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	6,184	41.63	257,439.92
CUMMINS INC	10,611	112.84	1,197,345.24
DANAHER CORP	37,572	92.82	3,487,433.04
DEERE&CO	19,655	80.26	1,577,510.30
DOVER CORP	9,943	64.44	640,726.92
EATON CORP	28,942	54.31	1,571,840.02
EMERSON ELECTRIC CO	41,330	48.18	1,991,279.40
FASTENAL CO	17,346	38.75	672,157.50
FLOWSERVE CORP	7,966	43.77	348,671.82
FLUOR CORP	9,602	46.21	443,708.42
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	9,904	51.78	512,829.12
GENERAL DYNAMICS CORP	17,165	148.28	2,545,226.20
GENERAL ELECTRIC CO	616,849	29.51	18,203,213.99
GRAINGER (WW) INC	3,721	207.85	773,409.85
HONEYWELL INTL INC	45,492	103.13	4,691,589.96
ILLINOIS TOOL WORKS	20,353	90.59	1,843,778.27
INGERSOLL-RAND PLC	16,344	56.58	924,743.52
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,216	39.75	247,086.00
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	4,512	114.84	518,158.08
LOCKHEED MARTIN CORP	16,469	219.32	3,611,981.08
MASCO CORP	19,054	27.57	525,318.78
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,317	179.83	2,035,136.11
PACCAR INC	22,055	54.85	1,209,716.75
PARKER HANNIFIN CORP	7,833	103.07	807,347.31
PENTAIR PLC	11,156	55.79	622,393.24
PRECISION CASTPARTS CORP	8,543	230.50	1,969,161.50
QUANTA SERVICES INC	10,395	19.48	202,494.60
RAYTHEON COMPANY	18,756	117.77	2,208,894.12
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,345	108.04	901,593.80
ROCKWELL COLLIN	8,295	86.85	720,420.75
ROPER TECHNOLOGIES INC	6,221	176.86	1,100,246.06
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	10,829	48.02	520,008.58
SNAP-ON INC	3,400	164.00	557,600.00
STANLEY BLACK&DECKER	9,486	106.05	1,005,990.30
TEXTRON	17,560	39.03	685,366.80
TRANSDIGM GROUP INC	3,294	217.62	716,840.28
UNITED RENTALS INC	5,009	73.96	370,465.64
UNITED TECHNOLOGIES CORP	51,807	100.62	5,212,820.34
WABCO HOLDINGS INC	3,642	111.02	404,334.84
WABTEC CORP	6,188	83.20	514,841.60
XYLEM INC	9,576	36.19	346,555.44
ADT CORPORATION	9,976	33.69	336,091.44
CINTAS CORP	6,194	93.50	579,139.00
DUN & BRADSTREET CORP	2,153	112.15	241,458.95
EQUIFAX INC	7,486	106.03	793,740.58
IHS INC-CLASS A	3,877	120.70	467,953.90
MANPOWER GROUP	4,737	85.65	405,724.05
NIELSEN HOLDINGS PLC	21,530	48.27	1,039,253.10
REPUBLIC SERVICES INC	13,687	43.48	595,110.76
ROBERT HALF INTL INC	7,911	50.96	403,144.56
STERICYCLE INC	5,353	120.31	644,019.43
TOWERS WATSON & CO-CL A	3,877	122.67	475,591.59
TYCO INTERNATIONAL PLC	26,388	36.95	975,036.60
VERISK ANALYTICS INC	9,877	81.14	801,469.16
WASTE MANAGEMENT INC	28,190	53.19	1,499,426.10
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,742	45.67	444,917.14
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9,220	72.79	671,123.80
CSX CORP	60,788	28.37	1,724,555.56
DELTA AIR LINES INC	11,444	51.00	583,644.00
EXPEDITORS INTL WASH INC	10,441	51.48	537,502.68
FEDEX CORP	16,514	159.52	2,634,313.28
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	21,373	19.22	410,789.06
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,521	78.48	433,288.08
KANSAS CITY SOUTHERN	7,039	86.13	606,269.07
NORFOLK SOUTHERN CORP	18,900	81.00	1,530,900.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	8,790	45.23	397,571.70
UNION PACIFIC CORP	53,833	96.92	5,217,494.36
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	5,600	59.68	334,208.00
UNITED PARCEL SERVICE B	42,974	106.80	4,589,623.20
AUTOLIV INC	5,464	121.46	663,657.44
BORGWARNER INC	14,286	43.66	623,726.76
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	17,920	85.06	1,524,275.20
FORD MOTOR COMPANY	227,705	15.67	3,568,137.35
GENERAL MOTORS CO	88,841	35.95	3,193,833.95
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	17,142	32.97	565,171.74
HARLEY-DAVIDSON	12,832	48.20	618,502.40
JOHNSON CONTROLS INC	40,284	45.01	1,813,182.84
LEAR CORP	4,994	120.94	603,974.36
TESLA MOTORS INC	5,831	209.09	1,219,203.79
COACH INC	16,231	30.13	489,040.03
DR HORTON INC	18,907	31.13	588,574.91
GARMIN LTD	6,761	35.40	239,339.40
HANESBRANDS INC	25,195	27.06	681,776.70
HARMAN INTL INDS INC	4,546	108.20	491,877.20
HASBRO INC	6,950	78.87	548,146.50
JARDEN CORP	12,560	46.51	584,165.60
LEGGETT & PLATT INC	8,617	44.15	380,440.55
LENNAR CORP-CL A	11,135	52.12	580,356.20
LULULEMON ATHLETICA INC	6,418	48.49	311,208.82
MATTEL INC	17,948	24.74	444,033.52
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	10,787	38.53	415,623.11
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,834	195.48	749,470.32
NEWELL RUBBERMAID	16,632	42.95	714,344.40
NIKE B	41,768	130.53	5,451,977.04
POLARIS INDUSTRIES INC	3,977	110.33	438,782.41
PULTE GROUP INC	17,706	18.34	324,728.04
PVH CORP	4,835	88.17	426,301.95
RALPH LAUREN CORPORATION	3,612	113.69	410,648.28
TOLL BROTHERS INC	10,429	36.78	383,578.62
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	11,148	92.02	1,025,838.96
VF CORP	21,070	63.75	1,343,212.50
WHIRLPOOL CORP	4,901	145.90	715,055.90
ARAMARK	11,993	30.83	369,744.19
BLOCK H & R INC	17,333	36.20	627,454.60
CARNIVAL CORPORATION	25,579	53.58	1,370,522.82
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,910	649.72	1,240,965.20
DARDEN RESTAURANTS INC	6,050	63.91	386,655.50
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	30,531	24.56	749,841.36
LAS VEGAS SANDS CORP	24,885	49.19	1,224,093.15
MARRIOTT INTL A	13,625	75.29	1,025,894.37
MCDONALD'S CORP	58,718	112.59	6,611,059.62
MGM RESORTS INTERNATIONAL	28,831	21.29	613,811.99
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	10,214	62.24	635,719.36
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10,964	97.99	1,074,362.36
STARBUCKS CORP	91,983	62.61	5,759,055.63
STARWOOD HOTELS & RESORTS	10,756	67.61	727,213.16
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	7,682	76.07	584,369.74
WYNN RESORTS LTD	4,212	67.60	284,731.20
YUM BRANDS INC	26,706	72.89	1,946,600.34
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	11,519	32.71	376,786.49
CBS CORP-CL B	28,248	44.49	1,256,753.52
CHARTER COMMUNICATION-A	5,182	183.00	948,306.00
COMCAST CORP-CL A	130,174	61.98	8,068,184.52
COMCAST CORP-SPECIAL A	24,651	62.35	1,536,989.85
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	7,429	29.77	221,161.33
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	14,891	27.81	414,118.71
DISH NETWORK CORPORATION-A	13,850	62.43	864,655.50
INTERPUBLIC GROUP OF COS	22,934	22.40	513,721.60
LIBERTY GLOBAL PLC-A	14,326	44.26	634,068.76
LIBERTY GLOBAL PLC-C	38,084	42.54	1,620,093.36
LIBERTY MEDIA CORP	4,837	39.80	192,512.60
LIBERTY MEDIA CORP-C	13,035	38.44	501,065.40
NEWS CORP-CLASS A	18,766	15.00	281,490.00
OMNICOM GROUP	15,064	73.74	1,110,819.36
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4,333	56.99	246,937.67
SIRIUS XM HOLDINGS INC	154,898	4.02	622,689.96
TEGNA INC	10,526	26.17	275,465.42
THE WALT DISNEY CO	98,643	113.09	11,155,536.87
TIME WARNER CABLE-A	17,322	185.19	3,207,861.18
TIME WARNER INC	50,515	73.27	3,701,234.05
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	77,374	30.11	2,329,731.14
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	27,151	30.42	825,933.42
VIACOM INC-CLASS B	19,713	50.34	992,352.42
ADVANCE AUTO PARTS	4,524	191.94	868,336.56
AMAZON.COM	24,216	599.03	14,506,110.48
AUTONATION INC	3,589	61.58	221,010.62
AUTOZONE INC	1,966	762.24	1,498,563.84
BED BATH & BEYOND INC	9,604	59.21	568,652.84
BEST BUY COMPANY INC	19,607	35.20	690,166.40
CARMAX INC	13,083	58.05	759,468.15
DICK'S SPORTING GOODS INC	5,631	42.02	236,614.62
DOLLAR GENERAL CORP	18,695	65.75	1,229,196.25
DOLLAR TREE INC	13,759	62.53	860,350.27
EXPEDIA INC	6,382	125.41	800,366.62
FOOT LOCKER INC	8,666	63.61	551,244.26
GAMESTOP CORP-CLASS A	5,469	45.35	248,019.15
GAP	14,100	26.95	379,995.00
GENUINE PARTS CO	9,408	89.19	839,099.52
HOME DEPOT	79,552	124.61	9,912,974.72
KOHLS CORP	11,099	44.06	489,021.94
L BRANDS INC	15,413	93.88	1,446,972.44
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	27,359	27.99	765,778.41
