有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (平成26年 6月10日現在) | 第15特定期間 (平成26年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,007,369 | 1,572,105 |
| 親投資信託受益証券 | 950,275,952 | 826,356,702 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 8,410,600 |
| 未収利息 | 5 | 1 |
| 流動資産合計 | 956,283,326 | 836,339,408 |
| 資産合計 | 956,283,326 | 836,339,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,055,214 | 806,015 |
| 未払解約金 | - | 3,444,001 |
| 未払受託者報酬 | 32,840 | 30,094 |
| 未払委託者報酬 | 738,890 | 677,082 |
| その他未払費用 | 4,092 | 3,752 |
| 流動負債合計 | 1,831,036 | 4,960,944 |
| 負債合計 | 1,831,036 | 4,960,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,055,214,767 | 806,015,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △100,762,477 | 25,363,281 |
| (分配準備積立金) | 23,017,695 | 28,521,694 |
| 元本等合計 | 954,452,290 | 831,378,464 |
| 純資産合計 | 954,452,290 | 831,378,464 |
| 負債純資産合計 | 956,283,326 | 836,339,408 |
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