有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/25-2023/10/24)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2023年10月24日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	13,701,113,727
コール・ローン	1,469,256,596
株式	400,255,390,829
投資信託受益証券	99,389,713
投資証券	7,563,101,160
派生商品評価勘定	10,837,444
未収配当金	302,082,922
前払金	931,953,887
差入委託証拠金	1,839,897,312
流動資産合計	426,173,023,590
資産合計	426,173,023,590
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	932,207,611
未払解約金	136,702,128
未払利息	726
その他未払費用	41
流動負債合計	1,068,910,506
負債合計	1,068,910,506
純資産の部
元本等
元本	78,957,382,999
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	346,146,730,085
元本等合計	425,104,113,084
純資産合計	425,104,113,084
負債純資産合計	426,173,023,590

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年10月24日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年10月24日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		78,957,382,999口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	5.3840円
		(1万口当たり純資産額)	(53,840円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年10月24日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年10月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年10月24日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年10月25日
期首元本額	75,914,927,941円
期中追加設定元本額	8,486,955,196円
期中一部解約元本額	5,444,500,138円
期末元本額	78,957,382,999円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,448,469,998円
DC外国株式インデックスファンド	5,120,870,331円
DC外国株式インデックスファンドL	29,063,174,467円
DCバランスファンド30	531,531,515円
DCバランスファンド50	1,182,123,863円
DCバランスファンド70	870,292,646円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	265,806,503円
外国株式インデックスe	4,451,358,267円
インデックスコレクション(外国株式)	18,161,163,526円
インデックスコレクション(バランス株式30)	2,861,573,062円
インデックスコレクション(バランス株式50)	1,171,096,439円
インデックスコレクション(バランス株式70)	1,277,647,884円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	5,928,734,819円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,593,432,262円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	314,695,651円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	12,212,351円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	171,232,004円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	23,113,341円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	54,890,930円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	78,212,795円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	147,024,863円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	137,331,362円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	2,780,117,196円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	323,890,998円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	65,928,930円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	446,502,000円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	8,050,891円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	55,719,430円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	56,839,801円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	180,647,706円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	6,048,464円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	41,031,747円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	120,321,189円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	6,295,768円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年10月24日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,439,691,117
投資信託受益証券	△33,589,134
投資証券	△1,929,241,529
合計	476,860,454

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2023年10月24日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	18,232,829,664	-	17,300,875,777	△931,953,887
合計		18,232,829,664	-	17,300,875,777	△931,953,887

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2023年10月24日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,469,156,298	-	1,479,740,018	10,583,720
	アメリカドル	1,106,050,748	-	1,113,049,005	6,998,257
	ユーロ	260,058,910	-	263,172,263	3,113,353
	イギリスポンド	54,542,280	-	54,875,910	333,630
	スイスフラン	20,117,160	-	20,161,320	44,160
	オーストラリアドル	28,387,200	-	28,481,520	94,320
合計		1,469,156,298	-	1,479,740,018	10,583,720

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	17,739	41.19	730,669.41
	BAKER HUGHES CO	56,594	34.67	1,962,113.98
	CHENIERE ENERGY INC	13,711	169.28	2,320,998.08
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	5,333	86.85	463,171.05
	CHEVRON CORP	99,272	160.68	15,951,024.96
	CONOCOPHILLIPS	64,886	121.34	7,873,267.24
	COTERRA ENERGY INC	41,058	28.40	1,166,047.20
	DEVON ENERGY CORPORATION	36,666	47.71	1,749,334.86
	DIAMONDBACK ENERGY INC	9,733	165.32	1,609,059.56
	EOG RESOURCES INC	31,440	131.64	4,138,761.60
	EQT CORPORATION	17,321	42.27	732,158.67
	EXXON MOBIL	220,546	109.45	24,138,759.70
	HALLIBURTON CO	47,084	41.65	1,961,048.60
	HESS CORP	14,466	161.30	2,333,365.80
	HF SINCLAIR CORP	8,443	55.55	469,008.65
	KINDER MORGAN INC	105,760	16.98	1,795,804.80
	MARATHON OIL CORP	36,460	28.17	1,027,078.20
	MARATHON PETROLEUM CORP	23,304	149.45	3,482,782.80
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	38,623	62.82	2,426,296.86
	ONEOK INC	31,717	66.74	2,116,792.58
	OVINTIV INC	13,202	49.10	648,218.20
	PHILLIPS 66	24,974	113.05	2,823,310.70
	PIONEER NATURAL RESOURCES	12,982	247.26	3,209,929.32
	SCHLUMBERGER	78,329	58.84	4,608,878.36
	TARGA RESOURCES CORP	11,099	86.40	958,953.60
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	350	1,856.34	649,719.00
	VALERO ENERGY CORP	20,196	130.73	2,640,223.08
	WILLIAMS COS	67,360	34.84	2,346,822.40
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	12,269	274.67	3,369,926.23
	ALBEMARLE CORP	6,375	136.28	868,785.00
	AMCOR PLC	82,838	8.45	699,981.10
	AVERY DENNISON CORP	4,144	171.27	709,742.88
	BALL CORP	17,147	42.82	734,234.54
	CELANESE CORP-SERIES A	5,419	113.10	612,888.90
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	80.27	833,122.33
	CLEVELAND-CLIFFS INC	27,048	14.37	388,679.76
	CORTEVA INC	37,593	48.77	1,833,410.61
	CROWN HOLDINGS INC	6,218	77.02	478,910.36
	DOW INC	38,891	48.24	1,876,101.84
	DUPONT DE NEMOURS INC	24,640	72.28	1,780,979.20
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	6,266	69.73	436,928.18
	ECOLAB INC	13,900	159.15	2,212,185.00
	FMC CORP	6,569	58.12	381,790.28
	FREEPORT-MCMORAN INC	76,831	33.51	2,574,606.81
	INT'L PAPER CO	17,345	32.41	562,151.45
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	13,928	64.76	901,977.28
	LINDE PLC	26,881	365.43	9,823,123.83
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	14,698	90.16	1,325,171.68
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,496	412.70	1,442,799.20
	MOSAIC CO/THE	18,682	33.68	629,209.76
	NEWMONT CORPORATION	41,716	38.44	1,603,563.04
	NUCOR CORP	13,322	140.49	1,871,607.78
	PACKAGING CORP OF AMERICA	5,174	144.54	747,849.96
	PPG INDUSTRIES INC	12,407	123.69	1,534,621.83
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	3,200	244.56	782,592.00
	RPM INTERNATIONAL INC	6,687	92.83	620,754.21
	SEALED AIR CORP	7,368	28.58	210,577.44
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	13,583	238.64	3,241,447.12
	STEEL DYNAMICS INC	9,667	98.75	954,616.25
	VULCAN MATERIALS CO	7,535	202.50	1,525,837.50
	WESTLAKE CORP	2,096	114.14	239,237.44
	WESTROCK CO	14,176	33.77	478,723.52
	3 M COMPANY	29,781	85.60	2,549,253.60
	AECOM	7,200	76.70	552,240.00
AERCAP HOLDINGS NV	10,161	58.54	594,824.94
ALLEGION PLC	4,638	96.87	449,283.06
AMETEK INC	12,923	140.86	1,820,333.78
AXON ENTERPRISE INC	3,591	210.08	754,397.28
BOEING CO	31,050	181.03	5,620,981.50
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	8,000	110.91	887,280.00
CARLISLE COS INC	2,870	241.53	693,191.10
CARRIER GLOBAL CORP	45,054	48.50	2,185,119.00
CATERPILLAR	28,147	247.32	6,961,316.04
CUMMINS INC	7,929	216.30	1,715,042.70
DEERE&CO	15,208	373.27	5,676,690.16
DOVER CORP	7,491	133.85	1,002,670.35
EATON CORP	21,840	195.47	4,269,064.80
EMERSON ELECTRIC CO	30,697	90.16	2,767,641.52
FASTENAL CO	31,790	57.38	1,824,110.20
FERGUSON PLC	11,566	152.35	1,762,080.10
FORTIVE CORP	18,487	70.01	1,294,274.87
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	6,412	57.53	368,882.36
GENERAC HOLDINGS INC	2,918	88.30	257,659.40
GENERAL DYNAMICS CORP	12,920	233.21	3,013,073.20
GENERAL ELECTRIC CO	58,757	106.69	6,268,784.33
GRACO INC	8,952	70.05	627,087.60
GRAINGER (WW) INC	2,535	686.32	1,739,821.20
HEICO CORP	2,252	157.16	353,924.32
HEICO CORP-CLASS A	4,228	125.04	528,669.12
HONEYWELL INTL INC	35,975	180.52	6,494,207.00
HOWMET AEROSPACE INC	22,727	43.55	989,760.85
HUBBELL INC	2,787	280.38	781,419.06
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1,993	216.34	431,165.62
IDEX CORP	3,918	192.83	755,507.94
ILLINOIS TOOL WORKS	16,624	222.45	3,698,008.80
INGERSOLL-RAND INC	22,994	59.31	1,363,774.14