LKQ CORP	17,698	28.28	500,499.44
LOWES COMPANIES	58,013	73.55	4,266,856.15
MACY'S INC	20,817	47.97	998,591.49
NETFLIX INC	24,757	100.04	2,476,690.28
NORDSTROM INC	9,072	64.99	589,589.28
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,254	260.03	1,626,227.62
PRICELINE GROUP INC/THE	3,181	1,366.49	4,346,804.69
ROSS STORES INC	25,696	49.66	1,276,063.36
SIGNET JEWELERS LTD	4,782	144.76	692,242.32
STAPLES INC	41,105	12.61	518,334.05
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,245	72.94	2,716,650.30
TIFFANY & CO	7,196	78.61	565,677.56
TJX COMPANIES INC	41,679	71.76	2,990,885.04
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,448	90.43	763,952.64
TRIPADVISOR INC	7,575	82.90	627,967.50
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	3,778	165.91	626,807.98
URBAN OUTFITTERS INC	6,908	27.44	189,555.52
COSTCO WHOLESALE CORP	27,001	155.74	4,205,135.74
CVS HEALTH CORP	69,125	103.95	7,185,543.75
KROGER CO	57,533	37.82	2,175,898.06
RITE AID CORP	62,097	6.18	383,759.46
SYSCO CORP	36,802	41.76	1,536,851.52
WAL-MART STORES	98,908	58.30	5,766,336.40
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	53,535	89.96	4,816,008.60
WHOLE FOODS MKT INC	20,226	32.28	652,895.28
ALTRIA GROUP INC	120,470	61.05	7,354,693.50
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	38,405	46.89	1,800,810.45
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7,538	108.48	817,722.24
BUNGE LIMITED	8,891	79.41	706,034.31
CAMPBELL SOUP CO (US)	11,600	51.43	596,588.00
COCA-COLA CO	253,409	42.79	10,843,371.11
COCA-COLA ENTERPRISES	14,057	51.51	724,076.07
CONAGRA	26,631	41.28	1,099,327.68
CONSTELLATION BRANDS INC-A	10,631	136.20	1,447,942.20
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	11,892	89.89	1,068,971.88
GENERAL MILLS INC	36,640	58.33	2,137,211.20
HERSHEY FOODS CORPORATION	9,296	95.67	889,348.32
HORMEL FOODS CORP	8,991	68.33	614,355.03
JM SMUCKER CO	7,112	118.27	841,136.24
KELLOGG CO	16,322	71.70	1,170,287.40
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	7,201	55.01	396,127.01
KRAFT HEINZ CO/THE	36,487	77.98	2,845,256.26
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,303	85.17	621,996.51
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	12,720	81.12	1,031,846.40
MOLSON COORS BREWING CO -B	9,589	88.48	848,434.72
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	99,646	46.53	4,636,528.38
MONSTER BEVERAGE CORP	8,882	141.58	1,257,513.56
PEPSICO INC	90,316	102.43	9,251,067.88
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	94,901	89.63	8,505,976.63
REYNOLDS AMERICAN INC	52,971	48.89	2,589,752.19
TYSON FOODS INC	18,965	47.44	899,699.60
WHITEWAVE FOODS CO	11,185	40.75	455,788.75
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,101	87.81	711,348.81
CLOROX COMPANY	8,181	123.25	1,008,308.25
COLGATE-PALMOLIVE CO	52,761	68.94	3,637,343.34
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	3,372	84.95	286,451.40
ESTEE LAUDER CO-CL A	14,235	84.21	1,198,729.35
KIMBERLY-CLARK CORP	22,305	121.24	2,704,258.20
PROCTER & GAMBLE CO	166,057	77.03	12,791,370.71
ABBOTT LABORATORIES	91,342	43.60	3,982,511.20
AETNA INC	21,438	105.89	2,270,069.82
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,844	93.13	1,196,161.72
ANTHEM INC	16,206	140.95	2,284,235.70
BARD C R INC	4,582	179.42	822,102.44
BAXTER INTERNATIONAL	33,465	35.40	1,184,661.00
BECTON DICKINSON & CO	12,870	140.22	1,804,631.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP	83,174	16.73	1,391,501.02
CARDINAL HEALTH	20,340	80.14	1,630,047.60
CENTENE CORP	7,024	57.25	402,124.00
CERNER CORP	19,065	64.63	1,232,170.95
CIGNA CORP	15,796	132.54	2,093,601.84
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	10,780	75.94	818,633.20
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	8,960	58.76	526,489.60
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6,633	149.88	994,154.04
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	11,897	27.57	328,000.29
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	44,644	85.11	3,799,650.84
HCA HOLDINGS INC	20,519	68.98	1,415,400.62
HENRY SCHEIN INC	5,299	149.92	794,426.08
HOLOGIC INC	13,090	36.96	483,806.40
HUMANA INC	9,269	168.20	1,559,045.80
INTUITIVE SURGICAL INC	2,294	500.03	1,147,068.82
LABORATORY CRP OF AMER	6,240	111.95	698,568.00
MCKESSON CORP	14,185	186.96	2,652,027.60
MEDTRONIC PLC	86,869	73.69	6,401,376.61
PATTERSON COMPANIES INC	5,902	47.01	277,453.02
QUEST DIAGNOSTICS	8,931	64.84	579,086.04
RESMED INC	8,274	56.25	465,412.50
ST JUDE MEDICAL INC	17,250	62.86	1,084,335.00
STRYKER CORP	21,041	94.44	1,987,112.04
THE COOPER COS INC	2,821	146.31	412,740.51
UNITEDHEALTH GROUP INC	58,326	115.92	6,761,149.92
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,799	115.95	672,394.05
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,433	77.26	497,013.58
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	10,779	94.56	1,019,262.24
ABBVIE INC	105,500	50.34	5,310,870.00
AGILENT TECHNOLOGIES	21,016	37.11	779,903.76
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	13,763	171.15	2,355,537.45
ALKERMES PLC	9,466	61.46	581,780.36
ALLERGAN PLC	24,065	268.55	6,462,655.75
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4,880	79.71	388,984.80
AMGEN	46,627	155.75	7,262,155.25
BAXALTA INC	33,377	33.41	1,115,125.57
BIOGEN INC	14,430	276.99	3,996,965.70
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,979	104.14	1,039,213.06
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	102,135	65.16	6,655,116.60
CELGENE CORP	48,604	120.08	5,836,368.32
ENDO INTERNATIONAL PLC	12,669	56.60	717,065.40
GILEAD SCIENCES INC	89,925	107.99	9,711,000.75
ILLUMINA INC	8,949	147.43	1,319,351.07
INCYTE CORP	10,078	110.02	1,108,781.56
ISIS PHARMACEUTICALS INC	6,000	45.52	273,120.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,889	131.34	510,781.26
JOHNSON & JOHNSON	169,691	100.31	17,021,704.21
LILLY (ELI) & CO	61,261	78.31	4,797,348.91
MALLINCKRODT PLC	6,349	65.75	417,446.75
MEDIVATION INC	9,040	45.19	408,517.60
MERCK & CO	172,866	52.88	9,141,154.08
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,739	304.27	529,125.53
MYLAN NV	26,028	40.96	1,066,106.88
PERRIGO CO PLC	8,990	150.57	1,353,624.30
PFIZER	376,709	34.05	12,826,941.45
PUMA BIOTECHNOLOGY INC	1,286	87.87	113,000.82
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	4,830	68.27	329,744.10
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,674	536.70	2,508,535.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	24,384	126.47	3,083,844.48
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,948	126.04	371,565.92
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	15,097	114.37	1,726,643.89
WATERS CORP	5,270	124.27	654,902.90
ZOETIS INC	29,497	42.54	1,254,802.38
BANK OF AMERICA CORP	642,232	16.52	10,609,672.64
BB&T CORP	47,970	37.66	1,806,550.20
CIT GROUP INC	9,325	45.76	426,712.00
CITIGROUP	185,773	53.64	9,964,863.72
CITIZENS FINANCIAL GROUP	26,692	24.22	646,480.24
COMERICA INC	9,338	42.89	400,506.82
FIFTH THIRD BANCORP	50,118	19.11	957,754.98
FIRST REPUBLIC BANK/CA	9,040	65.47	591,848.80
HUDSON CITY BANCORP INC	29,661	10.11	299,872.71
HUNTINGTON BANCSHARES INC	51,590	11.13	574,196.70
JPMORGAN CHASE & CO	227,175	63.87	14,509,667.25
KEY CORP	52,579	13.52	710,868.08
M & T BANK CORP	7,393	122.60	906,381.80
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	25,154	18.95	476,668.30
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	19,390	16.44	318,771.60
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,727	91.24	2,894,771.48
REGIONS FINL CORP	82,936	9.45	783,745.20
SUNTRUST BANKS	32,065	41.75	1,338,713.75
US BANCORP	108,796	42.62	4,636,885.52
WELLS FARGO & CO	299,329	54.75	16,388,262.75
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,494	181.71	634,894.74
ALLY FINANCIAL INC	26,873	19.99	537,191.27
AMERICAN EXPRESS	56,005	74.59	4,177,412.95
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,179	116.08	1,297,658.32
