- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,514,611,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,283,898 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,507,327,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,517,595,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8169 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,169 | 円) |
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,514,611,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,283,898 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,507,327,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,517,595,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8169 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,169 | 円) |
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