有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/10/11-2025/04/10)

日本株配当マザーファンド
貸借対照表

	2025年 4月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	416,878,958
株式	5,959,856,510
未収入金	33,181,041
未収配当金	90,150,240
未収利息	5,318
流動資産合計	6,500,072,067
資産合計	6,500,072,067
負債の部
流動負債
未払金	80,791,170
未払解約金	207,223,641
流動負債合計	288,014,811
負債合計	288,014,811
純資産の部
元本等
元本	1,429,092,366
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,782,964,890
元本等合計	6,212,057,256
純資産合計	6,212,057,256
負債純資産合計	6,500,072,067

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 4月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 4月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,429,092,366口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.3469円
		(1万口当たり純資産額)	(43,469円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2025年 4月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 4月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2025年 4月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年10月11日
期首元本額	1,322,980,374円
期中追加設定元本額	270,099,191円
期中一部解約元本額	163,987,199円
期末元本額	1,429,092,366円
期末元本額の内訳
日本株配当オープン	1,068,507,065円
3資産バランスオープン	303,140,282円
3資産バランスオープンアルファ	57,445,019円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 4月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△216,237,484
合計	△216,237,484

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株配当マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	17,700	1,792.50	31,727,250
コムシスホールディングス	14,500	3,108.00	45,066,000
長谷工コーポレーション	28,800	1,936.50	55,771,200
西松建設	10,800	4,885.00	52,758,000
東鉄工業	32,200	3,005.00	96,761,000
積水ハウス	11,600	3,262.00	37,839,200
エクシオグループ	27,800	1,635.50	45,466,900
日本たばこ産業	28,400	4,150.00	117,860,000
クラレ	19,400	1,704.00	33,057,600
日本曹達	12,300	2,698.00	33,185,400
信越化学工業	23,000	4,062.00	93,426,000
堺化学工業	22,700	2,428.00	55,115,600
デクセリアルズ	28,300	1,610.50	45,577,150
エフピコ	31,400	2,934.00	92,127,600
武田薬品工業	28,300	4,120.00	116,596,000
アステラス製薬	45,400	1,333.50	60,540,900
大塚ホールディングス	9,000	7,199.00	64,791,000
ENEOSホールディングス	53,100	681.90	36,208,890
住友ゴム工業	17,300	1,560.50	26,996,650
AGC	6,600	4,210.00	27,786,000
日本特殊陶業	7,600	4,308.00	32,740,800
日本製鉄	20,700	2,997.50	62,048,250
住友電気工業	20,500	2,149.50	44,064,750
SUMCO	34,200	872.80	29,849,760
DMG森精機	14,600	2,369.50	34,594,700
ディスコ	2,700	27,585.00	74,479,500
小松製作所	14,400	4,101.00	59,054,400
THK	47,900	3,572.00	171,098,800
日立製作所	48,600	3,248.00	157,852,800
日本電気	25,500	3,052.00	77,826,000
能美防災	9,200	3,145.00	28,934,000
TDK	40,000	1,388.00	55,520,000
アズビル	22,100	1,136.00	25,105,600
日本シイエムケイ	73,400	353.00	25,910,200
村田製作所	32,300	2,089.50	67,490,850
キヤノン	16,400	4,411.00	72,340,400
東京エレクトロン	6,900	19,665.00	135,688,500
川崎重工業	12,700	7,457.00	94,703,900
トヨタ自動車	64,000	2,543.00	162,752,000
武蔵精密工業	17,400	2,155.00	37,497,000
本田技研工業	44,600	1,348.50	60,143,100
東京精密	10,100	7,353.00	74,265,300
任天堂	9,900	10,505.00	103,999,500
中部電力	13,700	1,649.00	22,591,300
大阪瓦斯	11,900	3,388.00	40,317,200
山九	5,200	6,031.00	31,361,200
AZ-COM丸和ホールディングス	64,300	1,214.00	78,060,200
日本郵船	9,200	4,643.00	42,715,600
コーエーテクモホールディングス	32,000	2,279.50	72,944,000
ANYCOLOR	14,900	3,410.00	50,809,000
日本電信電話	230,300	146.80	33,808,040
KDDI	22,200	2,518.00	55,899,600
ソフトバンク	838,200	209.80	175,854,360
光通信	3,800	37,160.00	141,208,000
SCSK	26,400	3,649.00	96,333,600
双日	31,500	3,128.00	98,532,000
伊藤忠商事	5,400	6,790.00	36,666,000
サンワテクノス	42,200	1,972.00	83,218,400
サンエー	9,100	2,824.00	25,698,400
エービーシー・マート	10,600	2,602.00	27,581,200
三越伊勢丹ホールディングス	42,100	1,812.00	76,285,200
セブン&アイ・ホールディングス	77,300	2,030.00	156,919,000
丸井グループ	46,500	2,811.50	130,734,750
コンコルディア・フィナンシャルグループ	99,800	841.90	84,021,620
三菱UFJフィナンシャル・グループ	131,800	1,711.00	225,509,800
三井住友フィナンシャルグループ	53,000	3,221.00	170,713,000
ふくおかフィナンシャルグループ	22,400	3,469.00	77,705,600
みずほフィナンシャルグループ	39,500	3,429.00	135,445,500
SBIホールディングス	25,900	3,525.00	91,297,500
SOMPOホールディングス	21,700	4,408.00	95,653,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	28,800	2,950.00	84,960,000
第一生命ホールディングス	105,600	955.60	100,911,360
東京海上ホールディングス	24,600	5,267.00	129,568,200
T&Dホールディングス	30,800	2,823.00	86,948,400
クレディセゾン	9,600	3,166.00	30,393,600
日本駐車場開発	405,000	229.00	92,745,000
野村不動産ホールディングス	143,100	874.30	125,112,330
東京建物	25,000	2,503.00	62,575,000
テクノプロ・ホールディングス	10,500	3,061.00	32,140,500
合 計	3,778,200		5,959,856,510

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。