有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)

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【提出】: 2016/08/17 9:10
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間末	(平成18年11月17日)	102,383,991,766	104,772,480,507	10,502	10,747
第5特定期間末	(平成19年 5月17日)	136,993,401,730	142,123,002,752	10,549	10,944
第6特定期間末	(平成19年11月19日)	170,694,893,472	171,446,754,515	10,216	10,261
第7特定期間末	(平成20年 5月19日)	188,768,691,794	189,626,826,679	9,899	9,944
第8特定期間末	(平成20年11月17日)	145,601,597,205	146,565,908,308	6,795	6,840
第9特定期間末	(平成21年 5月18日)	157,167,867,302	158,149,381,069	7,206	7,251
第10特定期間末	(平成21年11月17日)	167,421,651,263	168,384,498,828	7,825	7,870
第11特定期間末	(平成22年 5月17日)	143,330,003,366	144,210,156,282	7,328	7,373
第12特定期間末	(平成22年11月17日)	120,685,055,913	121,478,951,913	6,841	6,886
第13特定期間末	(平成23年 5月17日)	105,204,542,934	105,881,652,722	6,992	7,037
第14特定期間末	(平成23年11月17日)	84,305,887,652	84,890,953,880	6,484	6,529
第15特定期間末	(平成24年 5月17日)	70,008,763,404	70,487,270,797	6,584	6,629
第16特定期間末	(平成24年11月19日)	56,488,117,393	56,738,195,663	6,776	6,806
第17特定期間末	(平成25年 5月17日)	55,494,463,652	55,701,033,128	8,059	8,089
第18特定期間末	(平成25年11月18日)	44,825,975,335	45,011,328,890	7,255	7,285
第19特定期間末	(平成26年 5月19日)	40,171,695,633	40,336,959,975	7,292	7,322
第20特定期間末	(平成26年11月17日)	38,290,956,172	38,436,644,829	7,885	7,915
第21特定期間末	(平成27年 5月18日)	33,296,812,426	33,427,124,637	7,665	7,695
第22特定期間末	(平成27年11月17日)	28,888,037,166	29,008,034,605	7,222	7,252
第23特定期間末	(平成28年 5月17日)	24,509,787,083	24,584,619,435	6,551	6,571
	平成27年 6月末日	32,252,759,071	―	7,603	―
	7月末日	31,570,079,941	―	7,557	―
	8月末日	30,074,244,880	―	7,301	―
	9月末日	29,085,574,049	―	7,153	―
	10月末日	29,019,755,930	―	7,205	―
	11月末日	28,848,068,202	―	7,243	―
	12月末日	27,774,197,931	―	7,073	―
	平成28年 1月末日	27,440,239,899	―	7,036	―
	2月末日	25,770,689,808	―	6,682	―
	3月末日	26,230,308,580	―	6,867	―
	4月末日	25,117,300,970	―	6,670	―
	5月末日	24,611,274,129	―	6,618	―
	6月末日	22,945,086,424	―	6,246	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)

開示資料

決算