有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2021年10月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,430,443,220
コール・ローン	997,900,108
株式	300,790,466,959
投資信託受益証券	168,602,768
投資証券	6,911,895,894
派生商品評価勘定	204,270,817
未収配当金	183,162,681
差入委託証拠金	3,091,319,078
流動資産合計	318,778,061,525
資産合計	318,778,061,525
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,726,989
前受金	197,948,747
未払解約金	217,225,451
未払利息	1,519
流動負債合計	416,902,706
負債合計	416,902,706
純資産の部
元本等
元本	71,786,415,491
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	246,574,743,328
元本等合計	318,361,158,819
純資産合計	318,361,158,819
負債純資産合計	318,778,061,525

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2021年10月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年10月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		71,786,415,491口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.4348円
		(1万口当たり純資産額)	(44,348円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2021年10月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2021年10月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2021年10月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年10月27日
期首元本額	81,467,672,699円
期中追加設定元本額	8,554,761,205円
期中一部解約元本額	18,236,018,413円
期末元本額	71,786,415,491円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,529,976,020円
DC外国株式インデックスファンド	4,621,274,684円
DC外国株式インデックスファンドL	24,235,586,717円
DCバランスファンド30	627,659,154円
DCバランスファンド50	1,285,221,558円
DCバランスファンド70	811,293,126円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	299,657,807円
外国株式インデックスe	4,763,339,623円
インデックスコレクション(外国株式)	13,152,633,111円
インデックスコレクション(バランス株式30)	3,337,563,961円
インデックスコレクション(バランス株式50)	936,523,494円
インデックスコレクション(バランス株式70)	906,573,244円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	5,573,898,696円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,484,430,873円
私募外国株式パッシブファンド2(適格機関投資家専用)	121,445,434円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	487,910,439円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	30,518,509円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	322,236,079円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	38,167,875円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	72,075,522円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	440,056,841円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	287,905,062円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	214,727,391円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	4,174,043,741円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	451,945,015円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	127,356,135円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	675,287,601円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	15,189,905円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	84,888,692円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	94,784,907円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	280,659,267円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	12,969,527円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	69,355,072円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	208,839,109円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	10,421,300円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年10月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	38,444,186,765
投資信託受益証券	2,701,767
投資証券	1,254,820,822
合計	39,701,709,354

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2021年10月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	10,437,321,048	-	10,635,269,795	197,948,747
合計		10,437,321,048	-	10,635,269,795	197,948,747

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2021年10月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,185,875,591	-	1,189,977,297	4,101,706
	アメリカドル	938,610,056	-	940,266,702	1,656,646
	ユーロ	177,130,395	-	178,866,435	1,736,040
	イギリスポンド	46,267,680	-	46,976,160	708,480
	スウェーデンクローナ	23,867,460	-	23,868,000	540
	売建	208,825,421	-	208,332,046	493,375
	アメリカドル	159,637,100	-	159,206,740	430,360
	ユーロ	24,778,528	-	24,772,133	6,395
	イギリスポンド	15,716,640	-	15,661,840	54,800
	スイスフラン	8,693,153	-	8,691,333	1,820
合計		1,394,701,012	-	1,398,309,343	4,595,081

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	34,920	24.64	860,428.80
	CHENIERE ENERGY INC	11,266	105.27	1,185,971.82
	CHEVRON CORP	92,886	112.80	10,477,540.80
	CONOCOPHILLIPS	63,467	75.72	4,805,721.24
	COTERRA ENERGY INC	37,000	21.29	787,730.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	33,379	40.44	1,349,846.76
	EOG RESOURCES INC	27,260	92.00	2,507,920.00
	EXXON MOBIL	203,119	63.12	12,820,871.28
	HALLIBURTON CO	41,018	25.89	1,061,956.02
	HESS CORP	12,829	88.64	1,137,162.56
	KINDER MORGAN INC	95,062	17.67	1,679,745.54
	MARATHON PETROLEUM CORP	30,365	67.52	2,050,244.80
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	43,347	33.93	1,470,763.71
	ONEOK INC	20,659	64.81	1,338,909.79
	PHILLIPS 66	20,389	82.89	1,690,044.21
	PIONEER NATURAL RESOURCES	11,583	191.62	2,219,534.46
	SCHLUMBERGER	64,999	33.91	2,204,116.09
	VALERO ENERGY CORP	19,008	80.99	1,539,457.92
	WILLIAMS COS	56,474	28.65	1,617,980.10
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	10,347	291.23	3,013,356.81
	ALBEMARLE CORP	5,325	231.51	1,232,790.75
	AMCOR PLC	72,748	12.16	884,615.68
	AVERY DENNISON CORP	4,144	217.50	901,320.00
	BALL CORP	15,147	92.21	1,396,704.87
	CELANESE CORP-SERIES A	5,419	168.48	912,993.12
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	59.67	619,314.93
	CORTEVA INC	34,769	42.75	1,486,374.75
	CROWN HOLDINGS INC	6,218	105.00	652,890.00
	DOW INC	36,681	58.40	2,142,170.40
	DUPONT DE NEMOURS INC	25,064	72.11	1,807,365.04
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	6,266	107.57	674,033.62
	ECOLAB INC	12,620	221.45	2,794,699.00
	FMC CORP	5,984	92.97	556,332.48
	FREEPORT-MCMORAN INC	72,123	37.67	2,716,873.41
	INT'L PAPER CO	17,345	53.03	919,805.35
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11,577	145.32	1,682,369.64
	LINDE PLC	25,072	314.15	7,876,368.80
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	12,432	97.39	1,210,752.48
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,894	381.33	1,103,569.02
	MOSAIC CO/THE	16,566	42.01	695,937.66
	NEWMONT CORPORATION	37,562	57.61	2,163,946.82
	NUCOR CORP	14,049	102.33	1,437,634.17
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,374	133.99	586,072.26
	PPG INDUSTRIES INC	11,026	161.72	1,783,124.72
	RPM INTERNATIONAL INC	5,987	88.54	530,088.98
	SEALED AIR CORP	7,368	59.36	437,364.48
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	12,375	306.62	3,794,422.50
	STEEL DYNAMICS INC	9,667	63.50	613,854.50
	VULCAN MATERIALS CO	6,162	185.16	1,140,955.92
	WESTROCK CO	12,132	48.59	589,493.88
	3 M COMPANY	28,021	180.80	5,066,196.80
	ALLEGION PLC	4,638	133.52	619,265.76
	AMETEK INC	10,723	131.14	1,406,214.22
	BOEING CO	26,832	212.97	5,714,411.04
	CARRIER GLOBAL CORP	38,424	54.66	2,100,255.84
	CATERPILLAR	26,471	200.65	5,311,406.15
	CUMMINS INC	6,913	240.71	1,664,028.23
	DEERE&CO	14,394	340.71	4,904,179.74
	DOVER CORP	6,691	169.21	1,132,184.11
	EATON CORP	19,500	162.38	3,166,410.00
	EMERSON ELECTRIC CO	29,379	96.64	2,839,186.56
	FASTENAL CO	26,712	56.05	1,497,207.60
	FORTIVE CORP	16,407	74.40	1,220,680.80
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	6,412	96.21	616,898.52
GENERAC HOLDINGS INC	2,918	470.32	1,372,393.76
GENERAL DYNAMICS CORP	11,401	209.52	2,388,737.52
GENERAL ELECTRIC CO	53,042	104.05	5,519,020.10
GRAINGER (WW) INC	2,116	437.04	924,776.64
HEICO CORP	2,252	140.54	316,496.08
HEICO CORP-CLASS A	3,318	123.34	409,242.12
HONEYWELL INTL INC	33,430	217.40	7,267,682.00
HOWMET AEROSPACE INC	18,227	30.46	555,194.42
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1,993	212.83	424,170.19
IDEX CORP	3,505	221.07	774,850.35
ILLINOIS TOOL WORKS	14,823	224.57	3,328,801.11
INGERSOLL-RAND INC	20,847	54.20	1,129,907.40
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,600	57.44	551,424.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	33,831	73.87	2,499,095.97
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	9,818	244.73	2,402,759.14
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,584	312.18	494,493.12
LOCKHEED MARTIN CORP	11,802	374.60	4,421,029.20
MASCO CORP	12,110	61.01	738,831.10
NORDSON CORP	2,536	254.03	644,220.08
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,408	406.21	3,009,203.68
OTIS WORLDWIDE CORP	19,169	85.63	1,641,441.47
OWENS CORNING	4,965	89.82	445,956.30
PACCAR INC	16,159	87.00	1,405,833.00
PARKER HANNIFIN CORP	6,017	299.25	1,800,587.25
PENTAIR PLC	7,637	75.77	578,655.49
PLUG POWER INC	23,605	32.70	771,883.50
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	73,112	91.86	6,716,068.32
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,418	316.30	1,713,713.40
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,201	487.20	2,533,927.20