BANK NEW YORK CO	68,702	42.25	2,902,659.50
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	71,356	137.78	9,831,429.68
BLACKROCK INC	7,620	340.79	2,596,819.80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	33,572	81.12	2,723,360.64
CME GROUP INC	19,729	93.95	1,853,539.55
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	27,248	57.10	1,555,860.80
E*TRADE FINANCIAL CORP	18,489	28.31	523,423.59
EATON VANCE CORP	6,907	36.60	252,796.20
FRANKLIN RESOURCES INC	25,068	40.18	1,007,232.24
GOLDMAN SACHS GROUP INC	23,818	185.50	4,418,239.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	6,854	248.80	1,705,275.20
INVESCO LTD	26,852	33.90	910,282.80
LEGG MASON INC	4,994	45.56	227,526.64
LEUCADIA NATIONAL CORP	20,553	20.20	415,170.60
MCGRAW-HILL FINANCIAL	16,958	95.39	1,617,623.62
MOODY'S CORP	11,351	100.50	1,140,775.50
MORGAN STANLEY	90,512	32.62	2,952,501.44
NASDAQ INC	6,939	58.72	407,458.08
NAVIENT CORP	20,947	13.55	283,831.85
NORTHERN TRUST CORP	13,696	69.17	947,352.32
PRICE T ROWE GROUP INC	16,210	74.39	1,205,861.90
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,527	53.37	401,715.99
SCHWAB (CHARLES) CORP	72,687	30.43	2,211,865.41
SEI INVESTMENTS COMPANY	7,570	50.58	382,890.60
STATE STREET CORP	25,468	67.14	1,709,921.52
SYNCHRONY FINANCIAL	8,888	31.69	281,660.72
TD AMERITRADE HOLDING CORP	14,369	33.93	487,540.17
VOYA FINANCIAL INC	14,298	40.47	578,640.06
ACE LTD	20,080	114.83	2,305,786.40
AFLAC	26,844	63.45	1,703,251.80
ALLEGHANY CORP	944	498.05	470,159.20
ALLSTATE CORP	25,176	61.68	1,552,855.68
AMERICAN INT'L GROUP	81,684	61.28	5,005,595.52
AON PLC	17,448	92.49	1,613,765.52
ARCH CAPITAL GROUP LTD	7,212	77.51	559,002.12
ARTHUR J GALLAGHER & CO	10,452	43.56	455,289.12
ASSURANT INC	4,255	81.85	348,271.75
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,257	54.63	341,819.91
CHUBB CORPORATION	14,133	130.58	1,845,487.14
CINCINNATI FINANCIAL CORP	9,273	59.04	547,477.92
EVEREST RE GROUP LTD	2,861	179.27	512,891.47
FNF GROUP	16,127	34.50	556,381.50
HARTFORD FINANCIAL SVCS	26,099	49.24	1,285,114.76
LINCOLN NATIONAL CORP	14,192	52.34	742,809.28
LOEWS CORP	18,501	36.70	678,986.70
MARSH & MCLENNAN COS	33,306	55.30	1,841,821.80
METLIFE INC	58,260	50.98	2,970,094.80
PARTNERRE LTD	2,636	138.96	366,298.56
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,205	50.51	919,534.55
PROGRESSIVE CORP	36,164	33.05	1,195,220.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	27,847	82.48	2,296,820.56
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,888	110.49	319,095.12
TORCHMARK CORP	8,075	59.03	476,667.25
TRAVELERS COS INC/THE	19,596	112.28	2,200,238.88
UNUM GROUP	13,270	33.54	445,075.80
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	9,356	43.97	411,383.32
WR BERKLEY CORP	6,561	55.48	364,004.28
XL GROUP PLC	19,247	38.89	748,515.83
CBRE GROUP INC-A	18,907	34.92	660,232.44
JONES LANG LASALLE INC	2,910	152.95	445,084.50
REALOGY HOLDINGS CORP	7,960	38.71	308,131.60
WEYERHAEUSER CO	32,368	30.03	972,011.04
ACCENTURE PLC-CL A	38,431	107.99	4,150,163.69
ACTIVISION BLIZZARD INC	31,375	34.90	1,094,987.50
ADOBE SYSTEMS INC	30,724	87.86	2,699,410.64
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,160	74.08	826,732.80
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,830	295.87	1,133,182.10
ALPHABET INC-CL A	17,633	719.33	12,683,945.89
ALPHABET INC-CL C	18,863	702.00	13,241,826.00
ANSYS INC	5,078	93.58	475,199.24
AUTODESK INC	14,460	52.39	757,559.40
AUTOMATIC DATA PROCESS	28,853	90.53	2,612,062.09
CA INC	18,266	27.75	506,881.50
CDK GLOBAL INC	8,454	49.89	421,770.06
CITRIX SYSTEMS INC	10,055	81.14	815,862.70
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	37,513	68.83	2,582,019.79
COMPUTER SCIENCES CORP	8,779	66.31	582,135.49
EBAY	67,229	28.16	1,893,168.64
ELECTRONIC ARTS INC	19,377	74.92	1,451,724.84
FACEBOOK INC-A	130,701	102.19	13,356,335.19
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	17,615	71.23	1,254,716.45
FIREEYE INC	4,721	27.23	128,552.83
FISERV INC	14,584	95.75	1,396,418.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,827	148.51	716,857.77
GARTNER INC	5,328	88.09	469,343.52
INTL BUSINESS MACHINES CORP	57,307	144.68	8,291,176.76
INTUIT INC	16,237	97.94	1,590,251.78
LINKEDIN CORP - A	6,843	210.39	1,439,698.77
MASTERCARD INC-CLASS A	61,537	99.79	6,140,777.23
MICROSOFT CORP	470,007	52.87	24,849,270.09
NETSUITE INC	2,299	85.02	195,460.98
NUANCE COMMUNICATIONS INC	13,610	17.01	231,506.10
ORACLE CORP	214,025	38.07	8,147,931.75
PAYCHEX INC	20,178	51.78	1,044,917.73
PAYPAL HOLDINGS INC	66,911	34.99	2,341,215.89
RACKSPACE HOSTING INC	7,326	25.01	183,223.26
RED HAT INC	11,321	77.39	876,132.19
SALESFORCE.COM INC	38,150	78.56	2,997,064.00
SERVICENOW INC	9,170	78.89	723,421.30
SPLUNK INC	8,088	56.25	454,950.00
SYMANTEC CORP	42,648	20.64	880,254.72
SYNOPSYS INC	8,122	49.72	403,825.84
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	2,612	83.70	218,624.40
TERADATA CORP	7,871	28.28	222,591.88
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	9,091	51.22	465,641.02
TWITTER INC	30,954	30.28	937,287.12
VANTIV INC - CL A	8,790	46.73	410,756.70
VERISIGN INC	6,144	80.18	492,625.92
VISA INC-CLASS A SHARES	119,911	77.07	9,241,540.77
VMWARE INC-CLASS A	4,467	58.18	259,890.06
WESTERN UNION CO	32,001	19.76	632,339.76
WORKDAY INC-CLASS A	6,886	79.85	549,847.10
XEROX CORP	58,604	10.34	605,965.36
YAHOO	55,199	33.17	1,830,950.83
ZILLOW GROUP INC-A	2,600	32.90	85,540.00
ZILLOW GROUP INC-C	5,200	29.99	155,948.00
AMPHENOL CORPORATION	19,068	53.53	1,020,710.04
APPLE INC	352,175	119.08	41,936,999.00
ARROW ELECTRONICS INC	5,053	59.29	299,592.37
AVNET INC	7,147	46.12	329,619.64
CISCO SYSTEMS	311,534	29.35	9,143,522.90
CORNING	77,490	17.60	1,363,824.00
EMC CORP	119,258	26.10	3,112,633.80
F5 NETWORKS INC	4,529	119.50	541,215.50
FLEXTRONICS INTL LTD	31,468	11.57	364,084.76
FLIR SYSTEMS INC	8,767	27.67	242,582.89
HARRIS CORP	7,806	76.49	597,080.94
HEWLETT-PACKARD CO	111,598	29.03	3,239,689.94
JUNIPER NETWORKS INC	19,985	31.49	629,327.65
MOTOROLA SOLUTIONS INC	11,179	70.48	787,895.92
NETAPP INC	19,918	34.67	690,557.06
PALO ALTO NETWORKS INC	4,439	159.20	706,688.80
QUALCOMM	99,866	60.72	6,064,362.85
SANDISK CORP	11,748	78.37	920,690.76
SEAGATE TECHNOLOGY	19,977	41.15	822,053.55
TE CONNECTIVITY LTD	25,025	63.86	1,598,096.50
TRIMBLE NAVIGATION LTD	12,982	18.52	240,426.64
WESTERN DIGITAL CORP	14,387	69.34	997,594.58
AT&T INC	376,286	33.74	12,695,889.64
CENTURYLINK INC	31,922	28.02	894,454.44
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	74,843	5.39	403,777.98
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	18,609	48.96	911,096.64
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	8,086	116.08	938,622.88
SPRINT CORP	49,920	4.71	235,123.20
T-MOBILE US INC	17,774	41.27	733,532.98
VERIZON COMMUNICATIONS	249,458	46.16	11,514,981.28
AES CORP	40,128	11.05	443,414.40
ALLIANT ENERGY CORPORATION	6,132	60.36	370,127.52
AMEREN CORPORATION	15,103	43.99	664,380.97
AMERICAN ELECTRIC POWER	30,319	57.48	1,742,736.12
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,155	57.63	642,862.65
CALPINE CORP	21,631	15.19	328,574.89
CENTERPOINT ENERGY INC	25,372	18.62	472,426.64
CMS ENERGY CORP	15,476	36.74	568,588.24
CONSOLIDATED EDISON INC	18,199	67.04	1,220,060.96
DOMINION RESOURCES	36,459	73.08	2,664,423.72
DTE ENERGY COMPANY	11,061	83.33	921,713.13
DUKE ENERGY CORP	42,362	73.74	3,123,773.88
EDISON INTL	20,074	64.55	1,295,776.70
ENTERGY CORP	10,157	68.65	697,278.05
EVERSOURCE ENERGY	19,611	51.72	1,014,280.92
EXELON CORP	53,011	29.86	1,582,908.46
FIRSTENERGY CORP	26,040	31.67	824,686.80
MDU RESOURCES GROUP INC	8,828	18.86	166,496.08
NEXTERA ENERGY INC	27,206	104.56	2,844,659.36
NRG ENERGY INC	18,649	14.02	261,458.98
OGE ENERGY CORP	11,648	28.79	335,345.92
PEPCO HOLDINGS INC	13,913	26.39	367,164.07
PG&E CORP	29,725	53.63	1,594,151.75
PINNACLE WEST CAPITAL	6,883	65.71	452,281.93
