- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,928,288,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,177,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,927,111,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,787,728,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0780 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,780 | 円) |
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,928,288,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,177,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,927,111,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,787,728,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0780 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,780 | 円) |
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