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,602	56.41	428,828.82
SMITH (A.O.) CORP	6,846	66.76	457,038.96
SNAP-ON INC	2,372	210.43	499,139.96
STANLEY BLACK&DECKER	7,473	188.09	1,405,596.57
SUNRUN INC	7,884	51.69	407,523.96
TEXTRON	10,911	74.62	814,178.82
TRANE TECHNOLOGIES PLC	11,217	181.16	2,032,071.72
TRANSDIGM GROUP INC	2,411	648.23	1,562,882.53
UNITED RENTALS INC	3,357	368.29	1,236,349.53
WABTEC CORP	8,356	92.40	772,094.40
XYLEM INC	8,363	128.76	1,076,819.88
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	6,342	82.95	526,068.90
CINTAS CORP	4,399	426.83	1,877,625.17
CLARIVATE PLC	15,370	22.20	341,214.00
COPART INC	9,881	152.27	1,504,579.87
COSTAR GROUP INC	18,390	99.29	1,825,943.10
EQUIFAX INC	5,655	268.28	1,517,123.40
IHS MARKIT LTD	17,667	125.04	2,209,081.68
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,004	136.93	822,127.72
LEIDOS HOLDINGS	6,238	102.04	636,525.52
REPUBLIC SERVICES INC	10,373	133.27	1,382,409.71
ROBERT HALF INTL INC	5,212	112.63	587,027.56
ROLLINS INC	10,710	39.09	418,653.90
TRANSUNION	8,818	116.31	1,025,621.58
VERISK ANALYTICS INC	7,189	213.96	1,538,158.44
WASTE CONNECTIONS INC	12,201	134.21	1,637,496.21
WASTE MANAGEMENT INC	19,771	164.42	3,250,747.82
AMERCO	564	724.58	408,663.12
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,274	99.70	625,517.80
CSX CORP	107,460	35.42	3,806,233.20
DELTA AIR LINES INC	7,841	39.74	311,601.34
EXPEDITORS INTL WASH INC	7,850	123.03	965,785.50
FEDEX CORP	12,306	232.98	2,867,051.88
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,907	195.66	764,443.62
KANSAS CITY SOUTHERN	4,469	305.33	1,364,519.77
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7,000	56.28	393,960.00
LYFT INC-A	11,829	48.32	571,577.28
NORFOLK SOUTHERN CORP	11,893	286.54	3,407,820.22
OLD DOMINION FREIGHT LINE	4,619	321.73	1,486,070.87
SOUTHWEST AIRLINES CO	6,754	47.63	321,693.02
UBER TECHNOLOGIES INC	59,921	45.51	2,727,004.71
UNION PACIFIC CORP	31,614	237.59	7,511,170.26
UNITED PARCEL SERVICE B	34,869	203.81	7,106,650.89
APTIV PLC	12,607	168.38	2,122,766.66
AUTOLIV INC	3,858	92.27	355,977.66
BORGWARNER INC	11,533	45.08	519,907.64
FORD MOTOR COMPANY	182,713	16.28	2,974,567.64
GENERAL MOTORS CO	63,834	57.77	3,687,690.18
LEAR CORP	2,989	169.69	507,203.41
TESLA INC	39,117	909.68	35,583,952.56
DR HORTON INC	16,141	88.59	1,429,931.19
GARMIN LTD	7,784	165.15	1,285,527.60
HASBRO INC	6,002	89.50	537,179.00
LENNAR CORP-CL A	12,818	100.50	1,288,209.00
LULULEMON ATHLETICA INC	5,782	421.73	2,438,442.86
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,830	192.12	543,699.60
NEWELL BRANDS INC	17,598	22.64	398,418.72
NIKE B	61,209	163.48	10,006,447.32
NVR INC	164	4,875.50	799,582.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A	12,862	93.83	1,206,841.46
PULTE GROUP INC	12,386	49.72	615,831.92
VF CORP	16,318	70.74	1,154,335.32
WHIRLPOOL CORP	3,060	213.44	653,126.40
AIRBNB INC-CLASS A	6,504	166.64	1,083,826.56
ARAMARK	11,643	36.67	426,948.81
BOOKING HOLDINGS INC	1,990	2,394.59	4,765,234.10
CAESARS ENTERTAINMENT INC	9,663	112.05	1,082,739.15
CARNIVAL CORPORATION	42,799	22.29	953,989.71
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,310	1,792.21	2,347,795.10
DARDEN RESTAURANTS INC	6,041	145.40	878,361.40
DOMINO'S PIZZA INC	1,797	464.33	834,401.01
DRAFTKINGS INC - CL A	16,662	46.11	768,284.82
EXPEDIA GROUP INC	6,324	161.67	1,022,401.08
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	12,946	141.66	1,833,930.36
LAS VEGAS SANDS CORP	15,969	38.00	606,822.00
MARRIOTT INTL A	12,879	154.75	1,993,025.25
MCDONALD'S CORP	35,880	238.44	8,555,227.20
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	10,511	11.17	117,407.87
MGM RESORTS INTERNATIONAL	18,299	48.03	878,900.97
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10,621	84.63	898,855.23
STARBUCKS CORP	56,825	114.55	6,509,303.75
VAIL RESORTS INC	1,853	354.49	656,869.97
WYNN RESORTS LTD	5,210	89.10	464,211.00
YUM BRANDS INC	14,073	126.57	1,781,219.61
ACTIVISION BLIZZARD INC	36,195	79.27	2,869,177.65
ALPHABET INC-CL A	14,353	2,751.33	39,489,839.49
ALPHABET INC-CL C	13,900	2,772.50	38,537,750.00
ALTICE USA INC- A	12,390	18.63	230,825.70
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	24,885	36.60	910,791.00
CABLE ONE INC	247	1,789.91	442,107.77
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	6,332	730.93	4,628,248.76
COMCAST CORP-CL A	219,639	54.22	11,908,826.58
DISCOVERY INC - A	7,886	25.10	197,938.60
DISCOVERY INC-C	14,119	24.26	342,526.94
DISH NETWORK CORPORATION-A	12,603	43.32	545,961.96
ELECTRONIC ARTS INC	13,548	141.07	1,911,216.36
FACEBOOK INC-A	114,351	324.61	37,119,478.11
FOX CORP - CLASS A	15,560	42.52	661,611.20
FOX CORP- CLASS B	6,975	39.52	275,652.00
IAC/INTERACTIVECORP	3,853	152.34	586,966.02
INTERPUBLIC GROUP OF COS	17,946	36.96	663,284.16
LIBERTY BROADBAND-A	1,450	173.20	251,140.00
LIBERTY BROADBAND-C	7,402	176.05	1,303,122.10
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	9,885	54.90	542,686.50
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	7,928	48.96	388,154.88
LIBERTY SIRIUSXM-A	3,171	48.95	155,220.45
LIVE NATION ENTERTAINMENT	7,518	100.75	757,438.50
MATCH GROUP INC	11,789	169.32	1,996,113.48
NETFLIX INC	21,238	664.78	14,118,597.64
NEWS CORP-CLASS A	17,936	24.07	431,719.52
OMNICOM GROUP	9,954	70.96	706,335.84
PINTEREST INC- CLASS A	27,343	58.06	1,587,534.58
ROKU INC	5,586	321.88	1,798,021.68
SEA LTD-ADR	3,417	355.30	1,214,060.10
SIRIUS XM HOLDINGS INC	47,096	6.07	285,872.72
SNAP INC - A	46,288	55.14	2,552,320.32
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	5,342	180.75	965,566.50
THE WALT DISNEY CO	86,899	169.42	14,722,428.58
TWITTER INC	37,195	62.24	2,315,016.80
VIACOMCBS INC-CLASS B	30,808	37.51	1,155,608.08
ZILLOW GROUP INC-A	3,140	93.68	294,155.20
ZILLOW GROUP INC-C	7,537	92.21	694,986.77
ADVANCE AUTO PARTS	3,129	231.97	725,834.13
AMAZON.COM	21,677	3,335.55	72,304,717.35
AUTOZONE INC	1,082	1,832.89	1,983,186.98
BATH & BODY WORKS INC	13,789	69.55	959,024.95
BEST BUY COMPANY INC	10,832	118.39	1,282,400.48
BURLINGTON STORES INC	3,076	278.34	856,173.84
CARMAX INC	7,628	143.43	1,094,084.04
CARVANA CO	3,698	297.59	1,100,487.82
CHEWY INC - CLASS A	3,947	65.47	258,410.09
DOLLAR GENERAL CORP	11,647	220.31	2,565,950.57
DOLLAR TREE INC	10,956	103.15	1,130,111.40
DOORDASH INC - A	3,926	213.83	839,496.58
EBAY	32,206	80.59	2,595,481.54
ETSY INC	5,869	241.27	1,416,013.63
GENUINE PARTS CO	6,685	133.03	889,305.55
HOME DEPOT	50,551	365.99	18,501,160.49
LKQ CORP	13,325	56.35	750,863.75
LOWES COMPANIES	34,371	228.77	7,863,053.67
MERCADOLIBRE INC	2,180	1,503.78	3,278,240.40
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,383	663.57	2,244,857.31
POOL CORP	1,855	503.08	933,213.40
ROSS STORES INC	16,636	110.39	1,836,448.04
TARGET (DAYTON HUDSON)	23,475	255.93	6,007,956.75
TJX COMPANIES INC	58,528	64.16	3,755,156.48
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,411	208.21	1,126,624.31
ULTA BEAUTY INC	2,478	371.45	920,453.10
WAYFAIR INC- CLASS A	3,788	236.47	895,748.36
COSTCO WHOLESALE CORP	21,257	481.99	10,245,661.43
KROGER CO	33,615	40.23	1,352,331.45
SYSCO CORP	23,775	78.68	1,870,617.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	34,374	49.00	1,684,326.00
WALMART INC	74,251	148.34	11,014,393.34
ALTRIA GROUP INC	87,106	48.22	4,200,251.32
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	25,951	66.22	1,718,475.22
BOSTON BEER COMPANY INC-A	418	525.64	219,717.52
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,377	69.49	999,057.73
BUNGE LIMITED	6,422	88.33	567,255.26
CAMPBELL SOUP CO (US)	9,742	40.70	396,499.40
COCA-COLA CO	196,550	54.45	10,702,147.50
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	9,216	52.85	487,065.60
CONAGRA BRANDS INC	22,663	33.34	755,584.42
CONSTELLATION BRANDS INC-A	7,917	219.40	1,736,989.80
GENERAL MILLS INC	28,545	62.68	1,789,200.60
HERSHEY FOODS CORPORATION	6,862	182.10	1,249,570.20
HORMEL FOODS CORP	13,714	42.01	576,125.14
JM SMUCKER CO	5,275	122.97	648,666.75
KELLOGG CO	11,938	62.12	741,588.56
KEURIG DR PEPPER INC	32,694	34.66	1,133,174.04
KRAFT HEINZ CO/THE	32,632	36.38	1,187,152.16
LAMB WESTON HOLDINGS INC	6,735	59.09	397,971.15
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	11,562	80.73	933,400.26
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	8,727	44.44	387,827.88
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	67,011	60.52	4,055,505.72
MONSTER BEVERAGE CORP	18,482	84.73	1,565,979.86
PEPSICO INC	66,328	159.97	10,610,490.16
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	75,028	96.88	7,268,712.64
TYSON FOODS INC	13,674	82.50	1,128,105.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	11,548	84.68	977,884.64
CLOROX COMPANY	5,866	161.44	947,007.04
COLGATE-PALMOLIVE CO	38,122	75.50	2,878,211.00
ESTEE LAUDER CO-CL A	11,283	327.64	3,696,762.12
KIMBERLY-CLARK CORP	15,902	133.04	2,115,602.08
