有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

【提出】: 2017/11/28 9:08
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期計算期間末	(平成20年 2月26日)	1,317,565,925	1,317,565,925	8,737	8,737
第3期計算期間末	(平成20年 8月26日)	1,098,892,824	1,098,892,824	7,760	7,760
第4期計算期間末	(平成21年 2月26日)	788,936,325	788,936,325	4,464	4,464
第5期計算期間末	(平成21年 8月26日)	1,021,934,930	1,021,934,930	5,802	5,802
第6期計算期間末	(平成22年 2月26日)	838,032,195	838,032,195	5,489	5,489
第7期計算期間末	(平成22年 8月26日)	694,951,061	694,951,061	4,856	4,856
第8期計算期間末	(平成23年 2月28日)	747,920,268	747,920,268	5,794	5,794
第9期計算期間末	(平成23年 8月26日)	552,698,589	552,698,589	4,542	4,542
第10期計算期間末	(平成24年 2月27日)	561,008,453	561,008,453	5,065	5,065
第11期計算期間末	(平成24年 8月27日)	500,104,302	500,104,302	4,801	4,801
第12期計算期間末	(平成25年 2月26日)	609,993,578	609,993,578	6,290	6,290
第13期計算期間末	(平成25年 8月26日)	700,605,039	700,605,039	7,454	7,454
第14期計算期間末	(平成26年 2月26日)	713,731,409	713,731,409	8,056	8,056
第15期計算期間末	(平成26年 8月26日)	723,948,759	723,948,759	8,486	8,486
第16期計算期間末	(平成27年 2月26日)	774,884,322	774,884,322	9,677	9,677
第17期計算期間末	(平成27年 8月26日)	710,666,419	710,666,419	9,590	9,590
第18期計算期間末	(平成28年 2月26日)	623,214,572	623,214,572	8,431	8,431
第19期計算期間末	(平成28年 8月26日)	249,456,830	249,456,830	8,203	8,203
第20期計算期間末	(平成29年 2月27日)	285,534,432	285,534,432	9,747	9,747
第21期計算期間末	(平成29年 8月28日)	275,043,119	275,043,119	10,520	10,520
	平成28年 9月末日	256,420,913	―	8,431	―
	10月末日	268,872,968	―	8,837	―
	11月末日	286,946,904	―	9,324	―
	12月末日	294,808,061	―	9,666	―
	平成29年 1月末日	294,233,307	―	9,793	―
	2月末日	285,915,393	―	9,757	―
	3月末日	285,282,449	―	9,768	―
	4月末日	286,756,791	―	9,817	―
	5月末日	296,258,723	―	10,287	―
	6月末日	294,585,130	―	10,588	―
	7月末日	282,761,307	―	10,542	―
	8月末日	277,581,280	―	10,607	―
	9月末日	283,771,634	―	11,052	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

開示資料

決算