有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成27年12月10日現在) | 第18特定期間 (平成28年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 971,805 |
| コール・ローン | 2,226,166 | 5,937,479 |
| 親投資信託受益証券 | 578,068,489 | 527,903,994 |
| 未収入金 | 1,200,000 | 1,256,664 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 581,494,658 | 536,069,942 |
| 資産合計 | 581,494,658 | 536,069,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 566,208 | 540,971 |
| 未払解約金 | - | 1,263,373 |
| 未払受託者報酬 | 20,957 | 19,751 |
| 未払委託者報酬 | 471,556 | 444,403 |
| 未払利息 | - | 14 |
| その他未払費用 | 2,611 | 2,766 |
| 流動負債合計 | 1,061,332 | 2,271,278 |
| 負債合計 | 1,061,332 | 2,271,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 566,208,671 | 540,971,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,224,655 | △7,173,014 |
| (分配準備積立金) | 42,519,887 | 42,654,051 |
| 元本等合計 | 580,433,326 | 533,798,664 |
| 純資産合計 | 580,433,326 | 533,798,664 |
| 負債純資産合計 | 581,494,658 | 536,069,942 |
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