PROCTER & GAMBLE CO	117,178	140.83	16,502,177.74
ABBOTT LABORATORIES	85,273	126.72	10,805,794.56
ABIOMED INC	2,088	352.18	735,351.84
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,499	590.56	2,066,369.44
AMERISOURCEBERGEN CORP	7,105	123.32	876,188.60
ANTHEM INC	11,878	433.34	5,147,212.52
BAXTER INTERNATIONAL	23,872	82.19	1,962,039.68
BECTON DICKINSON & CO	13,583	247.09	3,356,223.47
BOSTON SCIENTIFIC CORP	66,997	44.84	3,004,145.48
CARDINAL HEALTH	13,608	49.57	674,548.56
CENTENE CORP	27,073	69.24	1,874,534.52
CERNER CORP	14,251	71.81	1,023,364.31
CIGNA CORP	16,426	216.40	3,554,586.40
CVS HEALTH CORP	63,675	87.52	5,572,836.00
DANAHER CORP	30,829	313.38	9,661,192.02
DAVITA INC	3,582	115.61	414,115.02
DENTSPLY SIRONA INC	10,094	58.30	588,480.20
DEXCOM INC	4,480	566.57	2,538,233.60
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	29,151	116.59	3,398,715.09
HCA HEALTHCARE INC	12,661	253.11	3,204,625.71
HENRY SCHEIN INC	6,547	79.89	523,039.83
HOLOGIC INC	11,926	73.61	877,872.86
HUMANA INC	6,010	461.85	2,775,718.50
IDEXX LABORATORIES INC	3,985	651.85	2,597,622.25
INSULET CORP	3,056	304.33	930,032.48
INTUITIVE SURGICAL INC	17,151	341.52	5,857,409.52
LABORATORY CRP OF AMER	4,533	282.15	1,278,985.95
MASIMO CORP	2,735	283.35	774,962.25
MCKESSON CORP	7,488	209.09	1,565,665.92
MEDTRONIC PLC	64,812	123.09	7,977,709.08
MOLINA HEALTHCARE INC	2,739	297.89	815,920.71
NOVOCURE LTD	4,504	120.74	543,812.96
OAK STREET HEALTH INC	4,376	46.92	205,321.92
QUEST DIAGNOSTICS	6,246	146.49	914,976.54
RESMED INC	6,751	267.50	1,805,892.50
STERIS PLC	5,122	235.31	1,205,257.82
STRYKER CORP	15,846	275.73	4,369,217.58
TELADOC HEALTH INC	6,270	137.79	863,943.30
TELEFLEX INC	2,162	376.51	814,014.62
THE COOPER COS INC	2,279	417.02	950,388.58
UNITEDHEALTH GROUP INC	45,143	449.16	20,276,429.88
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,898	135.62	528,646.76
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6,333	320.56	2,030,106.48
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,434	421.19	1,446,366.46
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	9,671	150.42	1,454,711.82
10X GENOMICS INC-CLASS A	3,216	164.03	527,520.48
ABBVIE INC	84,795	109.14	9,254,526.30
AGILENT TECHNOLOGIES	14,398	157.97	2,274,452.06
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,417	198.61	1,075,870.37
AMGEN	27,728	209.24	5,801,806.72
AVANTOR INC	24,065	38.42	924,577.30
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,027	753.58	773,926.66
BIO-TECHNE CORP	1,796	505.26	907,446.96
BIOGEN INC	7,191	264.80	1,904,176.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8,381	73.74	618,014.94
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	107,603	57.60	6,197,932.80
CATALENT INC	8,308	132.73	1,102,720.84
CHARLES RIVER LABORATORIES	2,324	420.61	977,497.64
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	20,778	33.90	704,374.20
EXACT SCIENCES CORP	7,383	93.98	693,854.34
GILEAD SCIENCES INC	58,731	67.24	3,949,072.44
HORIZON THERAPEUTICS PLC	10,243	116.45	1,192,797.35
ILLUMINA INC	6,830	409.15	2,794,494.50
INCYTE CORP	8,608	65.79	566,320.32
IQVIA HOLDINGS INC	8,951	256.89	2,299,422.39
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,663	144.84	385,708.92
JOHNSON & JOHNSON	125,898	163.72	20,612,020.56
LILLY (ELI) & CO	39,135	243.75	9,539,156.25
MERCK & CO	121,654	81.15	9,872,222.10
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,109	1,469.75	1,629,952.75
MODERNA INC	16,456	326.54	5,373,542.24
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,708	103.54	487,466.32
NOVAVAX INC	3,227	134.56	434,225.12
PERKINELMER INC	5,174	176.38	912,590.12
PFIZER	268,324	43.16	11,580,863.84
PPD INC	6,368	47.03	299,487.04
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,904	572.36	2,806,853.44
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	8,453	37.50	316,987.50
SEAGEN INC	6,223	171.43	1,066,808.89
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	56,857	10.13	575,961.41
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	18,865	611.96	11,544,625.40
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	12,167	183.52	2,232,887.84
VIATRIS INC	57,073	13.94	795,597.62
WATERS CORP	2,876	364.49	1,048,273.24
ZOETIS INC	22,261	208.51	4,641,641.11
BANK OF AMERICA CORP	369,268	47.57	17,566,078.76
CITIGROUP	97,674	71.37	6,970,993.38
CITIZENS FINANCIAL GROUP	19,818	50.28	996,449.04
FIFTH THIRD BANCORP	33,182	45.49	1,509,449.18
FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,108	218.14	1,768,679.12
HUNTINGTON BANCSHARES INC	69,030	16.68	1,151,420.40
JPMORGAN CHASE & CO	144,686	171.78	24,854,161.08
KEY CORP	44,974	24.04	1,081,174.96
M & T BANK CORP	5,956	159.88	952,245.28
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	20,656	216.08	4,463,348.48
REGIONS FINL CORP	46,064	24.09	1,109,681.76
SVB FINANCIAL GROUP	2,803	753.12	2,110,995.36
TRUIST FINANCIAL CORP	63,156	64.44	4,069,772.64
US BANCORP	66,613	62.74	4,179,299.62
WELLS FARGO & CO	198,525	50.66	10,057,276.50
ALLY FINANCIAL INC	18,129	50.70	919,140.30
AMERICAN EXPRESS	33,082	187.08	6,188,980.56
AMERIPRISE FINANCIAL INC	5,496	298.20	1,638,907.20
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	8,001	79.72	637,839.72
BANK NEW YORK CO	38,892	59.71	2,322,241.32
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	63,292	289.24	18,306,578.08
BLACKROCK INC	7,350	914.97	6,725,029.50
BLACKSTONE INC	33,248	137.63	4,575,922.24
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	21,406	167.84	3,592,783.04
CARLYLE GROUP INC/THE	7,865	55.16	433,833.40
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,962	129.34	641,785.08
CME GROUP INC	16,814	217.95	3,664,611.30
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	14,285	125.18	1,788,196.30
EQUITABLE HOLDINGS INC	18,461	33.88	625,458.68
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,750	430.97	754,197.50
FRANKLIN RESOURCES INC	14,748	30.73	453,206.04
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,286	71.80	164,134.80
GOLDMAN SACHS GROUP INC	16,151	414.32	6,691,682.32
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	26,274	131.60	3,457,658.40
INVESCO LTD	19,405	25.12	487,453.60
KKR & CO INC	24,952	73.54	1,834,970.08
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,762	415.43	731,987.66
MOODY'S CORP	7,905	381.66	3,017,022.30
MORGAN STANLEY	65,965	101.80	6,715,237.00
MSCI INC	3,869	649.09	2,511,329.21
NASDAQ INC	5,320	201.72	1,073,150.40
NORTHERN TRUST CORP	9,186	125.32	1,151,189.52
PRICE T ROWE GROUP INC	10,575	206.79	2,186,804.25
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,550	102.53	876,631.50
S&P GLOBAL INC	11,657	450.49	5,251,361.93
SCHWAB (CHARLES) CORP	69,946	83.55	5,843,988.30
SEI INVESTMENTS COMPANY	6,289	64.27	404,194.03
STATE STREET CORP	17,185	99.40	1,708,189.00
SYNCHRONY FINANCIAL	27,139	49.19	1,334,967.41
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,522	85.73	387,671.06
VOYA FINANCIAL INC	6,370	69.36	441,823.20
AFLAC	31,141	56.54	1,760,712.14
ALLEGHANY CORP	647	681.84	441,150.48
ALLSTATE CORP	14,193	128.00	1,816,704.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,803	139.32	529,833.96
AMERICAN INT'L GROUP	40,246	60.01	2,415,162.46
AON PLC	10,695	320.82	3,431,169.90
ARCH CAPITAL GROUP LTD	18,793	43.21	812,045.53
ARTHUR J GALLAGHER & CO	10,383	165.17	1,714,960.11
ASSURANT INC	2,684	165.59	444,443.56
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	6,517	89.80	585,226.60
BROWN & BROWN INC	11,065	66.49	735,711.85
CHUBB LTD	21,140	188.11	3,976,645.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,076	122.19	864,616.44
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,444	202.39	292,251.16
EVEREST RE GROUP LTD	1,834	280.92	515,207.28
FNF GROUP	12,836	49.64	637,179.04
GLOBE LIFE INC	4,559	93.20	424,898.80
HARTFORD FINANCIAL SVCS	16,673	74.10	1,235,469.30
LINCOLN NATIONAL CORP	8,416	75.72	637,259.52
LOEWS CORP	10,482	57.56	603,343.92
MARKEL CORP	639	1,321.14	844,208.46
MARSH & MCLENNAN COS	24,739	169.57	4,194,992.23
METLIFE INC	35,762	65.87	2,355,642.94
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,725	69.44	883,624.00
PROGRESSIVE CORP	27,400	95.62	2,619,988.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	18,486	113.99	2,107,219.14
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,776	147.61	409,765.36
TRAVELERS COS INC/THE	11,830	162.37	1,920,837.10
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,009	247.76	1,488,789.84
WR BERKLEY CORP	6,553	82.26	539,049.78
CBRE GROUP INC-A	16,391	103.92	1,703,352.72
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	64,300	5.23	336,289.00
WEYERHAEUSER CO	36,674	37.14	1,362,072.36
ACCENTURE PLC-CL A	30,517	353.79	10,796,609.43
ADOBE INC	22,891	643.58	14,732,189.78
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	7,539	107.93	813,684.27
ANSYS INC	4,002	370.04	1,480,900.08
