有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 35,319,801 | 2.5460 | 89,924,214 | 2.5139 | 88,790,447 | 17.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 61,614,674 | 1.3835 | 85,243,902 | 1.3952 | 85,964,793 | 16.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートマザーファンド | 75,975,359 | 1.1401 | 86,619,507 | 1.1132 | 84,575,769 | 16.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 45,230,142 | 1.9604 | 88,669,171 | 1.8264 | 82,608,331 | 16.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 66,317,090 | 1.3260 | 87,936,462 | 1.2433 | 82,452,037 | 16.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 37,050,480 | 2.2580 | 83,659,984 | 2.1695 | 80,381,016 | 15.75 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.88 |
| 合計 | 98.88 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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