有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2019年10月24日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	3,065,526,131
コール・ローン	1,132,197,397
株式	181,929,718,734
投資信託受益証券	163,730,272
投資証券	5,232,844,994
派生商品評価勘定	50,958,919
未収入金	1,748,679
未収配当金	172,488,349
差入委託証拠金	2,626,059,540
流動資産合計	194,375,273,015
資産合計	194,375,273,015
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,818,770
前受金	20,682,597
未払金	172,960
未払解約金	246,441,336
未払利息	581
流動負債合計	278,116,244
負債合計	278,116,244
純資産の部
元本等
元本	68,645,728,227
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	125,451,428,544
元本等合計	194,097,156,771
純資産合計	194,097,156,771
負債純資産合計	194,375,273,015

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年10月24日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年10月24日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		68,645,728,227口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.8275円
		(1万口当たり純資産額)	(28,275円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2019年10月24日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2019年10月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2019年10月24日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年10月25日
期首元本額	68,751,177,500円
期中追加設定元本額	8,816,528,411円
期中一部解約元本額	8,921,977,684円
期末元本額	68,645,728,227円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,765,161,394円
DC外国株式インデックスファンド	4,509,740,380円
DC外国株式インデックスファンドL	20,774,407,946円
DCバランスファンド30	725,616,976円
DCバランスファンド50	1,416,465,062円
DCバランスファンド70	821,967,912円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	383,353,045円
外国株式インデックスe	5,660,688,869円
インデックスコレクション(外国株式)	5,499,797,578円
インデックスコレクション(バランス株式30)	2,342,139,909円
インデックスコレクション(バランス株式50)	896,204,572円
インデックスコレクション(バランス株式70)	753,053,205円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	6,189,654,740円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,188,206,130円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	877,713,574円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	71,622,475円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	702,156,609円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	75,129,496円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	377,602,647円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	1,454,244円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	2,605,703,051円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	553,924,489円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	342,521,256円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	6,573,463,944円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	622,660,332円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	274,476,579円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	1,068,686,761円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	29,228,572円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	132,204,938円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	157,908,935円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	470,181,077円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	299,539,287円
バランスVA20L(適格機関投資家専用)	1,327,339円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	124,464,529円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	341,911,284円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	15,389,091円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年10月24日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	14,005,138,277
投資信託受益証券	27,748,235
投資証券	651,100,571
合計	14,683,987,083

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2019年10月24日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	6,706,783,057	-	6,727,465,654	20,682,597
合計		6,706,783,057	-	6,727,465,654	20,682,597

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2019年10月24日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,001,147,951	-	1,020,888,147	19,740,196
	アメリカドル	773,619,194	-	783,738,542	10,119,348
	ユーロ	141,483,600	-	145,128,000	3,644,400
	イギリスポンド	86,045,157	-	92,021,605	5,976,448
	売建	145,605,356	-	145,888,000	△282,644
	アメリカドル	121,484,896	-	121,704,000	△219,104
	ユーロ	24,120,460	-	24,184,000	△63,540
合計		1,146,753,307	-	1,166,776,147	19,457,552

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APACHE CORP	17,138	23.54	403,428.52
	BAKER HUGHES CO	23,189	23.12	536,129.68
	CABOT OIL & GAS CORP	18,624	18.52	344,916.48
	CHENIERE ENERGY INC	9,583	63.87	612,066.21
	CHEVRON CORP	86,132	117.98	10,161,853.36
	CIMAREX ENERGY CO	4,237	44.57	188,843.09
	CONCHO RESOURCES INC	9,073	65.44	593,737.12
	CONOCOPHILLIPS	50,046	56.25	2,815,087.50
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	4,103	29.50	121,038.50
	DEVON ENERGY CORPORATION	20,829	21.30	443,657.70
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,107	87.16	619,446.12
	EOG RESOURCES INC	26,047	71.94	1,873,821.18
	EXXON MOBIL	191,067	69.75	13,326,923.25
	HALLIBURTON CO	37,650	20.21	760,906.50
	HELMERICH & PAYNE	4,776	39.22	187,314.72
	HESS CORP	11,835	66.62	788,447.70
	HOLLYFRONTIER CORP	7,524	55.63	418,560.12
	KINDER MORGAN INC	89,708	20.40	1,830,043.20
	MARATHON OIL CORP	38,194	12.01	458,709.94
	MARATHON PETROLEUM CORP	29,676	65.87	1,954,758.12
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	17,063	21.64	369,243.32
	NOBLE ENERGY INC	20,854	20.51	427,715.54
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	39,676	42.92	1,702,893.92
	ONEOK INC	19,414	70.91	1,376,646.74
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	10,081	16.63	167,647.03
	PHILLIPS 66	21,098	109.00	2,299,682.00
	PIONEER NATURAL RESOURCES	7,721	130.60	1,008,362.60
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	6,331	19.81	125,417.11
	SCHLUMBERGER	62,217	35.33	2,198,126.61
	TARGA RESOURCES CORP	12,057	40.56	489,031.92
	TECHNIPFMC PLC	19,859	23.44	465,494.96
	VALERO ENERGY CORP	18,564	93.85	1,742,231.40
	WILLIAMS COS	56,453	23.46	1,324,387.38
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	9,771	210.06	2,052,496.26
	ALBEMARLE CORP	4,921	67.46	331,970.66
	AMCOR PLC	71,648	9.71	695,702.08
	AVERY DENNISON CORP	3,332	126.14	420,298.48
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	10,844	28.53	309,379.32
	BALL CORP	13,962	71.08	992,418.96
	CELANESE CORP-SERIES A	6,085	121.76	740,909.60
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	45.82	475,565.78
	CORTEVA INC	33,149	25.61	848,945.89
	CROWN HOLDINGS INC	5,436	69.30	376,714.80
	DOW INC	34,393	47.23	1,624,381.39
	DUPONT DE NEMOURS INC	33,149	66.64	2,209,049.36
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	6,407	74.82	479,371.74
	ECOLAB INC	11,460	188.35	2,158,491.00
	FMC CORP	5,380	82.53	444,011.40
	FREEPORT-MCMORAN INC	61,991	10.13	627,968.83
	INT'L PAPER CO	17,669	43.39	766,657.91
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,164	120.02	499,763.28
	LINDE PLC	24,333	193.70	4,713,302.10
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	13,063	88.21	1,152,287.23
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,699	264.06	712,697.94
	MOSAIC CO/THE	14,763	20.17	297,769.71
	NEWMONT GOLDCORP CORP	37,580	38.38	1,442,320.40
	NUCOR CORP	14,326	52.97	758,848.22
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,206	110.06	462,912.36
	PPG INDUSTRIES INC	10,386	124.47	1,292,745.42
	SEALED AIR CORP	7,368	41.69	307,171.92
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	3,900	563.87	2,199,093.00
	STEEL DYNAMICS INC	9,144	29.80	272,491.20
	VULCAN MATERIALS CO	5,948	144.49	859,426.52
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,000	62.05	124,100.00
WESTROCK CO	11,037	38.25	422,165.25
3 M COMPANY	26,302	168.76	4,438,725.52
ACUITY BRANDS INC	1,559	127.28	198,429.52
AERCAP HOLDINGS NV	5,656	57.72	326,464.32
ALLEGION PLC	3,778	104.37	394,309.86
AMETEK INC	10,392	89.00	924,888.00
ARCONIC INC	18,227	27.24	496,503.48
BOEING CO	24,191	340.50	8,237,035.50
CATERPILLAR	25,385	135.34	3,435,605.90
CUMMINS INC	6,641	175.19	1,163,436.79
DEERE&CO	13,918	175.00	2,435,650.00
DOVER CORP	6,899	103.29	712,597.71
EATON CORP	18,804	84.66	1,591,946.64
EMERSON ELECTRIC CO	27,236	70.56	1,921,772.16
FASTENAL CO	25,828	37.66	972,682.48
FLOWSERVE CORP	5,872	48.40	284,204.80
FLUOR CORP	6,155	19.69	121,191.95
FORTIVE CORP	12,820	72.34	927,398.80
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	6,720	58.38	392,313.60
GENERAL DYNAMICS CORP	10,796	173.56	1,873,753.76
GENERAL ELECTRIC CO	393,285	9.14	3,594,624.90
GRAINGER (WW) INC	2,090	312.44	652,999.60
HD SUPPLY HOLDINGS INC	7,789	40.25	313,507.25
HEICO CORP	1,482	118.36	175,409.52
HEICO CORP-CLASS A	4,177	92.11	384,743.47
HONEYWELL INTL INC	33,071	169.85	5,617,109.35
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1,993	217.16	432,799.88
IDEX CORP	3,126	158.98	496,971.48
ILLINOIS TOOL WORKS	14,198	161.63	2,294,822.74
INGERSOLL-RAND PLC	10,620	118.73	1,260,912.60
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	5,604	92.90	520,611.60