AUTODESK INC	10,262	308.58	3,166,647.96
AUTOMATIC DATA PROCESS	20,090	217.75	4,374,597.50
AVALARA INC	4,011	177.80	713,155.80
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	7,879	59.07	465,412.53
BLACK KNIGHT INC	8,009	73.22	586,418.98
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	5,360	184.07	986,615.20
CADENCE DESIGN SYSTEMS	13,022	166.76	2,171,548.72
CERIDIAN HCM HOLDING INC	6,963	128.07	891,751.41
CHECK POINT SOFTWARE TECH	5,676	123.86	703,029.36
CITRIX SYSTEMS INC	5,416	99.89	541,004.24
CLOUDFLARE INC - CLASS A	11,647	181.35	2,112,183.45
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	24,980	79.00	1,973,420.00
COUPA SOFTWARE INC	3,189	245.96	784,366.44
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	9,298	283.39	2,634,960.22
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,100	183.75	385,875.00
DATADOG INC - CLASS A	8,853	162.39	1,437,638.67
DOCUSIGN INC	9,538	274.73	2,620,374.74
DROPBOX INC-CLASS A	16,505	30.32	500,431.60
DYNATRACE INC	8,780	78.76	691,512.80
EPAM SYSTEMS INC	2,602	648.41	1,687,162.82
FAIR ISAAC CORP	1,345	410.05	551,517.25
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	29,079	125.04	3,636,038.16
FISERV INC	28,111	110.18	3,097,269.98
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,879	277.32	1,075,724.28
FORTINET INC	6,422	335.29	2,153,232.38
GARTNER INC	4,134	324.51	1,341,524.34
GLOBAL PAYMENTS INC	14,011	158.00	2,213,738.00
GODADDY INC - CLASS A	8,747	69.39	606,954.33
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	3,640	123.45	449,358.00
HUBSPOT INC	2,023	814.16	1,647,045.68
INTL BUSINESS MACHINES CORP	43,137	127.88	5,516,359.56
INTUIT INC	13,160	590.80	7,774,928.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,514	174.24	612,279.36
MASTERCARD INC-CLASS A	42,363	358.67	15,194,337.21
MICROSOFT CORP	341,478	309.16	105,571,338.48
MONGODB INC	2,666	504.89	1,346,036.74
NORTONLIFELOCK INC	25,891	26.67	690,512.97
OKTA INC	6,285	260.38	1,636,488.30
ORACLE CORP	89,401	98.25	8,783,648.25
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	74,206	24.43	1,812,852.58
PALO ALTO NETWORKS INC	4,839	504.13	2,439,485.07
PAYCHEX INC	15,091	123.77	1,867,813.07
PAYCOM SOFTWARE INC	2,306	535.82	1,235,600.92
PAYPAL HOLDINGS INC	53,450	240.40	12,849,380.00
PTC INC	5,381	128.11	689,359.91
RINGCENTRAL INC-CLASS A	3,503	248.04	868,884.12
SALESFORCE.COM INC	46,394	292.56	13,573,028.64
SERVICENOW INC	9,533	686.65	6,545,834.45
SNOWFLAKE INC-CLASS A	9,341	339.78	3,173,884.98
SPLUNK INC	7,452	167.47	1,247,986.44
SQUARE INC - A	18,977	253.06	4,802,319.62
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	10,662	74.50	794,319.00
SYNOPSYS INC	7,085	321.12	2,275,135.20
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	19,540	73.96	1,445,178.40
TWILIO INC - A	7,960	358.19	2,851,192.40
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,028	527.79	1,070,358.12
UNITY SOFTWARE INC	2,516	143.85	361,926.60
VERISIGN INC	4,769	218.75	1,043,218.75
VISA INC-CLASS A SHARES	80,933	231.23	18,714,137.59
VMWARE INC-CLASS A	3,884	167.06	648,861.04
WESTERN UNION CO	20,387	19.57	398,973.59
WIX.COM LTD	2,353	197.17	463,941.01
WORKDAY INC-CLASS A	9,326	280.79	2,618,647.54
ZENDESK INC	5,395	135.23	729,565.85
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	10,363	277.58	2,876,561.54
ZSCALER INC	4,184	307.87	1,288,128.08
AMPHENOL CORPORATION	27,943	79.30	2,215,879.90
APPLE INC	796,612	148.69	118,448,238.28
ARISTA NETWORKS INC	2,873	390.52	1,121,963.96
ARROW ELECTRONICS INC	3,851	120.13	462,620.63
CDW CORP/DE	6,651	191.47	1,273,466.97
CISCO SYSTEMS	202,087	55.11	11,137,014.57
COGNEX CORP	8,069	84.92	685,219.48
CORNING	40,515	38.23	1,548,888.45
DELL TECHNOLOGIES -C	14,009	114.54	1,604,590.86
F5 NETWORKS INC	2,841	208.25	591,638.25
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	59,737	15.36	917,560.32
HP INC	58,057	30.47	1,768,996.79
IPG PHOTONICS CORP	1,782	162.02	288,719.64
JUNIPER NETWORKS INC	16,308	28.15	459,070.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	8,628	176.22	1,520,426.16
MOTOROLA SOLUTIONS INC	7,906	249.53	1,972,784.18
NETAPP INC	10,843	93.01	1,008,507.43
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	9,880	87.23	861,832.40
TE CONNECTIVITY LTD	15,454	147.60	2,281,010.40
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,150	446.16	959,244.00
TRIMBLE IMS HOLDINGS	11,609	87.12	1,011,376.08
WESTERN DIGITAL CORP	15,203	57.05	867,331.15
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,482	527.92	1,310,297.44
AT&T INC	342,473	25.49	8,729,636.77
LIBERTY GLOBAL PLC-A	7,831	29.70	232,580.70
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,877	29.81	562,723.37
LUMEN TECHNOLOGIES INC	42,975	12.48	536,328.00
T-MOBILE US INC	30,205	116.87	3,530,058.35
VERIZON COMMUNICATIONS	198,251	52.93	10,493,425.43
AES CORP	30,838	24.93	768,791.34
ALLIANT ENERGY CORPORATION	12,663	57.38	726,602.94
AMEREN CORPORATION	11,479	85.28	978,929.12
AMERICAN ELECTRIC POWER	23,193	85.58	1,984,856.94
AMERICAN WATER WORKS CO INC	8,442	175.81	1,484,188.02
ATMOS ENERGY CORP	6,189	94.04	582,013.56
CENTERPOINT ENERGY INC	27,008	26.54	716,792.32
CMS ENERGY CORP	13,272	61.06	810,388.32
CONSOLIDATED EDISON INC	15,585	76.09	1,185,862.65
DOMINION ENERGY INC	38,186	77.29	2,951,395.94
DTE ENERGY COMPANY	9,012	116.00	1,045,392.00
DUKE ENERGY CORP	37,403	103.78	3,881,683.34
EDISON INTL	17,598	60.45	1,063,799.10
ENTERGY CORP	9,296	104.61	972,454.56
ESSENTIAL UTILITIES INC	11,385	46.92	534,184.20
EVERGY INC	10,471	64.64	676,845.44
EVERSOURCE ENERGY	15,980	86.50	1,382,270.00
EXELON CORP	45,584	51.31	2,338,915.04
FIRSTENERGY CORP	25,172	37.75	950,243.00
NEXTERA ENERGY INC	94,384	84.42	7,967,897.28
NISOURCE INC	20,005	25.05	501,125.25
NRG ENERGY INC	12,298	41.23	507,046.54
PG&E CORP	68,966	11.90	820,695.40
PINNACLE WEST CAPITAL	6,029	67.00	403,943.00
PPL CORPORATION	35,742	29.13	1,041,164.46
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	23,582	63.84	1,505,474.88
SEMPRA ENERGY	14,758	131.17	1,935,806.86
SOUTHERN CO	51,635	62.95	3,250,423.25
UGI CORP	9,579	44.33	424,637.07
VISTRA CORP	23,603	19.11	451,053.33
WEC ENERGY GROUP INC	14,672	91.66	1,344,835.52
XCEL ENERGY INC	26,807	65.55	1,757,198.85
ADVANCED MICRO DEVICES	58,620	119.82	7,023,848.40
ANALOG DEVICES	25,123	178.42	4,482,445.66
APPLIED MATERIALS	44,314	135.93	6,023,602.02
BROADCOM INC	19,613	515.41	10,108,736.33
ENPHASE ENERGY INC	6,604	176.70	1,166,926.80
INTEL CORP	193,848	49.46	9,587,722.08
KLA CORP	7,254	343.03	2,488,339.62
LAM RESEARCH CORP	6,748	556.74	3,756,881.52
MARVELL TECHNOLOGY INC	37,654	66.31	2,496,836.74
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	27,084	75.20	2,036,716.80
MICRON TECHNOLOGY	54,679	67.51	3,691,379.29
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,981	510.95	1,012,191.95
NVIDIA CORP	118,952	227.26	27,033,031.52
NXP SEMICONDUCTORS NV	13,089	199.93	2,616,883.77
ON SEMICONDUCTOR CORP	19,043	45.97	875,406.71
QORVO INC	5,297	168.01	889,948.97
QUALCOMM	54,258	131.62	7,141,437.96
SKYWORKS SOLUTIONS INC	7,742	165.12	1,278,359.04
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	2,629	303.25	797,244.25
TERADYNE INC	7,707	116.12	894,936.84
TEXAS INSTRUMENTS	44,415	199.07	8,841,694.05
XILINX INC	11,425	172.59	1,971,840.75
アメリカドル 小計		15,039,464		1,927,581,205.21
				(219,204,534,656)
カナダドル	CAMECO CORP	19,186	32.06	615,103.16
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	54,987	52.87	2,907,162.69
	CENOVUS ENERGY INC	65,155	14.50	944,747.50
	ENBRIDGE	98,735	52.96	5,229,005.60
	IMPERIAL OIL	11,645	43.16	502,598.20
	INTER PIPELINE LTD	5,056	19.96	100,917.76
	KEYERA CORP	10,963	31.51	345,444.13
	PARKLAND CORP	8,544	36.89	315,188.16
	PEMBINA PIPELINE CORP	25,294	41.64	1,053,242.16
	SUNCOR ENERGY	70,924	28.25	2,003,603.00
	TC ENERGY CORP	48,340	68.02	3,288,086.80
	AGNICO EAGLE MINES	11,143	70.67	787,475.81
	B2GOLD CORP	46,547	5.37	249,957.39
	BARRICK GOLD CORP	82,748	24.10	1,994,226.80
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	67.25	491,059.50
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	26,720	29.32	783,430.40
	FRANCO-NEVADA CORP	9,313	177.45	1,652,591.85
	IVANHOE MINES LTD-CL A	26,291	9.84	258,703.44
	KINROSS GOLD CORP	56,706	7.81	442,873.86
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	11,734	56.32	660,858.88
	LUNDIN MINING CORP	30,173	10.28	310,178.44
	NUTRIEN LTD	26,457	86.69	2,293,557.33
	PAN AMERICAN SILVER CORP	9,343	32.21	300,938.03
	TECK RESOURCES LTD-CL B	20,669	34.44	711,840.36
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,500	104.98	472,410.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	20,697	51.22	1,060,100.34
	YAMANA GOLD INC	42,412	5.33	226,055.96
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	10,643	19.35	205,942.05
	CAE INC	16,864	37.46	631,725.44
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4,269	110.76	472,834.44
