有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
(平成26年4月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 4,209,076,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,573,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,203,503,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,933,460,604 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7084 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 7,084 | 円 |
| 日本株配当マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 9,230,164,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,289,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,105,874,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,728,785,729 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1782 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,782 | 円 |
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