有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/08/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16特定期間末	(2012年11月19日)	56,488,117,393	56,738,195,663	6,776	6,806
第17特定期間末	(2013年 5月17日)	55,494,463,652	55,701,033,128	8,059	8,089
第18特定期間末	(2013年11月18日)	44,825,975,335	45,011,328,890	7,255	7,285
第19特定期間末	(2014年 5月19日)	40,171,695,633	40,336,959,975	7,292	7,322
第20特定期間末	(2014年11月17日)	38,290,956,172	38,436,644,829	7,885	7,915
第21特定期間末	(2015年 5月18日)	33,296,812,426	33,427,124,637	7,665	7,695
第22特定期間末	(2015年11月17日)	28,888,037,166	29,008,034,605	7,222	7,252
第23特定期間末	(2016年 5月17日)	24,509,787,083	24,584,619,435	6,551	6,571
第24特定期間末	(2016年11月17日)	21,955,905,860	22,025,969,282	6,267	6,287
第25特定期間末	(2017年 5月17日)	19,559,838,146	19,620,603,689	6,438	6,458
第26特定期間末	(2017年11月17日)	17,930,706,036	17,958,141,698	6,536	6,546
第27特定期間末	(2018年 5月17日)	15,851,394,961	15,876,887,536	6,218	6,228
第28特定期間末	(2018年11月19日)	14,876,873,468	14,900,819,272	6,213	6,223
第29特定期間末	(2019年 5月17日)	13,839,694,390	13,862,252,711	6,135	6,145
第30特定期間末	(2019年11月18日)	12,818,425,800	12,839,303,691	6,140	6,150
第31特定期間末	(2020年 5月18日)	11,887,022,312	11,906,817,333	6,005	6,015
第32特定期間末	(2020年11月17日)	11,721,244,815	11,740,092,270	6,219	6,229
第33特定期間末	(2021年 5月17日)	11,633,044,277	11,650,832,975	6,540	6,550
第34特定期間末	(2021年11月17日)	10,868,261,992	10,885,134,178	6,442	6,452
第35特定期間末	(2022年 5月17日)	10,186,696,409	10,202,798,316	6,326	6,336
	2021年 6月末日	11,426,938,703	―	6,489	―
	7月末日	11,285,223,825	―	6,465	―
	8月末日	11,122,032,551	―	6,438	―
	9月末日	10,843,407,236	―	6,348	―
	10月末日	11,146,887,214	―	6,574	―
	11月末日	10,632,266,718	―	6,342	―
	12月末日	10,731,551,247	―	6,454	―
	2022年 1月末日	10,370,178,544	―	6,277	―
	2月末日	10,198,018,216	―	6,205	―
	3月末日	10,634,402,173	―	6,520	―
	4月末日	10,459,253,151	―	6,465	―
	5月末日	10,282,758,575	―	6,401	―
	6月末日	10,270,845,989	―	6,448	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)

開示資料

決算