PPL CORPORATION	41,391	34.18	1,414,744.38
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	31,174	42.66	1,329,882.84
SCANA CORP	7,611	57.28	435,958.08
SEMPRA ENERGY	14,487	101.47	1,469,995.89
SOUTHERN CO	55,639	45.81	2,548,822.59
WEC ENERGY GROUP INC	19,673	52.81	1,038,931.13
XCEL ENERGY INC	31,264	36.44	1,139,260.16
ALTERA CORPORATION	18,859	52.57	991,417.63
ANALOG DEVICES	19,339	63.62	1,230,347.18
APPLIED MATERIALS	76,763	16.44	1,261,983.72
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	16,033	129.58	2,077,556.14
BROADCOM CORP-CL A	34,202	53.13	1,817,152.26
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD	7,215	39.71	286,507.65
INTEL CORP	290,267	34.90	10,130,318.30
KLA-TENCOR CORP	8,895	65.35	581,288.25
LAM RESEARCH CORP	9,865	74.57	735,633.05
LINEAR TECHNOLOGY CORP	13,921	46.02	640,644.42
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	19,484	9.56	186,267.04
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	17,776	37.95	674,599.20
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	11,557	49.11	567,564.27
MICRON TECHNOLOGY	66,504	17.24	1,146,528.96
NVIDIA CORP	33,258	28.59	950,846.22
QORVO INC	8,400	51.50	432,600.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,900	82.55	982,345.00
SUNEDISON INC	13,376	7.77	103,931.52
TEXAS INSTRUMENTS	63,885	58.98	3,767,937.30
XILINX INC	16,007	47.16	754,890.12
アメリカドル 小計		19,308,018		1,146,731,459.93
				(138,915,049,055)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	6,443	34.49	222,219.07
	ARC RESOURCES LTD	20,535	20.02	411,110.70
	BAYTEX ENERGY CORP	10,495	5.78	60,661.10
	CAMECO CORP	21,278	19.00	404,282.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	69,141	31.11	2,150,976.51
	CANADIAN OIL SANDS LTD	30,774	9.91	304,970.34
	CENOVUS ENERGY INC	53,472	19.88	1,063,023.36
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	33,864	18.21	616,663.44
	ENBRIDGE	53,512	56.90	3,044,832.80
	ENCANA CORP	42,944	10.59	454,776.96
	ENERPLUS CORP	14,416	6.62	95,433.92
	HUSKY ENERGY INC	18,451	21.49	396,511.99
	IMPERIAL OIL	19,461	43.78	852,002.58
	INTER PIPELINE LTD	18,978	25.49	483,749.22
	KEYERA CORP	9,280	40.31	374,076.80
	MEG ENERGY CORP	9,886	10.56	104,396.16
	PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	2,200	13.69	30,118.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	22,522	33.94	764,396.68
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	7,989	29.90	238,871.10
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	6,500	25.87	168,155.00
	SUNCOR ENERGY	89,359	37.50	3,350,962.50
	TOURMALINE OIL CORP	9,307	28.91	269,065.37
	TRANSCANADA CORP	44,714	44.90	2,007,658.60
	VERESEN INC	12,406	12.14	150,608.84
	VERMILION ENERGY INC	5,208	46.77	243,578.16
	AGNICO EAGLE MINES	11,371	38.34	435,964.14
	AGRIUM INC	7,555	126.69	957,142.95
	BARRICK GOLD CORP	77,719	10.21	793,510.99
	ELDORADO GOLD CORP	38,874	5.38	209,142.12
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	30,303	7.67	232,424.01
	FRANCO-NEVADA CORP	8,810	70.00	616,700.00
	GOLDCORP INC	53,693	20.48	1,099,632.64
	KINROSS GOLD CORP	58,315	3.05	177,860.75
	METHANEX CORP	4,891	53.25	260,445.75
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	53,083	28.83	1,530,382.89
	SILVER WHEATON CORP	28,040	18.97	531,918.80
	TECK RESOURCES LTD-CL B	29,215	8.95	261,474.25
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	48,543	3.99	193,686.57
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,900	47.52	137,808.00
	YAMANA GOLD INC	62,705	3.33	208,807.65
	BOMBARDIER B	104,404	1.52	158,694.08
	CAE INC	14,339	15.16	217,379.24
	FINNING INTERNATIONAL INC	10,642	21.66	230,505.72
	SNC-LAVALIN GROUP INC	8,775	43.16	378,729.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	49,671	81.42	4,044,212.82
	CP RAILWAY LIMITED	9,774	202.17	1,976,009.58
	MAGNA INTERNATIONAL INC	25,998	70.20	1,825,059.60
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	13,580	38.12	517,669.60
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	13,467	49.17	662,172.39
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	23,181	26.11	605,255.91
	THOMSON REUTERS CORP	22,357	54.60	1,220,692.20
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,876	117.79	456,554.04
	DOLLARAMA INC	8,104	92.53	749,863.12
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	26,159	60.98	1,595,175.82
	EMPIRE CO LTD 'A'	8,376	27.94	234,025.44
	JEAN COUTU GROUP INC A	1,800	19.82	35,676.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	14,741	71.18	1,049,264.38
	METRO INC	13,502	38.08	514,156.16
	WESTON (GEORGE) LTD	3,660	113.71	416,178.60
	SAPUTO INC	13,399	32.13	430,509.87
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	20,111	152.69	3,070,748.59
	BANK MONTREAL	40,150	77.53	3,112,829.50
	BANK NOVA SCOTIA	75,363	62.05	4,676,274.15
	CANADIAN IMPERIAL BANK	24,779	101.87	2,524,236.73
NATIONAL BANK OF CANADA	21,045	42.94	903,672.30
ROYAL BANK OF CANADA	88,869	74.85	6,651,844.65
TORONTO-DOMINION BANK	113,630	54.39	6,180,335.70
CI FINANCIAL CORP	16,463	31.49	518,419.87
IGM FINANCIAL INC	6,544	37.63	246,250.72
ONEX CORP	4,444	79.40	352,853.60
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,405	644.68	905,775.40
GREAT-WEST LIFECO INC	17,342	34.50	598,299.00
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,595	43.34	285,827.30
INTACT FINANCIAL CORP	8,448	95.61	807,713.28
MANULIFE FINANCIAL CORP	123,407	22.44	2,769,253.08
POWER CORP OF CANADA	19,529	29.68	579,620.72
POWER FINANCIAL CORP	13,740	32.49	446,412.60
SUN LIFE FINANCIAL INC	38,357	45.17	1,732,585.69
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	54,232	46.49	2,521,245.68
FIRST CAPITAL REALTY INC	7,000	19.64	137,480.00
CGI GROUP INC - CL A	14,411	49.38	711,615.18
CONSTELLATION SOFTWARE INC	980	573.94	562,461.20
OPEN TEXT CORP	8,394	62.18	521,938.92
BLACKBERRY LIMITED	24,879	9.66	240,331.14
BCE INC	9,538	58.75	560,357.50
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	23,386	53.02	1,239,925.72
TELUS CORP	11,560	44.21	511,067.60
ATCO LTD -CLASS I	4,372	40.24	175,929.28
CANADIAN UTILITIES LTD A	8,973	36.61	328,501.53
FORTIS INC	15,900	39.44	627,096.00
TRANSALTA CORP	15,728	6.91	108,680.48
カナダドル 小計		2,378,531		87,837,369.39
				(8,072,254,246)
ユーロ	ENI	156,596	15.53	2,431,935.88
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	27,776	9.86	273,899.13
	NESTE OIL OYJ	8,021	21.53	172,692.13
	OMV AG	8,029	25.36	203,655.58
	REPSOL SA	66,931	11.57	774,726.32
	SAIPEM	14,052	8.17	114,875.10
	TECHNIP S.A.	5,700	47.72	272,004.00
	TENARIS SA	25,356	11.58	293,622.48
	TOTAL SA	131,790	45.50	5,996,445.00
	VOPAK	3,661	36.89	135,054.29
	AIR LIQUIDE	21,059	115.90	2,440,738.10
	AKZO NOBEL	15,692	65.05	1,020,764.60
	ARCELORMITTAL	77,881	5.46	425,230.26
	ARKEMA	3,329	67.75	225,539.75
	BASF SE	56,629	76.64	4,340,046.56
	CRH	44,999	25.44	1,144,999.55
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,556	33.03	315,634.68
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,446	44.33	197,091.18
	HEIDELBERGCEMENT AG	8,988	68.34	614,239.92
	IMERYS SA	2,111	62.18	131,261.98
	K+S AG	11,391	24.29	276,687.39
	KONINKLIJKE DSM NV	10,335	48.53	501,609.22
	LANXESS	4,650	49.66	230,942.25
	LINDE AG	11,638	155.45	1,809,127.10
	OCI NV	5,100	26.07	132,957.00
	SOLVAY SA	3,145	101.85	320,318.25
	STORA ENSO OYJ R	27,359	8.74	239,254.45
	SYMRISE AG	7,200	60.10	432,720.00
	THYSSEN KRUPP	20,122	18.81	378,494.82
	UMICORE	4,723	39.00	184,220.61
	UPM KYMMENE CORP	29,265	16.86	493,407.90
	VOESTALPINE AG	5,824	34.42	200,491.20
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	10,854	29.99	325,565.73
	AIRBUS GROUP SE	37,657	60.17	2,265,821.69
	ALSTOM RGPT	11,927	28.78	343,318.69
	ANDRITZ AG	3,976	45.80	182,100.80
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	4,606	43.41	199,969.49
	BOUYGUES ORD	12,252	35.17	430,964.10
	BRENNTAG AG	10,244	53.85	551,639.40
	CNH INDUSTRIAL NV	51,842	6.25	324,012.50
	FERROVIAL SA	28,114	23.14	650,557.96