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,500	55.05	522,975.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	9,400	30.64	288,016.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	37,614	42.37	1,593,705.18
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	10,343	200.38	2,072,530.34
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,551	239.28	371,123.28
LOCKHEED MARTIN CORP	11,594	373.09	4,325,605.46
MASCO CORP	13,089	44.01	576,046.89
MIDDLEBY CORP	2,145	121.65	260,939.25
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,109	353.20	2,510,898.80
OWENS CORNING	4,925	61.48	302,789.00
PACCAR INC	15,406	75.11	1,157,144.66
PARKER HANNIFIN CORP	5,754	187.49	1,078,817.46
PENTAIR PLC	7,018	41.47	291,036.46
RAYTHEON COMPANY	12,494	203.55	2,543,153.70
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,373	172.24	925,445.52
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,920	334.92	1,647,806.40
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,602	51.01	387,778.02
SMITH (A.O.) CORP	6,846	50.85	348,119.10
SNAP-ON INC	2,319	164.93	382,472.67
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	5,095	78.46	399,753.70
STANLEY BLACK&DECKER	6,944	153.63	1,066,806.72
TEXTRON	10,911	46.79	510,525.69
TRANSDIGM GROUP INC	2,064	514.87	1,062,691.68
UNITED RENTALS INC	3,773	133.67	504,336.91
UNITED TECHNOLOGIES CORP	36,493	139.91	5,105,735.63
WABCO HOLDINGS INC	2,071	134.94	279,460.74
WABTEC CORP	9,244	70.52	651,886.88
XYLEM INC	8,037	81.60	655,819.20
CINTAS CORP	3,912	268.13	1,048,924.56
COPART INC	9,323	83.04	774,181.92
COSTAR GROUP INC	1,619	566.73	917,535.87
EQUIFAX INC	5,386	139.37	750,646.82
IHS MARKIT LTD	16,714	69.57	1,162,792.98
MANPOWER GROUP	2,894	90.12	260,807.28
NIELSEN HOLDINGS PLC	15,880	21.41	339,990.80
REPUBLIC SERVICES INC	10,405	86.76	902,737.80
ROBERT HALF INTL INC	4,993	55.89	279,058.77
ROLLINS INC	7,140	38.53	275,104.20
TRANSUNION	8,217	83.66	687,434.22
VERISK ANALYTICS INC	7,047	148.63	1,047,395.61
WASTE CONNECTIONS INC	11,869	92.01	1,092,066.69
WASTE MANAGEMENT INC	18,594	113.37	2,108,001.78
AMERCO	376	412.33	155,036.08
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	4,122	28.29	116,611.38
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,245	89.04	556,054.80
CSX CORP	34,167	72.26	2,468,907.42
DELTA AIR LINES INC	7,841	53.81	421,924.21
EXPEDITORS INTL WASH INC	7,487	74.97	561,300.39
FEDEX CORP	11,407	155.98	1,779,263.86
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,908	116.85	456,649.80
KANSAS CITY SOUTHERN	4,597	145.85	670,472.45
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7,000	37.89	265,230.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	11,838	184.87	2,188,491.06
OLD DOMINION FREIGHT LINE	3,330	182.98	609,323.40
SOUTHWEST AIRLINES CO	6,089	53.24	324,178.36
UBER TECHNOLOGIES INC	7,121	33.05	235,349.05
UNION PACIFIC CORP	31,901	170.03	5,424,127.03
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	2,649	89.90	238,145.10
UNITED PARCEL SERVICE B	31,006	115.15	3,570,340.90
XPO LOGISTICS INC	5,355	78.20	418,761.00
APTIV PLC	11,109	89.37	992,811.33
AUTOLIV INC	3,858	83.15	320,792.70
BORGWARNER INC	9,348	39.98	373,733.04
FORD MOTOR COMPANY	178,191	9.21	1,641,139.11
GENERAL MOTORS CO	57,189	36.61	2,093,689.29
HARLEY-DAVIDSON	7,429	39.56	293,891.24
LEAR CORP	2,989	123.34	368,663.26
TESLA INC	5,765	254.68	1,468,230.20
CAPRI HOLDINGS LTD	6,771	31.63	214,166.73
DR HORTON INC	16,002	53.34	853,546.68
GARMIN LTD	6,194	86.57	536,214.58
HANESBRANDS INC	15,911	16.17	257,280.87
HASBRO INC	5,071	99.40	504,057.40
LEGGETT & PLATT INC	5,338	44.87	239,516.06
LENNAR CORP-CL A	12,416	61.67	765,694.72
LULULEMON ATHLETICA INC	4,723	205.46	970,387.58
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,830	128.50	363,655.00
NEWELL BRANDS INC	20,391	19.48	397,216.68
NIKE B	56,737	92.32	5,237,959.84
NVR INC	171	3,775.06	645,535.26
POLARIS INC	2,942	101.67	299,113.14
PULTE GROUP INC	12,739	39.83	507,394.37
PVH CORP	3,435	91.75	315,161.25
RALPH LAUREN CORPORATION	2,566	97.13	249,235.58
ROKU INC	4,013	128.76	516,713.88
TAPESTRY INC	12,753	25.95	330,940.35
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	7,197	20.82	149,841.54
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	7,301	19.01	138,792.01
VF CORP	14,390	91.49	1,316,541.10
WHIRLPOOL CORP	3,060	162.16	496,209.60
ARAMARK	11,643	44.33	516,134.19
BLOCK H & R INC	10,235	24.61	251,883.35
CARNIVAL CORPORATION	18,317	44.00	805,948.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,205	788.19	949,768.95
DARDEN RESTAURANTS INC	5,327	110.40	588,100.80
DOMINO'S PIZZA INC	1,716	256.00	439,296.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	12,868	95.77	1,232,368.36
LAS VEGAS SANDS CORP	14,684	59.22	869,586.48
MARRIOTT INTL A	12,913	123.49	1,594,626.37
MCDONALD'S CORP	34,118	199.21	6,796,646.78
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	10,511	21.35	224,409.85
MGM RESORTS INTERNATIONAL	24,157	28.03	677,120.71
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	9,482	50.69	480,642.58
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	7,513	109.68	824,025.84
STARBUCKS CORP	55,225	82.74	4,569,316.50
VAIL RESORTS INC	1,670	230.27	384,550.90
WYNN RESORTS LTD	4,366	115.86	505,844.76
YUM BRANDS INC	14,173	109.27	1,548,683.71
ACTIVISION BLIZZARD INC	33,382	54.80	1,829,333.60
ALPHABET INC-CL A	13,483	1,257.63	16,956,625.29
ALPHABET INC-CL C	14,113	1,259.13	17,770,101.69
ALTICE USA INC- A	6,423	29.14	187,166.22
CBS CORP-CL B	15,534	36.49	566,835.66
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	6,956	435.56	3,029,755.36
COMCAST CORP-CL A	204,130	45.72	9,332,823.60
DISCOVERY INC - A	7,886	28.16	222,069.76
DISCOVERY INC-C	14,253	26.14	372,573.42
DISH NETWORK CORPORATION-A	9,561	34.93	333,965.73
ELECTRONIC ARTS INC	13,186	95.71	1,262,032.06
FACEBOOK INC-A	108,163	186.15	20,134,542.45
FOX CORP - CLASS A	15,812	33.24	525,590.88
FOX CORP- CLASS B	6,589	32.61	214,867.29
IAC/INTERACTIVECORP	3,792	223.88	848,952.96
INTERPUBLIC GROUP OF COS	16,191	21.40	346,487.40
LIBERTY BROADBAND-C	4,295	110.31	473,781.45
LIBERTY GLOBAL PLC-A	7,831	24.27	190,058.37
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,297	23.27	425,771.19
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	9,885	41.51	410,326.35
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	6,975	43.99	306,830.25
LIBERTY SIRIUSXM-A	3,171	43.64	138,382.44
LIVE NATION ENTERTAINMENT	7,407	67.18	497,602.26
NETFLIX INC	19,725	271.27	5,350,800.75
NEWS CORP-CLASS A	16,730	13.85	231,710.50
OMNICOM GROUP	10,331	76.72	792,594.32
SIRIUS XM HOLDINGS INC	70,068	6.45	451,938.60
SNAP INC - A	35,320	13.18	465,517.60
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	5,126	122.68	628,857.68
THE WALT DISNEY CO	81,079	131.13	10,631,889.27
TRIPADVISOR INC	4,286	39.91	171,054.26
TWITTER INC	33,955	38.83	1,318,472.65
VIACOM INC-CLASS B	15,680	21.95	344,176.00
ZILLOW GROUP INC-C	5,057	33.28	168,296.96
ADVANCE AUTO PARTS	3,293	165.12	543,740.16
AMAZON.COM	18,833	1,762.17	33,186,947.61
AUTOZONE INC	1,056	1,093.48	1,154,714.88
BEST BUY COMPANY INC	10,819	72.07	779,725.33
BOOKING HOLDINGS INC	1,959	2,032.23	3,981,138.57
BURLINGTON STORES INC	3,121	193.37	603,507.77
CARMAX INC	7,647	94.63	723,635.61
DOLLAR GENERAL CORP	11,473	162.98	1,869,869.54
DOLLAR TREE INC	10,680	116.63	1,245,608.40
EBAY	37,152	39.20	1,456,358.40
EXPEDIA GROUP INC	6,437	138.31	890,301.47
GAP	10,261	17.56	180,183.16
GENUINE PARTS CO	6,575	104.24	685,378.00
GRUBHUB INC	4,540	56.23	255,284.20
HOME DEPOT	49,691	234.67	11,660,986.97
KOHLS CORP	7,505	53.26	399,716.30
L BRANDS INC	9,728	17.63	171,504.64
LKQ CORP	13,137	31.92	419,333.04
LOWES COMPANIES	35,779	111.51	3,989,716.29
MACY'S INC	13,046	15.67	204,430.82
MERCADOLIBRE INC	2,025	541.41	1,096,355.25
NORDSTROM INC	5,106	36.65	187,134.90
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,464	400.53	1,387,435.92
QURATE RETAIL INC	18,532	10.03	185,875.96
ROSS STORES INC	16,274	109.89	1,788,349.86
TARGET (DAYTON HUDSON)	22,382	111.36	2,492,459.52
TIFFANY & CO	4,819	92.43	445,420.17
TJX COMPANIES INC	53,617	59.68	3,199,862.56
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,562	95.12	529,057.44
ULTA BEAUTY INC	2,528	237.87	601,335.36
WAYFAIR INC- CLASS A	2,697	114.16	307,889.52
COSTCO WHOLESALE CORP	19,845	297.32	5,900,315.40
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	17,000	5.84	99,280.00
KROGER CO	35,590	24.98	889,038.20
SYSCO CORP	21,272	78.84	1,677,084.48
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	35,312	54.56	1,926,622.72
WALMART INC	64,166	119.35	7,658,212.10
ALTRIA GROUP INC	85,024	46.75	3,974,872.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	23,973	40.73	976,420.29
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	15,355	64.70	993,468.50
BUNGE LIMITED	6,250	55.45	346,562.50
CAMPBELL SOUP CO (US)	7,946	47.80	379,818.80
COCA-COLA CO	182,617	54.64	9,978,192.88
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	10,990	58.35	641,266.50
CONAGRA BRANDS INC	22,174	27.61	612,224.14
