有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/20-2025/11/17)

【提出】: 2026/02/17 9:07
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第23特定期間末	(2016年 5月17日)	24,509,787,083	24,584,619,435	6,551	6,571
第24特定期間末	(2016年11月17日)	21,955,905,860	22,025,969,282	6,267	6,287
第25特定期間末	(2017年 5月17日)	19,559,838,146	19,620,603,689	6,438	6,458
第26特定期間末	(2017年11月17日)	17,930,706,036	17,958,141,698	6,536	6,546
第27特定期間末	(2018年 5月17日)	15,851,394,961	15,876,887,536	6,218	6,228
第28特定期間末	(2018年11月19日)	14,876,873,468	14,900,819,272	6,213	6,223
第29特定期間末	(2019年 5月17日)	13,839,694,390	13,862,252,711	6,135	6,145
第30特定期間末	(2019年11月18日)	12,818,425,800	12,839,303,691	6,140	6,150
第31特定期間末	(2020年 5月18日)	11,887,022,312	11,906,817,333	6,005	6,015
第32特定期間末	(2020年11月17日)	11,721,244,815	11,740,092,270	6,219	6,229
第33特定期間末	(2021年 5月17日)	11,633,044,277	11,650,832,975	6,540	6,550
第34特定期間末	(2021年11月17日)	10,868,261,992	10,885,134,178	6,442	6,452
第35特定期間末	(2022年 5月17日)	10,186,696,409	10,202,798,316	6,326	6,336
第36特定期間末	(2022年11月17日)	9,861,259,076	9,876,641,880	6,411	6,421
第37特定期間末	(2023年 5月17日)	9,247,023,483	9,261,914,204	6,210	6,220
第38特定期間末	(2023年11月17日)	9,130,560,420	9,144,525,193	6,538	6,548
第39特定期間末	(2024年 5月17日)	9,254,748,710	9,268,053,078	6,956	6,966
第40特定期間末	(2024年11月18日)	8,660,242,051	8,673,093,028	6,739	6,749
第41特定期間末	(2025年 5月19日)	8,027,772,014	8,040,128,771	6,497	6,507
第42特定期間末	(2025年11月17日)	8,271,983,699	8,283,781,697	7,011	7,021
	2024年12月末日	8,632,822,484	―	6,778	―
	2025年 1月末日	8,373,954,373	―	6,627	―
	2月末日	8,156,848,387	―	6,502	―
	3月末日	8,239,883,465	―	6,591	―
	4月末日	8,069,150,967	―	6,482	―
	5月末日	8,052,034,390	―	6,522	―
	6月末日	8,172,908,695	―	6,704	―
	7月末日	8,162,670,636	―	6,748	―
	8月末日	8,052,465,144	―	6,711	―
	9月末日	8,125,135,701	―	6,812	―
	10月末日	8,369,934,442	―	7,062	―
	11月末日	8,426,789,581	―	7,152	―
	12月末日	8,444,880,854	―	7,216	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/20-2025/11/17)

開示資料

決算