	FINMECCANICA SPA	22,011	12.20	268,534.20
	GEA GROUP AG	9,883	36.05	356,331.56
	KONE OYJ-B	21,767	38.74	843,253.58
	KONINKLIJKE PHILIPS	58,702	23.75	1,394,172.50
	LEGRAND SA	14,730	50.45	743,128.50
	MAN SE	1,673	94.40	157,931.20
	METSO OYJ	4,962	22.32	110,751.84
	OSRAM LICHT AG	5,181	53.06	274,903.86
	PRYSMIAN SPA	11,275	19.99	225,387.25
	REXEL SA	17,749	12.62	223,992.38
	SAFRAN SA	17,871	70.34	1,257,046.14
	SAINT-GOBAIN	29,052	39.57	1,149,732.90
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	34,042	54.85	1,867,203.70
	SIEMENS	48,653	90.02	4,379,743.06
	THALES SA	5,995	66.85	400,765.75
	VINCI S.A.	29,121	60.12	1,750,754.52
	WARTSILA OYJ	8,281	37.39	309,626.59
	ZARDOYA OTIS SA	8,907	11.29	100,560.03
	ZODIAC AEROSPACE	11,896	23.62	280,983.52
	BUREAU VERITAS SA	16,438	20.66	339,691.27
	EDENRED	9,977	17.61	175,694.97
	RANDSTAD HOLDING NV	7,024	52.48	368,619.52
	SOCIETE BIC SA	1,751	144.60	253,194.60
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	26,217	15.41	404,003.97
ADP	1,532	116.80	178,937.60
AENA SA	4,472	102.65	459,050.80
ATLANTIA SPA	23,519	25.49	599,499.31
BOLLORE	52,200	4.47	233,334.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	11,333	13.91	157,698.69
DEUTSCHE POST AG-REG	59,993	27.54	1,652,507.18
FRAPORT AG	2,688	60.59	162,865.92
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	26,998	12.45	336,260.09
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	53,552	8.33	446,088.16
TNT EXPRESS	30,460	7.66	233,323.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	20,766	93.29	1,937,260.14
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,141	73.30	230,235.30
CONTINENTAL AG	6,947	220.90	1,534,592.30
DAIMLER AG	59,322	78.71	4,669,234.62
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	55,116	13.90	766,112.40
MICHELIN	11,494	90.80	1,043,655.20
NOKIAN RENKAAT OYJ	5,716	30.48	174,223.68
PEUGEOT SA	23,234	16.23	377,087.82
PIRELLI & CO	13,734	15.00	206,010.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	8,384	42.16	353,469.44
RENAULT SA	11,828	82.72	978,412.16
VALEO SA	4,526	142.40	644,502.40
VOLKSWAGEN AG-PFD	10,286	107.70	1,107,802.20
VOLKSWAGEN STAMM	2,477	121.85	301,822.45
ADIDAS AG	13,350	81.41	1,086,823.50
CHRISTIAN DIOR	3,315	180.40	598,026.00
HERMES INTERNATIONAL	1,616	344.30	556,388.80
HUGO BOSS AG	4,478	96.06	430,156.68
KERING	4,135	172.75	714,321.25
LUXOTTICA GROUP SPA	10,969	65.00	712,985.00
LVMH	17,064	170.65	2,911,971.60
ACCOR	12,765	45.09	575,573.85
SODEXO	4,911	80.67	396,170.37
ALTICE NV -A	13,995	17.87	250,160.62
ALTICE NV -B	4,665	18.22	84,996.30
AXEL SPRINGER SE	3,427	51.23	175,565.21
EUTELSAT COMMUNICATIONS	9,009	30.36	273,558.28
JC DECAUX SA	3,750	36.83	138,112.50
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,209	119.15	144,052.35
LAGADERE S.C.A	6,893	26.78	184,594.54
NUMERICABLE-SFR	5,697	44.22	251,921.34
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	13,820	48.16	665,640.30
PUBLICIS GROUPE	11,662	59.91	698,670.42
RELX NV	64,594	15.56	1,005,405.61
RTL GROUP	2,176	77.40	168,426.75
SES	22,609	28.75	650,008.75
TELENET GROUP HOLDING NV	2,299	51.79	119,065.21
VIVENDI	70,924	22.49	1,595,080.76
WOLTERS KLUWER	19,840	30.46	604,326.40
INDITEX	68,065	33.75	2,297,534.07
CARREFOUR	33,732	30.20	1,018,706.40
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,298	54.92	181,126.16
COLRUYT SA	5,212	44.73	233,132.76
DELHAIZE GROUP	6,627	81.12	537,582.24
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	32,188	6.16	198,278.08
JERONIMO MARTINS	18,556	12.85	238,444.60
KONINKLIJKE AHOLD NV	56,996	17.84	1,017,093.62
METRO STAMM	9,401	28.21	265,249.21
ANHEUSER-BUSCH INBEV	49,487	107.15	5,302,532.05
DANONE (GROUPE)	35,346	63.15	2,232,099.90
HEINEKEN HOLDING NV	6,767	71.29	482,419.43
HEINEKEN NV	14,639	80.00	1,171,120.00
KERRY GROUP PLC-A	9,623	72.60	698,629.80
PERNOD-RICARD	13,004	106.45	1,384,275.80
REMY COINTREAU	1,720	63.45	109,134.00
BEIERSDORF AG	6,463	85.86	554,913.18
HENKEL AG & CO KGAA	5,713	84.89	484,976.57
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,141	99.92	1,113,208.72
LOREAL	15,384	173.60	2,670,662.40
UNILEVER NV-CVA	100,393	41.63	4,179,360.59
ESSILOR INTERNATIONAL	12,492	116.45	1,454,693.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	13,668	78.13	1,067,880.84
FRESENIUS SE&CO KGAA	23,520	63.29	1,488,580.80
BAYER	50,714	116.40	5,903,109.60
GRIFOLS SA	8,770	41.36	362,727.20
MERCK KGAA	8,185	84.21	689,258.85
ORION OYJ-CLASS B	5,393	33.51	180,719.43
QIAGEN N.V.	11,549	23.02	265,915.72
SANOFI	71,915	92.45	6,648,541.75
UCB (GROUPE)	8,162	69.83	569,952.46
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	163,126	1.67	273,072.92
BANCO BILBAO VIZCAYA	389,147	8.11	3,157,149.61
BANCO DE SABADELL SA	325,355	1.90	620,126.63
BANCO POPOLARE SPA	20,969	14.03	294,195.07
BANCO POPULAR ESPANOL	91,462	3.56	326,427.87
BANCO SANTANDER SA	881,378	5.27	4,645,743.43
BANCO SANTANDER SA-RTS	881,378	0.05	44,950.27
BANK OF IRELAND	1,696,027	0.35	602,089.58
BANKIA SA	269,344	1.16	313,516.41
BANKINTER SA	36,000	6.57	236,772.00
BCP BANCO COMERCIAL NOM	2,340,000	0.05	123,552.00
BNP PARIBAS	64,860	55.91	3,626,322.60
CAIXABANK	167,029	3.58	599,467.08
COMMERZBANK AG	60,211	10.27	618,668.02
CREDIT AGRICOLE SA	63,731	11.46	730,357.26
ERSTE GROUP BANK AG	16,259	26.79	435,659.90
ING GROEP NV-CVA	238,670	13.36	3,189,824.55
INTESA SANPAOLO	783,763	3.21	2,520,581.80
INTESA SANPAOLO-RNC	44,487	2.94	130,880.75
KBC GROEP NV	15,724	52.63	827,554.12
NATIXIS	50,808	5.63	286,455.50
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	14.50	114,057.00
SOCIETE GENERALE	44,231	43.30	1,915,202.30
UNICREDIT SPA	293,067	6.06	1,777,451.35
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	46,528	7.06	328,720.32
DEUTSCHE BANK NAMEN	85,118	27.75	2,362,450.09
DEUTSCHE BOERSE	12,021	82.90	996,540.90
EURAZEO	1,926	62.86	121,068.36
EXOR SPA	5,390	45.58	245,676.20
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,501	74.06	407,404.06
MEDIOBANCA	30,850	9.32	287,522.00
WENDEL	1,767	111.40	196,843.80
AEGON	101,474	5.54	562,774.80
AGEAS	13,334	39.67	528,959.78
ALLIANZ SE-REG	28,154	156.10	4,394,839.40
ASSICURAZIONI GENERALI	72,690	17.25	1,253,902.50
AXA	120,176	24.05	2,890,232.80
CNP ASSURANCES	11,327	13.10	148,440.33
DELTA LLOYD NV	13,451	7.59	102,106.54
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,101	100.95	413,995.95
MAPFRE SA	46,919	2.68	125,789.83
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,313	177.80	1,833,651.40
NN GROUP NV	13,238	28.55	377,944.90
SAMPO OYJ-A SHS	28,254	44.45	1,255,890.30
SCOR SE	9,111	33.67	306,812.92
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	38,251	2.23	85,452.73
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	21,706	25.43	551,983.58
VONOVIA SE	29,821	29.33	874,799.03
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	28,460	40.05	1,139,823.00
ATOS SE	5,386	73.00	393,178.00
CAP GEMINI SA	9,589	82.45	790,613.05
DASSAULT SYSTEMES SA	6,711	70.18	470,977.98
GEMALTO	4,337	63.21	274,141.77
SAP SE	60,592	69.92	4,236,592.64
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	6,509	47.75	310,804.75
ALCATEL-LUCENT	174,864	3.38	592,439.23
INGENICO GROUP	3,351	109.25	366,096.75
NOKIA OYJ	231,583	6.22	1,441,604.17
DEUTSCHE TELEKOM	196,415	16.97	3,333,162.55
ELISA A	7,731	34.43	266,178.33
ILIAD SA	1,579	193.80	306,010.20
KPN (KON.)	205,478	3.39	697,186.85
ORANGE	121,597	15.93	1,937,040.21
PROXIMUS	8,202	32.00	262,464.00
TELECOM ITALIA ORD	563,235	1.14	643,777.60
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.93	322,247.93
TELEFONICA	275,037	12.02	3,307,319.92
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	29,607	5.80	171,927.84
E.ON SE	124,645	9.89	1,232,863.69
ELECTRICITE DE FRANCE	12,828	17.79	228,274.26
ENAGAS	11,715	27.49	322,103.92
ENDESA	21,382	19.99	427,426.18
ENEL	431,993	4.22	1,825,602.41
ENEL GREEN POWER SPA	82,675	1.85	153,279.45
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	131,710	3.41	449,394.52