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,600	40.12	385,152.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	36,781	48.40	1,780,200.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	10,469	176.87	1,851,652.03
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,584	349.79	554,067.36
LOCKHEED MARTIN CORP	12,498	446.16	5,576,107.68
MASCO CORP	12,110	49.78	602,835.80
NORDSON CORP	2,536	212.98	540,117.28
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,890	480.60	3,791,934.00
OTIS WORLDWIDE CORP	23,094	76.91	1,776,159.54
OWENS CORNING	4,965	123.07	611,042.55
PACCAR INC	28,288	81.36	2,301,511.68
PARKER HANNIFIN CORP	6,957	366.87	2,552,314.59
PENTAIR PLC	9,772	62.31	608,893.32
QUANTA SERVICES INC	8,208	165.47	1,358,177.76
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,432	266.85	1,716,379.20
RTX CORP	78,822	73.13	5,764,252.86
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,602	34.83	264,777.66
SMITH (A.O.) CORP	6,846	66.39	454,505.94
SNAP-ON INC	2,772	250.55	694,524.60
STANLEY BLACK&DECKER	8,223	78.10	642,216.30
TEXTRON	10,911	74.97	817,997.67
TORO CO	5,600	81.41	455,896.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	12,377	187.90	2,325,638.30
TRANSDIGM GROUP INC	3,041	826.50	2,513,386.50
UNITED RENTALS INC	3,678	408.88	1,503,860.64
WABTEC CORP	10,381	98.74	1,025,019.94
WATSCO INC	2,000	343.49	686,980.00
XYLEM INC	12,709	89.65	1,139,361.85
AUTOMATIC DATA PROCESS	22,247	241.16	5,365,086.52
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	7,038	121.27	853,498.26
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	6,756	172.66	1,166,490.96
CERIDIAN HCM HOLDING INC	9,041	68.99	623,738.59
CINTAS CORP	5,087	499.48	2,540,854.76
CLARIVATE PLC	15,370	6.53	100,366.10
COPART INC	46,764	44.15	2,064,630.60
EQUIFAX INC	6,976	179.04	1,248,983.04
JACOBS SOLUTIONS INC	6,625	131.65	872,181.25
LEIDOS HOLDINGS	6,940	91.88	637,647.20
PAYCHEX INC	17,989	116.63	2,098,057.07
PAYCOM SOFTWARE INC	2,625	257.65	676,331.25
PAYLOCITY HOLDING CORP	2,200	187.27	411,994.00
REPUBLIC SERVICES INC	12,099	144.42	1,747,337.58
ROBERT HALF INC	5,212	72.46	377,661.52
ROLLINS INC	15,210	33.17	504,515.70
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	12,962	49.75	644,859.50
TRANSUNION	10,758	64.85	697,656.30
VERISK ANALYTICS INC	8,140	230.87	1,879,281.80
WASTE CONNECTIONS INC	13,987	135.52	1,895,518.24
WASTE MANAGEMENT INC	22,353	155.96	3,486,173.88
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,274	84.19	528,208.06
CSX CORP	112,980	30.16	3,407,476.80
DELTA AIR LINES INC	7,841	32.04	251,225.64
EXPEDITORS INTL WASH INC	8,512	113.70	967,814.40
FEDEX CORP	12,818	237.97	3,050,299.46
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	134,628	3.25	437,541.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,321	172.68	746,150.28
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,000	50.01	500,100.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	12,643	196.90	2,489,406.70
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,632	387.66	2,183,301.12
SOUTHWEST AIRLINES CO	6,754	24.29	164,054.66
U-HAUL HOLDING CO	5,076	49.22	249,840.72
UBER TECHNOLOGIES INC	99,742	43.04	4,292,895.68
UNION PACIFIC CORP	33,272	207.76	6,912,590.72
UNITED PARCEL SERVICE B	39,101	148.16	5,793,204.16
APTIV PLC	14,148	89.65	1,268,368.20
BORGWARNER INC	11,533	38.23	440,906.59
FORD MOTOR COMPANY	217,837	11.48	2,500,768.76
GENERAL MOTORS CO	75,461	29.22	2,204,970.42
LEAR CORP	2,989	130.82	391,020.98
LUCID GROUP INC	45,820	4.34	198,858.80
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	40,190	17.07	686,043.30
TESLA INC	155,903	212.08	33,063,908.24
DECKERS OUTDOOR CORP	1,600	494.45	791,120.00
DR HORTON INC	17,138	102.12	1,750,132.56
GARMIN LTD	7,784	101.98	793,812.32
HASBRO INC	7,256	54.20	393,275.20
LENNAR CORP-CL A	12,818	105.30	1,349,735.40
LULULEMON ATHLETICA INC	6,410	402.46	2,579,768.60
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,830	79.31	224,447.30
NIKE B	67,934	102.81	6,984,294.54
NVR INC	188	5,505.69	1,035,069.72
PULTE GROUP INC	12,386	70.57	874,080.02
VF CORP	16,318	17.48	285,238.64
WHIRLPOOL CORP	3,060	127.60	390,456.00
AIRBNB INC-CLASS A	23,073	120.39	2,777,758.47
ARAMARK	11,643	26.35	306,793.05
BOOKING HOLDINGS INC	2,049	2,819.54	5,777,237.46
CAESARS ENTERTAINMENT INC	12,243	41.36	506,370.48
CARNIVAL CORPORATION	57,539	11.38	654,793.82
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,518	1,819.66	2,762,243.88
DARDEN RESTAURANTS INC	6,950	141.78	985,371.00
DOMINO'S PIZZA INC	1,797	348.30	625,895.10
DOORDASH INC - A	14,879	74.81	1,113,097.99
DRAFTKINGS INC	24,000	28.15	675,600.00
EXPEDIA GROUP INC	8,454	95.23	805,074.42
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	14,280	147.86	2,111,440.80
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,200	101.95	326,240.00
LAS VEGAS SANDS CORP	19,449	46.45	903,406.05
MARRIOTT INTL A	14,322	188.64	2,701,702.08
MCDONALD'S CORP	40,016	254.75	10,194,076.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	15,799	36.64	578,875.36
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	12,881	81.28	1,046,967.68
STARBUCKS CORP	62,794	94.20	5,915,194.80
VAIL RESORTS INC	2,160	214.54	463,406.40
WYNN RESORTS LTD	5,210	89.84	468,066.40
YUM BRANDS INC	14,772	118.76	1,754,322.72
ALPHABET INC-CL A	324,272	136.50	44,263,128.00
ALPHABET INC-CL C	288,636	137.90	39,802,904.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	5,239	430.27	2,254,184.53
COMCAST CORP-CL A	225,140	42.94	9,667,511.60
ELECTRONIC ARTS INC	14,435	126.34	1,823,717.90
FOX CORP - CLASS A	15,560	30.50	474,580.00
FOX CORP- CLASS B	6,975	28.07	195,788.25
INTERPUBLIC GROUP OF COS	22,646	28.20	638,617.20
LIBERTY BROADBAND-C	7,402	89.33	661,220.66
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	9,885	67.55	667,731.75
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	7,928	24.73	196,059.44
LIVE NATION ENTERTAINMENT	8,618	78.82	679,270.76
MATCH GROUP INC	14,456	35.31	510,441.36
META PLATFORMS INC-CLASS A	120,840	314.01	37,944,968.40
NETFLIX INC	24,427	406.84	9,937,880.68
NEWS CORP-CLASS A	22,307	21.10	470,677.70
OMNICOM GROUP	10,921	75.58	825,409.18
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	30,808	11.19	344,741.52
PINTEREST INC- CLASS A	30,404	26.64	809,962.56
ROBLOX CORP -CLASS A	24,726	30.57	755,873.82
ROKU INC	6,927	61.18	423,793.86
SEA LTD-ADR	19,867	44.47	883,485.49
SIRIUS XM HOLDINGS INC	47,096	4.48	210,990.08
SNAP INC - A	62,654	9.49	594,586.46
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	8,959	142.17	1,273,701.03
THE WALT DISNEY CO	99,094	83.10	8,234,711.40
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	23,690	73.64	1,744,531.60
WARNER BROS DISCOVERY INC	122,994	10.14	1,247,159.16
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	14,227	15.92	226,493.84
AMAZON.COM	503,864	126.56	63,769,027.84
AUTOZONE INC	975	2,432.82	2,371,999.50
BATH & BODY WORKS INC	13,789	29.56	407,602.84
BEST BUY COMPANY INC	10,832	68.20	738,742.40
BURLINGTON STORES INC	3,549	118.18	419,420.82
CARMAX INC	9,366	61.88	579,568.08
CHEWY INC - CLASS A	3,947	16.84	66,467.48
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,000	105.94	423,760.00
EBAY	29,667	40.17	1,191,723.39
ETSY INC	6,573	64.15	421,657.95
GENUINE PARTS CO	7,768	128.26	996,323.68
GLOBAL-E ONLINE LTD	6,000	34.54	207,240.00
HOME DEPOT	54,734	285.07	15,603,021.38
LKQ CORP	13,325	47.85	637,601.25
LOWES COMPANIES	32,120	188.38	6,050,765.60
MERCADOLIBRE INC	2,509	1,180.13	2,960,946.17
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,383	878.67	2,972,540.61
POOL CORP	2,087	322.03	672,076.61
ROSS STORES INC	18,500	114.41	2,116,585.00
TJX COMPANIES INC	63,038	88.33	5,568,146.54
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,763	198.17	1,142,053.71
ULTA BEAUTY INC	2,749	373.08	1,025,596.92
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	19,000	21.96	417,240.00
COSTCO WHOLESALE CORP	24,265	552.29	13,401,316.85
DOLLAR GENERAL CORP	12,157	116.67	1,418,357.19
DOLLAR TREE INC	11,506	108.97	1,253,808.82
KROGER CO	38,327	43.32	1,660,325.64
SYSCO CORP	28,275	65.00	1,837,875.00
TARGET (DAYTON HUDSON)	24,705	107.42	2,653,811.10
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	40,229	21.96	883,428.84
WALMART INC	81,049	161.01	13,049,699.49
ALTRIA GROUP INC	96,590	42.13	4,069,336.70
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	30,271	72.40	2,191,620.40
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	17,835	55.19	984,313.65
BUNGE LIMITED	8,498	101.44	862,037.12
CAMPBELL SOUP CO (US)	10,059	39.51	397,431.09
COCA-COLA CO	224,668	54.08	12,150,045.44
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	12,052	57.58	693,954.16
CONAGRA BRANDS INC	26,163	26.69	698,290.47
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,857	231.86	2,053,584.02
DARLING INGREDIENTS INC	8,500	40.92	347,820.00
GENERAL MILLS INC	31,192	63.23	1,972,270.16
