有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/10/26-2022/10/24)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2022年10月24日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	11,405,878,685
コール・ローン	1,110,824,137
株式	331,677,135,315
投資信託受益証券	140,630,443
投資証券	7,360,837,941
派生商品評価勘定	129,234,252
未収入金	2
未収配当金	253,804,869
前払金	709,600,181
差入委託証拠金	2,385,039,357
流動資産合計	355,172,985,182
資産合計	355,172,985,182
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	814,269,358
未払解約金	143,688,018
未払利息	2,124
流動負債合計	957,959,500
負債合計	957,959,500
純資産の部
元本等
元本	75,914,927,941
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	278,300,097,741
元本等合計	354,215,025,682
純資産合計	354,215,025,682
負債純資産合計	355,172,985,182

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年10月24日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年10月24日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		75,914,927,941口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.6659円
		(1万口当たり純資産額)	(46,659円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年10月24日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年10月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年10月24日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年10月26日
期首元本額	71,786,415,491円
期中追加設定元本額	9,792,360,039円
期中一部解約元本額	5,663,847,589円
期末元本額	75,914,927,941円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,497,050,049円
DC外国株式インデックスファンド	4,994,864,195円
DC外国株式インデックスファンドL	27,346,354,611円
DCバランスファンド30	621,710,866円
DCバランスファンド50	1,266,093,435円
DCバランスファンド70	850,440,195円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	281,867,321円
外国株式インデックスe	4,622,087,066円
インデックスコレクション(外国株式)	16,170,932,373円
インデックスコレクション(バランス株式30)	3,206,233,674円
インデックスコレクション(バランス株式50)	1,006,329,906円
インデックスコレクション(バランス株式70)	1,015,921,727円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	5,337,335,666円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,453,934,283円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	386,302,463円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	21,487,464円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	231,705,629円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	30,265,358円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	63,599,389円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	141,228,803円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	211,057,433円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	172,484,286円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	3,343,510,972円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	380,380,445円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	92,453,363円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	557,395,449円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	11,585,125円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	67,798,647円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	74,141,553円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	228,831,642円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	8,328,369円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	56,200,236円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	160,196,961円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	4,818,987円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年10月24日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△61,485,961,537
投資信託受益証券	△32,851,296
投資証券	△2,474,407,490
合計	△63,993,220,323

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2022年10月24日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	15,881,547,102	-	15,171,946,921	△709,600,181
合計		15,881,547,102	-	15,171,946,921	△709,600,181

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2022年10月24日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,145,782,910	-	1,170,080,775	24,297,865
	アメリカドル	875,706,250	-	891,622,991	15,916,741
	ユーロ	199,378,300	-	205,243,320	5,865,020
	イギリスポンド	70,698,360	-	73,214,464	2,516,104
	売建	33,646,368	-	33,379,158	267,210
	アメリカドル	33,646,368	-	33,379,158	267,210
合計		1,179,429,278	-	1,203,459,933	24,565,075

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	17,739	43.19	766,147.41
	BAKER HUGHES CO	47,945	26.67	1,278,693.15
	CHENIERE ENERGY INC	11,266	175.79	1,980,450.14
	CHEVRON CORP	95,575	173.19	16,552,634.25
	CONOCOPHILLIPS	66,519	124.49	8,280,950.31
	COTERRA ENERGY INC	41,058	29.67	1,218,190.86
	DEVON ENERGY CORPORATION	31,794	74.29	2,361,976.26
	DIAMONDBACK ENERGY INC	8,090	152.32	1,232,268.80
	EOG RESOURCES INC	29,920	135.00	4,039,200.00
	EQT CORPORATION	17,321	37.88	656,119.48
	EXXON MOBIL	215,256	105.86	22,787,000.16
	HALLIBURTON CO	44,379	33.88	1,503,560.52
	HESS CORP	13,850	135.58	1,877,783.00
	KINDER MORGAN INC	100,765	17.52	1,765,402.80
	MARATHON OIL CORP	36,460	29.15	1,062,809.00
	MARATHON PETROLEUM CORP	27,282	111.38	3,038,669.16
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	48,140	71.26	3,430,456.40
	ONEOK INC	22,489	56.60	1,272,877.40
	PHILLIPS 66	24,061	100.44	2,416,686.84
	PIONEER NATURAL RESOURCES	11,583	264.35	3,061,966.05
	SCHLUMBERGER	69,679	50.41	3,512,518.39
	TARGA RESOURCES CORP	11,099	67.79	752,401.21
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	350	2,137.96	748,286.00
	VALERO ENERGY CORP	20,210	127.74	2,581,625.40
	WILLIAMS COS	60,051	31.52	1,892,807.52
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	11,317	241.29	2,730,678.93
	ALBEMARLE CORP	5,885	270.01	1,589,008.85
	ALCOA CORP	9,533	41.06	391,424.98
	AMCOR PLC	72,748	11.30	822,052.40
	AVERY DENNISON CORP	4,144	171.04	708,789.76
	BALL CORP	17,147	49.20	843,632.40
	CELANESE CORP-SERIES A	5,419	94.64	512,854.16
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	107.37	1,114,393.23
	CLEVELAND-CLIFFS INC	27,048	16.34	441,964.32
	CORTEVA INC	36,448	62.88	2,291,850.24
	CROWN HOLDINGS INC	6,218	83.94	521,938.92
	DOW INC	36,681	46.87	1,719,238.47
	DUPONT DE NEMOURS INC	25,064	55.58	1,393,057.12
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	6,266	74.31	465,626.46
	ECOLAB INC	13,120	145.91	1,914,339.20
	FMC CORP	5,984	117.20	701,324.80
	FREEPORT-MCMORAN INC	72,123	32.03	2,310,099.69
	INT'L PAPER CO	17,345	33.08	573,772.60
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	12,588	94.07	1,184,153.16
	LINDE PLC	25,501	288.32	7,352,448.32
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	13,234	82.16	1,087,305.44
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,168	315.31	998,902.08
	MOSAIC CO/THE	18,682	53.10	992,014.20
	NEWMONT CORPORATION	40,062	42.37	1,697,426.94
	NUCOR CORP	13,230	135.56	1,793,458.80
	PACKAGING CORP OF AMERICA	5,174	116.94	605,047.56
	PPG INDUSTRIES INC	11,826	112.59	1,331,489.34
	RPM INTERNATIONAL INC	6,687	88.73	593,337.51
	SEALED AIR CORP	7,368	46.86	345,264.48
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	12,375	207.82	2,571,772.50
	STEEL DYNAMICS INC	9,667	92.92	898,257.64
	VULCAN MATERIALS CO	6,735	155.43	1,046,821.05
	WESTLAKE CORP	2,096	94.05	197,128.80
	WESTROCK CO	12,132	32.86	398,657.52
	3 M COMPANY	29,561	116.81	3,453,020.41
	AERCAP HOLDINGS NV	7,161	51.07	365,712.27
	ALLEGION PLC	4,638	92.79	430,360.02
	AMETEK INC	11,723	119.18	1,397,147.14
	BOEING CO	29,070	141.32	4,108,172.40
CARLISLE COS INC	2,870	273.88	786,035.60
CARRIER GLOBAL CORP	45,054	35.19	1,585,450.26
CATERPILLAR	27,371	190.22	5,206,511.62
CUMMINS INC	6,913	232.79	1,609,277.27
DEERE&CO	14,974	383.06	5,735,940.44
DOVER CORP	7,491	124.85	935,251.35
EATON CORP	20,840	139.33	2,903,637.20
EMERSON ELECTRIC CO	29,379	83.16	2,443,157.64
FASTENAL CO	29,312	46.09	1,350,990.08
FORTIVE CORP	18,487	61.45	1,136,026.15
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	6,412	55.12	353,429.44
GENERAC HOLDINGS INC	2,918	109.48	319,462.64
GENERAL DYNAMICS CORP	11,819	242.60	2,867,289.40
GENERAL ELECTRIC CO	57,017	72.82	4,151,977.94
GRAINGER (WW) INC	2,333	519.68	1,212,413.44
HEICO CORP	2,252	151.70	341,628.40
HEICO CORP-CLASS A	3,318	120.18	398,757.24
HONEYWELL INTL INC	34,145	182.81	6,242,047.45
HOWMET AEROSPACE INC	18,227	35.37	644,688.99
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1,993	249.89	498,030.77
IDEX CORP	3,505	203.95	714,844.75
ILLINOIS TOOL WORKS	15,483	195.62	3,028,784.46
INGERSOLL-RAND INC	20,847	46.79	975,431.13
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,600	47.86	459,456.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	36,781	53.04	1,950,864.24
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	9,818	247.20	2,427,009.60
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,584	224.56	355,703.04
LOCKHEED MARTIN CORP	12,232	454.61	5,560,789.52
MASCO CORP	12,110	46.39	561,782.90
NORDSON CORP	2,536	216.53	549,120.08
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,408	522.66	3,871,865.28
