有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	親投資信託受益証券	Jリートマザーファンド(M)	77,998,636	1.9706	153,704,113	2.0381	158,969,020	17.31
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド	85,782,711	1.8473	158,466,403	1.8311	157,076,722	17.10
日本	親投資信託受益証券	海外リートマザーファンド	165,671,051	0.9433	156,277,503	0.9387	155,515,415	16.93
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	68,807,207	2.1732	149,531,823	2.1659	149,029,529	16.22
日本	親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	123,157,313	1.1764	144,882,264	1.2097	148,983,401	16.22
日本	親投資信託受益証券	日本債券マザーファンド	115,115,995	1.2600	145,046,154	1.2638	145,483,594	15.84

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。