有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)

【提出】: 2019/11/26 9:01
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(2010年 2月26日)	838,032,195	838,032,195	5,489	5,489
第7期計算期間末	(2010年 8月26日)	694,951,061	694,951,061	4,856	4,856
第8期計算期間末	(2011年 2月28日)	747,920,268	747,920,268	5,794	5,794
第9期計算期間末	(2011年 8月26日)	552,698,589	552,698,589	4,542	4,542
第10期計算期間末	(2012年 2月27日)	561,008,453	561,008,453	5,065	5,065
第11期計算期間末	(2012年 8月27日)	500,104,302	500,104,302	4,801	4,801
第12期計算期間末	(2013年 2月26日)	609,993,578	609,993,578	6,290	6,290
第13期計算期間末	(2013年 8月26日)	700,605,039	700,605,039	7,454	7,454
第14期計算期間末	(2014年 2月26日)	713,731,409	713,731,409	8,056	8,056
第15期計算期間末	(2014年 8月26日)	723,948,759	723,948,759	8,486	8,486
第16期計算期間末	(2015年 2月26日)	774,884,322	774,884,322	9,677	9,677
第17期計算期間末	(2015年 8月26日)	710,666,419	710,666,419	9,590	9,590
第18期計算期間末	(2016年 2月26日)	623,214,572	623,214,572	8,431	8,431
第19期計算期間末	(2016年 8月26日)	249,456,830	249,456,830	8,203	8,203
第20期計算期間末	(2017年 2月27日)	285,534,432	285,534,432	9,747	9,747
第21期計算期間末	(2017年 8月28日)	275,043,119	275,043,119	10,520	10,520
第22期計算期間末	(2018年 2月26日)	209,928,399	231,046,420	11,094	12,210
第23期計算期間末	(2018年 8月27日)	215,057,524	215,057,524	10,708	10,708
第24期計算期間末	(2019年 2月26日)	183,406,233	183,406,233	9,475	9,475
第25期計算期間末	(2019年 8月26日)	172,185,870	172,185,870	9,119	9,119
	2018年 9月末日	229,229,018	―	11,466	―
	10月末日	198,364,797	―	9,917	―
	11月末日	199,331,752	―	9,983	―
	12月末日	176,882,348	―	8,912	―
	2019年 1月末日	176,779,627	―	9,073	―
	2月末日	181,789,323	―	9,384	―
	3月末日	185,905,242	―	9,569	―
	4月末日	187,675,146	―	9,766	―
	5月末日	174,973,318	―	9,074	―
	6月末日	179,825,908	―	9,313	―
	7月末日	183,990,976	―	9,593	―
	8月末日	175,921,175	―	9,304	―
	9月末日	183,780,115	―	9,728	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)

開示資料

決算