- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
| (2021年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,425,622,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,245,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,421,377,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 931,069,741 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6747 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (36,747 | 円) |
| (2021年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,425,622,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,245,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,421,377,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 931,069,741 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6747 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (36,747 | 円) |
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