CONSTELLATION BRANDS INC-A	7,321	197.54	1,446,190.34
GENERAL MILLS INC	28,252	51.18	1,445,937.36
HERSHEY FOODS CORPORATION	6,369	149.71	953,502.99
HORMEL FOODS CORP	12,393	40.78	505,386.54
INGREDION INC	2,843	79.62	226,359.66
JM SMUCKER CO	5,075	107.81	547,135.75
KELLOGG CO	11,660	62.21	725,368.60
KRAFT HEINZ CO/THE	28,278	28.61	809,033.58
LAMB WESTON HOLDINGS INC	6,742	74.81	504,369.02
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	5,226	160.46	838,563.96
MOLSON COORS BREWING CO -B	8,447	59.47	502,343.09
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	63,702	52.65	3,353,910.30
MONSTER BEVERAGE CORP	17,658	56.20	992,379.60
PEPSICO INC	63,186	137.45	8,684,915.70
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	70,191	81.78	5,740,219.98
TYSON FOODS INC	13,383	77.50	1,037,182.50
CHURCH & DWIGHT CO INC	10,915	75.28	821,681.20
CLOROX COMPANY	5,812	149.81	870,695.72
COLGATE-PALMOLIVE CO	36,096	67.54	2,437,923.84
COTY INC-CL A	15,799	11.90	188,008.10
ESTEE LAUDER CO-CL A	9,618	185.90	1,787,986.20
KIMBERLY-CLARK CORP	15,181	134.29	2,038,656.49
PROCTER & GAMBLE CO	113,472	123.00	13,957,056.00
ABBOTT LABORATORIES	79,560	81.27	6,465,841.20
ABIOMED INC	1,891	178.73	337,978.43
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,394	217.50	738,195.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	7,377	85.65	631,840.05
ANTHEM INC	11,336	263.51	2,987,149.36
BAXTER INTERNATIONAL	21,878	87.95	1,924,170.10
BECTON DICKINSON & CO	12,026	251.60	3,025,741.60
BOSTON SCIENTIFIC CORP	62,264	40.09	2,496,163.76
CARDINAL HEALTH	13,433	50.02	671,918.66
CENTENE CORP	18,310	48.39	886,020.90
CERNER CORP	15,581	67.57	1,052,808.17
CIGNA CORP	16,758	172.91	2,897,625.78
CVS HEALTH CORP	57,565	65.60	3,776,264.00
DANAHER CORP	29,108	138.45	4,030,002.60
DAVITA INC	6,479	59.12	383,038.48
DENTSPLY SIRONA INC	10,232	54.40	556,620.80
DEXCOM INC	4,071	146.46	596,238.66
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	9,759	225.18	2,197,531.62
HCA HEALTHCARE INC	12,016	125.25	1,505,004.00
HENRY SCHEIN INC	6,861	63.25	433,958.25
HOLOGIC INC	11,102	47.99	532,784.98
HUMANA INC	5,972	290.21	1,733,134.12
IDEXX LABORATORIES INC	3,926	267.93	1,051,893.18
INTUITIVE SURGICAL INC	5,117	539.85	2,762,412.45
LABORATORY CRP OF AMER	4,584	169.05	774,925.20
MCKESSON CORP	8,657	146.06	1,264,441.42
MEDTRONIC PLC	60,467	105.22	6,362,337.74
QUEST DIAGNOSTICS	6,077	102.92	625,444.84
RESMED INC	6,412	126.74	812,656.88
STERIS PLC	3,424	137.85	471,998.40
STRYKER CORP	15,343	210.46	3,229,087.78
TELEFLEX INC	1,940	321.67	624,039.80
THE COOPER COS INC	2,123	282.20	599,110.60
UNITEDHEALTH GROUP INC	42,822	247.80	10,611,291.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,898	144.56	563,494.88
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,067	117.40	477,465.80
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6,259	142.27	890,467.93
WELLCARE HEALTH PLANS INC	2,296	280.00	642,880.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	9,231	135.22	1,248,215.82
ABBVIE INC	66,754	77.75	5,190,123.50
AGILENT TECHNOLOGIES	13,682	74.98	1,025,876.36
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	10,627	106.63	1,133,157.01
ALKERMES PLC	6,874	18.64	128,165.73
ALLERGAN PLC	14,661	175.00	2,565,675.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4,367	89.76	391,981.92
AMGEN	27,459	203.32	5,582,963.88
BEIGENE LTD-ADR	1,700	137.91	234,447.00
BIOGEN INC	8,670	278.82	2,417,369.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,661	69.01	528,685.61
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	74,540	54.77	4,082,555.80
CELGENE CORP	31,275	104.99	3,283,562.25
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	18,279	26.17	478,361.43
EXACT SCIENCES CORP	6,356	87.50	556,150.00
GILEAD SCIENCES INC	56,290	66.58	3,747,788.20
ILLUMINA INC	6,620	312.59	2,069,345.80
INCYTE CORP	7,617	78.10	594,887.70
IONIS PHARMACEUTICALS INC	5,182	54.49	282,367.18
IQVIA HOLDINGS INC	7,572	143.48	1,086,430.56
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,663	124.79	332,315.77
JOHNSON & JOHNSON	119,559	129.90	15,530,714.10
LILLY (ELI) & CO	39,427	107.40	4,234,459.80
MERCK & CO	116,010	82.87	9,613,748.70
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,064	688.87	732,957.68
MYLAN NV	23,155	18.52	428,946.37
NEKTAR THERAPEUTICS	7,098	16.77	119,033.46
PERKINELMER INC	4,410	84.86	374,232.60
PERRIGO CO PLC	5,954	54.35	323,599.90
PFIZER	250,220	36.77	9,200,589.40
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,893	305.02	1,187,442.86
SAREPTA THERAPEUTICS INC	4,019	84.12	338,078.28
SEATTLE GENETICS INC	5,163	99.96	516,093.48
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	43,857	7.93	347,786.01
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	18,054	296.93	5,360,774.22
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	11,513	190.51	2,193,341.63
WATERS CORP	3,288	214.47	705,177.36
ZOETIS INC	21,111	121.80	2,571,319.80
BANK OF AMERICA CORP	405,160	31.42	12,730,127.20
BB&T CORP	33,523	53.49	1,793,145.27
CIT GROUP INC	5,078	44.50	225,971.00
CITIGROUP	103,787	72.45	7,519,368.15
CITIZENS FINANCIAL GROUP	20,232	35.98	727,947.36
COMERICA INC	7,447	65.77	489,789.19
EAST WEST BANCORP INC	6,421	42.97	275,910.37
FIFTH THIRD BANCORP	34,171	28.27	966,014.17
FIRST REPUBLIC BANK/CA	7,006	106.71	747,610.26
HUNTINGTON BANCSHARES INC	49,512	14.47	716,438.64
JPMORGAN CHASE & CO	146,376	125.12	18,314,565.12
KEY CORP	44,407	18.23	809,539.61
M & T BANK CORP	6,028	157.80	951,218.40
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	15,184	16.94	257,216.96
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	20,539	146.37	3,006,293.43
REGIONS FINL CORP	46,000	16.28	748,880.00
SIGNATURE BANK	2,135	122.95	262,498.25
SUNTRUST BANKS	19,945	69.03	1,376,803.35
SVB FINANCIAL GROUP	2,318	210.13	487,081.34
US BANCORP	67,142	56.58	3,798,894.36
WELLS FARGO & CO	190,876	50.93	9,721,314.68
ZIONS BANCORPORATION	8,203	47.94	393,251.82
AFFILIATED MANAGERS GROUP	2,299	77.04	177,114.96
ALLY FINANCIAL INC	18,129	30.81	558,554.49
AMERICAN EXPRESS	31,625	116.49	3,683,996.25
AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,178	143.47	886,357.66
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	11,436	22.54	257,767.44
BANK NEW YORK CO	37,952	46.73	1,773,496.96
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	58,854	210.96	12,415,839.84
BLACKROCK INC	5,288	457.06	2,416,933.28
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	20,946	92.79	1,943,579.34
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,031	114.03	573,684.93
CME GROUP INC	16,383	202.23	3,313,134.09
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	14,954	80.52	1,204,096.08
E*TRADE FINANCIAL CORP	10,854	40.89	443,820.06
EATON VANCE CORP	5,267	45.40	239,121.80
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,538	253.01	389,129.38
FRANKLIN RESOURCES INC	14,748	27.88	411,174.24
GOLDMAN SACHS GROUP INC	14,617	211.32	3,088,864.44
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	24,929	92.93	2,316,651.97
INVESCO LTD	19,405	17.28	335,318.40
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	12,843	19.10	245,301.30
KKR & CO INC -A	21,470	28.60	614,042.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,870	342.18	639,876.60
MOODY'S CORP	7,406	211.97	1,569,849.82
MORGAN STANLEY	57,267	45.91	2,629,127.97
MSCI INC	3,844	218.33	839,260.52
NASDAQ INC	5,565	101.31	563,790.15
NORTHERN TRUST CORP	9,149	100.16	916,363.84
PRICE T ROWE GROUP INC	10,375	108.38	1,124,442.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,365	83.91	450,177.15
S&P GLOBAL INC	11,118	243.91	2,711,791.38
SCHWAB (CHARLES) CORP	54,100	41.37	2,238,117.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	6,289	57.29	360,296.81
STATE STREET CORP	16,655	65.92	1,097,897.60
SYNCHRONY FINANCIAL	28,151	35.09	987,818.59
TD AMERITRADE HOLDING CORP	12,743	38.75	493,791.25
VOYA FINANCIAL INC	6,370	54.55	347,483.50
AFLAC	33,273	52.47	1,745,834.31
ALLEGHANY CORP	620	766.66	475,329.20
ALLSTATE CORP	15,101	108.18	1,633,626.18
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,005	103.55	311,167.75
AMERICAN INT'L GROUP	38,661	53.15	2,054,832.15
AON PLC	10,514	191.44	2,012,800.16
ARCH CAPITAL GROUP LTD	17,198	41.39	711,825.22
ARTHUR J GALLAGHER & CO	8,112	90.15	731,296.80
ASSURANT INC	2,482	126.53	314,047.46
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	6,517	41.99	273,648.83
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	4,534	38.16	173,017.44
CHUBB LTD	20,512	150.16	3,080,081.92
CINCINNATI FINANCIAL CORP	6,944	113.96	791,338.24
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	919	183.60	168,728.40
EVEREST RE GROUP LTD	1,724	249.30	429,793.20
FNF GROUP	12,232	45.85	560,837.20
GLOBE LIFE INC	4,553	95.67	435,585.51
HARTFORD FINANCIAL SVCS	16,057	57.87	929,218.59
LINCOLN NATIONAL CORP	9,779	61.81	604,439.99
LOEWS CORP	12,517	51.10	639,618.70
MARKEL CORP	609	1,135.53	691,537.77
