- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/17-2023/05/15)
| (2023年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,564,488,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,526,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,561,962,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 814,967,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3707 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (43,707 | 円) |
| (2023年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,564,488,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,526,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,561,962,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 814,967,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3707 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (43,707 | 円) |
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