OTIS WORLDWIDE CORP	21,403	66.79	1,429,506.37
OWENS CORNING	4,965	85.95	426,741.75
PACCAR INC	17,559	90.17	1,583,295.03
PARKER HANNIFIN CORP	6,517	269.39	1,755,614.63
PENTAIR PLC	7,637	39.62	302,577.94
PLUG POWER INC	29,085	16.49	479,611.65
QUANTA SERVICES INC	7,500	133.41	1,000,575.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	76,542	88.54	6,777,028.68
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,882	231.87	1,363,859.34
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,602	41.69	316,927.38
SMITH (A.O.) CORP	6,846	50.13	343,189.98
SNAP-ON INC	2,772	207.75	575,883.00
STANLEY BLACK&DECKER	8,223	73.95	608,090.85
TEXTRON	10,911	62.94	686,738.34
TRANE TECHNOLOGIES PLC	12,377	144.86	1,792,932.22
TRANSDIGM GROUP INC	2,661	537.88	1,431,298.68
UNITED RENTALS INC	3,678	284.68	1,047,053.04
WABTEC CORP	8,356	86.57	723,378.92
XYLEM INC	8,363	93.86	784,951.18
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	6,342	101.03	640,732.26
CINTAS CORP	4,794	399.94	1,917,312.36
CLARIVATE PLC	15,370	9.19	141,250.30
COPART INC	10,801	109.63	1,184,113.63
COSTAR GROUP INC	20,002	71.80	1,436,143.60
EQUIFAX INC	6,176	152.02	938,875.52
JACOBS SOLUTIONS INC	6,004	115.02	690,580.08
LEIDOS HOLDINGS	6,238	95.39	595,042.82
REPUBLIC SERVICES INC	11,169	133.54	1,491,508.26
ROBERT HALF INTL INC	5,212	73.01	380,528.12
ROLLINS INC	10,710	36.43	390,165.30
TRANSUNION	10,758	55.81	600,403.98
VERISK ANALYTICS INC	8,140	166.99	1,359,298.60
WASTE CONNECTIONS INC	12,957	130.64	1,692,702.48
WASTE MANAGEMENT INC	20,741	159.83	3,315,034.03
AMERCO	564	534.35	301,373.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,274	94.08	590,257.92
CSX CORP	112,980	27.54	3,111,469.20
DELTA AIR LINES INC	7,841	32.58	255,459.78
EXPEDITORS INTL WASH INC	7,850	92.95	729,657.50
FEDEX CORP	12,306	153.23	1,885,648.38
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	54,628	2.36	128,922.08
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,907	165.32	645,905.24
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7,000	47.41	331,870.00
LYFT INC-A	17,329	13.56	234,981.24
NORFOLK SOUTHERN CORP	11,893	208.04	2,474,219.72
OLD DOMINION FREIGHT LINE	4,619	260.43	1,202,926.17
SOUTHWEST AIRLINES CO	6,754	33.10	223,557.40
UBER TECHNOLOGIES INC	77,563	28.02	2,173,315.26
UNION PACIFIC CORP	31,614	190.53	6,023,415.42
UNITED PARCEL SERVICE B	37,624	165.55	6,228,653.20
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	5,000	23.59	117,950.00
APTIV PLC	13,457	87.04	1,171,297.28
BORGWARNER INC	11,533	34.54	398,349.82
FORD MOTOR COMPANY	205,843	12.19	2,509,226.17
GENERAL MOTORS CO	69,921	35.00	2,447,235.00
LEAR CORP	2,989	129.07	385,790.23
LUCID GROUP INC	20,820	13.31	277,114.20
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	18,190	31.92	580,624.80
TESLA INC	134,797	214.44	28,905,868.68
DR HORTON INC	16,141	69.75	1,125,834.75
GARMIN LTD	7,784	82.77	644,281.68
HASBRO INC	6,002	65.49	393,070.98
LENNAR CORP-CL A	12,818	73.43	941,225.74
LULULEMON ATHLETICA INC	5,782	298.63	1,726,678.66
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,830	95.37	269,897.10
NEWELL BRANDS INC	17,598	15.02	264,321.96
NIKE B	65,294	88.50	5,778,519.00
NVR INC	164	4,046.65	663,650.60
PULTE GROUP INC	12,386	37.49	464,351.14
VF CORP	16,318	27.69	451,845.42
WHIRLPOOL CORP	3,060	131.22	401,533.20
AIRBNB INC-CLASS A	19,773	119.95	2,371,771.35
ARAMARK	11,643	35.43	412,511.49
BOOKING HOLDINGS INC	2,039	1,822.79	3,716,668.81
CAESARS ENTERTAINMENT INC	9,663	39.61	382,751.43
CARNIVAL CORPORATION	57,539	8.20	471,819.80
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,390	1,549.82	2,154,249.80
DARDEN RESTAURANTS INC	6,041	133.32	805,386.12
DOMINO'S PIZZA INC	1,797	321.56	577,843.32
EXPEDIA GROUP INC	7,394	97.27	719,214.38
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	13,745	131.23	1,803,756.35
LAS VEGAS SANDS CORP	19,449	39.07	759,872.43
MARRIOTT INTL A	13,789	153.49	2,116,473.61
MCDONALD'S CORP	37,943	254.55	9,658,390.65
MGM RESORTS INTERNATIONAL	18,299	33.92	620,702.08
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10,621	49.20	522,553.20
STARBUCKS CORP	59,285	88.61	5,253,243.85
VAIL RESORTS INC	1,853	211.96	392,761.88
WYNN RESORTS LTD	5,210	58.80	306,348.00
YUM BRANDS INC	14,073	111.03	1,562,525.19
ACTIVISION BLIZZARD INC	40,755	72.71	2,963,296.05
ALPHABET INC-CL A	307,020	101.13	31,048,932.60
ALPHABET INC-CL C	287,940	101.48	29,220,151.20
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	24,885	6.49	161,503.65
CABLE ONE INC	247	772.08	190,703.76
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	6,158	330.40	2,034,603.20
COMCAST CORP-CL A	229,710	30.48	7,001,560.80
DISH NETWORK CORPORATION-A	12,603	14.10	177,702.30
ELECTRONIC ARTS INC	13,548	124.99	1,693,364.52
FOX CORP - CLASS A	15,560	29.43	457,930.80
FOX CORP- CLASS B	6,975	27.61	192,579.75
IAC INC	3,853	48.41	186,523.73
INTERPUBLIC GROUP OF COS	22,646	28.24	639,523.04
LIBERTY BROADBAND-C	7,402	75.07	555,668.14
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	9,885	59.01	583,313.85
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	7,928	41.58	329,646.24
LIBERTY SIRIUSXM-A	3,171	41.73	132,325.83
LIVE NATION ENTERTAINMENT	8,618	79.53	685,389.54
MATCH GROUP INC	14,456	43.00	621,608.00
META PLATFORMS INC-CLASS A	117,268	130.01	15,246,012.68
NETFLIX INC	22,149	289.57	6,413,685.93
NEWS CORP-CLASS A	17,936	17.20	308,499.20
OMNICOM GROUP	9,954	70.18	698,571.72
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	30,808	19.22	592,129.76
PINTEREST INC- CLASS A	27,343	21.50	587,874.50
ROBLOX CORP -CLASS A	18,226	42.81	780,255.06
ROKU INC	5,586	50.15	280,137.90
SEA LTD-ADR	18,067	46.18	834,334.06
SIRIUS XM HOLDINGS INC	47,096	6.19	291,524.24
SNAP INC - A	52,578	7.76	408,005.28
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	8,203	125.55	1,029,886.65
THE WALT DISNEY CO	93,411	102.04	9,531,658.44
TWITTER INC	34,940	49.89	1,743,156.60
WARNER BROS DISCOVERY INC	122,994	13.49	1,659,189.06
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	14,227	44.87	638,365.49
ADVANCE AUTO PARTS	3,129	171.34	536,122.86
AMAZON.COM	466,920	119.32	55,712,894.40
AUTOZONE INC	1,035	2,301.03	2,381,566.05
BATH & BODY WORKS INC	13,789	33.71	464,827.19
BEST BUY COMPANY INC	10,832	63.77	690,756.64
BURLINGTON STORES INC	3,076	119.30	366,966.80
CARMAX INC	7,628	55.69	424,803.32
CHEWY INC - CLASS A	3,947	37.38	147,538.86
DOLLAR GENERAL CORP	11,647	239.37	2,787,942.39
DOLLAR TREE INC	11,506	143.61	1,652,376.66
DOORDASH INC - A	10,462	45.23	473,196.26
EBAY	29,667	38.41	1,139,509.47
ETSY INC	5,869	100.91	592,240.79
GENUINE PARTS CO	7,675	162.35	1,246,036.25
HOME DEPOT	52,579	275.53	14,487,091.87
LKQ CORP	13,325	51.49	686,104.25
LOWES COMPANIES	32,939	182.37	6,007,085.43
MERCADOLIBRE INC	2,390	844.90	2,019,311.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,383	744.07	2,517,188.81
POOL CORP	1,855	284.83	528,359.65
ROSS STORES INC	17,806	85.07	1,514,756.42
TARGET (DAYTON HUDSON)	23,475	159.19	3,736,985.25
TJX COMPANIES INC	60,838	67.61	4,113,257.18
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,411	197.37	1,067,969.07
ULTA BEAUTY INC	2,749	382.81	1,052,344.69
WAYFAIR INC- CLASS A	3,788	33.19	125,723.72
COSTCO WHOLESALE CORP	22,698	478.18	10,853,729.64
KROGER CO	33,615	43.63	1,466,622.45
SYSCO CORP	25,975	80.05	2,079,298.75
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	36,389	34.30	1,248,142.70
WALMART INC	77,661	136.80	10,624,024.80
ALTRIA GROUP INC	90,586	44.48	4,029,265.28
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	28,451	89.69	2,551,770.19
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	15,737	63.90	1,005,594.30
BUNGE LIMITED	7,221	90.80	655,666.80
CAMPBELL SOUP CO (US)	9,742	50.25	489,535.50
COCA-COLA CO	210,913	55.96	11,802,691.48
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	12,052	45.68	550,535.36
CONAGRA BRANDS INC	26,163	34.69	907,594.47
CONSTELLATION BRANDS INC-A	7,917	225.15	1,782,512.55
GENERAL MILLS INC	30,271	77.04	2,332,077.84
HERSHEY FOODS CORPORATION	7,340	228.22	1,675,134.80
HORMEL FOODS CORP	15,714	44.97	706,658.58
JM SMUCKER CO	5,275	142.81	753,322.75
KELLOGG CO	13,898	72.24	1,003,991.52
KEURIG DR PEPPER INC	39,374	37.62	1,481,249.88
KRAFT HEINZ CO/THE	37,077	35.21	1,305,481.17
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	12,652	73.84	934,223.68
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	8,727	49.16	429,019.32
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	70,856	57.35	4,063,591.60
MONSTER BEVERAGE CORP	19,643	87.59	1,720,530.37
PEPSICO INC	70,838	173.06	12,259,224.28
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	79,703	86.51	6,895,106.53
TYSON FOODS INC	14,778	65.12	962,343.36