MARSH & MCLENNAN COS	23,478	98.99	2,324,087.22
METLIFE INC	35,850	46.55	1,668,817.50
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,999	57.33	745,232.67
PROGRESSIVE CORP	27,094	68.40	1,853,229.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	18,074	91.57	1,655,036.18
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	2,601	156.65	407,446.65
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,736	186.55	323,850.80
TRAVELERS COS INC/THE	11,612	132.16	1,534,641.92
UNUM GROUP	9,797	29.27	286,758.19
WILLIS TOWERS WATSON PLC	5,957	184.77	1,100,674.89
WR BERKLEY CORP	7,729	71.87	555,483.23
CBRE GROUP INC-A	14,472	52.37	757,898.64
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	47,400	5.41	256,434.00
JONES LANG LASALLE INC	2,230	144.82	322,948.60
WEYERHAEUSER CO	34,135	29.51	1,007,323.85
ACCENTURE PLC-CL A	28,779	184.07	5,297,350.53
ADOBE INC	22,009	261.32	5,751,391.88
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	7,570	90.22	682,965.40
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,154	123.76	266,579.04
ANSYS INC	3,623	216.08	782,857.84
AUTODESK INC	10,263	141.93	1,456,627.59
AUTOMATIC DATA PROCESS	19,589	160.04	3,135,023.56
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	5,223	123.10	642,951.30
CADENCE DESIGN SYSTEMS	12,649	63.47	802,832.03
CDK GLOBAL INC	5,199	49.33	256,466.67
CHECK POINT SOFTWARE TECH	5,591	107.34	600,137.94
CITRIX SYSTEMS INC	5,700	103.67	590,919.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	25,224	60.35	1,522,268.40
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,300	96.94	126,022.00
DOCUSIGN INC	4,516	62.83	283,740.28
DROPBOX INC-CLASS A	8,461	19.21	162,535.81
DXC TECHNOLOGY CO	12,201	27.98	341,383.98
EPAM SYSTEMS INC	2,341	171.85	402,300.85
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	27,728	126.97	3,520,624.16
FISERV INC	26,024	101.10	2,631,026.40
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,777	291.43	1,100,731.11
FORTINET INC	5,865	78.06	457,821.90
GARTNER INC	3,870	142.84	552,790.80
GLOBAL PAYMENTS INC	13,099	156.27	2,046,980.73
GODADDY INC - CLASS A	7,097	63.18	448,388.46
INTL BUSINESS MACHINES CORP	40,011	134.38	5,376,678.18
INTUIT INC	11,724	255.97	3,000,992.28
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,199	138.49	443,029.51
LEIDOS HOLDINGS	6,384	79.24	505,868.16
MASTERCARD INC-CLASS A	40,944	260.85	10,680,242.40
MICROSOFT CORP	327,570	137.24	44,955,706.80
MONGODB INC	1,494	115.47	172,512.18
OKTA INC	4,484	100.79	451,942.36
ORACLE CORP	109,037	54.13	5,902,172.81
PALO ALTO NETWORKS INC	4,133	217.20	897,687.60
PAYCHEX INC	14,576	84.07	1,225,404.32
PAYCOM SOFTWARE INC	2,192	194.61	426,585.12
PAYPAL HOLDINGS INC	50,367	96.64	4,867,466.88
PTC INC	5,381	66.89	359,935.09
SABRE CORP	10,169	21.30	216,599.70
SALESFORCE.COM INC	37,563	145.13	5,451,518.19
SERVICENOW INC	8,181	220.01	1,799,901.81
SPLUNK INC	6,291	115.00	723,465.00
SQUARE INC - A	15,395	58.36	898,452.20
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	9,353	48.63	454,836.39
SYMANTEC CORP	26,285	23.01	604,817.85
SYNOPSYS INC	6,658	133.96	891,905.68
TWILIO INC - A	5,545	100.50	557,272.50
VERISIGN INC	4,738	182.76	865,916.88
VISA INC-CLASS A SHARES	78,317	171.32	13,417,268.44
VMWARE INC-CLASS A	3,606	154.05	555,504.30
WESTERN UNION CO	20,387	24.52	499,889.24
WIX.COM LTD	2,000	116.56	233,120.00
WORKDAY INC-CLASS A	7,377	152.29	1,123,443.33
AMPHENOL CORPORATION	12,924	101.59	1,312,949.16
APPLE INC	207,231	243.18	50,394,434.58
ARISTA NETWORKS INC	2,252	246.61	555,365.72
ARROW ELECTRONICS INC	3,851	76.58	294,909.58
CDW CORP/DE	6,846	123.04	842,331.84
CISCO SYSTEMS	194,349	47.05	9,144,120.45
COGNEX CORP	8,111	52.40	425,016.40
CORNING	36,416	30.08	1,095,393.28
DELL TECHNOLOGIES -C	6,194	50.30	311,558.20
F5 NETWORKS INC	2,755	138.32	381,071.60
FLEX LTD	21,868	10.25	224,147.00
FLIR SYSTEMS INC	5,527	53.30	294,589.10
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	65,377	16.02	1,047,339.54
HP INC	70,636	17.12	1,209,288.32
IPG PHOTONICS CORP	1,782	136.93	244,009.26
JUNIPER NETWORKS INC	16,308	24.96	407,047.68
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	8,361	103.43	864,778.23
MOTOROLA SOLUTIONS INC	7,260	169.09	1,227,593.40
NETAPP INC	10,843	56.01	607,316.43
SEAGATE TECHNOLOGY	11,767	56.10	660,128.70
TE CONNECTIVITY LTD	15,023	93.54	1,405,251.42
TRIMBLE IMS HOLDINGS	10,999	38.81	426,871.19
WESTERN DIGITAL CORP	13,413	57.65	773,259.45
XEROX HOLDINGS CORP	9,091	30.68	278,911.88
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,538	206.89	525,086.82
AT&T INC	328,760	37.74	12,407,402.40
CENTURYLINK INC	43,253	13.09	566,181.77
SPRINT CORP	39,898	6.39	254,948.22
T-MOBILE US INC	15,154	81.36	1,232,929.44
VERIZON COMMUNICATIONS	186,333	60.88	11,343,953.04
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	9,950	34.28	341,086.00
AES CORP	27,865	17.13	477,327.45
ALLIANT ENERGY CORPORATION	10,283	53.64	551,580.12
AMEREN CORPORATION	10,875	77.06	838,027.50
AMERICAN ELECTRIC POWER	21,740	94.44	2,053,125.60
AMERICAN WATER WORKS CO INC	8,011	121.94	976,861.34
ATMOS ENERGY CORP	6,019	113.01	680,207.19
CENTERPOINT ENERGY INC	22,540	29.60	667,184.00
CMS ENERGY CORP	12,638	63.29	799,859.02
CONSOLIDATED EDISON INC	15,711	93.70	1,472,120.70
DOMINION ENERGY INC	36,318	82.72	3,004,224.96
DTE ENERGY COMPANY	8,072	129.32	1,043,871.04
DUKE ENERGY CORP	33,539	96.17	3,225,445.63
EDISON INTL	16,154	72.42	1,169,872.68
ENTERGY CORP	8,099	120.65	977,144.35
EVERGY INC	11,198	63.48	710,849.04
EVERSOURCE ENERGY	14,253	86.06	1,226,613.18
EXELON CORP	43,521	45.65	1,986,733.65
FIRSTENERGY CORP	25,296	48.41	1,224,579.36
NEXTERA ENERGY INC	21,621	236.00	5,102,556.00
NISOURCE INC	16,007	28.15	450,597.05
NRG ENERGY INC	12,298	40.62	499,544.76
OGE ENERGY CORP	8,794	43.33	381,044.02
PINNACLE WEST CAPITAL	4,956	94.15	466,607.40
PPL CORPORATION	31,240	33.18	1,036,543.20
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	24,029	62.74	1,507,579.46
SEMPRA ENERGY	12,361	148.00	1,829,428.00
SOUTHERN CO	48,191	61.95	2,985,432.45
UGI CORP	10,849	48.57	526,935.93
VISTRA ENERGY CORP	14,141	27.04	382,372.64
WEC ENERGY GROUP INC	14,208	93.15	1,323,475.20
XCEL ENERGY INC	22,910	64.44	1,476,320.40
ADVANCED MICRO DEVICES	46,764	31.36	1,466,519.04
ANALOG DEVICES	16,620	105.57	1,754,573.40
APPLIED MATERIALS	41,828	50.53	2,113,568.84
BROADCOM INC	17,866	280.32	5,008,197.12
INTEL CORP	201,750	51.72	10,434,510.00
KLA CORP	7,032	158.72	1,116,119.04
LAM RESEARCH CORP	6,718	233.18	1,566,503.24
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	31,666	23.34	739,084.44
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	12,629	56.50	713,538.50
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	10,561	92.99	982,067.39
MICRON TECHNOLOGY	49,463	44.66	2,209,017.58
NVIDIA CORP	26,125	195.09	5,096,726.25
NXP SEMICONDUCTORS NV	12,849	103.21	1,326,145.29
ON SEMICONDUCTOR CORP	19,013	18.58	353,261.54
QORVO INC	5,629	78.68	442,889.72
QUALCOMM	53,957	77.24	4,167,638.68
SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,199	89.29	732,088.71
TEXAS INSTRUMENTS	42,340	118.95	5,036,343.00
XILINX INC	11,010	93.83	1,033,068.30
アメリカドル 小計		13,583,823		1,146,249,150.53
				(124,574,357,679)
カナダドル	CAMECO CORP	19,186	12.19	233,877.34
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	54,225	33.82	1,833,889.50
	CENOVUS ENERGY INC	50,155	11.70	586,813.50
	ENBRIDGE	90,282	47.83	4,318,188.06
	ENCANA CORP	56,301	5.33	300,084.33
	HUSKY ENERGY INC	12,746	9.52	121,341.92
	IMPERIAL OIL	11,645	33.21	386,730.45
	INTER PIPELINE LTD	18,856	22.11	416,906.16
	KEYERA CORP	7,525	30.33	228,233.25
	PEMBINA PIPELINE CORP	23,276	46.84	1,090,247.84
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,703	15.18	147,291.54
	SUNCOR ENERGY	71,298	39.80	2,837,660.40
	TC ENERGY CORP	40,558	67.55	2,739,692.90
	TOURMALINE OIL CORP	12,981	11.54	149,800.74
	VERMILION ENERGY INC	6,153	20.37	125,336.61
	AGNICO EAGLE MINES	11,064	70.62	781,339.68
	BARRICK GOLD CORP	78,905	21.63	1,706,715.15
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	52.90	386,275.80
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	32,625	11.00	358,875.00
	FRANCO-NEVADA CORP	8,688	123.62	1,074,010.56
	KINROSS GOLD CORP	60,197	6.03	362,987.91
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	8,974	57.54	516,363.96
	LUNDIN MINING CORP	30,173	6.77	204,271.21
	METHANEX CORP	2,991	47.84	143,089.44
	NUTRIEN LTD	26,842	63.30	1,699,098.60
	TECK RESOURCES LTD-CL B	21,579	22.04	475,601.16
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,615	58.03	151,748.45
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	20,043	34.40	689,479.20
	BOMBARDIER B	104,404	1.64	171,222.56
	CAE INC	11,940	32.94	393,303.60
	SNC-LAVALIN GROUP INC	8,775	20.78	182,344.50
	WSP GLOBAL INC	5,400	81.65	440,910.00
	THOMSON REUTERS CORP	9,046	86.85	785,645.10
	AIR CANADA	7,518	45.73	343,798.14
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	32,449	117.10	3,799,777.90
