- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/18-2026/05/18)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第24特定期間末 | (2016年11月17日) | 21,955,905,860 | 22,025,969,282 | 6,267 | 6,287 |
| 第25特定期間末 | (2017年 5月17日) | 19,559,838,146 | 19,620,603,689 | 6,438 | 6,458 |
| 第26特定期間末 | (2017年11月17日) | 17,930,706,036 | 17,958,141,698 | 6,536 | 6,546 |
| 第27特定期間末 | (2018年 5月17日) | 15,851,394,961 | 15,876,887,536 | 6,218 | 6,228 |
| 第28特定期間末 | (2018年11月19日) | 14,876,873,468 | 14,900,819,272 | 6,213 | 6,223 |
| 第29特定期間末 | (2019年 5月17日) | 13,839,694,390 | 13,862,252,711 | 6,135 | 6,145 |
| 第30特定期間末 | (2019年11月18日) | 12,818,425,800 | 12,839,303,691 | 6,140 | 6,150 |
| 第31特定期間末 | (2020年 5月18日) | 11,887,022,312 | 11,906,817,333 | 6,005 | 6,015 |
| 第32特定期間末 | (2020年11月17日) | 11,721,244,815 | 11,740,092,270 | 6,219 | 6,229 |
| 第33特定期間末 | (2021年 5月17日) | 11,633,044,277 | 11,650,832,975 | 6,540 | 6,550 |
| 第34特定期間末 | (2021年11月17日) | 10,868,261,992 | 10,885,134,178 | 6,442 | 6,452 |
| 第35特定期間末 | (2022年 5月17日) | 10,186,696,409 | 10,202,798,316 | 6,326 | 6,336 |
| 第36特定期間末 | (2022年11月17日) | 9,861,259,076 | 9,876,641,880 | 6,411 | 6,421 |
| 第37特定期間末 | (2023年 5月17日) | 9,247,023,483 | 9,261,914,204 | 6,210 | 6,220 |
| 第38特定期間末 | (2023年11月17日) | 9,130,560,420 | 9,144,525,193 | 6,538 | 6,548 |
| 第39特定期間末 | (2024年 5月17日) | 9,254,748,710 | 9,268,053,078 | 6,956 | 6,966 |
| 第40特定期間末 | (2024年11月18日) | 8,660,242,051 | 8,673,093,028 | 6,739 | 6,749 |
| 第41特定期間末 | (2025年 5月19日) | 8,027,772,014 | 8,040,128,771 | 6,497 | 6,507 |
| 第42特定期間末 | (2025年11月17日) | 8,271,983,699 | 8,283,781,697 | 7,011 | 7,021 |
| 第43特定期間末 | (2026年 5月18日) | 8,429,654,708 | 8,441,107,813 | 7,360 | 7,370 |
| 2025年 6月末日 | 8,172,908,695 | ― | 6,704 | ― | |
| 7月末日 | 8,162,670,636 | ― | 6,748 | ― | |
| 8月末日 | 8,052,465,144 | ― | 6,711 | ― | |
| 9月末日 | 8,125,135,701 | ― | 6,812 | ― | |
| 10月末日 | 8,369,934,442 | ― | 7,062 | ― | |
| 11月末日 | 8,426,789,581 | ― | 7,152 | ― | |
| 12月末日 | 8,444,880,854 | ― | 7,216 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 8,476,721,004 | ― | 7,284 | ― | |
| 2月末日 | 8,600,571,577 | ― | 7,429 | ― | |
| 3月末日 | 8,403,676,020 | ― | 7,287 | ― | |
| 4月末日 | 8,602,667,862 | ― | 7,495 | ― | |
| 5月末日 | 8,597,586,646 | ― | 7,521 | ― | |
| 6月末日 | 8,483,013,425 | ― | 7,477 | ― | |
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