CHURCH & DWIGHT CO INC	11,548	73.19	845,198.12
CLOROX COMPANY	5,866	136.25	799,242.50
COLGATE-PALMOLIVE CO	41,461	71.47	2,963,217.67
ESTEE LAUDER CO-CL A	11,883	201.80	2,397,989.40
KIMBERLY-CLARK CORP	16,900	113.96	1,925,924.00
PROCTER & GAMBLE CO	122,711	128.58	15,778,180.38
ABBOTT LABORATORIES	89,888	95.06	8,544,753.28
ABIOMED INC	2,088	256.22	534,987.36
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,719	207.67	772,324.73
AMERISOURCEBERGEN CORP	7,784	147.73	1,149,930.32
BAXTER INTERNATIONAL	25,237	56.43	1,424,123.91
BECTON DICKINSON & CO	14,222	223.60	3,180,039.20
BOSTON SCIENTIFIC CORP	74,629	40.57	3,027,698.53
CARDINAL HEALTH	13,608	73.03	993,792.24
CENTENE CORP	29,043	73.85	2,144,825.55
CIGNA CORP	16,011	301.34	4,824,754.74
CVS HEALTH CORP	67,515	92.72	6,259,990.80
DAVITA INC	3,582	89.99	322,344.18
DENTSPLY SIRONA INC	10,094	29.06	293,331.64
DEXCOM INC	19,120	95.68	1,829,401.60
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	30,691	84.81	2,602,903.71
ELEVANCE HEALTH INC	12,428	511.04	6,351,205.12
HCA HEALTHCARE INC	12,224	196.66	2,403,971.84
HENRY SCHEIN INC	6,547	70.24	459,861.28
HOLOGIC INC	11,926	62.51	745,494.26
HUMANA INC	6,360	510.54	3,247,034.40
IDEXX LABORATORIES INC	4,215	337.65	1,423,194.75
INSULET CORP	3,546	227.00	804,942.00
INTUITIVE SURGICAL INC	18,631	218.49	4,070,687.19
LABORATORY CRP OF AMER	4,533	211.71	959,681.43
MASIMO CORP	2,735	135.96	371,850.60
MCKESSON CORP	7,488	370.64	2,775,352.32
MEDTRONIC PLC	66,841	83.26	5,565,181.66
MOLINA HEALTHCARE INC	2,739	360.38	987,080.82
NOVOCURE LTD	4,504	72.61	327,035.44
QUEST DIAGNOSTICS	6,246	136.75	854,140.50
RESMED INC	7,208	222.28	1,602,194.24
STERIS PLC	5,122	167.22	856,500.84
STRYKER CORP	17,686	218.31	3,861,030.66
TELADOC HEALTH INC	8,270	24.03	198,728.10
TELEFLEX INC	2,162	197.67	427,362.54
THE COOPER COS INC	2,279	259.99	592,517.21
UNITEDHEALTH GROUP INC	47,911	533.73	25,571,538.03
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,898	90.00	350,820.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6,903	157.63	1,088,119.89
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	10,564	107.39	1,134,467.96
ABBVIE INC	90,539	147.06	13,314,665.34
AGILENT TECHNOLOGIES	15,096	129.88	1,960,668.48
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	6,156	198.88	1,224,305.28
AMGEN	27,528	251.94	6,935,404.32
AVANTOR INC	31,022	19.63	608,961.86
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,027	378.21	388,421.67
BIO-TECHNE CORP	1,796	283.29	508,788.84
BIOGEN INC	7,191	267.61	1,924,419.46
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	10,231	90.01	920,892.31
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	109,003	72.21	7,871,106.63
CATALENT INC	8,308	67.63	561,870.04
CHARLES RIVER LABORATORIES	2,324	200.18	465,218.32
DANAHER CORP	35,437	244.59	8,667,535.83
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	20,778	12.14	252,244.92
EXACT SCIENCES CORP	9,063	32.86	297,810.18
GILEAD SCIENCES INC	65,061	67.79	4,410,485.19
HORIZON THERAPEUTICS PLC	10,243	63.68	652,274.24
ILLUMINA INC	7,888	220.01	1,735,438.88
INCYTE CORP	10,628	70.58	750,124.24
IQVIA HOLDINGS INC	9,501	178.15	1,692,603.15
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,663	135.01	359,531.63
JOHNSON & JOHNSON	134,458	168.71	22,684,409.18
LILLY (ELI) & CO	41,362	340.77	14,094,928.74
MERCK & CO	129,630	95.67	12,401,702.10
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,109	1,174.38	1,302,387.42
MODERNA INC	17,165	128.32	2,202,612.80
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,708	110.94	522,305.52
PERKINELMER INC	6,426	130.55	838,914.30
PFIZER	287,342	44.95	12,916,022.90
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,329	713.91	3,804,426.39
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	18,093	41.02	742,174.86
SEAGEN INC	7,007	128.84	902,781.88
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	56,857	8.44	479,873.08
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	20,060	496.74	9,964,604.40
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	12,718	300.00	3,815,400.00
VIATRIS INC	57,073	9.38	535,344.74
WATERS CORP	2,876	282.12	811,377.12
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,764	232.88	876,560.32
ZOETIS INC	24,431	147.21	3,596,487.51
BANK OF AMERICA CORP	371,469	34.95	12,982,841.55
CITIGROUP	100,384	44.26	4,442,995.84
CITIZENS FINANCIAL GROUP	25,193	37.94	955,822.42
FIFTH THIRD BANCORP	37,082	33.02	1,224,447.64
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	578	846.51	489,282.78
FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,838	112.35	992,949.30
HUNTINGTON BANCSHARES INC	78,770	14.45	1,138,226.50
JPMORGAN CHASE & CO	150,220	122.23	18,361,390.60
KEY CORP	44,974	16.90	760,060.60
M & T BANK CORP	8,756	161.77	1,416,458.12
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	20,656	156.37	3,229,978.72
REGIONS FINL CORP	46,064	19.52	899,169.28
SIGNATURE BANK	3,120	142.31	444,007.20
SVB FINANCIAL GROUP	2,803	230.03	644,774.09
TRUIST FINANCIAL CORP	69,336	41.51	2,878,137.36
US BANCORP	73,483	40.51	2,976,796.33
WEBSTER FINANCIAL CORP	8,680	50.87	441,551.60
WELLS FARGO & CO	194,712	44.83	8,728,938.96
ALLY FINANCIAL INC	18,129	26.07	472,623.03
AMERICAN EXPRESS	32,007	140.04	4,482,260.28
AMERIPRISE FINANCIAL INC	5,496	267.01	1,467,486.96
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	20,242	51.20	1,036,390.40
BANK NEW YORK CO	38,892	40.23	1,564,625.16
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	65,737	282.51	18,571,359.87
BLACKROCK INC	7,579	597.26	4,526,633.54
BLACKSTONE INC	34,948	85.43	2,985,607.64
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	20,406	96.25	1,964,077.50
CARLYLE GROUP INC/THE	10,351	26.40	273,266.40
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,962	119.87	594,794.94
CME GROUP INC	18,434	169.99	3,133,595.66
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	6,291	66.38	417,596.58
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	14,285	94.68	1,352,503.80
EQUITABLE HOLDINGS INC	18,461	28.17	520,046.37
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,750	407.09	712,407.50
FRANKLIN RESOURCES INC	14,748	22.53	332,272.44
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,286	34.95	79,895.70
GOLDMAN SACHS GROUP INC	17,707	325.10	5,756,545.70
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	27,704	93.05	2,577,857.20
INVESCO LTD	19,405	14.89	288,940.45
KKR & CO INC	28,014	46.34	1,298,168.76
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,096	238.52	976,977.92
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,762	243.02	428,201.24
MOODY'S CORP	8,230	242.03	1,991,906.90
MORGAN STANLEY	65,965	79.22	5,225,747.30
MSCI INC	4,065	401.48	1,632,016.20
NASDAQ INC	15,960	57.74	921,530.40
NORTHERN TRUST CORP	10,018	79.67	798,134.06
PRICE T ROWE GROUP INC	11,505	102.52	1,179,492.60
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,521	100.99	961,525.79
S&P GLOBAL INC	17,638	295.94	5,219,789.72
SCHWAB (CHARLES) CORP	75,052	70.32	5,277,656.64
SEI INVESTMENTS COMPANY	6,289	48.00	301,872.00
STATE STREET CORP	18,501	69.12	1,278,789.12
SYNCHRONY FINANCIAL	27,139	32.41	879,574.99
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	6,542	54.13	354,118.46
AFLAC	31,141	60.97	1,898,666.77
ALLSTATE CORP	14,193	120.08	1,704,295.44
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,803	129.70	493,249.10
AMERICAN INT'L GROUP	40,246	53.25	2,143,099.50
AON PLC	10,695	280.12	2,995,883.40
ARCH CAPITAL GROUP LTD	18,793	48.23	906,386.39
ARTHUR J GALLAGHER & CO	10,383	175.37	1,820,866.71
ASSURANT INC	2,684	146.91	394,306.44
BROWN & BROWN INC	13,365	61.53	822,348.45
CHUBB LTD	21,140	197.79	4,181,280.60
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,751	99.24	769,209.24
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,444	238.35	344,177.40
EVEREST RE GROUP LTD	1,834	279.88	513,299.92
FNF GROUP	12,836	36.48	468,257.28
GLOBE LIFE INC	4,559	113.50	517,446.50
HARTFORD FINANCIAL SVCS	16,673	67.19	1,120,258.87
LINCOLN NATIONAL CORP	8,416	50.38	423,998.08
LOEWS CORP	10,482	55.50	581,751.00
MARKEL CORP	639	1,133.32	724,191.48
MARSH & MCLENNAN COS	26,009	154.93	4,029,574.37
METLIFE INC	35,762	68.06	2,433,961.72
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,725	78.84	1,003,239.00
PROGRESSIVE CORP	28,960	122.45	3,546,152.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	18,486	98.29	1,816,988.94
TRAVELERS COS INC/THE	11,830	176.23	2,084,800.90
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,009	210.72	1,266,216.48
WR BERKLEY CORP	11,919	71.35	850,420.65
CBRE GROUP INC-A	16,391	69.31	1,136,060.21
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	64,300	4.22	271,346.00
WEYERHAEUSER CO	36,674	29.96	1,098,753.04