	CP RAILWAY LIMITED	6,333	287.11	1,818,267.63
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,849	70.74	1,050,418.26
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	35.07	350,700.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	11,055	88.78	981,462.90
	STARS GROUP INC/THE	9,180	26.03	238,955.40
	QUEBECOR INC -CL B	6,100	30.19	184,159.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	21,409	25.04	536,081.36
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,526	143.59	362,708.34
	DOLLARAMA INC	12,978	45.35	588,552.30
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	37,396	39.53	1,478,263.88
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	34.45	252,518.50
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,068	69.85	633,399.80
	METRO INC	11,606	55.30	641,811.80
	WESTON (GEORGE) LTD	3,705	106.70	395,323.50
	SAPUTO INC	10,742	38.02	408,410.84
	AURORA CANNABIS INC	30,000	4.82	144,600.00
	BAUSCH HEALTH COS INC	14,544	29.49	428,902.56
	CANOPY GROWTH CORP	8,800	28.31	249,128.00
	CRONOS GROUP INC	8,200	11.46	93,972.00
	BANK MONTREAL	28,847	97.71	2,818,640.37
	BANK NOVA SCOTIA	54,973	75.09	4,127,922.57
	CANADIAN IMPERIAL BANK	19,509	111.89	2,182,862.01
	NATIONAL BANK OF CANADA	14,068	67.48	949,308.64
	ROYAL BANK OF CANADA	64,517	106.27	6,856,221.59
	TORONTO-DOMINION BANK	82,242	74.60	6,135,253.20
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	37,208	70.45	2,621,303.60
	CI FINANCIAL CORP	9,872	19.06	188,160.32
	IGM FINANCIAL INC	3,890	37.29	145,058.10
	ONEX CORP	3,102	77.39	240,063.78
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,189	550.47	654,508.83
GREAT-WEST LIFECO INC	11,567	31.18	360,659.06
IA FINANCIAL CORP INC	3,734	61.11	228,184.74
INTACT FINANCIAL CORP	6,633	133.92	888,291.36
MANULIFE FINANCIAL CORP	87,856	24.53	2,155,107.68
POWER CORP OF CANADA	13,509	30.83	416,482.47
POWER FINANCIAL CORP	12,518	31.04	388,558.72
SUN LIFE FINANCIAL INC	26,701	58.82	1,570,552.82
FIRST CAPITAL REALTY INC	7,000	21.97	153,790.00
BLACKBERRY LIMITED	25,075	6.81	170,760.75
CGI INC - CL A	10,929	101.73	1,111,807.17
CONSTELLATION SOFTWARE INC	862	1,290.94	1,112,790.28
OPEN TEXT CORP	10,909	51.65	563,449.85
SHOPIFY INC - CLASS A	4,468	388.21	1,734,522.28
BCE INC	7,663	61.06	467,902.78
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	15,589	61.00	950,929.00
TELUS CORP	11,560	45.78	529,216.80
ALTAGAS INCOME LTD	8,078	19.37	156,470.86
ATCO LTD -CLASS I	4,372	47.41	207,276.52
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	38.65	231,049.70
EMERA INC	11,783	55.76	657,020.08
FORTIS INC	19,700	54.39	1,071,483.00
HYDRO ONE LTD	14,740	24.38	359,361.20
カナダドル 小計		1,852,882		83,425,558.66
				(6,933,498,180)
ユーロ	ENI	113,983	14.07	1,603,968.77
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	23,722	13.86	328,905.53
	NESTE OIL OYJ	19,663	31.50	619,384.50
	OMV AG	5,641	51.92	292,880.72
	REPSOL SA	63,452	14.77	937,503.30
	TENARIS SA	19,529	9.41	183,885.06
	TOTAL SA	106,930	47.32	5,059,927.60
	VOPAK	3,661	48.75	178,473.75
	AIR LIQUIDE	21,628	117.00	2,530,476.00
	AKZO NOBEL	9,943	83.23	827,555.89
	ARCELORMITTAL	30,928	13.62	421,424.92
	ARKEMA	3,446	91.16	314,137.36
	BASF SE	41,168	67.79	2,790,778.72
	COVESTRO AG	8,327	46.67	388,621.09
	CRH PLC	36,044	32.25	1,162,419.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	6,772	24.29	164,491.88
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	3,246	33.54	108,870.84
	HEIDELBERGCEMENT AG	6,759	64.96	439,064.64
	IMERYS SA	2,111	32.94	69,536.34
	KONINKLIJKE DSM NV	7,836	105.75	828,657.00
	LANXESS	3,921	59.52	233,377.92
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	10,350	29.26	302,841.00
	SOLVAY SA	2,897	97.16	281,472.52
	STORA ENSO OYJ R	23,291	12.00	279,492.00
	SYMRISE AG	5,350	86.50	462,775.00
	THYSSEN KRUPP	18,959	13.47	255,377.73
	UMICORE	9,946	36.30	361,039.80
	UPM KYMMENE OYJ	23,447	28.28	663,081.16
	VOESTALPINE AG	5,948	22.97	136,625.56
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	10,774	36.06	388,510.44
	AIRBUS SE	26,294	120.16	3,159,487.04
	ALSTOM	6,679	37.14	248,058.06
	ANDRITZ AG	3,617	38.42	138,965.14
	BOUYGUES ORD	9,144	38.54	352,409.76
	BRENNTAG AG	7,062	45.15	318,849.30
	CNH INDUSTRIAL NV	43,124	9.82	423,477.68
	DASSAULT AVIATION SA	121	1,196.00	144,716.00
	EIFFAGE	3,707	93.46	346,456.22
	FERROVIAL SA	20,441	25.90	529,421.90
	GEA GROUP AG	7,649	26.92	205,911.08
	HOCHTIEF AG	998	108.10	107,883.80
	KINGSPAN GROUP PLC	5,706	46.64	266,127.84
	KION GROUP AG	3,430	53.12	182,201.60
	KNORR-BREMSE AG	1,738	92.18	160,208.84
	KONE OYJ-B	14,855	54.18	804,843.90
	LEGRAND SA	12,078	69.30	837,005.40
	LEONARDO SPA	22,011	10.18	224,182.03
	METSO OYJ	4,950	32.83	162,508.50
	MTU AERO ENGINES AG	2,433	236.80	576,134.40
	PRYSMIAN SPA	11,275	20.15	227,191.25
	SAFRAN SA	14,464	138.10	1,997,478.40
	SAINT-GOBAIN	22,629	37.71	853,339.59
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	25,207	84.16	2,121,421.12
	SIEMENS	34,410	103.68	3,567,628.80
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	12,322	12.32	151,868.65
	THALES SA	4,691	86.96	407,929.36
	VINCI S.A.	23,204	96.68	2,243,362.72
	WARTSILA OYJ	18,738	10.44	195,624.72
	BUREAU VERITAS SA	13,374	21.82	291,820.68
	EDENRED	10,133	43.84	444,230.72
	RANDSTAD NV	5,866	48.64	285,322.24
	SOCIETE BIC SA	1,751	63.10	110,488.10
	TELEPERFORMANCE	2,616	202.20	528,955.20
	WOLTERS KLUWER	12,729	64.22	817,456.38
ADP	1,532	165.40	253,392.80
AENA SME SA	3,378	164.65	556,187.70
ATLANTIA SPA	21,349	21.92	467,970.08
BOLLORE	37,200	3.88	144,484.80
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	9,748	15.99	155,919.26
DEUTSCHE POST AG-REG	44,062	31.92	1,406,459.04
FRAPORT AG	1,934	74.98	145,011.32
GETLINK	18,631	14.95	278,533.45
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	14,831	68.66	1,018,296.46
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	2,582	55.35	142,913.70
CONTINENTAL AG	4,832	122.50	591,920.00
DAIMLER AG	40,787	50.42	2,056,480.54
FAURECIA	3,558	44.64	158,829.12
FERRARI NV	5,161	137.30	708,605.30
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	50,762	11.84	601,022.08
MICHELIN	7,746	103.20	799,387.20
NOKIAN RENKAAT OYJ	6,157	27.00	166,239.00
PEUGEOT SA	26,059	24.82	646,784.38
PIRELLI & C SPA	20,549	5.40	111,005.69
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	7,141	65.40	467,021.40
RENAULT SA	8,523	48.98	417,499.15
VALEO SA	10,585	32.56	344,647.60
VOLKSWAGEN AG-PFD	8,341	171.62	1,431,482.42
VOLKSWAGEN STAMM	1,238	170.05	210,521.90
ADIDAS AG	8,113	274.00	2,222,962.00
ESSILORLUXOTTICA	13,066	132.40	1,729,938.40
HERMES INTERNATIONAL	1,412	625.60	883,347.20
HUGO BOSS AG	3,285	37.55	123,351.75
KERING	3,286	480.35	1,578,430.10
LVMH	12,385	375.00	4,644,375.00
MONCLER SPA	7,343	32.19	236,371.17
PUMA SE	3,490	69.60	242,904.00
SEB SA	1,191	138.00	164,358.00
ACCOR	7,846	38.20	299,717.20
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	2,702	87.80	237,235.60
SODEXO	3,785	97.24	368,053.40
AXEL SPRINGER SE-TEND	2,214	63.00	139,482.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,675	18.43	159,880.25
JC DECAUX SA	3,750	23.58	88,425.00
PUBLICIS GROUPE	9,131	38.79	354,191.49
RTL GROUP	2,176	44.78	97,441.28
SES	16,206	17.43	282,470.58
TELENET GROUP HOLDING NV	2,831	42.90	121,449.90
UBISOFT ENTERTAINMENT	3,479	55.94	194,615.26
VIVENDI	42,396	24.89	1,055,236.44
DELIVERY HERO SE	4,800	43.70	209,760.00
INDITEX	48,248	28.05	1,353,356.40
PROSUS	22,000	62.68	1,378,960.00
ZALANDO SE	4,976	41.23	205,160.48
CARREFOUR	25,231	15.79	398,523.64
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,298	44.31	146,134.38
COLRUYT SA	2,228	50.48	112,469.44
JERONIMO MARTINS	13,062	14.87	194,297.25
KONINKLIJKE AHOLD NV	51,403	22.74	1,168,904.22
METRO AG	8,880	14.52	128,982.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	34,539	82.22	2,839,796.58
DANONE (GROUPE)	28,136	73.40	2,065,182.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	26,648	7.97	212,517.80
HEINEKEN HOLDING NV	4,955	86.85	430,341.75
HEINEKEN NV	11,372	93.68	1,065,328.96
KERRY GROUP PLC-A	6,639	105.00	697,095.00
PERNOD-RICARD	9,782	157.50	1,540,665.00
REMY COINTREAU	1,020	118.80	121,176.00
BEIERSDORF AG	4,768	103.40	493,011.20
HENKEL AG & CO KGAA	4,514	85.75	387,075.50
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	7,927	95.10	753,857.70
LOREAL	11,487	239.10	2,746,541.70
UNILEVER NV	65,932	53.14	3,503,626.48
BIOMERIEUX	1,835	71.75	131,661.25
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,091	92.55	193,522.05
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	9,583	58.80	563,480.40
FRESENIUS SE&CO KGAA	18,774	43.30	812,914.20
KONINKLIJKE PHILIPS	41,751	39.12	1,633,507.87
SARTORIUS AG-VORZUG	1,870	172.00	321,640.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	6,294	37.82	238,070.55
BAYER	41,799	66.50	2,779,633.50
EUROFINS SCIENTIFIC	389	427.40	166,258.60
GRIFOLS SA	11,921	27.27	325,085.67
IPSEN	1,866	91.80	171,298.80
MERCK KGAA	6,193	103.55	641,285.15
ORION OYJ-CLASS B	5,393	34.56	186,382.08