HERSHEY FOODS CORPORATION	7,990	189.20	1,511,708.00
HORMEL FOODS CORP	15,714	30.96	486,505.44
JM SMUCKER CO	5,275	112.02	590,905.50
KELLANOVA	16,208	49.37	800,188.96
KEURIG DR PEPPER INC	51,374	28.33	1,455,425.42
KRAFT HEINZ CO/THE	45,077	31.12	1,402,796.24
LAMB WESTON HOLDINGS INC	8,000	87.17	697,360.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13,652	60.84	830,587.68
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	10,122	57.62	583,229.64
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	73,446	63.99	4,699,809.54
MONSTER BEVERAGE CORP	43,508	50.30	2,188,452.40
PEPSICO INC	75,312	160.08	12,055,944.96
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	85,717	90.92	7,793,389.64
TYSON FOODS INC	14,778	45.17	667,522.26
CHURCH & DWIGHT CO INC	14,150	91.05	1,288,357.50
CLOROX COMPANY	6,394	121.99	780,004.06
COLGATE-PALMOLIVE CO	43,378	71.96	3,121,480.88
ESTEE LAUDER CO-CL A	12,383	136.97	1,696,099.51
KENVUE INC	81,182	19.68	1,597,661.76
KIMBERLY-CLARK CORP	18,647	121.81	2,271,391.07
PROCTER & GAMBLE CO	129,053	148.15	19,119,201.95
ABBOTT LABORATORIES	95,865	95.78	9,181,949.70
ALIGN TECHNOLOGY INC	4,193	265.72	1,114,163.96
BAXTER INTERNATIONAL	26,594	32.85	873,612.90
BECTON DICKINSON & CO	15,316	255.93	3,919,823.88
BOSTON SCIENTIFIC CORP	78,829	50.13	3,951,697.77
CARDINAL HEALTH	14,569	91.99	1,340,202.31
CENCORA INC	9,745	188.82	1,840,050.90
CENTENE CORP	29,946	70.86	2,121,973.56
COOPER COS INC/THE	2,561	322.40	825,666.40
CVS HEALTH CORP	70,812	68.99	4,885,319.88
DAVITA INC	3,582	78.87	282,512.34
DENTSPLY SIRONA INC	10,094	32.34	326,439.96
DEXCOM INC	20,381	86.02	1,753,173.62
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	32,184	69.05	2,222,305.20
ELEVANCE HEALTH INC	12,828	451.77	5,795,305.56
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	23,005	63.99	1,472,089.95
HCA HEALTHCARE INC	11,263	240.94	2,713,707.22
HENRY SCHEIN INC	7,493	67.41	505,103.13
HOLOGIC INC	12,961	67.56	875,645.16
HUMANA INC	6,841	515.48	3,526,398.68
IDEXX LABORATORIES INC	4,442	427.72	1,899,932.24
INSULET CORP	3,546	147.00	521,262.00
INTUITIVE SURGICAL INC	19,141	272.59	5,217,645.19
LABORATORY CRP OF AMER	4,533	197.93	897,216.69
MCKESSON CORP	7,488	450.00	3,369,600.00
MEDTRONIC PLC	73,530	72.39	5,322,836.70
MOLINA HEALTHCARE INC	3,016	344.64	1,039,434.24
QUEST DIAGNOSTICS	6,246	121.45	758,576.70
RESMED INC	7,602	146.63	1,114,681.26
STERIS PLC	5,122	214.77	1,100,051.94
STRYKER CORP	18,757	263.57	4,943,782.49
TELEFLEX INC	2,672	187.68	501,480.96
THE CIGNA GROUP	16,011	301.05	4,820,111.55
UNITEDHEALTH GROUP INC	50,890	521.57	26,542,697.30
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,898	124.98	487,172.04
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	7,693	195.13	1,501,135.09
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	11,864	105.16	1,247,618.24
ABBVIE INC	96,407	144.73	13,952,985.11
AGILENT TECHNOLOGIES	15,996	109.34	1,749,002.64
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,056	162.00	1,143,072.00
AMGEN	29,368	273.06	8,019,226.08
AVANTOR INC	34,993	20.56	719,456.08
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,302	301.90	393,073.80
BIO-TECHNE CORP	8,884	63.41	563,334.44
BIOGEN INC	8,034	253.39	2,035,735.26
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	10,231	82.84	847,536.04
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	113,962	56.00	6,381,872.00
CATALENT INC	8,308	42.22	350,763.76
CHARLES RIVER LABORATORIES	2,641	181.25	478,681.25
DANAHER CORP	38,557	204.05	7,867,555.85
ELI LILLY & CO	44,149	576.65	25,458,520.85
EXACT SCIENCES CORP	9,063	64.04	580,394.52
GILEAD SCIENCES INC	67,061	77.56	5,201,251.16
ILLUMINA INC	8,558	119.47	1,022,424.26
INCYTE CORP	10,628	55.10	585,602.80
IQVIA HOLDINGS INC	10,091	183.71	1,853,817.61
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,254	128.59	418,431.86
JOHNSON & JOHNSON	131,556	151.39	19,916,262.84
MERCK & CO	138,498	103.35	14,313,768.30
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,168	1,008.77	1,178,243.36
MODERNA INC	17,875	78.64	1,405,690.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,708	107.91	508,040.28
PFIZER	305,735	30.84	9,428,867.40
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,923	795.54	4,711,983.42
REPLIGEN CORP	2,737	143.77	393,498.49
REVVITY INC	6,426	102.28	657,251.28
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	18,093	27.38	495,386.34
SEAGEN INC	8,007	216.87	1,736,478.09
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	56,857	8.18	465,090.26
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	21,170	461.81	9,776,517.70
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,421	224.15	542,667.15
VERALTO CORP	12,852	71.90	924,058.80
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,167	367.66	5,208,639.22
VIATRIS INC	63,857	8.92	569,604.44
WATERS CORP	3,306	255.66	845,211.96
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	4,264	370.55	1,580,025.20
ZOETIS INC	25,331	166.50	4,217,611.50
BANK OF AMERICA CORP	392,185	25.57	10,028,170.45
CITIGROUP	107,016	38.89	4,161,852.24
CITIZENS FINANCIAL GROUP	25,193	23.58	594,050.94
FIFTH THIRD BANCORP	37,082	23.02	853,627.64
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	573	1,302.48	746,321.04
FIRST HORIZON CORP	27,858	10.56	294,180.48
HUNTINGTON BANCSHARES INC	78,770	9.57	753,828.90
JPMORGAN CHASE & CO	159,595	141.00	22,502,895.00
KEY CORP	48,984	9.90	484,941.60
M & T BANK CORP	9,606	111.52	1,071,261.12
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	21,205	109.71	2,326,400.55
REGIONS FINL CORP	49,382	14.19	700,730.58
TRUIST FINANCIAL CORP	69,336	27.03	1,874,152.08
US BANCORP	85,114	31.26	2,660,663.64
WEBSTER FINANCIAL CORP	8,680	37.81	328,190.80
WELLS FARGO & CO	202,346	39.48	7,988,620.08
ALLY FINANCIAL INC	18,129	23.30	422,405.70
AMERICAN EXPRESS	34,115	144.59	4,932,687.85
AMERIPRISE FINANCIAL INC	5,866	311.35	1,826,379.10
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	22,034	82.82	1,824,855.88
ARES MANAGEMENT CORP - A	8,035	100.99	811,454.65
BANK NEW YORK CO	45,067	41.49	1,869,829.83
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	70,808	336.84	23,850,966.72
BLACKROCK INC	8,057	614.73	4,952,879.61
BLACKSTONE INC	37,747	92.74	3,500,656.78
BLOCK INC	30,502	43.90	1,339,037.80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	20,406	90.38	1,844,294.28
CARLYLE GROUP INC/THE	10,351	27.85	288,275.35
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,992	161.23	966,090.16
CME GROUP INC	19,867	213.61	4,243,789.87
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	10,291	77.21	794,568.11
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	14,285	82.37	1,176,655.45
EQUITABLE HOLDINGS INC	18,461	26.84	495,493.24
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,972	431.68	851,272.96
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	31,029	49.58	1,538,417.82
FISERV INC	34,179	109.61	3,746,360.19
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,879	238.32	924,443.28
FRANKLIN RESOURCES INC	14,748	22.24	327,995.52
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,286	57.48	131,399.28
GLOBAL PAYMENTS INC	15,111	108.78	1,643,774.58
GOLDMAN SACHS GROUP INC	17,887	299.22	5,352,148.14
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	30,232	107.71	3,256,288.72
INVESCO LTD	19,405	12.52	242,950.60
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,514	143.10	502,853.40
KKR & CO INC	33,954	55.23	1,875,279.42
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,096	219.18	897,761.28
MARKETAXESS HOLDINGS INC	2,112	235.29	496,932.48
MASTERCARD INC-CLASS A	46,026	383.67	17,658,795.42
MOODY'S CORP	9,174	309.05	2,835,224.70
MORGAN STANLEY	67,267	71.70	4,823,043.90
MSCI INC	4,355	487.59	2,123,454.45
NASDAQ INC	17,953	49.82	894,418.46
NORTHERN TRUST CORP	11,862	64.18	761,303.16
PAYPAL HOLDINGS INC	57,102	53.45	3,052,101.90
PRICE T ROWE GROUP INC	11,505	95.47	1,098,382.35
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	11,494	94.21	1,082,849.74
ROBINHOOD MARKETS INC - A	24,000	9.17	220,080.00
S&P GLOBAL INC	17,688	350.20	6,194,337.60
SCHWAB (CHARLES) CORP	82,257	49.33	4,057,737.81
SEI INVESTMENTS COMPANY	6,289	54.69	343,945.41
STATE STREET CORP	17,821	64.25	1,144,999.25
SYNCHRONY FINANCIAL	23,931	28.62	684,905.22
TOAST INC-CLASS A	13,000	17.19	223,470.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	6,542	83.21	544,359.82
VISA INC-CLASS A SHARES	88,397	231.53	20,466,557.41
AFLAC	31,141	77.16	2,402,839.56
ALLSTATE CORP	14,193	121.83	1,729,133.19
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,803	106.09	403,460.27
AMERICAN INT'L GROUP	40,246	58.98	2,373,709.08
AON PLC	10,903	313.48	3,417,872.44
ARCH CAPITAL GROUP LTD	20,703	81.86	1,694,747.58
ARTHUR J GALLAGHER & CO	11,870	227.70	2,702,799.00