ZILLOW GROUP INC-C	7,537	29.29	220,758.73
ACCENTURE PLC-CL A	32,503	269.57	8,761,833.71
ADOBE INC	24,258	306.37	7,431,923.46
AFFIRM HOLDINGS INC	8,787	18.30	160,802.10
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	7,539	85.88	647,449.32
ANSYS INC	4,382	214.15	938,405.30
APPLOVIN CORP-CLASS A	6,563	17.52	114,983.76
AUTODESK INC	10,882	201.39	2,191,525.98
AUTOMATIC DATA PROCESS	21,687	232.74	5,047,432.38
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	11,819	34.20	404,209.80
BILL.COM HOLDINGS INC	4,833	128.38	620,460.54
BLACK KNIGHT INC	8,009	60.27	482,702.43
BLOCK INC	27,502	55.99	1,539,836.98
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	5,961	140.99	840,441.39
CADENCE DESIGN SYSTEMS	13,920	158.34	2,204,092.80
CERIDIAN HCM HOLDING INC	6,963	57.91	403,227.33
CHECK POINT SOFTWARE TECH	5,676	114.31	648,823.56
CLOUDFLARE INC - CLASS A	12,921	54.38	702,643.98
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	26,353	60.28	1,588,558.84
COUPA SOFTWARE INC	3,189	51.17	163,181.13
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	9,967	156.32	1,558,041.44
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,100	150.12	315,252.00
DATADOG INC - CLASS A	12,954	82.15	1,064,171.10
DOCUSIGN INC	9,538	47.81	456,011.78
DROPBOX INC-CLASS A	16,505	21.42	353,537.10
DYNATRACE INC	10,480	33.40	350,032.00
EPAM SYSTEMS INC	2,842	331.39	941,810.38
FAIR ISAAC CORP	1,345	409.66	550,992.70
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	30,439	77.83	2,369,067.37
FISERV INC	30,979	96.74	2,996,908.46
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,879	170.47	661,253.13
FORTINET INC	34,510	53.75	1,854,912.50
GARTNER INC	4,134	289.75	1,197,826.50
GLOBAL PAYMENTS INC	14,011	114.25	1,600,756.75
GODADDY INC - CLASS A	8,747	76.76	671,419.72
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	3,640	56.83	206,861.20
HUBSPOT INC	2,233	265.47	592,794.51
INTL BUSINESS MACHINES CORP	46,367	129.90	6,023,073.30
INTUIT INC	13,704	417.18	5,717,034.72
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,514	187.32	658,242.48
MASTERCARD INC-CLASS A	44,462	302.37	13,443,974.94
MICROSOFT CORP	362,124	242.12	87,677,462.88
MONGODB INC	3,415	188.90	645,093.50
NORTONLIFELOCK INC	29,838	21.80	650,468.40
OKTA INC	7,338	55.01	403,663.38
ORACLE CORP	82,520	72.70	5,999,204.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	93,706	8.29	776,822.74
PALO ALTO NETWORKS INC	15,597	162.03	2,527,181.91
PAYCHEX INC	16,029	112.16	1,797,812.64
PAYCOM SOFTWARE INC	2,625	323.01	847,901.25
PAYPAL HOLDINGS INC	56,820	83.94	4,769,470.80
PTC INC	5,381	112.39	604,770.59
RINGCENTRAL INC-CLASS A	3,503	33.37	116,895.11
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,201	370.73	1,928,166.73
SALESFORCE INC	51,070	160.17	8,179,881.90
SERVICENOW INC	10,274	360.67	3,705,523.58
SNOWFLAKE INC-CLASS A	11,731	177.10	2,077,560.10
SPLUNK INC	7,452	79.20	590,198.40
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	12,962	48.03	622,564.86
SYNOPSYS INC	7,555	296.50	2,240,057.50
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	23,690	56.93	1,348,671.70
TWILIO INC - A	7,960	75.45	600,582.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,028	335.95	681,306.60
UNITY SOFTWARE INC	10,116	29.14	294,780.24
VERISIGN INC	4,769	179.15	854,366.35
VISA INC-CLASS A SHARES	84,171	190.37	16,023,633.27
VMWARE INC-CLASS A	10,056	109.64	1,102,539.84
WESTERN UNION CO	20,387	13.63	277,874.81
WIX.COM LTD	2,353	79.81	187,792.93
WORKDAY INC-CLASS A	9,867	149.48	1,474,919.16
ZENDESK INC	5,395	76.40	412,178.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	12,443	80.98	1,007,634.14
ZSCALER INC	4,184	150.48	629,608.32
AMPHENOL CORPORATION	31,392	71.55	2,246,097.60
APPLE INC	824,743	147.27	121,459,901.61
ARISTA NETWORKS INC	12,447	110.52	1,375,642.44
ARROW ELECTRONICS INC	3,851	98.75	380,286.25
CDW CORP/DE	6,651	162.43	1,080,321.93
CISCO SYSTEMS	212,501	42.80	9,095,042.80
COGNEX CORP	8,069	43.70	352,615.30
CORNING	40,515	32.19	1,304,177.85
DELL TECHNOLOGIES -C	14,009	36.85	516,231.65
F5 INC	2,841	147.62	419,388.42
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	66,144	13.47	890,959.68
HP INC	52,913	26.79	1,417,539.27
JUNIPER NETWORKS INC	16,308	28.76	469,018.08
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	9,238	168.96	1,560,852.48
MOTOROLA SOLUTIONS INC	8,455	226.38	1,914,042.90
NETAPP INC	10,843	65.60	711,300.80
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	9,880	55.71	550,414.80
TE CONNECTIVITY LTD	16,345	114.89	1,877,877.05
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,404	350.48	842,553.92
TRIMBLE IMS HOLDINGS	13,869	55.88	774,999.72
WESTERN DIGITAL CORP	15,203	34.86	529,976.58
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,482	263.04	652,865.28
AT&T INC	368,747	17.10	6,305,573.70
LIBERTY GLOBAL PLC-A	7,831	16.51	129,289.81
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,877	17.51	330,536.27
LUMEN TECHNOLOGIES INC	42,975	6.66	286,213.50
T-MOBILE US INC	32,168	136.46	4,389,645.28
VERIZON COMMUNICATIONS	215,576	35.35	7,620,611.60
AES CORP	34,338	24.48	840,594.24
ALLIANT ENERGY CORPORATION	12,663	49.76	630,110.88
AMEREN CORPORATION	13,199	77.58	1,023,978.42
AMERICAN ELECTRIC POWER	26,863	85.63	2,300,278.69
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,178	132.76	1,218,471.28
ATMOS ENERGY CORP	6,926	101.74	704,651.24
CENTERPOINT ENERGY INC	31,584	27.01	853,083.84
CMS ENERGY CORP	14,716	54.43	800,991.88
CONSOLIDATED EDISON INC	17,915	84.87	1,520,446.05
CONSTELLATION ENERGY	16,151	87.28	1,409,659.28
DOMINION ENERGY INC	42,180	65.53	2,764,055.40
DTE ENERGY COMPANY	9,793	107.45	1,052,257.85
DUKE ENERGY CORP	38,378	88.46	3,394,917.88
EDISON INTL	19,236	55.64	1,070,291.04
ENTERGY CORP	10,274	102.29	1,050,927.46
ESSENTIAL UTILITIES INC	11,385	40.89	465,532.65
EVERGY INC	11,724	58.16	681,867.84
EVERSOURCE ENERGY	17,349	72.59	1,259,363.91
EXELON CORP	48,454	36.72	1,779,230.88
FIRSTENERGY CORP	27,438	36.41	999,017.58
NEXTERA ENERGY INC	100,894	71.65	7,229,055.10
NISOURCE INC	20,005	24.49	489,922.45
NRG ENERGY INC	12,298	42.36	520,943.28
PG&E CORP	81,796	14.50	1,186,042.00
PPL CORPORATION	35,742	25.69	918,211.98
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	25,028	54.30	1,359,020.40
SEMPRA ENERGY	15,948	142.28	2,269,081.44
SOUTHERN CO	55,044	64.50	3,550,338.00
UGI CORP	9,579	32.80	314,191.20
VISTRA CORP	19,603	21.75	426,365.25
WEC ENERGY GROUP INC	15,877	86.65	1,375,742.05
XCEL ENERGY INC	28,707	60.90	1,748,256.30
ADVANCED MICRO DEVICES	83,359	58.82	4,903,176.38
ANALOG DEVICES	26,323	146.59	3,858,688.57
APPLIED MATERIALS	44,314	82.42	3,652,359.88
BROADCOM INC	20,663	449.73	9,292,770.99
ENPHASE ENERGY INC	6,604	252.00	1,664,208.00
ENTEGRIS INC	6,990	77.28	540,187.20
INTEL CORP	210,477	26.97	5,676,564.69
KLA CORP	7,545	290.63	2,192,803.35
LAM RESEARCH CORP	6,968	369.29	2,573,212.72
MARVELL TECHNOLOGY INC	44,782	39.54	1,770,680.28
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	29,374	61.85	1,816,781.90
MICRON TECHNOLOGY	58,159	56.05	3,259,811.95
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,249	332.83	748,534.67
NVIDIA CORP	127,987	124.66	15,954,859.42
NXP SEMICONDUCTORS NV	13,089	145.25	1,901,177.25
ON SEMICONDUCTOR CORP	21,863	65.68	1,435,961.84
QORVO INC	5,297	85.49	452,840.53
QUALCOMM	57,574	115.74	6,663,614.76
SKYWORKS SOLUTIONS INC	7,742	84.14	651,411.88
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	2,629	202.66	532,793.14
TERADYNE INC	7,707	77.27	595,519.89
TEXAS INSTRUMENTS	47,401	159.72	7,570,887.72
アメリカドル 小計		17,436,567		1,658,374,886.67
				(247,147,609,360)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	36,244	18.19	659,278.36
	CAMECO CORP	19,186	32.46	622,777.56
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	58,757	80.04	4,702,910.28
	CENOVUS ENERGY INC	70,732	25.76	1,822,056.32
	ENBRIDGE	104,703	51.67	5,410,004.01
	IMPERIAL OIL	11,645	67.84	789,996.80
	KEYERA CORP	10,963	28.30	310,252.90
	PARKLAND CORP	8,544	27.64	236,156.16
	PEMBINA PIPELINE CORP	28,103	44.22	1,242,714.66
	SUNCOR ENERGY	74,738	45.50	3,400,579.00
	TC ENERGY CORP	51,037	58.73	2,997,403.01
	TOURMALINE OIL CORP	16,980	74.37	1,262,802.60
	AGNICO EAGLE MINES	22,981	58.75	1,350,133.75
	BARRICK GOLD CORP	88,471	20.52	1,815,424.92
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	66.80	487,773.60
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	30,312	26.72	809,936.64
	FRANCO-NEVADA CORP	10,313	165.33	1,705,048.29
	IVANHOE MINES LTD-CL A	26,291	9.23	242,665.93
	KINROSS GOLD CORP	56,706	4.91	278,426.46
	LUNDIN MINING CORP	30,173	7.09	213,926.57
	NUTRIEN LTD	27,681	113.07	3,129,890.67
	PAN AMERICAN SILVER CORP	9,343	22.13	206,760.59
