有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートマザーファンド | 121,492,223 | 1.1596 | 140,882,382 | 1.1960 | 145,304,698 | 17.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 58,866,328 | 2.3623 | 139,059,927 | 2.4250 | 142,750,845 | 17.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 64,974,720 | 2.1520 | 139,825,598 | 2.1929 | 142,483,063 | 17.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 52,801,259 | 2.5025 | 132,135,151 | 2.5104 | 132,552,280 | 16.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 95,216,722 | 1.3587 | 129,370,961 | 1.3608 | 129,570,915 | 15.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 95,098,560 | 1.2881 | 122,500,061 | 1.2977 | 123,409,401 | 15.05 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.53 |
| 合計 | 99.53 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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