ASSURANT INC	2,684	145.42	390,307.28
BROWN & BROWN INC	13,365	66.78	892,514.70
CHUBB LTD	22,362	206.52	4,618,200.24
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,751	98.20	761,148.20
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,444	297.69	429,864.36
EVEREST GROUP LTD	2,474	389.03	962,460.22
FNF GROUP	12,836	37.61	482,761.96
GLOBE LIFE INC	4,559	111.21	507,006.39
HARTFORD FINANCIAL SVCS	16,673	69.51	1,158,940.23
LOEWS CORP	10,482	62.32	653,238.24
MARKEL GROUP INC	702	1,435.76	1,007,903.52
MARSH & MCLENNAN COS	27,109	186.42	5,053,659.78
METLIFE INC	35,762	58.49	2,091,719.38
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,725	67.45	858,301.25
PROGRESSIVE CORP	31,370	153.48	4,814,667.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	19,312	89.33	1,725,140.96
TRAVELERS COS INC/THE	12,320	159.19	1,961,220.80
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,009	203.53	1,223,011.77
WR BERKLEY CORP	11,919	62.89	749,585.91
WEYERHAEUSER CO	40,664	28.84	1,172,749.76
ACCENTURE PLC-CL A	34,639	294.94	10,216,426.66
ADOBE INC	24,896	540.41	13,454,047.36
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	8,949	103.48	926,042.52
ANSYS INC	4,871	275.94	1,344,103.74
ASPEN TECHNOLOGY INC	1,805	178.68	322,517.40
ATLASSIAN CORP-CL A	8,000	185.96	1,487,680.00
AUTODESK INC	11,280	199.72	2,252,841.60
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	11,819	49.74	587,877.06
BILL HOLDINGS,INC.	4,833	101.94	492,676.02
CADENCE DESIGN SYSTEMS	14,780	239.92	3,546,017.60
CHECK POINT SOFTWARE TECH	5,676	132.43	751,672.68
CLOUDFLARE INC - CLASS A	16,221	58.70	952,172.70
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	28,407	65.02	1,847,023.14
CONFLUENT INC-CLASS A	9,000	28.14	253,260.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	12,526	179.08	2,243,156.08
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,100	162.73	341,733.00
DATADOG INC - CLASS A	12,954	85.68	1,109,898.72
DOCUSIGN INC	9,538	40.08	382,283.04
DROPBOX INC-CLASS A	16,505	26.53	437,877.65
DYNATRACE INC	14,980	46.40	695,072.00
EPAM SYSTEMS INC	3,061	222.33	680,552.13
FAIR ISAAC CORP	1,345	927.19	1,247,070.55
FORTINET INC	36,982	56.10	2,074,690.20
GARTNER INC	4,134	342.53	1,416,019.02
GEN DIGITAL INC	29,838	16.88	503,665.44
GODADDY INC - CLASS A	8,747	73.68	644,478.96
HUBSPOT INC	2,683	431.02	1,156,426.66
INTL BUSINESS MACHINES CORP	50,059	136.38	6,827,046.42
INTUIT INC	15,282	504.03	7,702,586.46
MANHATTAN ASSOCIATES INC	3,500	184.40	645,400.00
MICROSOFT CORP	385,418	329.32	126,925,855.76
MONDAY.COM LTD	1,500	137.77	206,655.00
MONGODB INC	4,115	342.28	1,408,482.20
OKTA INC	9,345	69.42	648,729.90
ORACLE CORP	87,980	103.66	9,120,006.80
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	93,706	16.20	1,518,037.20
PALO ALTO NETWORKS INC	16,697	246.17	4,110,300.49
PTC INC	5,381	136.10	732,354.10
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,903	477.82	2,820,571.46
SALESFORCE INC	53,365	202.00	10,779,730.00
SERVICENOW INC	11,217	541.38	6,072,659.46
SNOWFLAKE INC-CLASS A	14,431	148.59	2,144,302.29
SPLUNK INC	8,652	148.02	1,280,669.04
SYNOPSYS INC	8,405	467.82	3,932,027.10
TWILIO INC - A	10,378	52.49	544,741.22
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,478	366.78	908,880.84
UIPATH INC - CLASS A	24,000	15.56	373,440.00
UNITY SOFTWARE INC	13,116	26.36	345,737.76
VERISIGN INC	5,329	206.42	1,100,012.18
VMWARE INC-CLASS A	13,256	155.87	2,066,212.72
WIX.COM LTD	3,273	84.55	276,732.15
WORKDAY INC-CLASS A	11,335	209.58	2,375,589.30
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	12,443	61.13	760,640.59
ZSCALER INC	5,230	162.48	849,770.40
AMPHENOL CORPORATION	33,054	79.18	2,617,215.72
APPLE INC	857,971	173.00	148,428,983.00
ARISTA NETWORKS INC	14,708	186.52	2,743,336.16
ARROW ELECTRONICS INC	3,548	112.36	398,653.28
CDW CORP/DE	7,411	199.55	1,478,865.05
CISCO SYSTEMS	222,005	52.20	11,588,661.00
COGNEX CORP	8,069	36.29	292,824.01
CORNING	43,885	26.93	1,181,823.05
DELL TECHNOLOGIES -C	14,009	65.54	918,149.86
F5 INC	2,841	146.42	415,979.22
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	66,144	15.20	1,005,388.80
HP INC	49,496	25.88	1,280,956.48
JABIL INC	7,400	124.23	919,302.00
JUNIPER NETWORKS INC	16,308	24.96	407,047.68
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	9,238	121.91	1,126,204.58
MOTOROLA SOLUTIONS INC	9,289	279.43	2,595,625.27
NETAPP INC	10,843	73.27	794,466.61
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	9,880	65.25	644,670.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	2,800	254.89	713,692.00
TE CONNECTIVITY LTD	17,335	116.05	2,011,726.75
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,404	385.05	925,660.20
TRIMBLE IMS HOLDINGS	13,869	48.41	671,398.29
WESTERN DIGITAL CORP	17,228	41.81	720,302.68
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,892	205.29	593,698.68
AT&T INC	395,564	14.95	5,913,681.80
LIBERTY GLOBAL PLC-C	12,682	17.57	222,822.74
T-MOBILE US INC	29,432	137.74	4,053,963.68
VERIZON COMMUNICATIONS	231,058	31.39	7,252,910.62
AES CORP	34,338	14.00	480,732.00
ALLIANT ENERGY CORPORATION	12,663	48.50	614,155.50
AMEREN CORPORATION	14,991	75.08	1,125,524.28
AMERICAN ELECTRIC POWER	28,664	73.35	2,102,504.40
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,087	115.50	1,280,548.50
ATMOS ENERGY CORP	7,575	107.79	816,509.25
CENTERPOINT ENERGY INC	36,651	26.80	982,246.80
CMS ENERGY CORP	17,231	52.61	906,522.91
CONSOLIDATED EDISON INC	18,713	86.59	1,620,358.67
CONSTELLATION ENERGY	18,305	112.11	2,052,173.55
DOMINION ENERGY INC	44,910	39.53	1,775,292.30
DTE ENERGY COMPANY	10,982	95.97	1,053,942.54
DUKE ENERGY CORP	41,313	86.33	3,566,551.29
EDISON INTL	21,304	61.84	1,317,439.36
ENTERGY CORP	12,274	90.92	1,115,952.08
ESSENTIAL UTILITIES INC	12,969	32.62	423,048.78
EVERGY INC	11,724	48.32	566,503.68
EVERSOURCE ENERGY	18,286	52.46	959,283.56
EXELON CORP	54,634	38.40	2,097,945.60
FIRSTENERGY CORP	30,792	34.99	1,077,412.08
NEXTERA ENERGY INC	109,882	51.52	5,661,120.64
NISOURCE INC	20,005	24.68	493,723.40
NRG ENERGY INC	12,298	40.64	499,790.72
PG&E CORP	101,796	15.74	1,602,269.04
PPL CORPORATION	38,399	23.68	909,288.32
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	26,322	59.16	1,557,209.52
SEMPRA	32,842	68.14	2,237,853.88
SOUTHERN CO	58,436	65.43	3,823,467.48
VISTRA CORP	19,603	31.89	625,139.67
WEC ENERGY GROUP INC	16,657	80.53	1,341,388.21
XCEL ENERGY INC	31,146	58.05	1,808,025.30
ADVANCED MICRO DEVICES	88,289	100.01	8,829,782.89
ANALOG DEVICES	27,639	163.87	4,529,202.93
APPLIED MATERIALS	46,254	134.23	6,208,674.42
BROADCOM INC	22,554	862.22	19,446,509.88
ENPHASE ENERGY INC	7,104	96.29	684,044.16
ENTEGRIS INC	8,008	89.43	716,155.44
FIRST SOLAR INC	5,850	151.32	885,222.00
INTEL CORP	227,473	33.85	7,699,961.05
KLA CORP	7,545	462.56	3,490,015.20
LAM RESEARCH CORP	7,358	599.58	4,411,709.64
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	8,500	71.43	607,155.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	47,247	49.02	2,316,047.94
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	29,374	74.39	2,185,131.86
MICRON TECHNOLOGY	60,391	66.88	4,038,950.08
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,249	413.49	929,939.01
NVIDIA CORP	134,765	429.75	57,915,258.75
NXP SEMICONDUCTORS NV	14,362	182.35	2,618,910.70
ON SEMICONDUCTOR CORP	22,893	83.61	1,914,083.73
QORVO INC	5,297	88.39	468,201.83
QUALCOMM	59,951	108.66	6,514,275.66
SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,922	90.46	807,084.12
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	2,888	85.49	246,895.12
TERADYNE INC	7,707	90.92	700,720.44
TEXAS INSTRUMENTS	49,304	146.32	7,214,161.28
WOLFSPEED INC	7,000	31.19	218,330.00
CBRE GROUP INC-A	16,391	66.85	1,095,738.35
COSTAR GROUP INC	22,748	73.25	1,666,291.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	64,300	3.25	208,975.00
ZILLOW GROUP INC-C	7,537	38.48	290,023.76
アメリカドル 小計		18,670,341		1,993,407,861.08
				(298,532,761,275)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	36,244	22.17	803,529.48
	CAMECO CORP	22,453	52.42	1,176,986.26
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	61,177	88.57	5,418,446.89
	CENOVUS ENERGY INC	76,232	27.66	2,108,577.12
	ENBRIDGE	116,093	43.98	5,105,770.14
	IMPERIAL OIL	11,645	80.39	936,141.55
	KEYERA CORP	10,963	32.09	351,802.67
	PARKLAND CORP	8,544	40.41	345,263.04
	PEMBINA PIPELINE CORP	28,103	42.11	1,183,417.33
	SUNCOR ENERGY	73,948	45.88	3,392,734.24
	TC ENERGY CORP	57,598	46.59	2,683,490.82
	TOURMALINE OIL CORP	16,980	72.36	1,228,672.80
	AGNICO EAGLE MINES	27,843	67.63	1,883,022.09
	BARRICK GOLD CORP	93,249	22.67	2,113,954.83
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	55.22	403,216.44
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	30,312	29.43	892,082.16
	FRANCO-NEVADA CORP	10,313	190.64	1,966,070.32
