有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(平成26年3月31日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 95,252,089,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,290,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,071,798,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 113,695,828,446 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8362 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 8,362 | 円 |
| Jリートマザーファンド(M) |
| Ⅰ 資産総額 | 102,220,208,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,999,248,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,220,959,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,545,045,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8530 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 18,530 | 円 |
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