ENGIE	89,966	16.24	1,461,047.84
FORTUM OYJ	24,361	14.08	343,002.88
GAS NATURAL SDG SA	19,754	19.88	392,808.29
IBERDROLA SA	337,241	6.47	2,183,298.23
RED ELECTRICA CORPORACION SA	7,121	79.12	563,413.52
RWE STAMM	26,985	12.92	348,781.12
SNAM SPA	137,147	4.71	646,510.95
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	15,575	17.70	275,755.37
TERNA SPA	101,213	4.57	462,948.26
VEOLIA ENVIRONNEMENT	25,294	21.36	540,279.84
ASML HOLDING NV	21,724	85.14	1,849,581.36
INFINEON TECHNOLOGIES	73,165	11.87	868,468.55
STMICROELECTRONICS	53,149	7.12	378,633.47
ユーロ 小計		16,710,420		212,693,433.35
				(28,386,065,614)
イギリスポンド	AMEC FOSTER WHEELER PLC	22,875	7.57	173,163.75
	BG GROUP	209,672	10.57	2,216,233.04
	BP PLC	1,114,908	3.88	4,326,957.94
	PETROFAC LTD	23,877	8.88	212,147.14
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	237,828	17.62	4,191,718.50
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	149,495	17.75	2,654,283.72
	TULLOW OIL PLC	45,784	2.12	97,199.43
	ANGLO AMERICAN PLC	84,985	6.09	518,323.51
	ANTOFAGASTA PLC	21,571	5.74	123,925.39
	BHP BILLTTON PLC	129,822	11.40	1,480,619.91
	CRODA INTERNATIONAL PLC	7,430	29.12	216,361.60
	FRESNILLO PLC	14,610	7.58	110,743.80
	GLENCORE PLC	811,745	1.19	967,194.16
	JOHNSON MATTHEY PLC	10,557	25.86	273,004.02
	MONDI PLC	22,464	14.77	331,793.28
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,259	46.15	335,002.85
	REXAM PLC	38,985	5.42	211,298.70
	RIO TINTO PLC REG	77,700	25.06	1,947,550.50
	ASHTEAD GROUP PLC	29,500	10.12	298,540.00
	BAE SYSTEMS PLC	195,012	4.54	885,354.48
	BUNZL PLC	19,262	18.33	353,072.46
	COBHAM PLC	68,649	2.95	202,995.09
	IMI PLC	14,582	9.88	144,143.07
	MEGGITT PLC	43,669	4.82	210,571.91
	MELROSE INDUSTRIES PLC	52,939	2.69	142,511.78
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	112,578	6.88	774,536.64
	SMITHS GROUP PLC	23,298	10.02	233,445.96
	TRAVIS PERKINS PLC	15,153	19.39	293,816.67
	WEIR GROUP PLC/THE	12,587	10.91	137,324.17
	WOLSELEY LTD	17,382	38.57	670,423.74
	AGGREKO PLC	15,294	9.90	151,410.60
	BABCOCK INTL GROUP PLC	14,809	9.97	147,645.73
	CAPITA GROUP PLC	40,800	12.75	520,200.00
	EXPERIAN PLC	66,089	11.27	744,823.03
	G4S PLC	93,926	2.51	235,754.26
	INTERTEK GROUP PLC	9,459	26.06	246,501.54
	EASYJET PLC	9,909	17.66	174,992.94
	ROYAL MAIL PLC	48,948	4.48	219,580.72
	NEW GKN	93,977	2.93	275,822.49
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	61,521	6.53	402,039.73
	BURBERRY GROUP PLC	27,384	13.51	369,957.84
	PERSIMMON PLC	18,455	20.24	373,529.20
	TAYLOR WIMPAY PLC	201,733	1.96	396,001.87
	CARNIVAL PLC	11,381	35.85	408,008.85
	COMPASS GROUP PLC	102,140	11.00	1,123,540.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,698	25.16	344,641.68
	MERLIN ENTERTAINME	43,424	3.98	172,957.79
	TUI AG-DI	35,476	12.08	428,550.08
	WHITBREAD PLC	11,113	49.35	548,426.55
	WILLIAM HILL	44,681	3.18	142,085.58
	ITV PLC	204,483	2.57	525,521.31
	PEARSON	50,577	9.00	455,445.88
	RELX PLC	63,380	11.74	744,081.20
	SKY PLC	63,549	11.20	711,748.80
	WPP PLC	84,089	14.80	1,244,517.20
	DIXONS CARPHONE PLC	53,052	4.58	243,084.26
	KINGFISHER PLC	127,494	3.61	460,890.81
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	100,935	5.17	522,338.62
	NEXT PLC	8,896	79.50	707,232.00
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	12,900	6.79	87,655.50
	MORRISON SUPERMARKETS	123,161	1.75	215,531.75
	SAINSBURY (J) PLC	73,619	2.69	198,182.34
	TESCO	498,345	1.90	949,845.57
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	19,870	33.99	675,381.30
BRITISH AMERICAN TOBACCO	113,871	38.43	4,376,631.88
COCA-COLA HBC AG-CDI	16,669	15.60	260,036.40
DIAGEO	153,686	18.58	2,856,254.31
IMPERIAL-TOBACCO GROUP	58,626	34.99	2,051,323.74
SABMILLER PLC	59,411	39.40	2,340,793.40
TATE & LYLE	29,097	5.90	171,672.30
RECKITT BENCKISER PLC	39,256	62.49	2,453,107.44
UNILEVER PLC	78,581	29.48	2,316,567.88
SMITH & NEPHEW PLC	55,192	11.47	633,052.24
ASTRAZENECA	77,271	40.69	3,144,543.34
GLAXOSMITHKLINE	297,635	13.69	4,074,623.15
SHIRE PLC	37,491	46.41	1,739,957.31
BARCLAYS	1,023,950	2.51	2,572,674.37
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,192,120	5.18	6,175,181.60
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,489,615	0.77	2,715,967.35
ROYAL BANK OF SCOTLAND	197,999	3.30	653,396.70
STANDARD CHARTERED PLC	156,691	7.44	1,166,094.42
3I GROUP PLC	54,307	5.03	273,435.74
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	55,195	3.51	193,955.23
HARGREAVES LANSDOWN PLC	13,622	14.38	195,884.36
ICAP PLC	30,718	4.37	134,299.09
INVESTEC PLC	27,758	5.51	153,085.37
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	19,116	25.47	486,884.52
SCHRODERS PLC	7,525	29.61	222,815.25
ADMIRAL GROUP PLC	12,465	16.57	206,545.05
AVIVA PIC	249,007	4.80	1,196,727.64
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	85,800	3.92	336,765.00
LEGAL & GENERAL GROUP	366,171	2.56	939,228.61
OLD MUTUAL PLC	302,181	2.12	642,738.98
PRUDENTIAL	157,903	15.35	2,423,811.05
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	53,389	4.15	221,564.35
ST JAMES'S PLACE PLC	32,728	9.23	302,243.08
STANDARD LIFE PLC	108,016	4.22	456,583.63
SAGE GROUP PLC	59,665	5.40	322,191.00
BT GROUP PLC	512,395	4.50	2,306,802.29
INMARSAT PLC	27,245	9.76	265,911.20
VODAFONE GROUP PLC	1,618,786	2.18	3,528,953.48
CENTRICA PLC	304,710	2.34	715,763.79
NATIONAL GRID PLC	229,137	9.34	2,140,139.58
SEVERN TRENT PLC	13,547	22.70	307,516.90
SSE PLC	61,176	15.78	965,357.28
UNITED UTILITIES GROUP PLC	39,385	9.94	391,486.90
ARM HOLDINGS PLC	86,354	10.73	926,578.42
イギリスポンド 小計		17,690,207		99,861,329.85
				(18,528,271,140)
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	25,316	15.46	391,385.36
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	396	405.00	160,380.00
	GIVAUDAN-REG	591	1,767.00	1,044,297.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	27,409	56.25	1,541,756.25
	SIKA AG-BR	114	3,269.00	372,666.00
	SYNGENTA AG	5,824	335.10	1,951,622.40
	ABB LTD	137,101	18.15	2,488,383.15
	GEBERIT AG-REG	2,437	334.30	814,689.10
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	914	156.30	142,858.20
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,384	154.10	367,374.40
	SULZER AG-REG	1,409	100.60	141,745.40
	ADECCO	9,518	72.90	693,862.20
	SGS SA	297	1,861.00	552,717.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,638	135.00	491,130.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	32,425	83.70	2,713,972.50
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,990	390.60	777,294.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	74.60	224,098.40
	DUFRY AG-REG	2,072	119.50	247,604.00
	ARYZTA AG	6,169	47.95	295,803.55
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	129	1,185.00	152,865.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	47	6,025.00	283,175.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	6	73,000.00	438,000.00
	NESTLE SA - REGISTERED	197,467	75.50	14,908,758.50
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,574	134.70	481,417.80
	ACTELION LTD-REG	6,532	132.30	864,183.60
	LONZA GROUP AG-REG	3,552	142.50	506,160.00
	NOVARTIS	139,581	90.40	12,618,122.40
	ROCHE HOLDING GENUSS	43,107	264.30	11,393,180.10
	CREDIT SUISSE GROUP AG	96,748	24.22	2,343,236.56
	JULIUS BAER GROUP LTD	14,662	49.12	720,197.44
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,289	63.05	144,321.45
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	859	351.25	301,723.75
	UBS GROUP AG	224,643	20.09	4,513,077.87
	BALOISE HOLDING AG	2,555	116.90	298,679.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,853	234.00	433,602.00
	SWISS RE LTD	22,065	89.80	1,981,437.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	9,348	259.80	2,428,610.40
	SWISS PRIME SITE-REG	4,615	77.15	356,047.25
	SWISSCOM	1,671	512.00	855,552.00
スイスフラン 小計		1,038,311		71,435,986.53
				(8,838,774,613)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	11,036	123.80	1,366,256.80