	TECK RESOURCES LTD-CL B	24,191	48.05	1,162,377.55
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,575	99.25	354,818.75
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	23,120	44.60	1,031,152.00
	CAE INC	16,864	24.08	406,085.12
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4,269	98.37	419,941.53
	WSP GLOBAL INC	5,400	154.26	833,004.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	10,920	35.57	388,424.40
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	5,665	86.00	487,190.00
	THOMSON REUTERS CORP	7,995	139.81	1,117,780.95
	AIR CANADA	6,737	18.49	124,567.13
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	29,791	153.96	4,586,622.36
	CP RAILWAY LIMITED	48,143	96.66	4,653,502.38
	TFI INTERNATIONAL INC	4,630	127.26	589,213.80
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,682	70.55	1,035,815.10
	BRP INC/CA- SUB VOTING	2,814	82.90	233,280.60
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	42.40	424,000.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	15,221	77.39	1,177,953.19
	QUEBECOR INC -CL B	5,999	24.44	146,615.56
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	24,782	33.87	839,366.34
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,586	149.31	386,115.66
	DOLLARAMA INC	13,514	79.96	1,080,579.44
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	42,716	58.19	2,485,644.04
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	33.58	246,141.40
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,068	111.12	1,007,636.16
	METRO INC	11,419	70.58	805,953.02
	WESTON (GEORGE) LTD	3,705	146.44	542,560.20
	SAPUTO INC	11,041	31.85	351,655.85
	BAUSCH HEALTH COS INC	14,544	9.17	133,368.48
	BANK MONTREAL	34,805	122.56	4,265,700.80
	BANK NOVA SCOTIA	60,770	64.85	3,940,934.50
	CANADIAN IMPERIAL BANK	47,022	59.46	2,795,928.12
	NATIONAL BANK OF CANADA	16,160	89.12	1,440,179.20
	ROYAL BANK OF CANADA	73,013	123.73	9,033,898.49
	TORONTO-DOMINION BANK	93,755	86.26	8,087,306.30
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	72,976	52.17	3,807,157.92
	IGM FINANCIAL INC	3,890	35.92	139,728.80
	ONEX CORP	3,361	65.24	219,271.64
	TMX GROUP LTD	2,508	129.35	324,409.80
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,198	620.89	743,826.22
	GREAT-WEST LIFECO INC	12,491	29.78	371,981.98
	IA FINANCIAL CORP INC	5,415	73.47	397,840.05
	INTACT FINANCIAL CORP	8,967	195.21	1,750,448.07
MANULIFE FINANCIAL CORP	96,584	22.06	2,130,643.04
POWER CORP OF CANADA	29,992	32.02	960,343.84
SUN LIFE FINANCIAL INC	29,314	56.32	1,650,964.48
FIRSTSERVICE CORP	2,028	167.67	340,034.76
BLACKBERRY LIMITED	25,075	6.00	150,450.00
CGI INC - CL A	11,043	105.88	1,169,232.84
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,007	1,881.78	1,894,952.46
LIGHTSPEED COMMERCE INC	5,859	24.63	144,307.17
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	2,153	38.97	83,902.41
OPEN TEXT CORP	12,469	38.12	475,318.28
SHOPIFY INC - CLASS A	59,771	40.54	2,423,116.34
BCE INC	3,102	58.93	182,800.86
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	18,199	52.84	961,635.16
TELUS CORP	23,120	27.86	644,123.20
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	37,267	14.35	534,781.45
ALTAGAS INCOME LTD	14,516	24.71	358,690.36
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	6,264	39.97	250,372.08
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	34.57	206,659.46
EMERA INC	13,595	51.12	694,976.40
FORTIS INC	25,334	51.26	1,298,620.84
HYDRO ONE LTD	14,776	31.95	472,093.20
NORTHLAND POWER INC	13,044	37.88	494,106.72
カナダドル 小計		2,068,747		115,589,021.33
				(12,600,359,215)
ユーロ	ENI	126,764	12.05	1,528,520.31
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	23,722	10.24	243,031.89
	NESTE OIL OYJ	21,882	46.24	1,011,823.68
	OMV AG	7,462	40.29	300,643.98
	REPSOL SA	79,629	13.22	1,052,695.38
	TENARIS SA	27,420	14.97	410,614.50
	TOTALENERGIES SE	126,539	52.97	6,702,770.83
	AIR LIQUIDE	26,782	122.00	3,267,404.00
	AKZO NOBEL	9,224	60.54	558,420.96
	ARCELORMITTAL	29,386	23.31	685,134.59
	ARKEMA	2,799	78.04	218,433.96
	BASF SE	48,561	46.08	2,237,690.88
	COVESTRO AG	10,438	35.94	375,141.72
	CRH PLC	39,369	34.05	1,340,514.45
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,603	18.52	177,847.56
	HEIDELBERGCEMENT AG	6,738	43.80	295,124.40
	KONINKLIJKE DSM NV	8,702	121.60	1,058,163.20
	OCI NV	5,799	42.38	245,761.62
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	11,335	31.95	362,153.25
	SOLVAY SA	3,676	89.74	329,884.24
	STORA ENSO OYJ R	26,361	13.62	359,036.82
	SYMRISE AG	7,051	98.40	693,818.40
	UMICORE	9,946	33.14	329,610.44
	UPM KYMMENE OYJ	27,619	34.74	959,484.06
	VOESTALPINE AG	5,948	21.04	125,145.92
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	11,658	23.72	276,527.76
	AIRBUS SE	29,872	100.92	3,014,682.24
	ALSTOM	16,908	19.11	323,111.88
	BOUYGUES ORD	11,344	27.33	310,031.52
	BRENNTAG SE	8,989	58.74	528,013.86
	CNH INDUSTRIAL NV	57,411	12.70	729,119.70
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	20,876	25.39	530,041.64
	DASSAULT AVIATION SA	1,210	144.00	174,240.00
	EIFFAGE	3,659	83.82	306,697.38
	FERROVIAL SA	22,380	22.82	510,711.60
	GEA GROUP AG	7,649	34.19	261,519.31
	IMCD NV	3,050	120.80	368,440.00
	KINGSPAN GROUP PLC	7,694	48.90	376,236.60
	KION GROUP AG	3,430	21.93	75,219.90
	KNORR-BREMSE AG	3,221	45.28	145,846.88
	KONE OYJ-B	19,254	39.37	758,029.98
	LEGRAND SA	13,075	72.70	950,552.50
	MTU AERO ENGINES AG	2,396	174.30	417,622.80
	PRYSMIAN SPA	11,275	32.36	364,859.00
	RATIONAL AG	268	544.00	145,792.00
	RHEINMETALL AG	2,442	156.75	382,783.50
	SAFRAN SA	17,120	108.14	1,851,356.80
	SAINT-GOBAIN	25,279	39.20	991,063.19
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	27,347	125.42	3,429,860.74
	SIEMENS	38,409	106.84	4,103,617.56
	SIEMENS ENERGY AG	24,753	11.02	272,901.82
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	12,322	17.84	219,886.09
	THALES SA	5,540	117.95	653,443.00
	VINCI S.A.	27,959	86.14	2,408,388.26
	WARTSILA OYJ	18,738	7.08	132,665.04
	BUREAU VERITAS SA	12,892	23.90	308,118.80
	RANDSTAD NV	5,866	47.06	276,053.96
	TELEPERFORMANCE	3,110	263.30	818,863.00
	WOLTERS KLUWER	13,534	100.85	1,364,903.90
	ADP	1,532	126.20	193,338.40
	AENA SME SA	3,518	105.60	371,500.80
	ATLANTIA SPA	26,089	22.50	587,002.50
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	38,499	6.57	252,938.43
	DEUTSCHE POST AG-REG	52,557	34.14	1,794,558.76
GETLINK	25,582	15.42	394,474.44
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	16,643	77.43	1,288,667.49
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	2,582	72.40	186,936.80
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DR ING HC F PORSCHE AG	5,800	96.08	557,264.00
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ADIDAS AG	8,492	103.86	881,979.12
ESSILORLUXOTTICA	14,735	153.45	2,261,085.75
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KERING	3,703	454.10	1,681,532.30
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MONCLER SPA	9,963	45.95	457,799.85
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SEB SA	1,310	62.35	81,678.50
ACCOR	7,911	22.23	175,861.53
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	8,339	121.85	1,016,107.15
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	5,332	31.62	168,597.84
SODEXO	3,888	84.74	329,469.12
BOLLORE SE	37,200	4.80	178,783.20
PUBLICIS GROUPE	11,624	57.30	666,055.20
SCOUT24 SE	4,128	50.32	207,720.96
UBISOFT ENTERTAINMENT	4,969	26.71	132,721.99
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	36,953	18.90	698,559.51
VIVENDI SE	33,016	7.88	260,232.11
D'IETEREN GROUP	1,703	155.20	264,305.60
DELIVERY HERO SE	7,305	34.26	250,269.30
INDITEX	54,582	22.29	1,216,632.78
JUST EAT TAKEAWAY	8,459	15.31	129,558.04
PROSUS	41,585	49.11	2,042,447.27
ZALANDO SE	11,285	22.70	256,169.50
CARREFOUR	30,831	15.21	468,939.51
HELLOFRESH SE	7,756	20.85	161,712.60
JERONIMO MARTINS	13,062	20.40	266,464.80
KESKO OYJ-B SHS	14,326	18.57	266,033.82
KONINKLIJKE AHOLD NV	56,245	27.41	1,541,956.67
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	44,493	46.55	2,071,149.15
DANONE (GROUPE)	32,878	47.63	1,565,979.14
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	26,648	8.65	230,611.79
HEINEKEN HOLDING NV	5,127	67.95	348,379.65
HEINEKEN NV	12,980	85.60	1,111,088.00
JDE PEET'S BV	4,123	28.50	117,505.50
KERRY GROUP PLC-A	8,173	88.60	724,127.80
PERNOD-RICARD	10,396	172.35	1,791,750.60
REMY COINTREAU	1,020	159.80	162,996.00
BEIERSDORF AG	5,845	99.68	582,629.60
HENKEL AG & CO KGAA	4,647	58.65	272,546.55
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	8,553	62.34	533,194.02
LOREAL	12,190	310.10	3,780,119.00
AMPLIFON SPA	6,606	26.19	173,011.14
BIOMERIEUX	2,374	88.12	209,196.88
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,091	114.10	238,583.10
