有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/03/11-2025/09/10)

日本株配当マザーファンド
貸借対照表

	2025年 9月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	211,775,888
株式	8,059,428,710
未収入金	178,597,065
未収配当金	12,777,400
未収利息	2,713
流動資産合計	8,462,581,776
資産合計	8,462,581,776
負債の部
流動負債
未払金	162,099,252
未払解約金	41,000,000
流動負債合計	203,099,252
負債合計	203,099,252
純資産の部
元本等
元本	1,506,680,371
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,752,802,153
元本等合計	8,259,482,524
純資産合計	8,259,482,524
負債純資産合計	8,462,581,776

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 9月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 9月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,506,680,371口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	5.4819円
		(1万口当たり純資産額)	(54,819円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2025年 9月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 9月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2025年 9月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 3月11日
期首元本額	1,402,713,936円
期中追加設定元本額	302,827,254円
期中一部解約元本額	198,860,819円
期末元本額	1,506,680,371円
期末元本額の内訳
日本株配当オープン	1,186,689,272円
3資産バランスオープン	269,643,030円
3資産バランスオープンアルファ	50,348,069円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 9月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,467,019,189
合計	1,467,019,189

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株配当マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	17,100	2,615.00	44,716,500
長谷工コーポレーション	34,300	2,538.00	87,053,400
西松建設	12,700	5,339.00	67,805,300
東鉄工業	23,400	4,475.00	104,715,000
積水ハウス	16,500	3,437.00	56,710,500
関電工	6,000	4,092.00	24,552,000
きんでん	4,600	5,288.00	24,324,800
エクシオグループ	52,400	2,216.00	116,118,400
日本たばこ産業	25,900	4,720.00	122,248,000
王子ホールディングス	61,800	834.50	51,572,100
日本曹達	20,900	3,465.00	72,418,500
デンカ	35,400	2,330.00	82,482,000
信越化学工業	22,200	4,409.00	97,879,800
堺化学工業	19,100	2,930.00	55,963,000
三菱瓦斯化学	11,400	2,660.50	30,329,700
デクセリアルズ	62,700	2,082.50	130,572,750
武田薬品工業	27,300	4,546.00	124,105,800
アステラス製薬	63,100	1,678.00	105,881,800
大塚ホールディングス	4,000	8,316.00	33,264,000
ENEOSホールディングス	51,200	889.00	45,516,800
日本特殊陶業	7,300	5,596.00	40,850,800
JX金属	68,600	1,471.00	100,910,600
古河電気工業	6,500	9,249.00	60,118,500
住友電気工業	27,400	4,291.00	117,573,400
SUMCO	45,500	1,238.00	56,329,000
DMG森精機	39,200	3,095.00	121,324,000
ディスコ	2,400	39,000.00	93,600,000
小松製作所	9,200	5,190.00	47,748,000
ダイキン工業	9,000	18,135.00	163,215,000
THK	40,600	4,025.00	163,415,000
日立製作所	46,900	4,119.00	193,181,100
三菱電機	47,200	3,684.00	173,884,800
日本電気	32,200	4,518.00	145,479,600
TDK	38,600	2,015.50	77,798,300
村田製作所	43,900	2,484.50	109,069,550
SCREENホールディングス	3,800	11,695.00	44,441,000
東京エレクトロン	6,600	21,150.00	139,590,000
川崎重工業	7,800	9,043.00	70,535,400
トヨタ自動車	111,000	2,913.50	323,398,500
武蔵精密工業	14,700	3,665.00	53,875,500
本田技研工業	76,200	1,666.00	126,949,200
東京精密	9,500	8,410.00	79,895,000
任天堂	11,900	13,790.00	164,101,000
中部電力	25,300	2,111.00	53,408,300
大阪瓦斯	11,500	4,341.00	49,921,500
山九	5,000	8,222.00	41,110,000
コーエーテクモホールディングス	19,600	1,884.50	36,936,200
NTT	222,000	161.30	35,808,600
KDDI	17,400	2,470.00	42,978,000
ソフトバンク	978,500	226.40	221,532,400
光通信	2,200	40,570.00	89,254,000
SCSK	20,700	4,767.00	98,676,900
双日	22,600	4,004.00	90,490,400
三菱商事	37,900	3,453.00	130,868,700
阪和興業	6,700	6,370.00	42,679,000
サンワテクノス	23,000	2,653.00	61,019,000
三越伊勢丹ホールディングス	45,900	2,831.50	129,965,850
セブン&アイ・ホールディングス	80,600	1,965.00	158,379,000
丸井グループ	44,800	3,330.00	149,184,000
めぶきフィナンシャルグループ	101,500	931.20	94,516,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ	145,700	1,143.00	166,535,100
三菱UFJフィナンシャル・グループ	141,300	2,324.00	328,381,200
三井住友フィナンシャルグループ	68,100	4,123.00	280,776,300
ふくおかフィナンシャルグループ	26,700	4,495.00	120,016,500
みずほフィナンシャルグループ	61,200	4,908.00	300,369,600
SBIホールディングス	18,500	6,629.00	122,636,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	23,700	3,513.00	83,258,100
第一生命ホールディングス	152,800	1,248.50	190,770,800
東京海上ホールディングス	23,700	6,520.00	154,524,000
T&Dホールディングス	47,000	3,988.00	187,436,000
クレディセゾン	9,300	3,912.00	36,381,600
日本駐車場開発	126,900	303.00	38,450,700
野村不動産ホールディングス	92,800	958.70	88,967,360
東急不動産ホールディングス	71,600	1,256.00	89,929,600
東京建物	17,900	2,903.00	51,963,700
カチタス	14,800	2,810.00	41,588,000
MIXI	7,600	3,325.00	25,270,000
UTグループ	14,600	2,746.00	40,091,600
ベルシステム24ホールディングス	30,000	1,328.00	39,840,000
合 計	4,037,400		8,059,428,710

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。