- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
| (2018年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,891,690,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,764,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,680,925,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 86,200,765,634 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7736 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,736 | 円) |
| (2018年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,891,690,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,764,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,680,925,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 86,200,765,634 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7736 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,736 | 円) |
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