- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/16-2024/05/15)
| (2024年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,874,740,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,907,795 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,871,832,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 733,515,951 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2785 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (52,785 | 円) |
| (2024年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,874,740,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,907,795 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,871,832,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 733,515,951 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2785 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (52,785 | 円) |
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