QIAGEN N.V.	11,006	25.26	278,011.56
RECORDATI SPA	5,195	36.53	189,773.35
SANOFI	50,194	81.97	4,114,402.18
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,200	127.70	153,240.00
UCB (GROUPE)	5,104	67.72	345,642.88
ABN AMRO BANK NV-CVA	19,718	17.16	338,459.47
AIB GROUP PLC	37,786	3.11	117,816.74
BANCO BILBAO VIZCAYA	312,796	4.90	1,535,202.76
BANCO DE SABADELL SA	216,777	1.04	226,098.41
BANCO SANTANDER SA	746,110	3.98	2,974,367.51
BANK OF IRELAND GROUP PLC	46,790	4.34	203,162.18
BANKIA SA	59,546	1.84	109,594.41
BANKINTER SA	24,407	6.35	154,984.45
BNP PARIBAS	49,994	47.95	2,397,462.27
CAIXABANK	152,587	2.58	394,589.98
COMMERZBANK AG	46,733	5.57	260,536.47
CREDIT AGRICOLE SA	51,640	11.82	610,384.80
ERSTE GROUP BANK AG	14,009	32.29	452,350.61
FINECOBANK SPA	28,289	10.20	288,547.80
ING GROEP NV-CVA	177,624	10.32	1,834,145.42
INTESA SANPAOLO	647,852	2.27	1,470,624.04
KBC GROEP NV	10,861	63.98	694,886.78
MEDIOBANCA	29,447	10.66	313,905.02
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	22.17	174,389.22
SOCIETE GENERALE	33,271	26.49	881,348.79
UNICREDIT SPA	89,297	11.66	1,041,203.02
AMUNDI SA	2,812	64.25	180,671.00
DEUTSCHE BANK NAMEN	87,471	7.18	628,654.07
DEUTSCHE BOERSE	8,615	139.60	1,202,654.00
EURAZEO SA	2,340	61.50	143,910.00
EXOR NV	4,379	61.36	268,695.44
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,728	87.92	327,765.76
NATIXIS	40,748	4.06	165,803.61
WENDEL	1,047	122.70	128,466.90
AEGON	76,385	4.02	307,220.47
AGEAS	7,693	50.82	390,958.26
ALLIANZ SE-REG	19,092	221.35	4,226,014.20
ASSICURAZIONI GENERALI	51,245	18.39	942,395.55
AXA	88,569	24.13	2,137,612.81
CNP ASSURANCES	8,406	18.37	154,418.22
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	2,358	157.40	371,149.20
MAPFRE SA	56,454	2.59	146,441.67
MUENCHENER RUECKVERSICH.	6,824	250.40	1,708,729.60
NN GROUP NV	14,216	34.35	488,319.60
POSTE ITALIANE SPA	25,777	10.95	282,258.15
SAMPO OYJ-A SHS	19,591	36.03	705,863.73
SCOR SE	6,580	36.90	242,802.00
AROUNDTOWN SA	35,430	7.39	261,898.56
DEUTSCHE WOHNEN SE	16,109	34.44	554,793.96
VONOVIA SE	23,938	48.00	1,149,024.00
ADYEN NV	400	602.00	240,800.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	19,420	65.36	1,269,291.20
ATOS SE	4,174	63.60	265,466.40
CAPGEMINI SA	7,143	105.10	750,729.30
DASSAULT SYSTEMES SA	5,884	133.45	785,219.80
SAP SE	44,189	118.46	5,234,628.94
WIRECARD AG	5,219	115.40	602,272.60
WORLDLINE SA	4,377	57.70	252,552.90
INGENICO GROUP	3,351	93.60	313,653.60
NOKIA OYJ	251,415	4.71	1,186,175.97
1&1 DRILLISCH AG	2,406	32.10	77,232.60
CELLNEX TELECOM SA	10,297	38.04	391,697.88
CELLNEX TELECOM SA-RTS	10,297	2.64	27,184.08
DEUTSCHE TELEKOM	149,447	16.25	2,429,111.53
ELISA A	7,434	49.31	366,570.54
ILIAD SA	1,337	91.78	122,709.86
KPN (KON.)	142,629	2.93	418,188.22
ORANGE	86,416	14.91	1,288,894.64
PROXIMUS	7,531	27.93	210,340.83
TELECOM ITALIA ORD	534,432	0.53	286,722.76
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.53	184,269.89
TELEFONICA	207,234	7.21	1,495,815.01
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,879	2.83	115,687.57
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,889	36.53	215,125.17
E.ON SE	98,112	8.92	875,453.37
ELECTRICITE DE FRANCE	24,433	9.16	223,904.01
ENAGAS	8,653	20.86	180,501.58
ENDESA	12,358	23.80	294,120.40
ENEL	363,911	6.74	2,454,579.69
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	118,885	3.60	428,342.65
ENGIE	83,020	14.97	1,242,809.40
FORTUM OYJ	19,008	22.03	418,746.24
IBERDROLA SA	276,080	9.13	2,521,162.56
NATURGY ENERGY GROUP SA	14,147	23.97	339,103.59
RED ELECTRICA CORPORACION SA	17,346	18.26	316,737.96
RWE STAMM	24,902	27.91	695,014.82
SNAM SPA	91,077	4.45	405,748.03
SUEZ	17,194	13.74	236,245.56
TERNA SPA	66,644	5.79	386,268.62
UNIPER SE	8,984	28.30	254,247.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT	24,851	22.90	569,087.90
VERBUND AG	3,100	48.54	150,474.00
ASML HOLDING NV	19,251	230.05	4,428,692.55
INFINEON TECHNOLOGIES	56,234	16.55	930,672.70
STMICROELECTRONICS	29,889	18.48	552,348.72
ユーロ 小計		8,887,159		179,977,130.59
				(21,762,834,630)
イギリスポンド	BP PLC	916,733	5.06	4,642,335.91
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	196,886	23.03	4,534,284.58
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	166,963	23.04	3,847,662.33
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	33,000	3.54	116,886.00
	ANGLO AMERICAN PLC	46,963	19.79	929,773.47
	ANTOFAGASTA PLC	16,971	8.65	146,833.09
	BHP GROUP PLC	95,459	16.39	1,565,145.76
	CRODA INTERNATIONAL PLC	5,497	47.60	261,657.20
	EVRAZ PLC	16,686	3.93	65,575.98
	FRESNILLO PLC	10,869	6.39	69,474.64
	GLENCORE PLC	509,769	2.34	1,192,859.46
	JOHNSON MATTHEY PLC	8,385	30.46	255,407.10
	MONDI PLC	22,326	15.60	348,397.23
	RIO TINTO PLC REG	51,066	40.58	2,072,258.28
	ASHTEAD GROUP PLC	22,351	21.99	491,498.49
	BAE SYSTEMS PLC	144,528	5.36	775,537.24
	BUNZL PLC	14,890	19.78	294,524.20
	DCC PLC	4,508	70.20	316,461.60
	FERGUSON PLC	10,326	65.04	671,603.04
	MEGGITT PLC	31,622	6.06	191,629.32
	MELROSE INDUSTRIES PLC	208,890	2.16	452,455.74
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	74,095	7.26	538,374.27
	SMITHS GROUP PLC	20,046	15.91	319,032.09
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2,872	74.75	214,682.00
	WEIR GROUP PLC/THE	12,587	13.56	170,742.65
	EXPERIAN PLC	41,241	23.42	965,864.22
	G4S PLC	77,964	2.08	162,321.04
	INTERTEK GROUP PLC	7,061	49.71	351,002.31
	RELX PLC	85,706	17.69	1,516,567.67
	RENTOKIL INITIAL PLC	84,919	4.38	371,945.22
	EASYJET PLC	9,909	12.33	122,177.97
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	50,978	6.52	332,682.42
	BURBERRY GROUP PLC	18,236	19.42	354,234.30
	PERSIMMON PLC	13,492	23.55	317,736.60
	TAYLOR WIMPEY PLC	166,048	1.67	278,130.40
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	6,550	44.37	290,623.50
	CARNIVAL PLC	8,185	31.18	255,208.30
	COMPASS GROUP PLC	71,730	19.66	1,410,211.80
	GVC HOLDINGS PLC	20,500	8.73	179,047.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	7,472	45.50	339,976.00
	MERLIN ENTERTAINME	30,924	4.54	140,611.42
	TUI AG-DI	17,558	10.03	176,194.53
	WHITBREAD PLC	7,881	41.80	329,425.80
	AUTO TRADER GROUP PLC	42,371	5.60	237,447.08
	INFORMA PLC	54,925	7.62	418,748.20
	ITV PLC	154,979	1.37	213,406.08
	PEARSON	33,153	6.78	224,976.25
	WPP PLC	56,653	9.20	521,660.82
	KINGFISHER PLC	90,095	2.17	196,136.81
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	82,369	1.91	157,324.79
	NEXT PLC	6,461	66.96	432,628.56
	OCADO GROUP PLC	16,600	12.84	213,144.00
	MORRISON SUPERMARKETS	111,872	2.04	228,218.88
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	2.14	175,518.52
	TESCO	441,556	2.42	1,069,007.07
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15,323	21.97	336,646.31
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	102,261	27.16	2,777,920.06
	COCA-COLA HBC AG-CDI	9,115	24.10	219,671.50
	DIAGEO	107,795	31.23	3,366,976.82
	IMPERIAL BRANDS PLC	41,332	18.53	766,129.95
	RECKITT BENCKISER PLC	31,971	59.21	1,893,002.91
	UNILEVER PLC	49,297	45.65	2,250,654.53
	NMC HEALTH PLC	4,750	26.40	125,400.00
	SMITH & NEPHEW PLC	39,534	16.73	661,601.49
ASTRAZENECA	59,110	69.19	4,089,820.90
GLAXOSMITHKLINE	224,818	16.82	3,782,787.66
BARCLAYS	781,080	1.65	1,294,874.42
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	911,582	6.10	5,567,031.27
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,125,749	0.60	1,884,201.49
ROYAL BANK OF SCOTLAND	205,762	2.33	480,865.79
STANDARD CHARTERED PLC	125,164	6.88	862,129.63
3I GROUP PLC	42,422	10.78	457,521.27
HARGREAVES LANSDOWN PLC	11,976	17.44	208,861.44
INVESTEC PLC	32,355	4.44	143,720.91
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	13,833	69.36	959,456.88
M&G PLC	112,358	2.14	240,446.12
SCHRODERS PLC	5,525	30.80	170,170.00
ST JAMES'S PLACE PLC	26,728	10.25	273,962.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	105,646	2.99	316,515.41
ADMIRAL GROUP PLC	9,872	20.37	201,092.64
AVIVA PIC	181,949	4.21	766,915.03
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	68,857	2.87	197,688.44
LEGAL & GENERAL GROUP	269,808	2.70	730,640.06
PRUDENTIAL	112,358	14.37	1,614,584.46
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	51,693	5.26	272,215.33
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	15,136	10.12	153,176.32
SAGE GROUP PLC	46,955	6.94	326,055.52
HALMA PLC	16,936	18.14	307,219.04
BT GROUP PLC	382,244	2.07	793,920.78
VODAFONE GROUP PLC	1,191,443	1.62	1,938,954.33
CENTRICA PLC	239,385	0.74	177,623.67
NATIONAL GRID PLC	154,381	9.22	1,423,701.58
SEVERN TRENT PLC	11,927	23.15	276,110.05
SSE PLC	45,896	13.22	606,974.60
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	8.87	307,930.92
イギリスポンド 小計		13,562,736		79,692,440.76
				(11,177,661,740)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	8,748	21.34	186,682.32
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	408	628.00	256,224.00
	GIVAUDAN-REG	401	2,808.00	1,126,008.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	21,140	48.51	1,025,501.40
