有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)

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【提出】: 2020/02/18 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間末	(2010年 5月17日)	143,330,003,366	144,210,156,282	7,328	7,373
第12特定期間末	(2010年11月17日)	120,685,055,913	121,478,951,913	6,841	6,886
第13特定期間末	(2011年 5月17日)	105,204,542,934	105,881,652,722	6,992	7,037
第14特定期間末	(2011年11月17日)	84,305,887,652	84,890,953,880	6,484	6,529
第15特定期間末	(2012年 5月17日)	70,008,763,404	70,487,270,797	6,584	6,629
第16特定期間末	(2012年11月19日)	56,488,117,393	56,738,195,663	6,776	6,806
第17特定期間末	(2013年 5月17日)	55,494,463,652	55,701,033,128	8,059	8,089
第18特定期間末	(2013年11月18日)	44,825,975,335	45,011,328,890	7,255	7,285
第19特定期間末	(2014年 5月19日)	40,171,695,633	40,336,959,975	7,292	7,322
第20特定期間末	(2014年11月17日)	38,290,956,172	38,436,644,829	7,885	7,915
第21特定期間末	(2015年 5月18日)	33,296,812,426	33,427,124,637	7,665	7,695
第22特定期間末	(2015年11月17日)	28,888,037,166	29,008,034,605	7,222	7,252
第23特定期間末	(2016年 5月17日)	24,509,787,083	24,584,619,435	6,551	6,571
第24特定期間末	(2016年11月17日)	21,955,905,860	22,025,969,282	6,267	6,287
第25特定期間末	(2017年 5月17日)	19,559,838,146	19,620,603,689	6,438	6,458
第26特定期間末	(2017年11月17日)	17,930,706,036	17,958,141,698	6,536	6,546
第27特定期間末	(2018年 5月17日)	15,851,394,961	15,876,887,536	6,218	6,228
第28特定期間末	(2018年11月19日)	14,876,873,468	14,900,819,272	6,213	6,223
第29特定期間末	(2019年 5月17日)	13,839,694,390	13,862,252,711	6,135	6,145
第30特定期間末	(2019年11月18日)	12,818,425,800	12,839,303,691	6,140	6,150
	2018年12月末日	14,290,176,619	―	6,059	―
	2019年 1月末日	14,326,201,833	―	6,127	―
	2月末日	14,423,457,672	―	6,222	―
	3月末日	14,381,583,103	―	6,272	―
	4月末日	14,145,132,451	―	6,248	―
	5月末日	13,800,426,148	―	6,141	―
	6月末日	13,805,900,976	―	6,202	―
	7月末日	13,591,700,481	―	6,167	―
	8月末日	13,318,544,637	―	6,090	―
	9月末日	13,336,818,324	―	6,135	―
	10月末日	12,941,468,435	―	6,167	―
	11月末日	12,852,730,099	―	6,183	―
	12月末日	12,792,764,885	―	6,243	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)

開示資料

決算