有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 75,387,264 | 1.5893 | 119,812,979 | 1.5927 | 120,069,295 | 17.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 52,496,593 | 2.3021 | 120,852,407 | 2.2455 | 117,881,099 | 17.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 48,577,421 | 2.3817 | 115,696,844 | 2.3460 | 113,962,629 | 16.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 45,562,180 | 2.4791 | 112,953,201 | 2.4457 | 111,431,423 | 16.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 84,877,052 | 1.2843 | 109,007,598 | 1.2894 | 109,440,470 | 16.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートマザーファンド | 93,665,784 | 1.1821 | 110,722,324 | 1.1509 | 107,799,950 | 15.77 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.56 |
| 合計 | 99.56 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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