- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/04/11-2025/10/10)
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,487,491,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,546,469 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,406,945,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,371,248,326 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3790 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,790 | 円) |
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,487,491,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,546,469 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,406,945,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,371,248,326 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3790 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,790 | 円) |
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