有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
| (2020年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 41,225,675,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,816,878 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,164,858,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,042,128,783 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6635 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,635 | 円) |
| (2020年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 41,225,675,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,816,878 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,164,858,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,042,128,783 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6635 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,635 | 円) |
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