有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成19年 8月27日) | 1,486,911,859 | 1,486,911,859 | 10,162 | 10,162 |
| 第2期計算期間末 (平成20年 2月26日) | 1,317,565,925 | 1,317,565,925 | 8,737 | 8,737 |
| 第3期計算期間末 (平成20年 8月26日) | 1,098,892,824 | 1,098,892,824 | 7,760 | 7,760 |
| 第4期計算期間末 (平成21年 2月26日) | 788,936,325 | 788,936,325 | 4,464 | 4,464 |
| 第5期計算期間末 (平成21年 8月26日) | 1,021,934,930 | 1,021,934,930 | 5,802 | 5,802 |
| 第6期計算期間末 (平成22年 2月26日) | 838,032,195 | 838,032,195 | 5,489 | 5,489 |
| 第7期計算期間末 (平成22年 8月26日) | 694,951,061 | 694,951,061 | 4,856 | 4,856 |
| 第8期計算期間末 (平成23年 2月28日) | 747,920,268 | 747,920,268 | 5,794 | 5,794 |
| 第9期計算期間末 (平成23年 8月26日) | 552,698,589 | 552,698,589 | 4,542 | 4,542 |
| 第10期計算期間末 (平成24年 2月27日) | 561,008,453 | 561,008,453 | 5,065 | 5,065 |
| 第11期計算期間末 (平成24年 8月27日) | 500,104,302 | 500,104,302 | 4,801 | 4,801 |
| 第12期計算期間末 (平成25年 2月26日) | 609,993,578 | 609,993,578 | 6,290 | 6,290 |
| 第13期計算期間末 (平成25年 8月26日) | 700,605,039 | 700,605,039 | 7,454 | 7,454 |
| 第14期計算期間末 (平成26年 2月26日) | 713,731,409 | 713,731,409 | 8,056 | 8,056 |
| 平成25年 3月末日 | 659,735,335 | ― | 6,840 | ― |
| 4月末日 | 744,286,208 | ― | 7,730 | ― |
| 5月末日 | 714,540,755 | ― | 7,469 | ― |
| 6月末日 | 714,603,958 | ― | 7,520 | ― |
| 7月末日 | 706,459,117 | ― | 7,473 | ― |
| 8月末日 | 681,046,543 | ― | 7,247 | ― |
| 9月末日 | 740,642,914 | ― | 7,909 | ― |
| 10月末日 | 729,806,899 | ― | 7,847 | ― |
| 11月末日 | 765,104,188 | ― | 8,403 | ― |
| 12月末日 | 777,873,184 | ― | 8,684 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 720,857,564 | ― | 8,128 | ― |
| 2月末日 | 705,794,680 | ― | 7,966 | ― |
| 3月末日 | 696,269,067 | ― | 7,857 | ― |
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