	IVANHOE MINES LTD-CL A	35,897	10.45	375,123.65
	KINROSS GOLD CORP	74,937	7.35	550,786.95
	LUNDIN MINING CORP	30,173	8.64	260,694.72
	NUTRIEN LTD	27,026	77.75	2,101,271.50
	PAN AMERICAN SILVER CORP	24,343	20.80	506,334.40
	TECK RESOURCES LTD-CL B	24,191	53.23	1,287,686.93
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,575	90.64	324,038.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	26,120	59.68	1,558,841.60
	CAE INC	16,864	28.53	481,129.92
	STANTEC INC	6,135	84.90	520,861.50
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4,269	103.99	443,933.31
	WSP GLOBAL INC	6,444	185.84	1,197,552.96
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	10,920	40.80	445,536.00
	RB GLOBAL INC	9,865	85.76	846,022.40
	THOMSON REUTERS CORP	8,466	168.64	1,427,706.24
	AIR CANADA	6,737	16.59	111,766.83
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	30,425	144.73	4,403,410.25
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	49,943	96.58	4,823,494.94
	TFI INTERNATIONAL INC	4,630	159.82	739,966.60
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,682	69.35	1,018,196.70
	BRP INC/CA- SUB VOTING	1,366	95.01	129,783.66
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	39.23	392,300.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	15,221	89.94	1,368,976.74
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,586	137.81	356,376.66
	DOLLARAMA INC	14,800	95.04	1,406,592.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	42,716	73.29	3,130,655.64
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	37.75	276,707.50
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,068	111.76	1,013,439.68
	METRO INC	13,489	70.20	946,927.80
	WESTON (GEORGE) LTD	3,705	146.74	543,671.70
	SAPUTO INC	17,963	27.00	485,001.00
	BANK MONTREAL	39,095	106.07	4,146,806.65
	BANK NOVA SCOTIA	64,360	56.66	3,646,637.60
	CANADIAN IMPERIAL BANK	50,581	48.76	2,466,329.56
	NATIONAL BANK OF CANADA	19,372	85.07	1,647,976.04
	ROYAL BANK OF CANADA	76,323	111.33	8,497,039.59
	TORONTO-DOMINION BANK	101,210	78.55	7,950,045.50
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	18,244	41.64	759,680.16
	BROOKFIELD CORP	75,976	42.10	3,198,589.60
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	20,483	19.04	389,996.32
	IGM FINANCIAL INC	3,890	31.64	123,079.60
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	2,153	21.21	45,665.13
	ONEX CORP	3,361	75.85	254,931.85
	TMX GROUP LTD	16,225	29.16	473,121.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,198	1,084.73	1,299,506.54
	GREAT-WEST LIFECO INC	15,674	37.19	582,916.06
	IA FINANCIAL CORP INC	5,415	79.23	429,030.45
INTACT FINANCIAL CORP	9,967	194.57	1,939,279.19
MANULIFE FINANCIAL CORP	100,823	23.97	2,416,727.31
POWER CORP OF CANADA	29,992	32.87	985,837.04
SUN LIFE FINANCIAL INC	32,024	63.00	2,017,512.00
CGI INC - CL A	11,043	135.44	1,495,663.92
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,063	2,816.04	2,993,450.52
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	4,402	98.95	435,577.90
OPEN TEXT CORP	15,045	45.42	683,343.90
SHOPIFY INC - CLASS A	65,609	69.86	4,583,444.74
BCE INC	3,102	51.17	158,729.34
QUEBECOR INC -CL B	9,679	27.83	269,366.57
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	18,199	50.87	925,783.13
TELUS CORP	23,120	22.07	510,258.40
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	37,267	6.95	259,005.65
ALTAGAS INCOME LTD	14,516	25.32	367,545.12
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	6,264	32.67	204,644.88
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	28.85	172,465.30
EMERA INC	13,595	45.20	614,494.00
FORTIS INC	25,334	53.82	1,363,475.88
HYDRO ONE LTD	20,457	34.64	708,630.48
NORTHLAND POWER INC	13,044	20.39	265,967.16
FIRSTSERVICE CORP	2,028	192.54	390,471.12
カナダドル 小計		2,218,996		125,140,991.16
				(13,691,675,842)
ユーロ	ENI	123,624	15.43	1,908,260.06
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	30,121	14.42	434,495.42
	NESTE OIL OYJ	21,882	29.23	639,610.86
	OMV AG	7,462	41.78	311,762.36
	REPSOL SA	71,632	14.71	1,054,064.88
	TENARIS SA	27,420	15.39	422,130.90
	TOTALENERGIES SE	122,556	62.30	7,635,238.80
	AIR LIQUIDE	28,052	152.92	4,289,711.84
	AKZO NOBEL	9,224	63.66	587,199.84
	ARCELORMITTAL	29,386	20.64	606,673.97
	ARKEMA	2,799	83.36	233,324.64
	BASF SE	48,561	40.92	1,987,116.12
	COVESTRO AG	10,438	49.10	512,505.80
	DSM-FIRMENICH AG	10,830	76.29	826,220.70
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,603	16.28	156,384.85
	HEIDELBERG MATERIALS AG	8,131	67.50	548,842.50
	OCI NV	5,799	23.34	135,348.66
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	14,165	29.30	415,034.50
	SOLVAY SA	3,676	96.36	354,219.36
	STORA ENSO OYJ R	26,361	10.57	278,767.57
	SYMRISE AG	7,051	90.98	641,499.98
	UMICORE	12,057	22.57	272,126.49
	UPM KYMMENE OYJ	27,619	30.43	840,446.17
	VOESTALPINE AG	5,948	23.00	136,804.00
	WACKER CHEMIE AG	1,600	111.65	178,640.00
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	12,451	32.41	403,536.91
	AIRBUS SE	31,717	122.50	3,885,332.50
	ALSTOM	16,908	12.21	206,446.68
	BOUYGUES ORD	11,344	31.44	356,655.36
	BRENNTAG SE	8,989	68.12	612,330.68
	CNH INDUSTRIAL NV	57,411	10.55	605,686.05
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	29,498	29.92	882,580.16
	DASSAULT AVIATION SA	1,210	184.40	223,124.00
	EIFFAGE	4,432	84.70	375,390.40
	FERROVIAL SE	29,779	27.89	830,536.31
	GEA GROUP AG	7,649	33.14	253,487.86
	IMCD NV	3,050	112.40	342,820.00
	KINGSPAN GROUP PLC	7,694	62.88	483,798.72
	KNORR-BREMSE AG	3,221	54.34	175,029.14
	KONE OYJ-B	19,254	38.18	735,117.72
	LEGRAND SA	13,982	81.40	1,138,134.80
	METSO CORPORATION	35,225	8.82	310,754.95
	MTU AERO ENGINES AG	2,774	166.30	461,316.20
	PRYSMIAN SPA	15,275	34.81	531,722.75
	RATIONAL AG	268	565.00	151,420.00
	RHEINMETALL AG	2,442	258.90	632,233.80
	SAFRAN SA	18,948	146.66	2,778,913.68
	SAINT-GOBAIN	25,279	50.17	1,268,247.43
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	30,276	141.92	4,296,769.92
	SIEMENS	40,895	127.70	5,222,291.50
	SIEMENS ENERGY AG	24,753	10.68	264,485.80
	THALES SA	5,540	139.30	771,722.00
	VINCI S.A.	28,939	99.90	2,891,006.10
	WARTSILA OYJ	30,397	9.55	290,473.73
	BUREAU VERITAS SA	15,662	22.79	356,936.98
	RANDSTAD NV	5,866	47.89	280,922.74
	TELEPERFORMANCE	3,110	113.40	352,674.00
	WOLTERS KLUWER	13,534	119.85	1,622,049.90
	ADP	1,532	102.20	156,570.40
	AENA SME SA	4,116	138.30	569,242.80
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	38,499	6.70	258,058.79
	DHL GROUP	52,557	37.77	1,985,077.89
	GETLINK	18,582	14.71	273,341.22
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	17,499	93.31	1,632,831.69
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,480	85.95	299,106.00
CONTINENTAL AG	6,262	60.60	379,477.20
DR ING HC F PORSCHE AG	5,800	88.02	510,516.00
FERRARI NV	6,834	286.10	1,955,207.40
MERCEDES-BENZ GROUP AG	43,736	61.70	2,698,511.20
MICHELIN	35,958	27.85	1,001,430.30
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	8,889	43.78	389,160.42
RENAULT SA	11,301	32.99	372,876.49
STELLANTIS NV	121,390	18.02	2,187,690.58
VALEO SA	10,032	13.01	130,566.48
VOLKSWAGEN AG-PFD	11,635	102.24	1,189,562.40
VOLKSWAGEN STAMM	1,657	114.00	188,898.00
ADIDAS AG	9,192	169.00	1,553,448.00
HERMES INTERNATIONAL	1,765	1,681.20	2,967,318.00
KERING	3,887	403.50	1,568,404.50
LVMH	14,940	669.40	10,000,836.00
MONCLER SPA	9,963	52.74	525,448.62
PUMA SE	6,274	50.82	318,844.68
SEB SA	1,310	87.95	115,214.50
ACCOR	7,911	29.77	235,510.47
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	25,319	53.68	1,359,123.92
DELIVERY HERO SE	8,935	24.02	214,618.70
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	9,149	148.80	1,361,371.20
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	5,332	29.92	159,533.44
SODEXO	4,698	97.62	458,618.76
BOLLORE SE	51,405	5.03	258,567.15
PUBLICIS GROUPE	11,624	73.20	850,876.80
SCOUT24 SE	4,128	59.36	245,038.08
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	47,953	24.35	1,167,655.55
VIVENDI SE	41,539	8.40	349,176.83
D'IETEREN GROUP	1,617	139.30	225,248.10
INDITEX	57,568	34.03	1,959,039.04
PROSUS	83,321	26.11	2,175,927.91
ZALANDO SE	11,285	22.45	253,348.25
CARREFOUR	30,831	15.71	484,355.01
HELLOFRESH SE	7,756	24.65	191,185.40
JERONIMO MARTINS	13,062	20.50	267,771.00
KESKO OYJ-B SHS	14,326	15.20	217,755.20
KONINKLIJKE AHOLD NV	52,445	27.43	1,438,828.57
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	46,853	49.81	2,333,982.19
DANONE (GROUPE)	35,678	53.90	1,923,044.20
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	26,648	10.96	292,062.08
HEINEKEN HOLDING NV	7,127	70.40	501,740.80
HEINEKEN NV	16,000	82.96	1,327,360.00
JDE PEET'S BV	4,123	25.54	105,301.42
KERRY GROUP PLC-A	8,173	73.14	597,773.22
LOTUS BAKERIES	24	6,930.00	166,320.00
PERNOD-RICARD	11,584	167.20	1,936,844.80
REMY COINTREAU	1,020	120.90	123,318.00
