有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月16日-平成26年5月15日)
(平成26年6月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 11,350,472,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,051,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,077,420,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,277,562,976 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7646 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 17,646 | 円 |
| 日経225インデックスマザーファンド(M) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,289,097,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212,188,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,076,909,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,095,946,224 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8171 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 18,171 | 円 |
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