	WSP GLOBAL INC	5,400	170.25	919,350.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	6,920	51.10	353,612.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	5,665	83.56	473,367.40
	THOMSON REUTERS CORP	7,995	147.07	1,175,824.65
	AIR CANADA	6,737	22.91	154,344.67
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	34,564	167.50	5,789,470.00
	CP RAILWAY LIMITED	31,390	94.16	2,955,682.40
	MAGNA INTERNATIONAL INC	13,183	99.23	1,308,149.09
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	45.41	454,100.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	13,329	76.59	1,020,868.11
	QUEBECOR INC -CL B	5,999	31.62	189,688.38
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	21,310	35.59	758,422.90
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,586	183.01	473,263.86
	DOLLARAMA INC	13,514	56.13	758,540.82
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	39,890	48.40	1,930,676.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	37.35	273,775.50
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,068	94.01	852,482.68
	METRO INC	11,419	62.70	715,971.30
	WESTON (GEORGE) LTD	3,705	137.69	510,141.45
	SAPUTO INC	11,041	31.04	342,712.64
	BAUSCH HEALTH COS INC	14,544	35.52	516,602.88
	CANOPY GROWTH CORP	9,718	16.53	160,638.54
	BANK MONTREAL	31,608	135.47	4,281,935.76
	BANK NOVA SCOTIA	59,175	81.75	4,837,556.25
	CANADIAN IMPERIAL BANK	20,799	150.01	3,120,057.99
	NATIONAL BANK OF CANADA	16,160	103.54	1,673,206.40
	ROYAL BANK OF CANADA	68,610	133.23	9,140,910.30
	TORONTO-DOMINION BANK	87,827	89.15	7,829,777.05
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	62,448	75.46	4,712,326.08
	IGM FINANCIAL INC	3,890	48.14	187,264.60
	ONEX CORP	3,361	98.12	329,781.32
	TMX GROUP LTD	2,508	133.55	334,943.40
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,198	507.00	607,386.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	12,491	36.97	461,792.27
IA FINANCIAL CORP INC	5,415	74.63	404,121.45
INTACT FINANCIAL CORP	8,967	169.78	1,522,417.26
MANULIFE FINANCIAL CORP	90,426	25.13	2,272,405.38
POWER CORP OF CANADA	25,684	42.34	1,087,460.56
SUN LIFE FINANCIAL INC	27,175	70.54	1,916,924.50
FIRSTSERVICE CORP	2,028	249.33	505,641.24
BLACKBERRY LIMITED	25,075	13.53	339,264.75
CGI INC - CL A	11,043	114.38	1,263,098.34
CONSTELLATION SOFTWARE INC	932	2,244.36	2,091,743.52
LIGHTSPEED COMMERCE INC	5,859	118.62	694,994.58
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	2,153	159.15	342,649.95
OPEN TEXT CORP	12,469	62.22	775,821.18
SHOPIFY INC - CLASS A	5,424	1,764.33	9,569,725.92
BCE INC	3,102	63.18	195,984.36
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	16,322	60.02	979,646.44
TELUS CORP	23,120	27.87	644,354.40
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	27,057	18.71	506,236.47
ALTAGAS INCOME LTD	14,516	26.78	388,738.48
ATCO LTD -CLASS I	4,372	40.85	178,596.20
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	6,264	48.63	304,618.32
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	34.94	208,871.32
EMERA INC	11,366	58.89	669,343.74
FORTIS INC	22,342	55.07	1,230,373.94
HYDRO ONE LTD	14,776	29.99	443,132.24
NORTHLAND POWER INC	9,907	40.26	398,855.82
カナダドル 小計		1,920,514		119,851,502.53
				(11,026,338,232)
ユーロ	ENI	116,874	12.07	1,411,604.17
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	23,722	9.79	232,380.71
	NESTE OIL OYJ	19,525	50.50	986,012.50
	OMV AG	5,822	54.12	315,086.64
	REPSOL SA	68,089	11.46	780,708.47
	TENARIS SA	19,529	9.86	192,594.99
	TOTALENERGIES SE	117,879	43.80	5,163,689.59
	VOPAK	3,661	34.97	128,025.17
	AIR LIQUIDE	23,018	143.08	3,293,415.44
	AKZO NOBEL	9,224	96.44	889,562.56
	ARCELORMITTAL	35,308	27.18	959,671.44
	ARKEMA	2,799	115.75	323,984.25
	BASF SE	44,781	62.80	2,812,246.80
	COVESTRO AG	10,438	55.38	578,056.44
	CRH PLC	36,478	40.79	1,487,937.62
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,603	28.12	270,036.36
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	3,246	42.70	138,604.20
	HEIDELBERGCEMENT AG	6,738	63.92	430,692.96
	KONINKLIJKE DSM NV	8,702	185.90	1,617,701.80
	LANXESS	3,921	58.34	228,751.14
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	11,335	43.71	495,452.85
	SOLVAY SA	3,676	104.50	384,142.00
	STORA ENSO OYJ R	26,361	14.58	384,475.18
	SYMRISE AG	5,851	116.65	682,519.15
	UMICORE	9,946	50.20	499,289.20
	UPM KYMMENE OYJ	24,581	30.97	761,273.57
	VOESTALPINE AG	5,948	31.60	187,956.80
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	10,716	23.06	247,110.96
	AIRBUS SE	28,672	109.78	3,147,612.16
	ALSTOM	16,908	31.08	525,500.64
	BOUYGUES ORD	11,344	34.40	390,233.60
	BRENNTAG SE	6,989	82.72	578,130.08
	CNH INDUSTRIAL NV	46,753	14.93	698,256.05
	DASSAULT AVIATION SA	1,210	91.00	110,110.00
	EIFFAGE	3,659	88.34	323,236.06
	FERROVIAL SA	21,875	27.18	594,562.50
	GEA GROUP AG	7,649	40.84	312,385.16
	KINGSPAN GROUP PLC	7,694	95.42	734,161.48
	KION GROUP AG	3,430	88.66	304,103.80
	KNORR-BREMSE AG	3,221	92.40	297,620.40
	KONE OYJ-B	15,737	59.02	928,797.74
	LEGRAND SA	13,075	93.04	1,216,498.00
	MTU AERO ENGINES AG	2,396	181.85	435,712.60
	PRYSMIAN SPA	11,275	32.22	363,280.50
	RATIONAL AG	268	850.40	227,907.20
	SAFRAN SA	15,920	110.52	1,759,478.40
	SAINT-GOBAIN	25,279	60.35	1,525,587.65
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	26,108	141.80	3,702,114.40
	SIEMENS	36,928	139.56	5,153,671.68
	SIEMENS ENERGY AG	18,121	23.91	433,273.11
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	12,322	21.92	270,098.24
	THALES SA	4,746	81.50	386,799.00
	VINCI S.A.	26,015	90.77	2,361,381.55
	WARTSILA OYJ	18,738	10.75	201,433.50
	BUREAU VERITAS SA	12,892	27.11	349,502.12
	RANDSTAD NV	5,866	63.06	369,909.96
	TELEPERFORMANCE	2,688	360.50	969,024.00
	WOLTERS KLUWER	12,334	93.08	1,148,048.72
	ADP	1,532	114.10	174,801.20
	AENA SME SA	3,518	141.95	499,380.10
	ATLANTIA SPA	26,089	16.24	423,815.80
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	18,089	5.46	98,910.65
	DEUTSCHE POST AG-REG	48,367	53.60	2,592,471.20
	GETLINK	18,993	13.41	254,791.09
INPOST SA	7,867	12.91	101,625.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	15,333	85.69	1,313,884.77
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	2,582	71.10	183,580.20
CONTINENTAL AG	4,993	98.61	492,359.73
DAIMLER AG	41,753	82.11	3,428,338.83
FAURECIA	5,347	42.67	228,156.49
FERRARI NV	5,821	191.65	1,115,594.65
MICHELIN	8,304	132.95	1,104,016.80
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	6,979	88.40	616,943.60
RENAULT SA	8,441	31.15	262,937.15
STELLANTIS NV	95,050	16.85	1,601,592.50
VALEO SA	10,032	24.53	246,084.96
VOLKSWAGEN AG-PFD	8,638	196.10	1,693,911.80
VOLKSWAGEN STAMM	1,657	278.20	460,977.40
ADIDAS AG	9,292	277.25	2,576,207.00
ESSILORLUXOTTICA	14,035	171.44	2,406,160.40
HERMES INTERNATIONAL	1,465	1,358.00	1,989,470.00
KERING	3,523	646.10	2,276,210.30
LVMH	13,333	667.30	8,897,110.90
MONCLER SPA	9,963	61.02	607,942.26
PUMA SE	4,644	103.00	478,332.00
SEB SA	1,310	122.90	160,999.00
ACCOR	7,911	29.94	236,855.34
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	8,339	169.80	1,415,962.20
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	5,332	43.71	233,061.72
SODEXO	3,888	75.50	293,544.00
BOLLORE	37,200	5.19	193,068.00
PUBLICIS GROUPE	10,059	57.48	578,191.32
SCOUT24 AG	4,128	61.92	255,605.76
UBISOFT ENTERTAINMENT	4,969	47.70	237,021.30
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	33,016	25.00	825,400.00
VIVENDI SE	33,016	11.44	377,868.12
DELIVERY HERO SE	7,305	114.40	835,692.00
HELLOFRESH SE	7,756	78.98	612,568.88
INDITEX	50,337	30.76	1,548,366.12
JUST EAT TAKEAWAY	8,459	68.00	575,212.00
PROSUS	43,719	78.85	3,447,243.15
ZALANDO SE	11,285	80.14	904,379.90
CARREFOUR	30,831	15.26	470,481.06
COLRUYT SA	2,228	42.31	94,266.68
JERONIMO MARTINS	13,062	19.19	250,725.09
KESKO OYJ-B SHS	14,326	29.43	421,614.18
KONINKLIJKE AHOLD NV	50,995	28.06	1,430,919.70
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	37,611	48.23	1,813,978.53
DANONE (GROUPE)	30,378	56.13	1,705,117.14
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	26,648	12.90	343,892.44
HEINEKEN HOLDING NV	5,127	77.70	398,367.90
HEINEKEN NV	11,984	92.60	1,109,718.40
JDE PEET'S BV	4,123	25.15	103,693.45
KERRY GROUP PLC-A	7,323	115.30	844,341.90
PERNOD-RICARD	9,706	199.45	1,935,861.70
REMY COINTREAU	1,020	176.60	180,132.00
BEIERSDORF AG	4,515	96.02	433,530.30
HENKEL AG & CO KGAA	4,647	71.40	331,795.80
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	8,553	77.36	661,660.08
LOREAL	12,190	388.05	4,730,329.50
AMPLIFON SPA	6,606	43.69	288,616.14
BIOMERIEUX	2,374	104.40	247,845.60
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,091	170.35	356,201.85
DIASORIN SPA	1,418	188.90	267,860.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	9,705	61.26	594,528.30
FRESENIUS SE&CO KGAA	20,026	41.01	821,366.39
KONINKLIJKE PHILIPS	42,449	41.03	1,741,682.47
ORPEA	2,344	89.42	209,600.48
