純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	384	5,518,077
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	4	17,166
単位型公社債投資信託	0	0
合計	388	5,535,243

2014/12/10 9:12

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.296%(税抜 1.2%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2014/12/10 9:12

#3 投資制限（連結）

ロ.上記イ.の取扱いは、上記I.からO.まで及びQ.からS.までにおける委託会社の指図による取引についても同様とします。
W. デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>イ.デリバティブ取引に係る投資制限

2014/12/10 9:12

#4 投資対象（連結）

④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替予約取引等を活用する場合があります。
⑤ 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑥ わが国の取引所(金融商品取引所等を含む。以下同じ。)における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

2014/12/10 9:12

#5 投資方針（連結）

D.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
E.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。このため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
F.株式以外の資産(他の投資信託受益証券(振替受益権を含みます。)を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の75%以下とします。

2014/12/10 9:12

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

2014/12/10 9:12

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,763,745	0.50
合計(純資産総額)		3,341,215,249	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2014/12/10 9:12

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△9,859	△9,859	4,962,913
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			706,344
合併による増加			2,892,294
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	14,857	14,857	14,857
当期変動額合計	14,857	14,857	3,583,496
当期末残高	4,998	4,998	8,546,410

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/12/10 9:12

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度		当事業年度
	(平成25年3月31日)		(平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	2,848,803円51銭		3,422,502円93銭
1株当たり当期純利益金額	235,448円31銭		584,460円49銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2014/12/10 9:12

#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2014/12/10 9:12

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2014/12/10 9:12

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2014/12/10 9:12

#13 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2014/12/10 9:12

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

高金利外債マザーファンド
純資産額計算書

2014/12/10 9:12

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本株配当マザーファンド
純資産額計算書

2014/12/10 9:12

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

日本株中小型マザーファンド
純資産額計算書

2014/12/10 9:12

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

Jリートマザーファンド(M)
純資産額計算書

2014/12/10 9:12

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 9月10日現在
負債合計	138,338,231
純資産の部
元本等

注記表

2014/12/10 9:12

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 9月10日現在
負債合計	162,655,845
純資産の部
元本等

注記表

2014/12/10 9:12

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成26年 9月10日現在
負債合計	390,000
純資産の部
元本等

注記表

2014/12/10 9:12

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成26年 9月10日現在
負債合計	1,412,942,885
純資産の部
元本等

注記表

2014/12/10 9:12

#22 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,046,653,844	3.52
合計(純資産総額)		58,110,690,952	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2014/12/10 9:12

#23 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	332,233,116	3.59
合計(純資産総額)		9,260,140,626	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2014/12/10 9:12

#24 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,597,902	7.18
合計(純資産総額)		662,548,202	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2014/12/10 9:12

#25 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,175,983,221	1.17
合計(純資産総額)		100,370,629,521	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2014/12/10 9:12