	BOLIDEN AB	15,596	164.10	2,559,303.60
	ALFA LAVAL AB	17,624	149.40	2,633,025.60
	ASSA ABLOY AB-B	63,708	166.10	10,581,898.80
	ATLAS COPCO A	42,937	224.50	9,639,356.50
	ATLAS COPCO B	25,802	208.80	5,387,457.60
	SANDVIK AB	60,966	80.30	4,895,569.80
	SKANSKA B	25,444	156.90	3,992,163.60
	SKF AB-B	22,705	151.40	3,437,537.00
	VOLVO B	96,421	89.60	8,639,321.60
	SECURITAS B	18,644	106.50	1,985,586.00
	ELECTROLUX AB-SER B	14,061	260.30	3,660,078.30
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	55.50	1,212,175.50
	HENNES & MAURITZ B	59,111	333.00	19,683,963.00
	ICA GRUPPEN AB	3,500	298.70	1,045,450.00
	SWEDISH MATCH AB	13,067	267.40	3,494,115.80
	SCA SV CELLULOSA B	36,870	240.10	8,852,487.00
	GETINGE AB-B SHS	14,126	214.40	3,028,614.40
	NORDEA BANK AB	189,855	98.50	18,700,717.50
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	96,960	92.85	9,002,736.00
	SVENSKA HANDELSBK A	94,660	117.60	11,132,016.00
	SWEDBANK AB-A	57,368	197.60	11,335,916.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	154.00	1,329,174.00
	INVESTOR AB-B SHS	28,896	317.80	9,183,148.80
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	13,657	273.90	3,740,652.30
	ERICSSON (LM) B	190,865	83.00	15,841,795.00
	HEXAGON AB-B SHS	16,813	283.50	4,766,485.50
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,878	466.10	1,807,535.80
	TELE2 AB-B SHS	18,919	85.25	1,612,844.75
	TELIASONERA AB	163,614	44.66	7,307,001.24
スウェーデンクローナ 小計		1,447,575		191,854,384.59
				(2,732,006,436)
ノルウェークローネ	SEADRILL LTD	17,906	56.95	1,019,746.70
	STATOIL ASA	71,319	143.70	10,248,540.30
	SUBSEA 7 SA	13,940	69.10	963,254.00
	NORSK HYDRO	71,518	30.51	2,182,014.18
	YARA INTERNATIONAL ASA	10,504	380.50	3,996,772.00
	ORKLA	46,184	69.55	3,212,097.20
	DNB ASA	63,150	109.50	6,914,925.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	10,316	128.00	1,320,448.00
	TELENOR ASA	47,761	171.70	8,200,563.70
ノルウェークローネ 小計		352,598		38,058,361.08
				(548,420,983)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S	15,009	314.90	4,726,334.10
	VESTAS WIND SYSYEMS	14,568	390.40	5,687,347.20
	ISS A/S	10,315	237.30	2,447,749.50
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	232	9,745.00	2,260,840.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	459	9,925.00	4,555,575.00
	DSV A/S	11,421	274.00	3,129,354.00
	PANDORA A/S	6,159	779.00	4,797,861.00
	CARLSBERG AS-B	6,285	538.00	3,381,330.00
	COLOPLAST-B	6,576	482.40	3,172,262.40
	WILLIAM DEMANT HOLDING	956	590.50	564,518.00
	NOVO NORDISK A/S-B	120,164	373.00	44,821,172.00
	DANSKE BANK A/S	44,368	197.90	8,780,427.20
	TRYG A/S	4,445	121.70	540,956.50
	TDC A/S	43,672	36.76	1,605,382.72
デンマーククローネ 小計		284,629		90,471,109.62
				(1,618,528,151)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	18,413	31.79	585,349.27
	ORIGIN ENERGY LIMITED	76,779	6.02	462,209.58
	SANTOS	56,325	6.46	363,859.50
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	47,427	31.10	1,474,979.70
	WORLEYPARSONS LTD	10,691	7.02	75,050.82
	ALUMINA LIMITED	135,453	1.19	161,189.07
	AMCOR	77,112	13.61	1,049,494.32
	BHP BILLITON LTD	198,259	24.59	4,875,188.81
	BORAL LIMITED	48,785	5.49	267,829.65
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	81,907	2.58	211,320.06
	ILUKA RESOURCES LTD	28,163	6.71	188,973.73
	INCITEC PIVOT LTD	118,256	3.97	469,476.32
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	23,392	18.30	428,073.60
	NEWCREST MINING LIMITED	46,131	13.85	638,914.35
	ORICA LTD	19,570	16.73	327,406.10
	RIO TINTO LTD	27,208	53.39	1,452,635.12
	SOUTH32 LTD	307,797	1.53	470,929.41
	CIMIC GROUP LIMITED	6,260	26.50	165,890.00
	BRAMBLES LTD	101,963	10.17	1,036,963.71
	SEEK LTD	17,113	12.93	221,271.09
	ASCIANO GROUP	64,406	7.85	505,587.10
	AURIZON HOLDINGS LTD	114,077	5.09	580,651.93
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	35,104	3.86	135,501.44
	TRANSURBAN GROUP	121,128	10.34	1,252,463.52
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	38,499	9.17	353,035.83
	CROWN RESORTS LTD	22,372	11.83	264,660.76
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,988	39.09	116,800.92
	TABCORP HOLDINGS	46,982	4.96	233,030.72
	TATTS GROUP LTD	87,232	4.00	348,928.00
	REA GROUP LTD	3,000	46.35	139,050.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	37,021	3.81	141,050.01
	WESFARMERS LTD	70,093	41.68	2,921,476.24
	WOOLWORTHS LTD	79,975	27.81	2,224,104.75
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	35,080	9.12	319,929.60
	TREASURY WINE ESTATES LTD	40,720	7.20	293,184.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD-R	5,429	1.59	8,632.11
	COCHLEAR LIMITED	3,095	84.20	260,599.00
	HEALTHSCOPE LTD	45,805	2.67	122,299.35
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	8,039	60.20	483,947.80
	SONIC HEALTHCARE LTD	19,678	18.78	369,552.84
	CSL LIMITED	29,194	90.39	2,638,845.66
	AUST AND NZ BANKING GROUP	171,602	28.90	4,959,297.80
	BANK OF QUEENSLAND LTD	19,098	13.55	258,777.90
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	22,032	10.70	235,742.40
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	104,519	77.35	8,084,544.65
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	161,334	32.44	5,233,674.96
	WESTPAC BANKING	191,960	31.56	6,058,257.60
	WESTPAC BANKING CORP-RIGHTS	8,346	5.15	42,981.90
	ASX LTD	10,073	41.11	414,101.03
	MACQUARIE GROUP LIMITED	19,146	83.24	1,593,713.04
	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	4,900	7.19	35,231.00
	AMP LTD	166,300	5.95	989,485.00
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	128,938	5.54	714,316.52
	MEDIBANK PRIVATE LTD	157,000	2.44	383,080.00
	QBE INSURANCE GROUP	88,251	13.50	1,191,388.50
	SUNCORP GROUP LIMITED	83,582	13.30	1,111,640.60
	COMPUTERSHARE LIMITED	28,680	10.93	313,472.40
	TELSTRA CORP	272,444	5.58	1,520,237.52
	TPG TELECOM LTD	22,697	10.60	240,588.20
	AGL ENERGY LTD	44,633	16.41	732,427.53
	AUSNET SERVICES	117,666	1.45	171,204.03
オーストラリアドル 小計		4,180,122		62,924,498.37
				(5,509,039,832)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	40,101	7.39	296,346.39
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	45,261	5.34	241,693.74
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	7.98	175,560.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	105,967	3.33	352,870.11
	CONTACT ENERGY LTD	36,737	5.13	188,460.81
	MERIDIAN ENERGY LTD	107,684	2.25	242,827.42
	MIGHTY RIVER POWER	19,544	2.76	53,941.44
ニュージーランドドル 小計		377,294		1,551,699.91
				(126,975,603)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	167,448	108.20	18,117,873.60
	NWS HOLDINGS LTD	73,500	11.18	821,730.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	43,000	15.52	667,360.00
	MTR CORP	80,500	35.45	2,853,725.00
	LI & FUNG	377,400	6.18	2,332,332.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	84,000	28.80	2,419,200.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	47,000	27.85	1,308,950.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	122,000	26.95	3,287,900.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	60,400	11.00	664,400.00
	SANDS CHINA LTD	161,000	28.10	4,524,100.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	90,000	7.13	641,700.00
	SJM HOLDINGS LTD	140,000	6.43	900,200.00
	WYNN MACAU LTD	107,200	10.94	1,172,768.00
	WH GROUP LTD	438,000	4.52	1,979,760.00
	BANK EAST ASIA	52,964	29.45	1,559,789.80
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	237,000	26.05	6,173,850.00
	HANG SENG BANK	48,900	144.70	7,075,830.00
	FIRST PACIFIC CO	112,000	5.30	593,600.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	70,100	205.40	14,398,540.00
	AIA GROUP LTD	744,200	46.75	34,791,350.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	168,948	58.00	9,798,984.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	117,000	19.90	2,328,300.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	62,839	51.20	3,217,356.80
	HYSAN DEVELOPMENT CO	31,000	34.75	1,077,250.00