	SIKA AG-BR	5,812	161.20	936,894.40
	ABB LTD	81,841	19.91	1,629,863.51
	GEBERIT AG-REG	1,662	485.00	806,070.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	911	221.40	201,695.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,651	227.00	374,777.00
	ADECCO GROUP AG-REG	6,618	57.60	381,196.80
	SGS SA	225	2,484.00	558,900.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,431	161.50	392,606.50
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	23,231	74.26	1,725,134.06
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,228	265.70	326,279.60
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	50.85	152,753.40
	DUFRY AG-REG	1,811	85.86	155,492.46
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	100	2,088.00	208,800.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	80,300.00	401,500.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	48	7,225.00	346,800.00
	NESTLE SA - REGISTERED	138,380	102.50	14,183,950.00
	ALCON INC	19,395	57.50	1,115,212.50
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,672	221.60	592,115.20
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	480	840.80	403,584.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,226	342.30	1,104,259.80
	NOVARTIS	96,635	85.47	8,259,393.45
	ROCHE HOLDING GENUSS	31,603	289.00	9,133,267.00
	VIFOR PHARMA AG	2,126	152.80	324,852.80
	CREDIT SUISSE GROUP AG	113,429	12.49	1,416,728.21
	JULIUS BAER GROUP LTD	10,752	43.58	468,572.16
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,289	75.70	173,277.30
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	841	741.80	623,853.80
	UBS GROUP AG	172,537	11.52	1,988,488.92
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,334	183.10	427,355.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,587	489.00	776,043.00
	SWISS RE LTD	13,799	102.90	1,419,917.10
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,775	390.10	2,642,927.50
	SWISS PRIME SITE-REG	3,622	99.85	361,656.70
	TEMENOS AG - REG	2,930	133.55	391,301.50
	SWISSCOM	1,063	513.00	545,319.00
スイスフラン 小計		787,750		57,545,254.19
				(6,310,412,574)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	9,250	314.30	2,907,275.00
	BOLIDEN AB	13,081	251.90	3,295,103.90
	ALFA LAVAL AB	14,233	208.40	2,966,157.20
	ASSA ABLOY AB-B	43,306	224.80	9,735,188.80
	ATLAS COPCO A	28,978	332.80	9,643,878.40
	ATLAS COPCO B	18,786	293.50	5,513,691.00
	EPIROC AB-A	26,536	112.00	2,972,032.00
	EPIROC AB-B	24,225	107.00	2,592,075.00
	SANDVIK AB	48,851	171.65	8,385,274.15
	SKANSKA B	13,987	209.60	2,931,675.20
	SKF AB-B	18,340	173.30	3,178,322.00
	VOLVO B	63,885	145.65	9,304,850.25
	SECURITAS B	15,577	151.60	2,361,473.20
	ELECTROLUX AB-SER B	8,955	250.00	2,238,750.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	75.86	1,656,858.26
	HENNES & MAURITZ B	40,091	207.90	8,334,918.90
	ICA GRUPPEN AB	4,719	433.70	2,046,630.30
	SWEDISH MATCH AB	6,770	418.50	2,833,245.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	28,866	287.50	8,298,975.00
	NORDEA BANK ABP	135,973	70.86	9,635,046.78
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	69,722	95.36	6,648,689.92
	SVENSKA HANDELSBK A	65,730	94.22	6,193,080.60
	SWEDBANK AB-A	39,241	140.60	5,517,284.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	207.20	1,788,343.20
	INVESTOR AB-B SHS	19,673	489.80	9,635,835.40
	KINNEVIK AB - B	11,182	267.00	2,985,594.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	4,899	358.20	1,754,821.80
	ERICSSON (LM) B	134,339	88.42	11,878,254.38
	HEXAGON AB-B SHS	12,400	474.90	5,888,760.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,225	477.00	1,538,325.00
	TELE2 AB-B SHS	18,919	146.30	2,767,849.70
	TELIA CO AB	133,145	43.02	5,727,897.90
スウェーデンクローナ 小計		1,107,356		163,156,156.84
				(1,838,769,887)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	5,500	250.40	1,377,200.00
	EQUINOR ASA	42,951	170.80	7,336,030.80
	NORSK HYDRO	61,358	33.72	2,068,991.76
	YARA INTERNATIONAL ASA	7,407	360.90	2,673,186.30
	SCHIBSTED ASA-B SHS	4,706	234.00	1,101,204.00
	MOWI ASA	18,884	228.20	4,309,328.80
	ORKLA	33,665	85.54	2,879,704.10
	DNB ASA	43,059	157.00	6,760,263.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	172.80	1,927,238.40
	TELENOR ASA	32,710	181.50	5,936,865.00
ノルウェークローネ 小計		261,393		36,370,012.16
				(432,803,144)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	4,151	520.00	2,158,520.00
	NOVOZYMES A/S	9,595	304.30	2,919,758.50
	VESTAS WIND SYSYEMS	9,068	542.80	4,922,110.40
	ISS A/S	6,102	172.00	1,049,544.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	199	7,955.00	1,583,045.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	270	8,458.00	2,283,660.00
	DSV PANALPINA A/S	9,845	638.20	6,283,079.00
	PANDORA A/S	5,549	335.50	1,861,689.50
	CARLSBERG AS-B	5,005	970.20	4,855,851.00
	COLOPLAST-B	5,071	790.00	4,006,090.00
	DEMANT A/S	4,463	174.40	778,347.20
	GENMAB A/S	3,256	1,406.50	4,579,564.00
	H LUNDBECK A/S	3,647	222.60	811,822.20
	NOVO NORDISK A/S-B	79,590	359.70	28,628,523.00
	DANSKE BANK A/S	32,879	98.20	3,228,717.80
	TRYG A/S	5,192	189.00	981,288.00
	ORSTED A/S	8,810	629.40	5,545,014.00
デンマーククローネ 小計		192,692		76,476,623.60
				(1,238,156,536)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	12,821	27.24	349,244.04
	OIL SEARCH LTD	52,747	7.14	376,613.58
	ORIGIN ENERGY LIMITED	72,570	7.90	573,303.00
	SANTOS	83,906	7.90	662,857.40
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	4,845	22.13	107,219.85
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	41,887	31.75	1,329,912.25
	WORLEYPARSONS LTD	14,417	13.69	197,368.73
	ALUMINA LIMITED	118,688	2.34	277,729.92
	BHP GROUP LTD	131,644	35.40	4,660,197.60
	BLUESCOPE STEEL LTD	21,549	12.66	272,810.34
	BORAL LIMITED	42,845	4.89	209,512.05
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	57,536	8.71	501,138.56
	INCITEC PIVOT LTD	81,242	3.44	279,472.48
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	20,708	25.05	518,735.40
	NEWCREST MINING LIMITED	35,104	32.54	1,142,284.16
	ORICA LTD	19,570	23.44	458,720.80
	RIO TINTO LTD	16,920	89.80	1,519,416.00
	SOUTH32 LTD	216,184	2.57	555,592.88
	CIMIC GROUP LIMITED	2,943	32.72	96,294.96
	BRAMBLES LTD	73,383	12.16	892,337.28
	SEEK LTD	17,113	21.67	370,838.71
	AURIZON HOLDINGS LTD	93,604	5.90	552,263.60
	TRANSURBAN GROUP	121,590	14.58	1,772,782.20
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	25,733	31.76	817,280.08
	CROWN RESORTS LTD	18,801	12.17	228,808.17
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,988	43.90	131,173.20
	TABCORP HOLDINGS LTD	90,583	4.84	438,421.72
	REA GROUP LTD	3,000	109.15	327,450.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	37,021	4.10	151,786.10
	WESFARMERS LTD	50,229	40.27	2,022,721.83
	COLES GROUP LTD	50,229	14.97	751,928.13
	WOOLWORTHS GROUP LTD	57,160	37.33	2,133,782.80
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	22,146	10.19	225,667.74
	TREASURY WINE ESTATES LTD	34,480	17.10	589,608.00
	COCHLEAR LIMITED	2,282	201.94	460,827.08
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	5,371	68.77	369,363.67
	SONIC HEALTHCARE LTD	19,089	28.31	540,409.59
	CSL LIMITED	20,235	250.64	5,071,700.40
	AUST AND NZ BANKING GROUP	128,142	27.89	3,573,880.38
	BANK OF QUEENSLAND LTD	19,098	9.08	173,409.84
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	23,879	11.01	262,907.79
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	79,869	79.94	6,384,727.86
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	127,141	28.87	3,670,560.67
	WESTPAC BANKING	155,748	28.91	4,502,674.68
	AMP LTD	113,052	1.79	202,363.08
	ASX LTD	8,927	82.36	735,227.72
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	30,531	7.73	236,004.63
	MACQUARIE GROUP LIMITED	14,169	132.01	1,870,449.69
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	7,533	48.47	365,124.51
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	96,651	8.06	779,007.06
	MEDIBANK PRIVATE LTD	129,252	3.42	442,041.84
	QBE INSURANCE GROUP	54,883	12.62	692,623.46
	SUNCORP GROUP LIMITED	58,518	13.55	792,918.90
	COMPUTERSHARE LIMITED	21,970	15.87	348,663.90
	TELSTRA CORP	186,467	3.57	665,687.19
	TPG TELECOM LTD	22,697	6.74	152,977.78
	AGL ENERGY LTD	26,594	19.61	521,508.34
	AUSNET SERVICES	47,066	1.83	86,366.11
オーストラリアドル 小計		3,145,350		58,396,699.73
				(4,344,714,459)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	49,092	4.71	231,223.32
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	49,114	9.00	442,026.00
	A2 MILK CO LTD	28,382	12.89	365,843.98
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	26,518	18.75	497,212.50
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	13.20	290,400.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	66,673	4.41	294,361.29
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	4.95	316,968.30
ニュージーランドドル 小計		305,813		2,438,035.39
				(170,052,968)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	120,448	72.20	8,696,345.60
