有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (平成26年12月10日現在) | 第16特定期間 (平成27年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,572,105 | 3,508,501 |
| 親投資信託受益証券 | 826,356,702 | 699,324,632 |
| 未収入金 | 8,410,600 | 1,200,000 |
| 未収利息 | 1 | 5 |
| 流動資産合計 | 836,339,408 | 704,033,138 |
| 資産合計 | 836,339,408 | 704,033,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 806,015 | 660,373 |
| 未払解約金 | 3,444,001 | - |
| 未払受託者報酬 | 30,094 | 25,425 |
| 未払委託者報酬 | 677,082 | 572,077 |
| その他未払費用 | 3,752 | 3,170 |
| 流動負債合計 | 4,960,944 | 1,261,045 |
| 負債合計 | 4,960,944 | 1,261,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 806,015,183 | 660,373,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,363,281 | 42,398,779 |
| (分配準備積立金) | 28,521,694 | 47,400,624 |
| 元本等合計 | 831,378,464 | 702,772,093 |
| 純資産合計 | 831,378,464 | 702,772,093 |
| 負債純資産合計 | 836,339,408 | 704,033,138 |
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