有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (平成27年 6月10日現在) | 第17特定期間 (平成27年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,508,501 | 2,226,166 |
| 親投資信託受益証券 | 699,324,632 | 578,068,489 |
| 未収入金 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産合計 | 704,033,138 | 581,494,658 |
| 資産合計 | 704,033,138 | 581,494,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 660,373 | 566,208 |
| 未払受託者報酬 | 25,425 | 20,957 |
| 未払委託者報酬 | 572,077 | 471,556 |
| その他未払費用 | 3,170 | 2,611 |
| 流動負債合計 | 1,261,045 | 1,061,332 |
| 負債合計 | 1,261,045 | 1,061,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 660,373,314 | 566,208,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,398,779 | 14,224,655 |
| (分配準備積立金) | 47,400,624 | 42,519,887 |
| 元本等合計 | 702,772,093 | 580,433,326 |
| 純資産合計 | 702,772,093 | 580,433,326 |
| 負債純資産合計 | 704,033,138 | 581,494,658 |
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