DIASORIN ITALIA SPA	1,418	130.10	184,481.80
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	9,705	27.52	267,081.60
FRESENIUS SE&CO KGAA	20,026	21.71	434,764.46
KONINKLIJKE PHILIPS	45,856	13.26	608,325.69
SIEMENS HEALTHINEERS AG	14,577	45.97	670,104.69
ARGENX SE	2,857	378.70	1,081,945.90
BAYER	51,521	50.00	2,576,050.00
EUROFINS SCIENTIFIC	6,490	61.84	401,341.60
GRIFOLS SA	14,240	8.13	115,799.68
IPSEN	1,866	101.80	189,958.80
MERCK KGAA	6,723	159.80	1,074,335.40
ORION OYJ-CLASS B	5,393	42.13	227,207.09
QIAGEN N.V.	11,006	42.83	471,386.98
RECORDATI SPA	5,195	35.45	184,162.75
SANOFI	59,023	81.57	4,814,506.11
SARTORIUS AG-VORZUG	1,216	328.70	399,699.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,435	301.10	432,078.50
UCB (GROUPE)	6,718	73.40	493,101.20
ABN AMRO BANK NV-CVA	19,718	9.58	189,016.74
BANCO BILBAO VIZCAYA	328,517	4.99	1,642,420.74
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BNP PARIBAS	58,159	46.38	2,697,414.42
CAIXABANK	219,234	3.50	767,319.00
COMMERZBANK AG	46,222	8.05	372,271.98
CREDIT AGRICOLE SA	64,475	8.93	575,826.22
ERSTE GROUP BANK AG	18,119	24.53	444,459.07
FINECOBANK SPA	27,362	12.84	351,328.08
ING GROEP NV-CVA	193,144	9.68	1,869,633.92
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MEDIOBANCA	29,447	8.58	252,831.94
SOCIETE GENERALE	38,744	22.62	876,583.00
UNICREDIT SPA	103,949	11.44	1,189,800.25
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DEUTSCHE BANK NAMEN	101,640	8.89	904,189.44
DEUTSCHE BOERSE	9,759	160.75	1,568,759.25
EURAZEO SA	2,340	54.40	127,296.00
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SOFINA	752	186.10	139,947.20
WENDEL	1,047	76.70	80,304.90
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ALLIANZ SE-REG	21,250	173.46	3,686,025.00
ASSICURAZIONI GENERALI	58,531	14.44	845,480.29
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HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	2,976	158.80	472,588.80
MUENCHENER RUECKVERSICH.	6,875	258.80	1,779,250.00
NN GROUP NV	13,557	41.58	563,700.06
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SAMPO OYJ-A SHS	25,899	45.77	1,185,397.23
AROUNDTOWN SA	52,418	1.89	99,279.69
LEG IMMOBILIEN SE	3,774	60.66	228,930.84
VONOVIA SE	36,313	20.86	757,489.18
ADYEN NV	1,088	1,315.00	1,430,720.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	22,519	49.85	1,122,572.15
BECHTLE AG	4,296	33.78	145,118.88
CAPGEMINI SA	8,386	164.45	1,379,077.70
DASSAULT SYSTEMES SA	33,230	34.39	1,142,945.85
EDENRED	12,673	50.76	643,281.48
NEMETSCHEK SE	3,320	47.84	158,828.80
NEXI SPA	26,598	8.76	233,051.67
SAP SE	54,096	91.40	4,944,374.40
WORLDLINE SA	10,832	44.69	484,082.08
NOKIA OYJ	272,288	4.30	1,172,608.27
CELLNEX TELECOM SA	27,196	28.80	783,244.80
DEUTSCHE TELEKOM	169,156	18.05	3,054,280.73
ELISA A	6,367	46.63	296,893.21
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	14,877	8.28	123,270.82
KPN (KON.)	173,861	2.69	468,729.25
ORANGE	97,536	9.45	921,715.20
PROXIMUS	7,531	9.56	72,041.54
TELECOM ITALIA ORD	489,749	0.19	93,199.23
TELEFONICA	260,074	3.24	844,980.42
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,879	2.04	83,638.43
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,889	18.48	108,828.72
ACCIONA SA	1,278	166.20	212,403.60
E.ON SE	109,829	7.91	868,967.04
EDP RENOVAVEIS SA	15,418	19.83	305,738.94
ELECTRICITE DE FRANCE	33,601	11.93	401,027.93
ELIA GROUP SA/NV	1,604	116.70	187,186.80
ENAGAS	11,944	15.21	181,668.24
ENDESA	17,138	14.88	255,013.44
ENEL	429,494	4.19	1,801,512.58
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	139,324	4.21	586,693.36
ENGIE	91,232	12.22	1,114,855.04
FORTUM OYJ	20,155	13.99	282,069.22
IBERDROLA SA	295,962	9.52	2,819,925.93
NATURGY ENERGY GROUP SA	9,726	23.71	230,603.46
RED ELECTRICA CORPORACION SA	23,296	15.19	353,982.72
RWE STAMM	31,648	36.90	1,167,811.20
SNAM SPA	115,930	4.21	488,413.09
TERNA SPA	80,424	6.19	498,146.25
UNIPER SE	4,137	3.71	15,381.36
VEOLIA ENVIRONNEMENT	36,692	21.60	792,547.20
VERBUND AG	3,100	77.20	239,320.00
ASM INTERNATIONAL NV	2,248	258.90	582,007.20
ASML HOLDING NV	20,828	459.55	9,571,507.40
INFINEON TECHNOLOGIES	64,521	25.10	1,619,799.70
STMICROELECTRONICS	34,099	33.31	1,136,008.18
ユーロ 小計		9,303,558		200,566,042.81
				(29,425,044,140)
イギリスポンド	BP PLC	987,033	4.64	4,584,274.76
	SHELL PLC-NEW	379,061	23.44	8,885,189.84
	ANGLO AMERICAN PLC	65,130	27.34	1,780,654.20
	ANTOFAGASTA PLC	22,358	11.48	256,669.84
	CRODA INTERNATIONAL PLC	8,013	65.42	524,210.46
	GLENCORE PLC	505,828	5.02	2,539,762.38
	JOHNSON MATTHEY PLC	9,824	19.14	188,080.48
	MONDI PLC	25,878	14.63	378,595.14
	RIO TINTO PLC REG	57,429	48.05	2,759,463.45
	ASHTEAD GROUP PLC	22,405	42.44	950,868.20
	BAE SYSTEMS PLC	156,168	8.13	1,269,645.84
	BUNZL PLC	19,312	26.94	520,265.28
	DCC PLC	4,499	47.77	214,917.23
	FERGUSON PLC	11,566	90.94	1,051,812.04
	MELROSE INDUSTRIES PLC	215,001	1.04	223,601.04
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	385,471	0.73	283,629.56
	SMITHS GROUP PLC	20,046	15.01	300,990.69
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3,672	103.00	378,216.00
	EXPERIAN PLC	46,007	26.91	1,238,048.37
	INTERTEK GROUP PLC	7,435	37.01	275,169.35
	RELX PLC	101,318	22.25	2,254,325.50
	RENTOKIL INITIAL PLC	130,328	5.02	654,767.87
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	50,978	3.48	177,505.39
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,048	33.06	199,946.88
	BURBERRY GROUP PLC	18,587	18.40	342,000.80
	PERSIMMON PLC	14,327	12.18	174,574.49
	TAYLOR WIMPEY PLC	166,048	0.88	147,118.52
	COMPASS GROUP PLC	90,247	18.21	1,643,849.10
	ENTAIN PLC	26,944	11.73	316,187.84
	INTERCONTINENTAL HOTELS	10,141	44.67	452,998.47
	WHITBREAD PLC	10,170	25.69	261,267.30
	AUTO TRADER GROUP PLC	43,890	4.86	213,393.18
	INFORMA PLC	69,112	5.49	379,977.77
	PEARSON	34,302	8.87	304,395.94
	WPP PLC	56,693	7.45	422,703.00
	JD SPORTS FASHION PLC	114,330	0.94	107,675.99
	KINGFISHER PLC	96,593	2.03	196,856.53
	NEXT PLC	6,143	47.38	291,055.34
	OCADO GROUP PLC	23,500	4.84	113,881.00
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	1.85	152,471.46
	TESCO PLC	393,967	2.09	824,178.96
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15,871	13.20	209,497.20
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	109,104	33.21	3,623,343.84
	COCA-COLA HBC AG-CDI	9,115	19.20	175,008.00
	DIAGEO	115,944	35.80	4,150,795.20
	IMPERIAL BRANDS PLC	45,617	20.48	934,236.16
	HALEON PLC	254,427	2.72	693,313.57
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	37,576	59.34	2,229,759.84
	UNILEVER PLC	132,272	39.43	5,216,146.32
	SMITH & NEPHEW PLC	42,096	10.05	423,064.80
	ASTRAZENECA	79,234	97.20	7,701,544.80
	GSK PLC	212,792	13.92	2,962,915.80
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	8,586	11.97	102,774.42
	BARCLAYS	896,411	1.45	1,300,154.51
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,041,253	4.77	4,975,627.46
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,573,042	0.41	1,478,703.43
	NATWEST GROUP PLC	280,916	2.35	660,433.51
	STANDARD CHARTERED PLC	124,429	5.67	705,512.43
	3I GROUP PLC	55,147	10.90	601,102.30
	ABRDN PLC	100,722	1.48	149,924.69
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	18,246	7.41	135,348.82
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	16,399	73.50	1,205,326.50
	M&G PLC	118,170	1.77	210,224.43
	SCHRODERS PLC	32,500	3.79	123,467.50
ST JAMES'S PLACE PLC	26,728	10.06	268,883.68
ADMIRAL GROUP PLC	9,872	19.48	192,306.56
AVIVA PLC	138,721	4.06	563,900.86
LEGAL & GENERAL GROUP	289,782	2.28	662,731.43
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	43,255	5.35	231,587.27
PRUDENTIAL	138,731	8.86	1,229,711.58
AVEVA GROUP PLC	4,523	31.50	142,474.50
SAGE GROUP PLC	48,541	7.07	343,476.11
HALMA PLC	17,484	20.74	362,618.16
BT GROUP PLC	323,026	1.23	399,098.62
VODAFONE GROUP PLC	1,374,547	0.98	1,355,165.88
NATIONAL GRID PLC	181,191	9.00	1,631,806.14
SEVERN TRENT PLC	11,927	23.63	281,835.01
SSE PLC	52,982	14.50	768,239.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	8.86	307,792.05
イギリスポンド 小計		14,513,715		86,945,047.86
				(14,670,237,925)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	8,748	16.93	148,103.64
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	310	645.00	199,950.00
	GIVAUDAN-REG	454	2,913.00	1,322,502.00
	HOLCIM LTD	28,055	42.16	1,182,798.80
	SIG GROUP AG	16,000	19.54	312,640.00
	SIKA AG-BR	7,320	211.00	1,544,520.00
	ABB LTD	86,336	27.05	2,335,388.80
	GEBERIT AG-REG	1,777	427.60	759,845.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	911	154.60	140,840.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,021	158.90	321,136.90
	VAT GROUP AG	1,440	214.60	309,024.00
	ADECCO GROUP AG-REG	6,959	29.50	205,290.50