	NWS HOLDINGS LTD	73,500	11.78	865,830.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	57,500	57.05	3,280,375.00
	MTR CORP	68,000	44.35	3,015,800.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	47,000	21.50	1,010,500.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	110,000	50.80	5,588,000.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	60,400	11.98	723,592.00
	SANDS CHINA LTD	104,600	37.45	3,917,270.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	38,000	7.83	297,540.00
	SJM HOLDINGS LTD	42,000	8.10	340,200.00
	WYNN MACAU LTD	60,800	16.02	974,016.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	53,600	31.05	1,664,280.00
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	24,000	32.20	772,800.00
	WH GROUP LTD	526,000	7.46	3,923,960.00
	BANK EAST ASIA	46,964	18.48	867,894.72
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	162,500	26.95	4,379,375.00
	HANG SENG BANK	33,700	165.50	5,577,350.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	52,500	241.20	12,663,000.00
	AIA GROUP LTD	552,000	74.70	41,234,400.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	113,948	52.85	6,022,151.80
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	72,000	16.90	1,216,800.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	56,761	37.60	2,134,213.60
	HYSAN DEVELOPMENT CO	31,000	29.90	926,900.00
	KERRY PROPERTIES LTD	37,000	24.25	897,250.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	305,000	10.94	3,336,700.00
	SINO LAND CO	128,600	12.16	1,563,776.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	70,000	114.90	8,043,000.00
	SWIRE PACIFIC A	20,000	72.90	1,458,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	40,600	23.60	958,160.00
	WHARF HOLDINGS	61,000	17.64	1,076,040.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	61,000	44.25	2,699,250.00
	WHEELOCK & CO LTD	40,000	46.40	1,856,000.00
	PCCW LTD	212,000	4.59	973,080.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	54.75	1,752,000.00
	CLP HOLDINGS	72,500	79.75	5,781,875.00
	HONG KONG & CHINA GAS	446,457	15.22	6,795,075.54
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	59,000	54.15	3,194,850.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	11,700	109.10	1,276,470.00
香港ドル 小計		4,104,078		151,754,120.26
				(2,103,312,106)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	57,500	6.73	386,975.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	62,000	2.28	141,360.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	3.89	290,972.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	117,400	0.94	110,943.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	113,900	2.42	275,638.00
	SINGAPORE AIRLINES	17,500	9.12	159,600.00
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	14,600	4.94	72,124.00
	GENTING SINGAPORE LTD	319,700	0.93	297,321.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	84,550	2.21	186,855.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4,600	30.17	138,782.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	486,720	0.21	102,211.20
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	76,800	3.64	279,552.00
	DBS GROUP	79,000	24.79	1,958,410.00
	OCBC BANK	136,050	10.65	1,448,932.50
	UNITED OVERSEAS BANK	58,100	25.77	1,497,237.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	8.25	350,625.00
	CAPITALAND LTD	118,900	3.61	429,229.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	10.63	233,860.00
	UOL GROUP LIMITED	24,800	7.63	189,224.00
	VENTURE CORP LTD	14,300	15.11	216,073.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	347,180	3.23	1,121,391.40
シンガポールドル 小計		2,272,900		9,887,315.60
				(789,106,658)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	28,484	16.34	465,428.56
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,248	569.70	710,985.60
	BANK HAPOALIM BM	60,411	27.22	1,644,387.42
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	70,692	25.15	1,777,903.80
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	64,227	16.20	1,040,477.40
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,272	88.20	553,190.40
	AZRIELI GROUP	1,471	274.10	403,201.10
	NICE LTD	3,165	520.40	1,647,066.00
イスラエルシェケル 小計		235,970		8,242,640.28
				(254,038,173)
合 計		50,299,902		181,929,718,734
				(181,929,718,734)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	54,789	623,498.82
		LENDLEASE GROUP	27,483	498,541.62
		SYDNEY AIRPORT	53,915	462,051.55
	オーストラリアドル 小計		136,187	1,584,091.99
				(117,856,444)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	1,001,000.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	2,308,800.00
	香港ドル 小計		315,000	3,309,800.00
				(45,873,828)
投資信託受益証券合計			451,187	163,730,272
				(163,730,272)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	23,507	394,447.46
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,686	739,122.78
		AMERICAN TOWER CORPORATION	19,959	4,511,133.18
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	72,446	649,116.16
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,260	1,386,777.80
		BOSTON PROPERTIES	6,944	909,455.68
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,103	469,588.35
		CROWN CASTLE INTL CORP	18,686	2,632,857.40
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,268	1,258,038.32
		DUKE REALTY CORP	15,871	542,629.49
		EQUINIX INC	3,813	2,160,522.06
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,848	466,554.24
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	16,603	1,458,407.52
		ESSEX PROPERTY TRUST	2,962	972,543.08
		EXTRA SPACE STORAGE INC	5,625	650,700.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,090	432,754.50
		HCP INC	20,968	795,316.24
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	32,932	554,904.20
		INVITATION HOMES INC	22,272	686,868.48
		IRON MOUNTAIN INC	12,039	412,937.70
		KIMCO REALTY CORP	17,599	374,154.74
		LIBERTY PROPERTY TRUST	5,658	284,371.08
		MACERICH CO/THE	4,623	133,789.62
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,069	689,130.55
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	7,300	420,553.00
		PROLOGIS INC	28,374	2,606,719.38
		PUBLIC STORAGE	7,084	1,703,135.28
		REALTY INCOME CORP	14,473	1,162,181.90
		REGENCY CENTERS CORP	6,825	472,904.25
		SBA COMMUNICATIONS CORP	4,947	1,226,757.06
		SIMON PROPERTY GROUP	13,909	2,151,583.21
		SL GREEN REALTY CORP	4,007	337,028.77
		SUN COMMUNITIES INC	4,496	696,880.00
		UDR INC	11,920	590,159.20
		VENTAS INC	16,040	1,173,807.20
		VEREIT INC	40,232	394,675.92
		VORNADO REALTY TRUST	7,639	494,319.69
		WELLTOWER INC	18,410	1,677,519.20
		WP CAREY INC	8,561	792,234.94
	アメリカドル 小計		536,048	39,466,579.63
				(4,289,227,874)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	7,812	175,691.88
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	236,953.05
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2,942	94,702.98
	カナダドル 小計		19,699	507,347.91
				(42,165,684)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		COVIVIO(FP)	1,902	194,955.00
		GECINA SA	1,960	297,724.00
		ICADE	1,843	160,248.85
		KLEPIERRE	8,356	279,257.52
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,283	897,526.55
	ユーロ 小計		1,625,928	1,829,711.92
				(221,248,765)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	39,175	246,959.20
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	306,539.28
		SEGRO PLC	50,186	414,737.10
	イギリスポンド 小計		121,493	968,235.58
				(135,804,722)
	オーストラリアドル	DEXUS	47,933	578,551.31
		GOODMAN GROUP	73,073	1,039,098.06
		GPT GROUP	84,564	530,216.28
		MIRVAC GROUP	176,235	556,902.60
		SCENTRE GROUP	228,183	892,195.53
STOCKLAND		121,481	580,679.18
VICINITY CENTERS		163,023	438,531.87
オーストラリアドル 小計		894,492	4,616,174.83
			(343,443,407)
香港ドル	LINK REIT	96,000	8,054,400.00
香港ドル 小計		96,000	8,054,400.00
			(111,633,984)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	120,300	377,742.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	110,000	224,400.00
	CAPITALAND MALL TRUST	117,100	307,973.00
	SUNTEC REIT	113,000	209,050.00
シンガポールドル 小計		460,400	1,119,165.00
			(89,320,558)
投資証券合計			3,754,060	5,232,844,994
				(5,232,844,994)
合計				5,396,575,266
				(5,396,575,266)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	610銘柄	96.7%	―	―	66.5%
	投資証券	39銘柄	―	―	3.3%	2.3%
カナダドル	株式	87銘柄	99.4%	―	―	3.7%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.6%	0.0%
ユーロ	株式	240銘柄	99.0%	―	―	11.6%
	投資証券	6銘柄	―	―	1.0%	0.1%
イギリスポンド	株式	95銘柄	98.8%	―	―	6.0%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	3.4%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	58銘柄	90.4%	―	―	2.3%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.5%	―	0.1%
	投資証券	7銘柄	―	―	7.1%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	93.0%	―	―	1.1%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	2.0%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.9%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	89.8%	―	―	0.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	10.2%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。