- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/10/11-2024/04/10)
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,892,613,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,107,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,887,506,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,899,466,484 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3408 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,408 | 円) |
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,892,613,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,107,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,887,506,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,899,466,484 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3408 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,408 | 円) |
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