	SGS SA	347	2,139.00	742,233.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,730	212.30	579,579.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	27,253	100.45	2,737,563.85
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,285	234.80	301,718.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	43.46	130,553.84
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	189	1,831.00	346,059.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	96,400.00	482,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	55	9,470.00	520,850.00
	NESTLE SA - REGISTERED	144,118	105.34	15,181,390.12
	ALCON INC	24,786	57.86	1,434,117.96
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,490	229.20	570,708.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	5,767	95.68	551,786.56
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,950	75.20	146,640.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,643	492.60	1,794,541.80
	NOVARTIS	111,174	76.56	8,511,481.44
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,394	394.20	549,514.80
	ROCHE HOLDING GENUSS	36,040	324.40	11,691,376.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	129,034	4.57	590,846.68
	JULIUS BAER GROUP LTD	10,425	44.75	466,518.75
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,152	827.80	953,625.60
	UBS GROUP AG	183,928	14.70	2,704,661.24
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,334	132.00	308,088.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,612	463.20	746,678.40
	SWISS RE LTD	15,298	75.08	1,148,573.84
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7,419	409.10	3,035,112.90
	SWISS PRIME SITE-REG	3,622	79.25	287,043.50
	TEMENOS AG - REG	3,520	55.62	195,782.40
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,298	44.48	369,095.04
	SWISSCOM	1,331	449.80	598,683.80
スイスフラン 小計		894,534		66,458,863.96
				(9,907,022,850)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	13,081	322.35	4,216,660.35
	HOLMEN AB-B SHARES	5,106	418.10	2,134,818.60
	SCA SV CELLULOSA B	34,632	137.95	4,777,484.40
	ALFA LAVAL AB	14,260	277.80	3,961,428.00
	ASSA ABLOY AB-B	50,678	211.30	10,708,261.40
	ATLAS COPCO A	132,288	109.36	14,467,015.68
	ATLAS COPCO B	85,638	97.90	8,383,960.20
	EPIROC AB-A	37,140	165.60	6,150,384.00
	EPIROC AB-B	17,442	143.00	2,494,206.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	60.32	1,317,449.12
	INDUTRADE AB	14,669	184.05	2,699,829.45
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,081	179.75	1,452,559.75
	LIFCO AB-B SHS	13,590	152.05	2,066,359.50
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	80,939	81.00	6,556,059.00
	SANDVIK AB	56,973	170.25	9,699,653.25
	SKANSKA B	14,869	146.65	2,180,538.85
	SKF AB-B	18,340	167.90	3,079,286.00
	VOLVO AB-A SHS	8,748	177.50	1,552,770.00
	VOLVO B	80,587	171.26	13,801,329.62
	SECURITAS B	15,577	85.46	1,331,210.42
	VOLVO CAR AB-B	35,544	45.13	1,604,278.44
	ELECTROLUX AB-SER B	12,053	121.08	1,459,377.24
	EVOLUTION AB	9,622	946.60	9,108,185.20
	EMBRACER GROUP AB	34,541	52.00	1,796,132.00
	HENNES & MAURITZ B	33,524	110.90	3,717,811.60
	SWEDISH MATCH AB	74,128	111.50	8,265,272.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	31,655	222.50	7,043,237.50
	GETINGE AB-B SHS	12,650	208.90	2,642,585.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	9,481	207.90	1,971,099.90
	NORDEA BANK ABP	180,364	105.02	18,941,827.28
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	82,855	116.00	9,611,180.00
	SVENSKA HANDELSBK A	70,420	103.40	7,281,428.00
	SWEDBANK AB-A	50,623	159.05	8,051,588.15
	EQT AB	15,478	195.30	3,022,853.40
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	6,848	238.20	1,631,193.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	237.00	2,045,547.00
	INVESTOR AB-A SHS	23,000	177.50	4,082,500.00
	INVESTOR AB-B SHS	90,842	171.06	15,539,432.52
	KINNEVIK AB - B	10,757	137.75	1,481,776.75
	LUNDBERGS AB-B SHS	4,093	417.20	1,707,599.60
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	32,478	37.28	1,210,942.23
	SAGAX AB-B	9,400	181.65	1,707,510.00
	ERICSSON (LM) B	145,922	61.17	8,926,048.74
	HEXAGON AB-B SHS	98,582	104.50	10,301,819.00
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	TELIA CO AB	138,487	28.25	3,912,257.75
スウェーデンクローナ 小計		1,970,977		242,232,890.49
				(3,212,008,127)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	17,052	318.00	5,422,536.00
	EQUINOR ASA	50,840	364.40	18,526,096.00
	NORSK HYDRO	61,358	61.82	3,793,151.56
	YARA INTERNATIONAL ASA	7,719	456.70	3,525,267.30
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	4,500	356.00	1,602,000.00
	ADEVINTA ASA	16,857	69.65	1,174,090.05
	MOWI ASA	23,314	138.10	3,219,663.40
	ORKLA	39,803	76.94	3,062,442.82
	SALMAR ASA	2,953	315.60	931,966.80
	DNB BANK ASA	46,261	176.90	8,183,570.90
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	191.00	2,130,223.00
	TELENOR ASA	38,789	92.66	3,594,188.74
ノルウェークローネ 小計		320,599		55,165,196.57
				(781,690,835)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,314	417.90	2,220,720.60
	NOVOZYMES A/S	10,786	372.30	4,015,627.80
	ROCKWOOL A/S-B SHS	428	1,355.00	579,940.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	54,719	140.20	7,671,603.80
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	152	15,050.00	2,287,600.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	251	15,745.00	3,951,995.00
	DSV A/S	9,463	951.80	9,006,883.40
	PANDORA A/S	4,249	383.50	1,629,491.50
	CARLSBERG AS-B	4,526	876.60	3,967,491.60
	COLOPLAST-B	6,218	805.40	5,007,977.20
	DEMANT A/S	4,463	202.40	903,311.20
	GN STORE NORD A/S	6,740	151.80	1,023,132.00
	GENMAB A/S	3,223	2,724.00	8,779,452.00
	NOVO NORDISK A/S-B	83,884	780.40	65,463,073.60
	DANSKE BANK A/S	31,666	100.50	3,182,433.00
	TRYG A/S	16,972	152.90	2,595,018.80
	ORSTED A/S	9,594	574.60	5,512,712.40
デンマーククローネ 小計		252,648		127,798,463.90
				(2,520,185,708)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	12,821	30.73	393,989.33
	SANTOS	176,138	7.60	1,338,648.80
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	10,345	27.16	280,970.20
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	99,749	35.47	3,538,097.03
	BHP GROUP LTD	259,852	38.07	9,892,565.64
	BLUESCOPE STEEL LTD	21,549	15.79	340,258.71
	EVOLUTION MINING LTD	88,310	1.81	159,841.10
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	85,584	16.36	1,400,154.24
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	25,493	31.74	809,147.82
	MINERAL RESOURCES LTD	10,000	74.10	741,000.00
	NEWCREST MINING LIMITED	45,440	16.83	764,755.20
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	58,122	7.96	462,651.12
	ORICA LTD	19,570	13.36	261,455.20
	RIO TINTO LTD	18,796	91.50	1,719,834.00
	SOUTH32 LTD	217,613	3.72	809,520.36
	REECE LTD	12,870	14.55	187,258.50
	BRAMBLES LTD	66,936	11.13	744,997.68
	AURIZON HOLDINGS LTD	93,604	3.49	326,677.96
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	39,948	5.84	233,296.32
	TRANSURBAN GROUP	153,930	12.34	1,899,496.20
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	31,473	34.91	1,098,722.43
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	2,685	58.17	156,186.45
	IDP EDUCATION LTD	12,550	28.00	351,400.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	98,817	4.15	410,090.55
	REA GROUP LTD	3,000	113.27	339,810.00
	SEEK LTD	17,113	20.03	342,773.39
	WESFARMERS LTD	56,329	43.29	2,438,482.41
	COLES GROUP LTD	68,071	16.33	1,111,599.43
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	58,785	7.40	435,009.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	63,525	32.93	2,091,878.25
	TREASURY WINE ESTATES LTD	34,480	12.65	436,172.00
	COCHLEAR LIMITED	3,460	193.29	668,783.40
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,641	56.44	544,138.04
	SONIC HEALTHCARE LTD	25,969	30.79	799,585.51
	CSL LIMITED	24,011	267.50	6,422,942.50
	AUST AND NZ BANKING GROUP	156,585	25.55	4,000,746.75
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	88,299	99.28	8,766,324.72
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	167,348	31.40	5,254,727.20
	WESTPAC BANKING	178,990	23.73	4,247,432.70
	ASX LTD	11,055	65.58	724,986.90
	MACQUARIE GROUP LIMITED	18,256	157.69	2,878,788.64
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	114,505	4.75	543,898.75
	MEDIBANK PRIVATE LTD	129,252	3.50	453,028.26
	QBE INSURANCE GROUP	78,253	11.82	924,950.46
	SUNCORP GROUP LIMITED	57,398	10.72	615,306.56
	COMPUTERSHARE LIMITED	28,589	24.63	704,147.07
	WISETECH GLOBAL LTD	6,445	56.07	361,371.15
	XERO LTD	7,073	73.28	518,309.44
	TELSTRA GROUP LTD	199,810	3.79	757,279.90
	ORIGIN ENERGY LIMITED	87,883	5.28	464,022.24
オーストラリアドル 小計		3,356,320		75,167,509.51
				(7,128,886,601)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	64,661	7.32	473,318.52
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	35,075	18.41	645,730.75