BEIERSDORF AG	5,845	121.90	712,505.50
HENKEL AG & CO KGAA	6,247	58.82	367,448.54
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	10,083	66.94	674,956.02
LOREAL	12,929	386.85	5,001,583.65
AMPLIFON SPA	6,606	27.06	178,758.36
BIOMERIEUX	2,374	87.38	207,440.12
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,091	77.16	161,341.56
DIASORIN ITALIA SPA	1,418	83.68	118,658.24
ESSILORLUXOTTICA	16,595	165.50	2,746,472.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	9,705	32.67	317,062.35
FRESENIUS SE&CO KGAA	23,936	25.30	605,580.80
KONINKLIJKE PHILIPS	47,904	17.75	850,391.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG	14,577	46.97	684,681.69
ARGENX SE	3,157	450.90	1,423,491.30
BAYER	54,521	40.98	2,234,543.18
EUROFINS SCIENTIFIC	6,490	47.15	306,003.50
GRIFOLS SA	14,240	10.28	146,387.20
IPSEN	1,866	114.70	214,030.20
MERCK KGAA	6,723	144.85	973,826.55
ORION OYJ-CLASS B	5,393	36.60	197,383.80
QIAGEN N.V.	13,106	35.44	464,476.64
RECORDATI SPA	5,195	44.03	228,735.85
SANOFI	61,013	98.31	5,998,188.03
SARTORIUS AG-VORZUG	1,216	234.20	284,787.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,435	173.35	248,757.25
UCB (GROUPE)	6,718	71.32	479,127.76
ABN AMRO BANK NV-CVA	19,718	12.71	250,615.78
AIB GROUP PLC	86,175	4.15	357,626.25
BANCO BILBAO VIZCAYA	328,517	7.52	2,471,104.87
BANCO SANTANDER SA	904,812	3.42	3,095,814.25
BANK OF IRELAND GROUP PLC	52,138	8.95	467,052.20
BNP PARIBAS	57,188	56.13	3,209,962.44
CAIXABANK	240,435	3.74	900,188.64
COMMERZBANK AG	56,376	10.21	575,880.84
CREDIT AGRICOLE SA	64,475	11.31	729,599.10
ERSTE GROUP BANK AG	18,119	32.36	586,330.84
FINECOBANK SPA	27,362	10.97	300,161.14
ING GROEP NV-CVA	199,441	12.12	2,418,022.68
INTESA SANPAOLO	853,697	2.37	2,026,249.82
KBC GROEP NV	12,855	51.96	667,945.80
MEDIOBANCA	29,447	11.16	328,628.52
SOCIETE GENERALE	41,916	21.04	882,122.22
UNICREDIT SPA	97,949	22.69	2,222,462.81
ADYEN NV	1,178	682.20	803,631.60
AMUNDI SA	2,812	50.20	141,162.40
DEUTSCHE BANK NAMEN	111,998	9.61	1,076,748.77
DEUTSCHE BOERSE	10,526	156.95	1,652,055.70
EDENRED	12,673	51.92	657,982.16
EURAZEO SA	2,340	51.40	120,276.00
EURONEXT NV	4,500	65.80	296,100.00
EXOR NV	6,325	82.42	521,306.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,582	68.80	384,041.60
NEXI SPA	36,598	6.43	235,325.14
SOFINA	752	172.60	129,795.20
WENDEL	1,047	72.15	75,541.05
WORLDLINE SA	13,712	23.63	324,014.56
AEGON LTD	95,201	4.43	422,597.23
AGEAS	8,621	37.40	322,425.40
ALLIANZ SE-REG	21,750	217.80	4,737,150.00
ASR NEDERLAND NV	9,000	34.45	310,050.00
ASSICURAZIONI GENERALI	58,531	18.25	1,068,483.40
AXA SA	100,654	27.24	2,742,318.23
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	2,976	205.10	610,377.60
MUENCHENER RUECKVERSICH.	7,773	372.10	2,892,333.30
NN GROUP NV	13,557	29.57	400,880.49
POSTE ITALIANE SPA	25,777	9.16	236,271.98
SAMPO OYJ-A SHS	25,899	37.03	959,039.97
TALANX AG	5,000	57.75	288,750.00
BECHTLE AG	4,296	41.83	179,701.68
CAPGEMINI SA	9,097	164.10	1,492,817.70
DASSAULT SYSTEMES SA	35,217	34.06	1,199,667.10
NEMETSCHEK SE	3,320	62.72	208,230.40
SAP SE	57,416	123.92	7,114,990.72
NOKIA OYJ	300,315	3.01	905,449.72
CELLNEX TELECOM SA	30,696	26.59	816,206.64
DEUTSCHE TELEKOM	174,076	20.18	3,513,724.06
ELISA A	7,825	40.80	319,260.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	14,877	10.10	150,257.70
KPN (KON.)	173,861	3.11	541,229.29
ORANGE	104,881	10.76	1,128,939.08
TELECOM ITALIA ORD	489,749	0.25	122,682.12
TELEFONICA	280,413	3.68	1,033,882.73
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,879	1.61	65,999.14
ACCIONA SA	1,278	115.95	148,184.10
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	3,416	25.08	85,673.28
E.ON SE	123,229	10.92	1,346,276.82
EDP RENOVAVEIS SA	15,623	13.88	216,925.35
ELIA GROUP SA/NV	1,604	88.10	141,312.40
ENAGAS	11,944	15.62	186,625.00
ENDESA	17,138	18.49	316,967.31
ENEL	451,639	5.69	2,570,277.54
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	189,324	3.75	709,965.00
ENGIE	100,082	14.50	1,451,389.16
FORTUM OYJ	26,655	10.62	283,209.37
IBERDROLA SA	319,613	10.29	3,290,415.83
NATURGY ENERGY GROUP SA	9,726	25.88	251,708.88
REDEIA CORP SA	23,296	14.97	348,741.12
RWE STAMM	33,396	33.99	1,135,130.04
SNAM SPA	115,930	4.36	506,266.31
TERNA SPA	80,424	7.20	579,535.34
VEOLIA ENVIRONNEMENT	36,814	25.20	927,712.80
VERBUND AG	3,916	82.25	322,091.00
ASM INTERNATIONAL NV	2,534	363.45	920,982.30
ASML HOLDING NV	22,022	552.60	12,169,357.20
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	4,300	86.38	371,434.00
INFINEON TECHNOLOGIES	72,297	29.08	2,102,396.76
STMICROELECTRONICS NV	37,319	37.81	1,411,217.98
LEG IMMOBILIEN SE	3,774	55.30	208,702.20
VONOVIA SE	36,313	20.16	732,070.08
ユーロ 小計		9,805,602		236,061,966.01
				(37,725,062,788)
イギリスポンド	BP PLC	965,605	5.32	5,138,949.81
	SHELL PLC-NEW	368,379	27.30	10,058,588.59
	ANGLO AMERICAN PLC	68,460	20.31	1,390,764.90
	ANTOFAGASTA PLC	22,358	12.97	289,983.26
	CRH PLC	39,369	44.83	1,764,912.27
	CRODA INTERNATIONAL PLC	8,013	41.26	330,616.38
	ENDEAVOUR MINING PLC	13,000	17.18	223,340.00
	GLENCORE PLC	587,098	4.28	2,517,182.67
	JOHNSON MATTHEY PLC	9,824	14.63	143,725.12
	MONDI PLC	25,878	12.48	322,957.44
	RIO TINTO PLC REG	61,891	48.90	3,026,779.35
	ASHTEAD GROUP PLC	22,405	47.07	1,054,603.35
	BAE SYSTEMS PLC	170,458	10.68	1,820,491.44
	BUNZL PLC	19,312	29.14	562,751.68
	DCC PLC	4,499	44.46	200,025.54
	MELROSE INDUSTRIES PLC	75,000	4.58	343,950.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	458,658	2.03	933,369.03
	SMITHS GROUP PLC	20,046	15.49	310,612.77
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3,672	82.62	303,380.64
	EXPERIAN PLC	48,173	26.87	1,294,408.51
	INTERTEK GROUP PLC	10,295	40.39	415,815.05
	RELX PLC	101,318	28.53	2,890,602.54
	RENTOKIL INITIAL PLC	130,328	4.61	601,724.37
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	50,978	3.98	202,943.41
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,048	39.87	241,133.76
	BURBERRY GROUP PLC	22,327	17.29	386,145.46
	PERSIMMON PLC	14,327	9.72	139,344.40
	TAYLOR WIMPEY PLC	166,048	1.04	173,603.18
	COMPASS GROUP PLC	95,637	20.52	1,962,471.24
	ENTAIN PLC	33,614	9.35	314,290.90
	INTERCONTINENTAL HOTELS	10,141	57.62	584,324.42
	PEARSON	34,302	9.02	309,404.04
	WHITBREAD PLC	10,170	32.92	334,796.40
	AUTO TRADER GROUP PLC	43,890	6.04	265,271.16
	INFORMA PLC	79,688	7.01	559,091.00
	WPP PLC	56,693	6.96	394,696.66
	JD SPORTS FASHION PLC	114,330	1.28	146,742.55
	KINGFISHER PLC	96,593	2.04	197,049.72
	NEXT PLC	7,235	69.58	503,411.30
	OCADO GROUP PLC	36,500	5.05	184,471.00
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	2.55	209,227.91
	TESCO PLC	393,967	2.72	1,071,590.24
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	20,881	19.49	406,970.69
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	114,644	24.49	2,807,631.56
	COCA-COLA HBC AG-CDI	14,115	21.24	299,802.60
	DIAGEO	121,861	30.85	3,759,411.85
	IMPERIAL BRANDS PLC	45,617	17.16	782,787.72
	HALEON PLC	314,427	3.36	1,056,631.93
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	39,541	59.60	2,356,643.60
	UNILEVER PLC	136,012	39.88	5,424,158.56
	SMITH & NEPHEW PLC	42,096	9.23	388,882.84
	ASTRAZENECA	83,892	101.00	8,473,092.00
	GSK PLC	224,792	14.62	3,287,358.20
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	8,586	19.60	168,285.60
	BARCLAYS	873,251	1.44	1,257,830.74
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,066,083	6.12	6,529,758.37
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,573,042	0.41	1,479,775.34
	NATWEST GROUP PLC	329,785	2.15	710,027.10
	STANDARD CHARTERED PLC	135,187	7.17	969,831.53
	3I GROUP PLC	55,147	20.29	1,118,932.63
	ABRDN PLC	100,722	1.54	155,615.49
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	18,246	6.95	126,846.19
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	22,399	81.84	1,833,134.16
	M&G PLC	118,170	1.95	230,549.67
SCHRODERS PLC	42,161	3.71	156,417.31
ST JAMES'S PLACE PLC	26,728	6.36	170,203.90
WISE PLC - A	45,000	6.84	307,980.00
ADMIRAL GROUP PLC	9,872	24.35	240,383.20
AVIVA PLC	152,469	3.96	604,844.52
LEGAL & GENERAL GROUP	313,717	2.08	653,158.79
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	43,255	4.45	192,744.28
PRUDENTIAL	145,125	8.30	1,205,408.25
SAGE GROUP PLC	56,360	9.52	536,772.64
HALMA PLC	20,296	18.45	374,461.20
BT GROUP PLC	373,976	1.10	413,991.43
VODAFONE GROUP PLC	1,194,547	0.74	893,760.06
CENTRICA PLC	370,000	1.54	572,575.00
NATIONAL GRID PLC	203,012	9.57	1,943,230.86
SEVERN TRENT PLC	14,219	25.13	357,323.47
SSE PLC	56,670	15.66	887,735.55
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	10.12	351,325.92
イギリスポンド 小計		15,149,164		97,605,818.21
				(17,913,595,816)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	13,161	12.37	162,801.57
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	310	601.50	186,465.00