SARTORIUS AG-VORZUG	1,216	562.20	683,635.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG	14,577	59.04	860,626.08
ARGENX SE	2,207	249.60	550,867.20
BAYER	45,791	48.32	2,212,621.12
EUROFINS SCIENTIFIC	6,490	102.90	667,821.00
GRIFOLS SA	14,240	20.20	287,648.00
IPSEN	1,866	87.54	163,349.64
MERCK KGAA	5,937	202.40	1,201,648.80
ORION OYJ-CLASS B	5,393	36.75	198,192.75
QIAGEN N.V.	11,006	46.28	509,357.68
RECORDATI SPA	5,195	52.48	272,633.60
SANOFI	54,817	85.11	4,665,474.87
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,235	479.00	591,565.00
UCB (GROUPE)	6,718	101.75	683,556.50
ABN AMRO BANK NV-CVA	19,718	12.76	251,601.68
BANCO BILBAO VIZCAYA	328,517	5.68	1,867,947.66
BANCO SANTANDER SA	847,548	3.28	2,781,652.53
BNP PARIBAS	54,846	57.71	3,165,162.66
CAIXABANK	190,947	2.54	485,196.32
COMMERZBANK AG	46,222	6.35	293,740.81
CREDIT AGRICOLE SA	52,435	12.95	679,138.12
ERSTE GROUP BANK AG	14,009	37.75	528,839.75
FINECOBANK SPA	27,362	16.63	455,166.87
ING GROEP NV-CVA	181,624	13.05	2,371,282.94
INTESA SANPAOLO	768,339	2.45	1,883,583.05
KBC GROEP NV	12,855	80.36	1,033,027.80
MEDIOBANCA	29,447	10.33	304,187.51
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	24.94	196,178.04
SOCIETE GENERALE	38,744	28.50	1,104,204.00
UNICREDIT SPA	97,909	11.53	1,129,086.58
AMUNDI SA	2,812	78.60	221,023.20
DEUTSCHE BANK NAMEN	95,207	11.61	1,106,114.92
DEUTSCHE BOERSE	8,787	145.80	1,281,144.60
EURAZEO SA	2,340	81.45	190,593.00
EXOR NV	4,845	75.06	363,665.70
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,582	99.32	554,404.24
SOFINA	752	378.20	284,406.40
WENDEL	1,047	114.70	120,090.90
AEGON	79,881	4.48	358,585.80
AGEAS	8,621	42.10	362,944.10
ALLIANZ SE-REG	19,980	198.76	3,971,224.80
ASSICURAZIONI GENERALI	50,794	18.61	945,530.31
AXA SA	89,924	23.94	2,153,230.18
CNP ASSURANCES	8,406	15.09	126,888.57
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	2,976	154.50	459,792.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	6,508	247.75	1,612,357.00
NN GROUP NV	13,557	46.09	624,842.13
POSTE ITALIANE SPA	25,777	12.48	321,825.84
SAMPO OYJ-A SHS	22,572	46.50	1,049,598.00
SCOR SE	6,702	24.40	163,528.80
AROUNDTOWN SA	52,418	6.07	318,491.76
DEUTSCHE WOHNEN SE	16,289	52.54	855,824.06
LEG IMMOBILIEN SE	3,774	135.20	510,244.80
VONOVIA SE	27,213	54.06	1,471,134.78
ADYEN NV	967	2,667.00	2,578,989.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	20,738	55.40	1,148,885.20
ATOS SE	5,368	45.83	246,015.44
BECHTLE AG	4,296	61.64	264,805.44
CAPGEMINI SA	7,448	188.65	1,405,065.20
DASSAULT SYSTEMES SA	30,430	46.66	1,420,015.95
EDENRED	12,673	48.84	618,949.32
NEMETSCHEK SE	3,320	98.80	328,016.00
NEXI SPA	19,721	17.30	341,173.30
SAP SE	50,282	121.28	6,098,200.96
TEAMVIEWER AG	7,213	13.25	95,572.25
WORLDLINE SA	10,832	68.11	737,767.52
NOKIA OYJ	272,288	5.10	1,391,119.39
CELLNEX TELECOM SA	25,019	54.62	1,366,537.78
DEUTSCHE TELEKOM	155,446	16.39	2,548,381.72
ELISA A	6,367	53.36	339,743.12
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	14,877	9.57	142,372.89
KPN (KON.)	173,861	2.72	473,075.78
ORANGE	97,536	9.66	942,782.97
PROXIMUS	7,531	17.51	131,867.81
TELECOM ITALIA ORD	489,749	0.33	161,862.04
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.34	117,852.64
TELEFONICA	242,616	3.77	915,026.24
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,879	2.30	94,021.70
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,889	31.73	186,857.97
E.ON SE	109,829	10.90	1,197,355.75
EDP RENOVAVEIS SA	11,245	23.84	268,080.80
ELECTRICITE DE FRANCE	21,082	12.81	270,060.42
ELIA GROUP SA/NV	1,959	99.95	195,802.05
ENAGAS	11,944	19.48	232,728.84
ENDESA	17,138	19.06	326,735.97
ENEL	398,046	7.12	2,836,873.84
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	139,324	4.92	686,449.34
ENGIE	83,973	12.16	1,021,279.62
FORTUM OYJ	20,155	27.59	556,076.45
IBERDROLA SA	279,416	9.71	2,714,805.85
NATURGY ENERGY GROUP SA	14,147	22.03	311,658.41
RED ELECTRICA CORPORACION SA	23,296	17.63	410,824.96
RWE STAMM	31,648	33.13	1,048,498.24
SNAM SPA	90,959	4.86	442,788.41
SUEZ	17,194	19.79	340,269.26
TERNA SPA	63,339	6.44	408,283.19
UNIPER SE	4,137	39.00	161,343.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	31,290	28.49	891,452.10
VERBUND AG	3,100	95.95	297,445.00
ASM INTERNATIONAL NV	2,248	353.00	793,544.00
ASML HOLDING NV	20,078	690.50	13,863,859.00
INFINEON TECHNOLOGIES	60,801	38.61	2,347,526.61
STMICROELECTRONICS	31,427	37.93	1,192,183.24
ユーロ 小計		9,113,997		234,763,548.66
				(31,099,127,290)
イギリスポンド	BP PLC	949,608	3.55	3,371,108.40
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	200,131	17.49	3,500,691.45
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	173,536	17.67	3,067,422.33
	ANGLO AMERICAN PLC	63,630	27.57	1,754,279.10
	ANTOFAGASTA PLC	17,358	14.37	249,521.25
	BHP GROUP PLC	98,845	19.41	1,918,581.45
	CRODA INTERNATIONAL PLC	7,013	92.58	649,263.54
	EVRAZ PLC	34,299	6.33	217,112.67
	GLENCORE PLC	466,638	3.67	1,712,561.46
	JOHNSON MATTHEY PLC	8,824	27.00	238,248.00
	MONDI PLC	22,378	18.00	402,804.00
	RIO TINTO PLC REG	54,588	46.72	2,550,624.30
	ASHTEAD GROUP PLC	20,655	58.62	1,210,796.10
	BAE SYSTEMS PLC	156,168	5.89	920,766.52
	BUNZL PLC	15,472	25.85	399,951.20
	DCC PLC	4,499	62.24	280,017.76
	FERGUSON PLC	10,338	108.25	1,119,088.50
	MELROSE INDUSTRIES PLC	215,001	1.60	344,754.10
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	385,471	1.35	520,771.32
	SMITHS GROUP PLC	20,046	14.22	285,154.35
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3,672	154.45	567,140.40
	EXPERIAN PLC	42,767	32.90	1,407,034.30
	INTERTEK GROUP PLC	7,435	49.93	371,229.55
	RELX PLC	90,321	22.46	2,028,609.66
	RENTOKIL INITIAL PLC	85,410	5.98	511,093.44
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	50,978	6.42	327,584.62
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,048	42.48	256,919.04
	BURBERRY GROUP PLC	18,587	18.96	352,409.52
	PERSIMMON PLC	14,327	26.10	373,934.70
	TAYLOR WIMPEY PLC	166,048	1.49	248,075.71
	COMPASS GROUP PLC	83,254	14.42	1,200,522.68
	ENTAIN PLC	26,944	21.25	572,560.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	7,987	48.50	387,369.50
	WHITBREAD PLC	10,170	31.21	317,405.70
	AUTO TRADER GROUP PLC	43,890	6.01	264,130.02
	INFORMA PLC	69,112	5.18	358,553.05
	PEARSON	34,302	6.27	215,347.95
	WPP PLC	56,693	9.53	540,511.06
	JD SPORTS FASHION PLC	22,866	10.59	242,150.94
	KINGFISHER PLC	96,593	3.41	330,154.87
	NEXT PLC	6,143	78.36	481,365.48
	MORRISON SUPERMARKETS	111,872	2.85	319,842.04
	OCADO GROUP PLC	23,500	18.16	426,877.50
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	2.93	240,804.84
	TESCO PLC	359,660	2.70	973,779.45
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15,871	17.27	274,092.17
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	105,999	26.00	2,755,974.00
	COCA-COLA HBC AG-CDI	9,115	24.67	224,867.05
	DIAGEO	113,071	36.39	4,115,219.04
	IMPERIAL BRANDS PLC	45,617	15.82	721,660.94
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	33,311	55.15	1,837,101.65
	UNILEVER PLC	126,231	38.93	4,914,172.83
	SMITH & NEPHEW PLC	42,096	12.93	544,301.28
	ASTRAZENECA	74,467	89.96	6,699,051.32
	GLAXOSMITHKLINE	243,607	14.20	3,461,168.25
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	8,586	24.46	210,013.56
	BARCLAYS	811,088	1.98	1,612,929.59
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	987,703	4.34	4,294,532.64
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,308,712	0.48	1,612,169.92
	NATWEST GROUP PLC	302,525	2.30	696,715.07
	STANDARD CHARTERED PLC	124,429	4.88	608,333.38
	3I GROUP PLC	45,010	13.21	594,807.15
	ABRDN PLC	100,722	2.57	259,560.59
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	18,246	15.49	282,630.54
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	16,399	76.00	1,246,324.00
M&G PLC	118,170	1.98	234,390.19
SCHRODERS PLC	5,525	35.56	196,469.00
ST JAMES'S PLACE PLC	26,728	15.42	412,145.76
ADMIRAL GROUP PLC	9,872	30.33	299,417.76
AVIVA PIC	182,528	3.95	721,898.24
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	68,857	2.82	194,521.02
LEGAL & GENERAL GROUP	289,782	2.81	816,895.45
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	29,063	6.61	192,280.80
PRUDENTIAL	122,059	14.57	1,778,399.63
AVEVA GROUP PLC	4,523	36.76	166,265.48
SAGE GROUP PLC	48,541	7.20	349,883.52
HALMA PLC	17,484	29.58	517,176.72
BT GROUP PLC	413,941	1.36	565,857.34
VODAFONE GROUP PLC	1,374,547	1.10	1,523,272.98
NATIONAL GRID PLC	164,441	9.12	1,500,030.80
SEVERN TRENT PLC	11,927	26.70	318,450.90
SSE PLC	50,382	16.27	819,967.05
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	10.02	347,854.32
イギリスポンド 小計		13,950,986		85,949,725.75
				(13,461,446,046)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	8,748	17.87	156,326.76
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	310	926.00	287,060.00
	GIVAUDAN-REG	454	4,301.00	1,952,654.00
	HOLCIM LTD	24,228	45.04	1,091,229.12
	SIKA AG-BR	6,975	314.00	2,190,150.00