	KERRY PROPERTIES LTD	37,000	23.25	860,250.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	305,000	8.42	2,568,100.00
	SINO LAND CO	186,600	12.98	2,422,068.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	108,000	106.90	11,545,200.00
	SWIRE PACIFIC A	39,500	91.65	3,620,175.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	67,000	23.80	1,594,600.00
	WHARF HOLDINGS	88,000	47.30	4,162,400.00
	WHEELOCK & CO LTD	49,000	36.30	1,778,700.00
	PCCW LTD	183,000	4.26	779,580.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	34,000	71.20	2,420,800.00
	CLP HOLDINGS	120,000	68.95	8,274,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	443,933	15.90	7,058,534.70
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	87,500	76.80	6,720,000.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	11,700	55.00	643,500.00
香港ドル 小計		5,396,632		177,154,756.90
				(2,768,928,850)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	97,600	7.25	707,600.00
	NOBLE GROUP LTD	292,145	0.54	157,758.30
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	62,000	3.70	229,400.00
	SEMBCORP MARINE LTD	49,400	2.46	121,524.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	75,500	3.30	249,150.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	83,600	1.26	105,754.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	114,000	3.09	352,260.00
	SINGAPORE AIRLINES	32,500	11.16	362,700.00
	GENTING SINGAPORE PLC	295,300	0.83	245,099.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	82,150	3.97	326,135.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	5,300	32.40	171,720.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	486,720	0.39	189,820.80
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	102,400	3.18	325,632.00
	DBS GROUP	111,100	18.00	1,999,800.00
	OCBC BANK	190,050	9.47	1,799,773.50
	UNITED OVERSEAS BANK	82,200	20.40	1,676,880.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	40,100	7.66	307,166.00
	CAPITALAND LTD	149,000	3.14	467,860.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	8.40	184,800.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	177,000	2.35	415,950.00
	UOL GROUP LIMITED	19,400	6.84	132,696.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	504,280	4.02	2,027,205.60
	STARHUB LTD	21,000	3.66	76,860.00
シンガポールドル 小計		3,094,745		12,633,544.70
				(1,094,317,641)
イスラエルシェケル	DELEK GROUP LTD	310	986.60	305,846.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	28,484	22.13	630,350.92
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	256	1,033.00	264,448.00
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	53,289	232.40	12,384,363.60
	BANK HAPOALIM BM	64,237	20.95	1,345,765.15
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	82,035	14.89	1,221,501.15
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,565	47.57	217,157.05
	AZRIELI GROUP	3,267	153.50	501,484.50
	NICE SYSTEMS LTD	2,614	229.60	600,174.40
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	117,181	8.28	970,258.68
イスラエルシェケル 小計		356,238		18,441,349.45
				(573,341,554)
合 計		72,615,320		217,711,973,718
				(217,711,973,718)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	299,000	165,945.00
	アメリカドル 小計		299,000	165,945.00
				(20,102,577)
	オーストラリアドル	APA GROUP	75,146	691,343.20
		LEND LEASE GROUP	30,349	389,984.65
		SYDNEY AIRPORT	76,180	492,884.60
	オーストラリアドル 小計		181,675	1,574,212.45
				(137,822,299)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	165,000	1,552,650.00
	香港ドル 小計		165,000	1,552,650.00
				(24,267,919)
投資信託受益証券合計			645,675	182,192,795
				(182,192,795)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	22,610	433,659.80
		AMERICAN TOWER CORPORATION	25,952	2,573,659.84
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,573	596,273.14
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,197	1,498,821.45
		BOSTON PROPERTIES	9,456	1,152,402.72
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	11,670	300,735.90
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,153	402,500.83
		COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	7,063	141,683.78
		CROWN CASTLE INTL CORP	20,546	1,752,984.72
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,426	618,384.14
		DUKE REALTY CORP	19,266	403,815.36
		EQUINIX INC	3,505	1,033,414.20
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	22,531	1,790,538.57
		ESSEX PROPERTY TRUST	4,035	929,058.75
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,857	553,908.46
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,351	622,193.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	32,369	922,192.81
		HCP INC	28,457	1,099,578.48
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	47,605	787,386.70
		IRON MOUNTAIN INC	12,938	401,854.28
		KIMCO REALTY CORP	25,975	683,662.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST	7,727	269,363.22
		MACERICH CO/THE	7,483	629,395.13
		PLUM CREEK TIMBER COMMON	9,319	380,681.15
		PROLOGIS INC	32,296	1,389,696.88
		PUBLIC STORAGE	9,083	2,088,181.70
		REALTY INCOME CORP	13,146	655,985.40
		REGENCY CENTERS CORP	5,012	336,204.96
		SIMON PROPERTY GROUP	19,068	3,871,566.72
		SL GREEN REALTY CORP	5,753	677,013.04
		UDR INC	16,191	575,913.87
		VENTAS INC	20,394	1,124,321.22
		VEREIT INC	53,870	456,278.90
		VORNADO REALTY TRUST	10,567	1,051,733.51
		WELLTOWER INC	21,577	1,477,592.96
	アメリカドル 小計		617,021	33,682,637.59
				(4,080,314,717)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	5,050	107,666.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,532	198,016.28
	カナダドル 小計		12,582	305,682.28
				(28,092,201)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		FONCIERE DES REGIONS	1,902	159,787.02
		GECINA SA	2,185	253,460.00
		ICADE	1,843	121,085.10
		KLEPIERRE	11,748	504,459.12
		UNIBAIL-RODAMCO SE	5,998	1,524,691.60
	ユーロ 小計		1,629,260	2,563,482.84
				(342,122,419)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	58,762	508,585.11
		HAMMERSON PLC	43,137	278,233.65
		INTU PROPERTIES PLC	53,831	190,131.09
		LAND SECURITIES GROUP PLC	44,230	592,239.70
		SEGRO PLC	45,745	204,434.40
	イギリスポンド 小計		245,705	1,773,623.95
				(329,078,187)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	66,717	515,722.41
		FEDERATION CENTRES	198,963	576,992.70
		GOODMAN GROUP	95,320	571,920.00
		GPT GROUP	106,799	506,227.26
		MIRVAC GROUP	229,116	410,117.64
		SCENTRE GROUP	341,371	1,406,448.52
		STOCKLAND	160,120	634,075.20
		WESTFIELD CORP	125,943	1,282,099.74
オーストラリアドル 小計		1,324,349	5,903,603.47
			(516,860,483)
香港ドル	LINK REIT	148,000	6,970,800.00
香港ドル 小計		148,000	6,970,800.00
			(108,953,604)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	93,200	233,000.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	110,000	155,100.00
	CAPITALAND MALL TRUST	144,600	296,430.00
	SUNTEC REIT	113,000	189,275.00
シンガポールドル 小計		460,800	873,805.00
			(75,688,989)
投資証券合計			4,437,717	5,481,110,600
				(5,481,110,600)
合計				5,663,303,395
				(5,663,303,395)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	602銘柄	97.1%	―	―	62.2%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	35銘柄	―	―	2.9%	1.8%
カナダドル	株式	91銘柄	99.7%	―	―	3.6%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	233銘柄	98.8%	―	―	12.7%
	投資証券	6銘柄	―	―	1.2%	0.2%
イギリスポンド	株式	107銘柄	98.3%	―	―	8.3%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.7%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	4.0%
スウェーデンクローナ	株式	30銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	14銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	61銘柄	89.4%	―	―	2.5%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.2%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	8.4%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	95.4%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.8%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.8%	0.0%
シンガポールドル	株式	23銘柄	93.5%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	6.5%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。