	GIVAUDAN-REG	479	2,842.00	1,361,318.00
	HOLCIM LTD	30,195	55.52	1,676,426.40
	SIG GROUP AG	16,000	19.70	315,200.00
	SIKA AG-BR	7,610	215.90	1,642,999.00
	ABB LTD	88,585	29.89	2,647,805.65
	GEBERIT AG-REG	1,930	419.50	809,635.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,332	174.60	232,567.20
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,021	179.35	362,466.35
	VAT GROUP AG	1,440	323.20	465,408.00
	ADECCO GROUP AG-REG	9,959	33.92	337,809.28
	SGS SA	8,675	75.24	652,707.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,730	251.80	687,414.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	28,553	105.80	3,020,907.40
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,572	226.90	356,686.80
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	43.10	129,472.40
	DUFRY AG-REG	5,500	30.88	169,840.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	189	1,344.00	254,016.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	6	97,000.00	582,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	55	9,800.00	539,000.00
	NESTLE SA - REGISTERED	145,547	97.70	14,219,941.90
	ALCON INC	27,668	64.84	1,793,993.12
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,788	212.40	592,171.20
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	5,767	112.90	651,094.30
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,950	65.35	127,432.50
	LONZA GROUP AG-REG	3,866	327.60	1,266,501.60
	NOVARTIS	112,320	84.50	9,491,040.00
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,944	253.40	492,609.60
	ROCHE HOLDING GENUSS	38,534	237.55	9,153,751.70
	SANDOZ GROUP AG	22,464	27.11	609,111.36
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,564	99.00	154,836.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	11,775	54.44	641,031.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,287	955.60	1,229,857.20
	UBS GROUP AG	182,563	21.24	3,877,638.12
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,334	126.90	296,184.60
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,500	117.70	294,250.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,612	559.20	901,430.40
	SWISS RE LTD	16,438	95.52	1,570,157.76
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,071	417.00	3,365,607.00
	TEMENOS AG - REG	3,520	62.04	218,380.80
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,298	61.90	513,646.20
	SWISSCOM	1,331	533.80	710,487.80
	BKW AG	807	152.30	122,906.10
	SWISS PRIME SITE-REG	3,622	82.00	297,004.00
スイスフラン 小計		831,876		69,184,009.31
				(11,624,297,244)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	13,081	273.85	3,582,231.85
	HOLMEN AB-B SHARES	5,106	398.30	2,033,719.80
	SCA SV CELLULOSA B	34,632	144.10	4,990,471.20
	ALFA LAVAL AB	14,260	345.40	4,925,404.00
	ASSA ABLOY AB-B	57,678	229.00	13,208,262.00
	ATLAS COPCO A	142,288	138.75	19,742,460.00
	ATLAS COPCO B	85,638	120.90	10,353,634.20
	BEIJER REF AB	23,000	103.20	2,373,600.00
	EPIROC AB-A	37,140	193.55	7,188,447.00
	EPIROC AB-B	22,442	163.60	3,671,511.20
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	69.40	1,515,765.40
	INDUTRADE AB	14,669	188.75	2,768,773.75
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,081	186.60	1,507,914.60
	LIFCO AB-B SHS	13,590	192.85	2,620,831.50
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	80,939	64.68	5,235,134.52
	SAAB AB-B	5,800	558.00	3,236,400.00
	SANDVIK AB	56,973	182.55	10,400,421.15
	SKANSKA B	19,869	165.75	3,293,286.75
	SKF AB-B	18,340	172.40	3,161,816.00
	VOLVO AB-A SHS	8,748	221.20	1,935,057.60
	VOLVO B	80,587	217.10	17,495,437.70
	SECURITAS B	25,545	91.00	2,324,595.00
	VOLVO CAR AB-B	35,544	43.11	1,532,301.84
	EVOLUTION AB	9,622	1,045.40	10,058,838.80
	HENNES & MAURITZ B	33,524	150.90	5,058,771.60
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	31,655	239.60	7,584,538.00
	GETINGE AB-B SHS	12,650	198.65	2,512,922.50
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	9,481	213.00	2,019,453.00
	NORDEA BANK ABP	180,364	119.28	21,513,817.92
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	82,855	130.40	10,804,292.00
	SVENSKA HANDELSBK A	81,670	97.82	7,988,959.40
	SWEDBANK AB-A	50,623	198.30	10,038,540.90
	EQT AB	22,258	202.10	4,498,341.80
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	6,848	278.30	1,905,798.40
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	276.60	2,387,334.60
	INVESTOR AB-B SHS	95,842	199.56	19,126,229.52
	LUNDBERGS AB-B SHS	4,093	440.40	1,802,557.20
	ERICSSON (LM) B	160,922	49.47	7,960,811.34
	HEXAGON AB-B SHS	108,582	93.20	10,119,842.40
	TELE2 AB-B SHS	34,520	81.34	2,807,856.80
	TELIA CO AB	138,487	24.86	3,442,786.82
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	32,478	45.80	1,487,492.40
	SAGAX AB-B	9,400	192.00	1,804,800.00
スウェーデンクローナ 小計		1,940,296		264,021,462.46
				(3,601,252,747)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	17,052	310.50	5,294,646.00
	EQUINOR ASA	50,840	372.25	18,925,190.00
	NORSK HYDRO	72,015	56.76	4,087,571.40
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,449	361.40	3,414,868.60
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	4,500	469.40	2,112,300.00
	ADEVINTA ASA	16,857	93.80	1,581,186.60
	MOWI ASA	23,314	174.45	4,067,127.30
	ORKLA	39,803	79.54	3,165,930.62
	SALMAR ASA	2,953	504.80	1,490,674.40
	DNB BANK ASA	46,261	206.00	9,529,766.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	160.90	1,794,517.70
	TELENOR ASA	38,789	114.20	4,429,703.80
ノルウェークローネ 小計		332,986		59,893,482.42
				(809,759,882)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,314	423.70	2,251,541.80
	NOVOZYMES A/S	10,786	279.10	3,010,372.60
	ROCKWOOL A/S-B SHS	428	1,540.00	659,120.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	55,152	141.92	7,827,171.84
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	152	11,470.00	1,743,440.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	251	11,680.00	2,931,680.00
	DSV A/S	10,213	1,117.00	11,407,921.00
	PANDORA A/S	4,249	797.60	3,389,002.40
	CARLSBERG AS-B	5,476	866.80	4,746,596.80
	COLOPLAST-B	6,218	726.00	4,514,268.00
	DEMANT A/S	4,463	261.50	1,167,074.50
	GENMAB A/S	3,603	2,073.00	7,469,019.00
	NOVO NORDISK A/S-B	179,004	682.20	122,116,528.80
	DANSKE BANK A/S	38,806	158.70	6,158,512.20
	TRYG A/S	16,972	134.10	2,275,945.20
	ORSTED A/S	11,432	323.80	3,701,681.60
デンマーククローネ 小計		352,519		185,369,875.74
				(3,968,769,039)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	12,821	31.39	402,451.19
	SANTOS	176,138	7.80	1,373,876.40
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	105,494	35.19	3,712,333.86
	BHP GROUP LTD	276,412	43.36	11,985,224.32
	BLUESCOPE STEEL LTD	21,549	18.08	389,605.92
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	97,584	20.81	2,030,723.04
	IGO LTD	35,382	10.58	374,341.56
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	25,493	39.31	1,002,129.83
	MINERAL RESOURCES LTD	10,000	56.44	564,400.00
	NEWCREST MINING LIMITED	45,440	24.31	1,104,646.40
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	58,122	12.15	706,182.30
	ORICA LTD	26,961	14.90	401,718.90
	PILBARA MINERALS LTD	131,710	3.58	471,521.80
	RIO TINTO LTD	20,196	111.85	2,258,922.60
	SOUTH32 LTD	246,137	3.27	804,867.99
	REECE LTD	12,870	17.63	226,898.10
	BRAMBLES LTD	82,936	14.26	1,182,667.36
	COMPUTERSHARE LIMITED	28,589	25.38	725,588.82
	AURIZON HOLDINGS LTD	93,604	3.45	322,933.80
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	39,948	4.79	191,350.92
	TRANSURBAN GROUP	167,820	11.98	2,010,483.60
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	31,473	39.14	1,231,853.22
	IDP EDUCATION LTD	12,550	21.04	264,052.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	123,601	4.48	553,732.48
	REA GROUP LTD	3,000	154.44	463,320.00
	SEEK LTD	17,113	21.74	372,036.62
	WESFARMERS LTD	63,823	51.24	3,270,290.52
	COLES GROUP LTD	68,071	15.23	1,036,721.33
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	74,362	5.09	378,502.58
	WOOLWORTHS GROUP LTD	69,391	36.81	2,554,282.71
	TREASURY WINE ESTATES LTD	34,480	11.93	411,346.40
	COCHLEAR LIMITED	3,460	247.47	856,246.20
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,641	49.95	481,567.95
	SONIC HEALTHCARE LTD	25,969	29.52	766,604.88
	CSL LIMITED	26,778	236.80	6,341,030.40
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	166,585	25.22	4,201,273.70
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	90,909	97.82	8,892,718.38
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	167,348	28.56	4,779,458.88
	WESTPAC BANKING	194,057	20.84	4,044,147.88
	ASX LTD	11,055	55.31	611,452.05
	MACQUARIE GROUP LIMITED	20,561	162.19	3,334,788.59
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	10,345	34.24	354,212.80
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	137,266	5.74	787,906.84
	MEDIBANK PRIVATE LTD	129,252	3.51	453,674.52
