有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 95,156,182,737 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 426,298,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,729,884,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 103,456,860,557 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9156 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,156 | 円) |
(参考)
Jリートマザーファンド(M)
純資産額計算書
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 101,040,523,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 669,894,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,370,629,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,122,947,842 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1300 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,300 | 円) |
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