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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)

【提出】: 2022/11/25 9:00
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期計算期間末	(2013年 2月26日)	609,993,578	609,993,578	6,290	6,290
第13期計算期間末	(2013年 8月26日)	700,605,039	700,605,039	7,454	7,454
第14期計算期間末	(2014年 2月26日)	713,731,409	713,731,409	8,056	8,056
第15期計算期間末	(2014年 8月26日)	723,948,759	723,948,759	8,486	8,486
第16期計算期間末	(2015年 2月26日)	774,884,322	774,884,322	9,677	9,677
第17期計算期間末	(2015年 8月26日)	710,666,419	710,666,419	9,590	9,590
第18期計算期間末	(2016年 2月26日)	623,214,572	623,214,572	8,431	8,431
第19期計算期間末	(2016年 8月26日)	249,456,830	249,456,830	8,203	8,203
第20期計算期間末	(2017年 2月27日)	285,534,432	285,534,432	9,747	9,747
第21期計算期間末	(2017年 8月28日)	275,043,119	275,043,119	10,520	10,520
第22期計算期間末	(2018年 2月26日)	209,928,399	231,046,420	11,094	12,210
第23期計算期間末	(2018年 8月27日)	215,057,524	215,057,524	10,708	10,708
第24期計算期間末	(2019年 2月26日)	183,406,233	183,406,233	9,475	9,475
第25期計算期間末	(2019年 8月26日)	172,185,870	172,185,870	9,119	9,119
第26期計算期間末	(2020年 2月26日)	178,998,042	178,998,042	9,728	9,728
第27期計算期間末	(2020年 8月26日)	188,264,360	188,264,360	10,190	10,190
第28期計算期間末	(2021年 2月26日)	186,032,501	202,954,745	10,521	11,478
第29期計算期間末	(2021年 8月26日)	192,475,514	192,475,514	10,677	10,677
第30期計算期間末	(2022年 2月28日)	187,211,999	187,211,999	10,318	10,318
第31期計算期間末	(2022年 8月26日)	190,995,301	190,995,301	10,824	10,824
	2021年 9月末日	203,781,531	―	11,387	―
	10月末日	200,919,316	―	11,287	―
	11月末日	196,230,131	―	11,119	―
	12月末日	201,605,177	―	11,407	―
	2022年 1月末日	188,400,814	―	10,487	―
	2月末日	187,211,999	―	10,318	―
	3月末日	194,341,858	―	10,762	―
	4月末日	190,324,390	―	10,516	―
	5月末日	190,094,686	―	10,615	―
	6月末日	184,023,333	―	10,264	―
	7月末日	190,414,837	―	10,633	―
	8月末日	189,883,416	―	10,747	―
	9月末日	177,921,904	―	10,125	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)

開示資料

決算