	QBE INSURANCE GROUP	78,253	15.35	1,201,183.55
	SUNCORP GROUP LIMITED	66,731	13.51	901,535.81
	WISETECH GLOBAL LTD	8,342	60.00	500,520.00
	XERO LTD	7,073	107.90	763,176.70
	TELSTRA GROUP LTD	199,810	3.79	757,279.90
	ORIGIN ENERGY LIMITED	87,883	9.19	807,644.77
オーストラリアドル 小計		3,654,388		83,615,430.37
				(7,939,285,113)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	64,661	7.64	494,010.04
	EBOS GROUP LTD	10,256	34.12	349,934.72
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	36,015	20.63	742,989.45
	SPARK NEW ZEALAND LTD	104,543	4.97	519,578.71
	MERCURY NZ LTD	40,719	5.85	238,206.15
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	4.85	310,564.90
ニュージーランドドル 小計		320,228		2,655,283.97
				(232,709,087)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	139,448	39.70	5,536,085.60
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	84,500	68.60	5,796,700.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	102,000	9.26	944,520.00
	MTR CORP	82,500	30.10	2,483,250.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	81,000	12.20	988,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	117,000	43.70	5,112,900.00
	SANDS CHINA LTD	127,000	21.25	2,698,750.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	83,000	14.42	1,196,860.00
	WH GROUP LTD	446,619	4.35	1,942,792.65
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	191,500	20.80	3,983,200.00
	HANG SENG BANK	39,600	91.75	3,633,300.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	64,800	285.20	18,480,960.00
	AIA GROUP LTD	627,400	66.95	42,004,430.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	36.20	1,158,400.00
	CLP HOLDINGS	100,000	56.45	5,645,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	608,990	5.51	3,355,534.90
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	73,500	37.00	2,719,500.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	98,448	39.25	3,864,084.00
	ESR GROUP LTD	92,400	10.38	959,112.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	115,000	10.26	1,179,900.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	79,761	20.55	1,639,088.55
	NEW WORLD DEVELOPMENT	76,250	14.84	1,131,550.00
	SINO LAND CO	198,600	8.60	1,707,960.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	80,000	81.50	6,520,000.00
	SWIRE PACIFIC A	31,000	50.25	1,557,750.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	69,000	15.08	1,040,520.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	81,000	28.50	2,308,500.00
香港ドル 小計		3,922,316		129,588,847.70
				(2,480,330,544)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	5,100	28.19	143,769.00
	KEPPEL CORP LTD	80,200	6.29	504,458.00
	SEATRIUM LTD	3,030,719	0.11	339,440.52
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	3.75	280,500.00
	SINGAPORE AIRLINES	73,350	5.95	436,432.50
	GENTING SINGAPORE LTD	319,700	0.82	262,154.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	106,600	3.40	362,440.00
	DBS GROUP	101,800	33.01	3,360,418.00
	OCBC BANK	179,550	12.71	2,282,080.50
	UNITED OVERSEAS BANK	72,300	27.62	1,996,926.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	9.45	401,625.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	420,880	2.31	972,232.80
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	49,000	4.58	224,420.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	153,900	3.03	466,317.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	6.30	138,600.00
	UOL GROUP LIMITED	24,800	5.79	143,592.00
シンガポールドル 小計		4,757,199		12,315,405.32
				(1,349,522,114)
イスラエルシェケル	ICL LTD	39,375	20.00	787,500.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,248	768.40	958,963.20
	BANK HAPOALIM BM	80,240	27.70	2,222,648.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	82,181	24.51	2,014,256.31
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	64,227	16.51	1,060,387.77
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,698	115.10	1,001,139.80
	NICE LTD	3,165	633.90	2,006,293.50
	AZRIELI GROUP	2,465	170.40	420,036.00
イスラエルシェケル 小計		281,599		10,471,224.58
				(386,369,338)
合 計		62,237,510		400,255,390,829
				(400,255,390,829)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,063.00	-
	カナダドル 小計		1,063.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	63,405	508,508.10
		LENDLEASE GROUP	36,448	236,183.04
	オーストラリアドル 小計		99,853	744,691.14
				(70,708,423)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	1,498,500.00
	香港ドル 小計		185,000	1,498,500.00
				(28,681,290)
投資信託受益証券合計			284,853	99,389,713
				(99,389,713)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,183	772,229.71
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	16,172	532,705.68
		AMERICAN TOWER CORPORATION	24,921	3,969,666.09
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	24,773	398,597.57
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,676	1,280,587.08
		BOSTON PROPERTIES	7,893	418,250.07
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,427	590,191.41
		CROWN CASTLE INC	23,289	2,017,060.29
		DIGITAL REALTY TRUST INC	16,085	1,888,861.55
		EQUINIX INC	5,148	3,600,768.60
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,979	580,941.30
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	18,842	1,061,558.28
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,594	752,296.08
		EXTRA SPACE STORAGE INC	11,358	1,228,140.54
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	15,190	681,119.60
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	19,000	272,460.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	30,237	498,910.50
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	40,506	633,513.84
		INVITATION HOMES INC	35,025	1,071,765.00
		IRON MOUNTAIN INC	16,160	954,409.60
		KIMCO REALTY CORP	31,093	512,412.64
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,844	871,720.28
		PROLOGIS INC	50,528	5,093,727.68
		PUBLIC STORAGE	8,723	2,162,693.39
		REALTY INCOME CORP	36,949	1,810,870.49
		REGENCY CENTERS CORP	8,164	474,654.96
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,725	1,106,070.00
		SIMON PROPERTY GROUP	18,395	1,935,337.95
		SUN COMMUNITIES INC	6,650	693,196.00
		UDR INC	17,830	608,716.20
		VENTAS INC	20,307	841,522.08
		VICI PROPERTIES INC	56,023	1,528,307.44
		WELLTOWER INC	26,041	2,161,142.59
		WP CAREY INC	10,761	567,965.58
	アメリカドル 小計		643,491	43,572,370.07
				(6,525,398,141)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,069	211,681.44
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	152,422.80
	カナダドル 小計		14,014	364,104.24
				(39,836,644)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	3,076	113,812.00
		GECINA SA	2,719	244,845.95
		KLEPIERRE	11,603	254,337.76
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,185	265,522.05
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,235	163,655.70
	ユーロ 小計		30,818	1,042,173.46
				(166,549,740)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	183,345.19
		SEGRO PLC	63,208	438,663.52
	イギリスポンド 小計		95,340	622,008.71
				(114,157,258)
	オーストラリアドル	DEXUS	74,283	519,238.17
		GOODMAN GROUP	90,044	1,896,326.64
		GPT GROUP	111,587	416,219.51
		MIRVAC GROUP	228,843	462,262.86
		SCENTRE GROUP	297,027	739,597.23
		STOCKLAND	121,481	447,050.08
		VICINITY CENTERS	221,263	388,316.56
	オーストラリアドル 小計		1,144,528	4,869,011.05
				(462,312,599)
	香港ドル	LINK REIT	147,800	5,239,510.00
	香港ドル 小計		147,800	5,239,510.00
				(100,284,221)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	207,909	519,772.50
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		276,190	466,761.10
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		174,778	253,428.10
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		132,200	170,538.00
シンガポールドル 小計		791,077	1,410,499.70
			(154,562,557)
投資証券合計			2,867,068	7,563,101,160
				(7,563,101,160)
合計				7,662,490,873
				(7,662,490,873)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	605銘柄	97.9%	―	―	―	73.2%
	投資証券	34銘柄	―	―	―	2.1%	1.6%
カナダドル	株式	86銘柄	99.7%	―	―	―	3.4%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	222銘柄	99.6%	―	―	―	9.2%
	投資証券	5銘柄	―	―	―	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式	81銘柄	99.4%	―	―	―	4.4%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.0%	―	―	―	2.8%
スウェーデンクローナ	株式	43銘柄	100.0%	―	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	―	1.0%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.7%	―	―	―	1.9%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	―	0.8%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	―	5.5%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%
香港ドル	株式	27銘柄	95.1%	―	―	―	0.6%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.1%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	3.8%	0.0%
シンガポールドル	株式	16銘柄	89.7%	―	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	10.3%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。