	SPARK NEW ZEALAND LTD	104,543	5.00	523,237.71
	MERCURY NZ LTD	19,343	5.28	102,131.04
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	4.51	288,793.34
ニュージーランドドル 小計		287,656		2,033,211.36
				(174,449,534)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	139,448	41.30	5,759,202.40
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	69,000	74.35	5,130,150.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	102,000	11.16	1,138,320.00
	MTR CORP	82,500	34.10	2,813,250.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	81,000	14.70	1,190,700.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	117,000	39.80	4,656,600.00
	SANDS CHINA LTD	127,000	14.86	1,887,220.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	89,600	14.06	1,259,776.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	83,000	17.08	1,417,640.00
	WH GROUP LTD	446,619	4.67	2,085,710.73
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	191,500	26.30	5,036,450.00
	HANG SENG BANK	39,600	118.80	4,704,480.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	62,400	252.00	15,724,800.00
	AIA GROUP LTD	619,800	65.95	40,875,810.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	98,448	45.75	4,503,996.00
	ESR GROUP LTD	92,400	16.46	1,520,904.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	115,000	12.30	1,414,500.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	79,761	21.40	1,706,885.40
	NEW WORLD DEVELOPMENT	76,250	18.42	1,404,525.00
	SINO LAND CO	198,600	9.78	1,942,308.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	71,500	90.50	6,470,750.00
	SWIRE PACIFIC A	20,000	57.85	1,157,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	69,000	16.40	1,131,600.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	81,000	35.40	2,867,400.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	35.20	1,126,400.00
	CLP HOLDINGS	81,000	51.80	4,195,800.00
	HONG KONG & CHINA GAS	519,990	6.22	3,234,337.80
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	73,500	35.65	2,620,275.00
香港ドル 小計		3,858,916		128,976,790.33
				(2,447,979,480)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	80,200	6.54	524,508.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	3.12	233,376.00
	SINGAPORE AIRLINES	54,650	5.04	275,436.00
	GENTING SINGAPORE LTD	319,700	0.78	249,366.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	81,700	3.51	286,767.00
	DBS GROUP	95,900	32.39	3,106,201.00
	OCBC BANK	171,350	11.53	1,975,665.50
	UNITED OVERSEAS BANK	57,900	25.99	1,504,821.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	8.20	348,500.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	118,900	3.16	375,724.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	7.32	161,040.00
	UOL GROUP LIMITED	24,800	5.95	147,560.00
	VENTURE CORP LTD	14,300	15.74	225,082.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	420,880	2.38	1,001,694.40
シンガポールドル 小計		1,579,580		10,415,740.90
				(1,095,423,470)
イスラエルシェケル	ICL LTD	39,375	31.37	1,235,193.75
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,248	719.90	898,435.20
	BANK HAPOALIM BM	63,371	32.98	2,089,975.58
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	82,181	32.84	2,698,824.04
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	64,227	19.16	1,230,589.32
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,698	128.10	1,114,213.80
	AZRIELI GROUP	1,471	259.10	381,136.10
	NICE LTD	3,165	682.20	2,159,163.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	125,222	5.94	744,945.67
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	5,624	153.40	862,721.60
イスラエルシェケル 小計		394,582		13,415,198.06
				(566,238,070)
合 計		56,238,399		331,677,135,315
				(331,677,135,315)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	AMC ENTERTAINMENT-PFD EQ UT	24,885	66,442.95
	アメリカドル 小計		24,885	66,442.95
				(9,901,992)
	オーストラリアドル	APA GROUP	63,405	610,590.15
		LENDLEASE GROUP	36,448	296,322.24
	オーストラリアドル 小計		99,853	906,912.39
				(86,011,571)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	631,800.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	1,724,200.00
	香港ドル 小計		315,000	2,356,000.00
				(44,716,880)
投資信託受益証券合計			439,738	140,630,443
				(140,630,443)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,686	1,014,936.30
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	16,172	517,504.00
		AMERICAN TOWER CORPORATION	23,519	4,411,223.64
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	24,773	416,681.86
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,916	1,209,539.24
		BOSTON PROPERTIES	6,840	495,900.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,093	580,041.77
		CROWN CASTLE INC	22,469	2,776,943.71
		DIGITAL REALTY TRUST INC	14,046	1,360,495.56
		EQUINIX INC	4,536	2,424,945.60
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,979	524,104.23
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	17,656	1,133,691.76
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,594	818,641.32
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,789	1,126,702.44
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	14,480	672,016.80
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	19,000	359,480.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	30,237	678,518.28
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	40,506	722,627.04
		INVITATION HOMES INC	30,792	1,019,215.20
		IRON MOUNTAIN INC	16,160	760,651.20
		KIMCO REALTY CORP	31,093	612,221.17
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	27,097	276,931.34
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,856	875,647.68
		PROLOGIS INC	47,518	4,898,155.44
		PUBLIC STORAGE	7,808	2,285,245.44
		REALTY INCOME CORP	31,689	1,826,237.07
		REGENCY CENTERS CORP	7,026	391,137.42
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,468	1,357,157.60
		SIMON PROPERTY GROUP	16,262	1,643,112.48
		SUN COMMUNITIES INC	6,650	791,017.50
		UDR INC	17,830	698,936.00
		VENTAS INC	20,307	753,998.91
		VICI PROPERTIES INC	51,241	1,539,792.05
		VORNADO REALTY TRUST	7,639	171,037.21
		WELLTOWER INC	22,461	1,300,042.68
		WP CAREY INC	10,677	756,465.45
	アメリカドル 小計		636,865	43,200,995.39
				(6,438,244,342)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,069	206,561.75
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	167,897.65
	カナダドル 小計		14,014	374,459.40
				(40,819,819)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		COVIVIO(FP)	3,076	155,184.20
		GECINA SA	1,966	163,276.30
		KLEPIERRE	8,356	152,538.78
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,185	270,903.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,235	176,534.00
	ユーロ 小計		1,632,402	918,436.28
				(134,743,786)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	39,175	134,879.52
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	168,821.52
		SEGRO PLC	63,208	467,992.03
	イギリスポンド 小計		134,515	771,693.07
				(130,207,771)
	オーストラリアドル	DEXUS	49,283	369,622.50
		GOODMAN GROUP	83,969	1,336,786.48
		GPT GROUP	85,529	337,839.55
		MIRVAC GROUP	176,235	337,490.02
		SCENTRE GROUP	297,027	778,210.74
		STOCKLAND	121,481	400,887.30
		VICINITY CENTERS	163,023	287,735.59
	オーストラリアドル 小計		976,547	3,848,572.18
				(364,998,585)
香港ドル	LINK REIT	107,800	5,239,080.00
香港ドル 小計		107,800	5,239,080.00
			(99,437,738)
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	207,909	513,535.23
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	276,190	480,570.60
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	174,778	249,932.54
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	132,200	204,910.00
シンガポールドル 小計		791,077	1,448,948.37
			(152,385,900)
投資証券合計			4,293,220	7,360,837,941
				(7,360,837,941)
合計				7,501,468,384
				(7,501,468,384)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	599銘柄	97.5%	―	―	72.9%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	36銘柄	―	―	2.5%	1.9%
カナダドル	株式	86銘柄	99.7%	―	―	3.7%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	224銘柄	99.5%	―	―	8.7%
	投資証券	6銘柄	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	79銘柄	99.1%	―	―	4.3%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.9%	0.0%
スイスフラン	株式	41銘柄	100.0%	―	―	2.9%
スウェーデンクローナ	株式	46銘柄	100.0%	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	94.0%	―	―	2.1%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.1%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	4.8%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	28銘柄	94.4%	―	―	0.7%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.7%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.8%	0.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	87.8%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	12.2%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。