- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
| (2020年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,333,752,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,748,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,325,004,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,181,529,678 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8142 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,142 | 円) |
| (2020年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,333,752,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,748,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,325,004,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,181,529,678 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8142 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,142 | 円) |
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