有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 64,484,015 | 1.5173 | 97,841,596 | 1.5261 | 98,409,055 | 16.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 45,049,702 | 2.1562 | 97,136,168 | 2.1696 | 97,739,833 | 16.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートマザーファンド | 80,332,417 | 1.1789 | 94,703,887 | 1.2077 | 97,017,460 | 16.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 41,676,923 | 2.2844 | 95,206,763 | 2.3191 | 96,652,952 | 16.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 72,752,461 | 1.3063 | 95,036,540 | 1.3119 | 95,443,953 | 16.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 39,133,199 | 2.4435 | 95,621,972 | 2.3986 | 93,864,891 | 16.21 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.01 |
| 合計 | 100.01 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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