有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)

【提出】: 2021/11/26 9:00
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期計算期間末	(2012年 2月27日)	561,008,453	561,008,453	5,065	5,065
第11期計算期間末	(2012年 8月27日)	500,104,302	500,104,302	4,801	4,801
第12期計算期間末	(2013年 2月26日)	609,993,578	609,993,578	6,290	6,290
第13期計算期間末	(2013年 8月26日)	700,605,039	700,605,039	7,454	7,454
第14期計算期間末	(2014年 2月26日)	713,731,409	713,731,409	8,056	8,056
第15期計算期間末	(2014年 8月26日)	723,948,759	723,948,759	8,486	8,486
第16期計算期間末	(2015年 2月26日)	774,884,322	774,884,322	9,677	9,677
第17期計算期間末	(2015年 8月26日)	710,666,419	710,666,419	9,590	9,590
第18期計算期間末	(2016年 2月26日)	623,214,572	623,214,572	8,431	8,431
第19期計算期間末	(2016年 8月26日)	249,456,830	249,456,830	8,203	8,203
第20期計算期間末	(2017年 2月27日)	285,534,432	285,534,432	9,747	9,747
第21期計算期間末	(2017年 8月28日)	275,043,119	275,043,119	10,520	10,520
第22期計算期間末	(2018年 2月26日)	209,928,399	231,046,420	11,094	12,210
第23期計算期間末	(2018年 8月27日)	215,057,524	215,057,524	10,708	10,708
第24期計算期間末	(2019年 2月26日)	183,406,233	183,406,233	9,475	9,475
第25期計算期間末	(2019年 8月26日)	172,185,870	172,185,870	9,119	9,119
第26期計算期間末	(2020年 2月26日)	178,998,042	178,998,042	9,728	9,728
第27期計算期間末	(2020年 8月26日)	188,264,360	188,264,360	10,190	10,190
第28期計算期間末	(2021年 2月26日)	186,032,501	202,954,745	10,521	11,478
第29期計算期間末	(2021年 8月26日)	192,475,514	192,475,514	10,677	10,677
	2020年 9月末日	189,944,407	―	10,290	―
	10月末日	184,658,706	―	9,966	―
	11月末日	205,571,218	―	11,187	―
	12月末日	206,824,107	―	11,271	―
	2021年 1月末日	200,491,375	―	11,375	―
	2月末日	186,032,501	―	10,521	―
	3月末日	204,309,799	―	11,087	―
	4月末日	196,536,241	―	10,816	―
	5月末日	191,996,732	―	10,688	―
	6月末日	191,224,956	―	10,702	―
	7月末日	186,805,677	―	10,456	―
	8月末日	194,194,688	―	10,856	―
	9月末日	203,781,531	―	11,387	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)

開示資料

決算