	ABB LTD	84,759	30.29	2,567,350.11
	GEBERIT AG-REG	1,777	715.40	1,271,265.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	911	241.60	220,097.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,021	246.50	498,176.50
	ADECCO GROUP AG-REG	6,959	47.60	331,248.40
	SGS SA	277	2,783.00	770,891.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,730	295.90	807,807.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	24,303	111.85	2,718,290.55
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,285	244.20	313,797.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	47.46	142,569.84
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	149	2,110.00	314,390.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	111,100.00	555,500.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	55	10,790.00	593,450.00
	NESTLE SA - REGISTERED	137,866	117.06	16,138,593.96
	ALCON INC	24,786	74.92	1,856,967.12
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,490	374.20	931,758.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	468	1,884.50	881,946.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,643	755.00	2,750,465.00
	NOVARTIS	106,634	77.54	8,268,400.36
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,599	392.60	627,767.40
	ROCHE HOLDING GENUSS	33,666	355.80	11,978,362.80
	VIFOR PHARMA AG	2,126	124.60	264,899.60
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,566	70.00	109,620.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	129,034	9.63	1,242,597.42
	JULIUS BAER GROUP LTD	10,425	65.40	681,795.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,050	1,577.50	1,656,375.00
	UBS GROUP AG	170,843	16.07	2,745,447.01
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,334	143.50	334,929.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,676	486.80	815,876.80
	SWISS RE LTD	13,932	81.58	1,136,572.56
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7,019	397.50	2,790,052.50
	SWISS PRIME SITE-REG	3,622	94.25	341,373.50
	TEMENOS AG - REG	3,520	117.35	413,072.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,298	82.46	684,253.08
	SWISSCOM	1,176	547.40	643,742.40
スイスフラン 小計		836,723		74,077,120.19
				(9,197,415,242)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	9,250	346.20	3,202,350.00
	BOLIDEN AB	13,081	299.10	3,912,527.10
	SCA SV CELLULOSA B	26,880	138.85	3,732,288.00
	ALFA LAVAL AB	14,260	340.50	4,855,530.00
	ASSA ABLOY AB-B	46,068	250.00	11,517,000.00
	ATLAS COPCO A	33,072	557.60	18,440,947.20
	ATLAS COPCO B	17,773	477.00	8,477,721.00
	EPIROC AB-A	29,649	214.80	6,368,605.20
	EPIROC AB-B	17,442	181.75	3,170,083.50
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,081	307.00	2,480,867.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	65,860	124.30	8,186,398.00
	SANDVIK AB	51,973	224.80	11,683,530.40
	SKANSKA B	14,869	221.50	3,293,483.50
	SKF AB-B	18,340	218.90	4,014,626.00
	VOLVO AB-A SHS	8,748	205.80	1,800,338.40
	VOLVO B	65,760	202.60	13,322,976.00
	SECURITAS B	15,577	146.50	2,282,030.50
	ELECTROLUX AB-REDB-RTS	12,053	16.98	204,659.94
	ELECTROLUX AB-SER B	12,053	196.05	2,362,990.65
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	113.90	2,487,689.90
	EVOLUTION AB	7,849	1,527.40	11,988,562.60
	EMBRACER GROUP AB	22,878	84.00	1,921,752.00
	HENNES & MAURITZ B	33,524	167.00	5,598,508.00
	ICA GRUPPEN AB	4,719	414.20	1,954,609.80
	SWEDISH MATCH AB	74,128	80.02	5,931,722.56
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	27,655	283.30	7,834,661.50
	NORDEA BANK ABP	149,277	110.44	16,486,151.88
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	74,165	138.00	10,234,770.00
	SVENSKA HANDELSBK A	70,420	99.36	6,996,931.20
	SWEDBANK AB-A	40,897	193.04	7,894,756.88
	EQT AB	12,798	441.00	5,643,918.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	6,848	287.20	1,966,745.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	279.80	2,414,953.80
	INVESTOR AB-B SHS	84,132	199.56	16,789,381.92
	KINNEVIK AB - B	10,757	331.45	3,565,407.65
	LUNDBERGS AB-B SHS	4,093	502.40	2,056,323.20
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	5,413	612.60	3,316,003.80
	SINCH AB	27,717	175.75	4,871,262.75
	ERICSSON (LM) B	134,930	99.67	13,448,473.10
	HEXAGON AB-B SHS	90,307	139.15	12,566,219.05
	TELE2 AB-B SHS	24,520	121.90	2,988,988.00
	TELIA CO AB	138,487	35.87	4,967,528.69
スウェーデンクローナ 小計		1,556,775		267,234,274.27
				(3,543,526,476)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	43,502	230.70	10,035,911.40
	NORSK HYDRO	61,358	65.46	4,016,494.68
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,882	430.70	4,256,177.40
	ADEVINTA ASA	16,857	153.60	2,589,235.20
	SCHIBSTED ASA-B SHS	4,706	398.00	1,872,988.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	4,047	459.00	1,857,573.00
	MOWI ASA	23,314	245.50	5,723,587.00
	ORKLA	39,803	78.16	3,111,002.48
	DNB BANK ASA	41,479	215.00	8,917,985.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	210.80	2,351,052.40
	TELENOR ASA	30,180	138.40	4,176,912.00
ノルウェークローネ 小計		286,281		48,908,918.56
				(666,139,470)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,314	495.90	2,635,212.60
	NOVOZYMES A/S	10,786	453.60	4,892,529.60
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	428	2,911.00	1,245,908.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	48,316	274.30	13,253,078.80
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	152	17,020.00	2,587,040.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	301	18,030.00	5,427,030.00
	DSV A/S	9,482	1,550.00	14,697,100.00
	PANDORA A/S	4,249	888.00	3,773,112.00
	CARLSBERG AS-B	4,526	1,062.00	4,806,612.00
	AMBU A/S-B	8,639	186.05	1,607,285.95
	COLOPLAST-B	5,263	1,057.00	5,562,991.00
	DEMANT A/S	4,463	307.00	1,370,141.00
	GN STORE NORD A/S	6,740	421.40	2,840,236.00
	GENMAB A/S	3,223	2,991.00	9,639,993.00
	NOVO NORDISK A/S-B	80,231	677.40	54,348,479.40
	DANSKE BANK A/S	31,666	114.70	3,632,090.20
	TRYG A/S	16,972	153.75	2,609,445.00
	ORSTED A/S	9,594	908.00	8,711,352.00
デンマーククローネ 小計		250,345		143,639,636.55
				(2,556,785,530)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	12,821	31.13	399,117.73
	OIL SEARCH LTD	110,184	4.33	477,096.72
	SANTOS	83,906	7.04	590,698.24
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	10,345	33.88	350,488.60
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	48,027	23.27	1,117,588.29
	BHP GROUP LTD	142,775	37.65	5,375,478.75
	BLUESCOPE STEEL LTD	21,549	20.64	444,771.36
	EVOLUTION MINING LTD	88,310	3.77	332,928.70
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	78,225	14.31	1,119,399.75
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	20,170	52.51	1,059,126.70
	NEWCREST MINING LIMITED	37,270	24.94	929,513.80
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	58,122	9.48	550,996.56
	ORICA LTD	19,570	15.11	295,702.70
	RIO TINTO LTD	17,196	95.03	1,634,135.88
	SOUTH32 LTD	217,613	3.80	826,929.40
	REECE LTD	12,870	18.09	232,818.30
	BRAMBLES LTD	66,936	10.29	688,771.44
	AURIZON HOLDINGS LTD	93,604	3.65	341,654.60
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	39,948	5.70	227,703.60
	TRANSURBAN GROUP	126,500	13.75	1,739,375.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	26,199	47.12	1,234,496.88
	ARISTOCRAT LEISURE LTD-RTS	1,274	5.13	6,535.62
	CROWN RESORTS LTD	18,801	9.63	181,053.63
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	2,685	132.90	356,836.50
	TABCORP HOLDINGS LTD	98,817	5.04	498,037.68
	REA GROUP LTD	3,000	164.00	492,000.00
	SEEK LTD	17,113	33.11	566,611.43
	WESFARMERS LTD	52,759	57.31	3,023,618.29
	COLES GROUP LTD	60,959	17.95	1,094,214.05
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	58,785	6.73	395,623.05
	WOOLWORTHS GROUP LTD	58,785	40.29	2,368,447.65
	TREASURY WINE ESTATES LTD	34,480	11.61	400,312.80
	COCHLEAR LIMITED	3,460	222.75	770,715.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,641	69.20	667,157.20
	SONIC HEALTHCARE LTD	20,560	39.63	814,792.80
	CSL LIMITED	22,037	295.86	6,519,866.82
	AUST AND NZ BANKING GROUP	132,501	28.21	3,737,853.21
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	85,598	104.88	8,977,518.24
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	161,135	28.86	4,650,356.10
	WESTPAC BANKING	178,990	25.74	4,607,202.60
	ASX LTD	8,713	81.58	710,806.54
	MACQUARIE GROUP LIMITED	15,958	199.06	3,176,599.48
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	6,690	36.28	242,713.20
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	114,505	5.11	585,120.55
	MEDIBANK PRIVATE LTD	129,252	3.48	449,796.96
	QBE INSURANCE GROUP	66,253	11.83	783,772.99
	SUNCORP GROUP LIMITED	57,398	12.30	705,995.40
	AFTERPAY LTD	9,769	126.00	1,230,894.00
	COMPUTERSHARE LIMITED	21,970	18.06	396,778.20
	WISETECH GLOBAL LTD	6,445	53.77	346,547.65
	XERO LTD	7,073	149.68	1,058,686.64
	TELSTRA CORP	199,810	3.73	745,291.30
	AGL ENERGY LTD	32,928	6.08	200,202.24
