有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第13特定期間 (平成25年12月10日現在) 金額(円) | 第14特定期間 (平成26年 6月10日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,860,525 | 4,007,369 |
| 親投資信託受益証券 | 1,040,600,556 | 950,275,952 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産合計 | 1,047,461,087 | 956,283,326 |
| 資産合計 | 1,047,461,087 | 956,283,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,208,285 | 1,055,214 |
| 未払受託者報酬 | 35,234 | 32,840 |
| 未払委託者報酬 | 792,745 | 738,890 |
| その他未払費用 | 4,392 | 4,092 |
| 流動負債合計 | 2,040,656 | 1,831,036 |
| 負債合計 | 2,040,656 | 1,831,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,208,285,875 | 1,055,214,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,865,444 | △100,762,477 |
| (分配準備積立金) | (20,868,262) | (23,017,695) |
| 元本等合計 | 1,045,420,431 | 954,452,290 |
| 純資産合計 | 1,045,420,431 | 954,452,290 |
| 負債純資産合計 | 1,047,461,087 | 956,283,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
