- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 42,665,062,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,808,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,607,254,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,433,012,428 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6512 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,512 | 円) |
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 42,665,062,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,808,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,607,254,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,433,012,428 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6512 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,512 | 円) |
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