	AUSNET SERVICES	80,543	2.51	202,162.93
	ORIGIN ENERGY LIMITED	87,883	5.18	455,233.94
オーストラリアドル 小計		3,198,710		71,388,147.69
				(6,068,706,435)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	64,661	8.07	521,814.27
	A2 MILK CO LTD	40,302	7.18	289,368.36
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	24,554	30.85	757,490.90
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	14.81	325,820.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	104,543	4.55	475,670.65
	MERCURY NZ LTD	19,343	6.10	117,992.30
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	5.02	321,450.68
ニュージーランドドル 小計		339,437		2,809,607.16
				(228,702,022)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	121,448	52.95	6,430,671.60
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	69,000	155.80	10,750,200.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	102,000	23.10	2,356,200.00
	MTR CORP	82,500	42.20	3,481,500.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	81,000	25.60	2,073,600.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	97,000	42.50	4,122,500.00
	SANDS CHINA LTD	127,000	17.56	2,230,120.00
	SJM HOLDINGS LTD	92,000	5.85	538,200.00
	WYNN MACAU LTD	60,800	7.20	437,760.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	89,600	16.76	1,501,696.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	83,000	19.30	1,601,900.00
	WH GROUP LTD	446,619	5.15	2,300,087.85
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	161,500	24.95	4,029,425.00
	HANG SENG BANK	33,600	145.80	4,898,880.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	58,600	480.00	28,128,000.00
	AIA GROUP LTD	582,800	89.40	52,102,320.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	111,948	47.75	5,345,517.00
	ESR CAYMAN LTD	92,400	24.20	2,236,080.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	115,000	18.36	2,111,400.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	79,761	32.60	2,600,208.60
	NEW WORLD DEVELOPMENT	76,250	34.15	2,603,937.50
	SINO LAND CO	116,600	10.90	1,270,940.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	58,500	103.40	6,048,900.00
	SWIRE PACIFIC A	20,000	50.20	1,004,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	69,000	21.35	1,473,150.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	81,000	42.40	3,434,400.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	45.30	1,449,600.00
	CLP HOLDINGS	72,500	75.05	5,441,125.00
	HONG KONG & CHINA GAS	519,990	11.66	6,063,083.40
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	73,500	45.90	3,373,650.00
香港ドル 小計		3,806,916		171,439,051.95
				(2,508,153,330)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	80,200	5.51	441,902.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	3.87	289,476.00
	SINGAPORE AIRLINES	54,650	5.30	289,645.00
	GENTING SINGAPORE LTD	319,700	0.78	249,366.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	81,700	4.38	357,846.00
	DBS GROUP	89,600	31.37	2,810,752.00
	OCBC BANK	153,850	12.00	1,846,200.00
	UNITED OVERSEAS BANK	53,600	26.88	1,440,768.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	9.64	409,700.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	118,900	3.39	403,071.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	7.42	163,240.00
	UOL GROUP LIMITED	24,800	7.34	182,032.00
	VENTURE CORP LTD	14,300	19.42	277,706.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	364,580	2.57	936,970.60
シンガポールドル 小計		1,495,180		10,098,674.60
				(852,833,069)
イスラエルシェケル	ICL LTD	28,484	26.87	765,365.08
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,248	464.50	579,696.00
	BANK HAPOALIM BM	63,371	30.85	1,954,995.35
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	70,692	29.97	2,118,639.24
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	64,227	19.08	1,225,451.16
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,272	112.50	705,600.00
	AZRIELI GROUP	1,471	299.50	440,564.50
	NICE LTD	3,165	897.70	2,841,220.50
イスラエルシェケル 小計		238,930		10,631,531.83
				(376,759,161)
合 計		52,034,258		300,790,466,959
				(300,790,466,959)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	63,405	540,210.60
		LENDLEASE GROUP	36,448	395,096.32
		SYDNEY AIRPORT	64,383	537,598.05
	オーストラリアドル 小計		164,236	1,472,904.97
				(125,211,651)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	1,004,900.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	1,961,000.00
	香港ドル 小計		315,000	2,965,900.00
				(43,391,117)
投資信託受益証券合計			479,236	168,602,768
				(168,602,768)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	24,811	410,622.05
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,074	1,473,089.76
		AMERICAN TOWER CORPORATION	21,941	6,241,117.45
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	71,103	617,885.07
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,501	1,513,172.76
		BOSTON PROPERTIES	6,840	805,957.20
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,093	810,041.65
		CROWN CASTLE INTL CORP	21,001	3,761,699.12
		DIGITAL REALTY TRUST INC	13,086	2,053,062.54
		DUKE REALTY CORP	17,311	961,106.72
		EQUINIX INC	4,363	3,582,110.26
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,979	773,181.69
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	16,454	1,405,336.14
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,024	1,014,128.64
		EXTRA SPACE STORAGE INC	5,989	1,113,534.77
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	24,947	866,159.84
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	32,496	548,857.44
		INVITATION HOMES INC	27,833	1,137,813.04
		IRON MOUNTAIN INC	13,240	609,040.00
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	27,097	558,740.14
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,299	1,069,444.18
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	12,315	376,346.40
		PROLOGIS INC	35,850	5,162,400.00
		PUBLIC STORAGE	7,348	2,397,872.84
		REALTY INCOME CORP	17,346	1,244,575.50
		REGENCY CENTERS CORP	7,026	491,960.52
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,181	1,790,657.22
		SIMON PROPERTY GROUP	15,322	2,223,835.08
		SUN COMMUNITIES INC	5,410	1,094,497.10
		UDR INC	14,820	814,951.80
		VENTAS INC	17,397	957,704.85
		VEREIT INC	11,046	557,491.62
		VICI PROPERTIES INC	29,321	884,907.78
		VORNADO REALTY TRUST	7,639	342,991.10
		WELLTOWER INC	19,456	1,576,714.24
		WP CAREY INC	8,887	688,653.63
	アメリカドル 小計		578,846	51,931,660.14
				(5,905,668,391)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,069	310,679.01
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	201,888.65
	カナダドル 小計		14,014	512,567.66
				(47,156,224)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		COVIVIO(FP)	3,076	227,808.56
		GECINA SA	1,966	240,048.60
		KLEPIERRE	8,356	172,050.04
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,185	409,941.80
	ユーロ 小計		1,625,167	1,049,849.00
				(139,073,497)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	39,175	190,899.77
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	218,626.12
		SEGRO PLC	55,104	710,015.04
	イギリスポンド 小計		126,411	1,119,540.93
				(175,342,500)
	オーストラリアドル	DEXUS	49,283	546,548.47
		GOODMAN GROUP	76,627	1,721,042.42
		GPT GROUP	85,529	448,171.96
		MIRVAC GROUP	176,235	519,893.25
		SCENTRE GROUP	234,255	728,533.05
		STOCKLAND	121,481	579,464.37
		VICINITY CENTERS	163,023	290,996.05
	オーストラリアドル 小計		906,433	4,834,649.57
				(410,993,559)
	香港ドル	LINK REIT	107,800	7,373,520.00
香港ドル 小計		107,800	7,373,520.00
			(107,874,597)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	135,809	415,575.54
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	214,690	457,289.70
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	132,200	282,908.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	168,542	333,713.16
シンガポールドル 小計		651,241	1,489,486.40
			(125,787,126)
投資証券合計			4,009,912	6,911,895,894
				(6,911,895,894)
合計				7,080,498,662
				(7,080,498,662)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	599銘柄	97.4%	―	―	71.2%
	投資証券	36銘柄	―	―	2.6%	1.9%
カナダドル	株式	89銘柄	99.6%	―	―	3.6%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.4%	0.0%
ユーロ	株式	231銘柄	99.6%	―	―	10.1%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式	83銘柄	98.7%	―	―	4.4%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.3%	0.1%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.0%	―	―	3.0%
スウェーデンクローナ	株式	42銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	55銘柄	91.9%	―	―	2.0%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	1.9%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	6.2%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	30銘柄	94.3%	―	―	0.8%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.6%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.1%	0.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	87.1%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	12.9%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。