有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

日本株配当マザーファンド
貸借対照表

	平成26年 9月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	206,581,756
株式	9,096,539,910
未収入金	192,051,721
未収配当金	12,234,500
未収利息	274
流動資産合計	9,507,408,161
資産合計	9,507,408,161
負債の部
流動負債
未払金	118,058,341
未払解約金	44,597,504
流動負債合計	162,655,845
負債合計	162,655,845
純資産の部
元本等
元本	6,977,440,457
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,367,311,859
元本等合計	9,344,752,316
純資産合計	9,344,752,316
負債純資産合計	9,507,408,161

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成26年 9月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 9月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		6,977,440,457口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.3393円
		(1万口当たり純資産額)	(13,393円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成26年 9月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 9月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成26年 9月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 3月11日
期首元本額	7,785,444,390円
期中追加設定元本額	6,704,776円
期中一部解約元本額	814,708,709円
期末元本額	6,977,440,457円
期末元本額の内訳
日本株配当オープン	3,375,988,360円
3資産バランスオープン	3,099,584,548円
3資産バランスオープンアルファ	501,867,549円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成26年 9月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,128,812,852
合計	1,128,812,852

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株配当マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
大東建託	16,400	12,820.00	210,248,000
積水ハウス	102,800	1,286.50	132,252,200
アリアケジャパン	20,300	2,369.00	48,090,700
日本たばこ産業	29,200	3,691.50	107,791,800
ワコールホールディングス	109,000	1,041.00	113,469,000
オンワードホールディングス	51,000	700.00	35,700,000
花王	28,300	4,401.50	124,562,450
太陽ホールディングス	56,000	3,565.00	199,640,000
東洋インキSCホールディングス	276,000	490.00	135,240,000
マンダム	47,900	3,940.00	188,726,000
ポーラ・オルビスホールディングス	60,000	4,120.00	247,200,000
アステラス製薬	142,500	1,510.50	215,246,250
科研製薬	34,000	2,539.00	86,326,000
小野薬品工業	33,100	9,400.00	311,140,000
昭和シェル石油	145,000	1,132.00	164,140,000
アイダエンジニアリング	23,700	1,020.00	24,174,000
サトーホールディングス	30,700	2,906.00	89,214,200
アイチ コーポレーション	199,700	517.00	103,244,900
マックス	50,000	1,268.00	63,400,000
アズビル	81,700	2,746.00	224,348,200
カシオ計算機	70,600	1,726.00	121,855,600
キヤノン	83,300	3,495.00	291,133,500
リコー	11,800	1,196.50	14,118,700
日産自動車	219,500	1,042.00	228,719,000
トヨタ自動車	48,500	6,170.00	299,245,000
日野自動車	69,800	1,497.00	104,490,600
本田技研工業	42,900	3,627.50	155,619,750
HOYA	75,200	3,481.00	261,771,200
西日本旅客鉄道	40,000	4,913.50	196,540,000
日本梱包運輸倉庫	52,300	1,864.00	97,487,200
伊藤忠テクノソリューションズ	15,700	4,625.00	72,612,500
日本電信電話	50,400	7,060.00	355,824,000
KDDI	36,700	6,305.00	231,393,500
沖縄セルラー電話	44,000	2,973.00	130,812,000
NTTドコモ	173,400	1,862.00	322,870,800
伊藤忠商事	211,300	1,361.50	287,684,950
三井物産	238,100	1,725.00	410,722,500
ローソン	25,600	7,540.00	193,024,000
サンマルクホールディングス	32,300	5,990.00	193,477,000
青山商事	44,800	2,596.00	116,300,800
プレナス	86,400	2,450.00	211,680,000
あおぞら銀行	649,000	384.00	249,216,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	237,800	609.70	144,986,660
三井住友フィナンシャルグループ	59,400	4,336.50	257,588,100
セブン銀行	195,900	437.00	85,608,300
みずほフィナンシャルグループ	1,612,000	202.90	327,074,800
大和証券グループ本社	194,000	886.70	172,019,800
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	19,900	2,643.50	52,605,650
東京海上ホールディングス	18,500	3,267.00	60,439,500
アコーディア・ゴルフ	31,100	1,228.00	38,190,800
リロ・ホールディング	29,200	7,230.00	211,116,000
トランス・コスモス	89,000	2,102.00	187,078,000
メイテック	58,000	3,260.00	189,080,000
合 計	6,403,700		9,096,539,910

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。