- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (平成26年 9月22日現在) | 第11特定期間 (平成27年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,391,948 | 22,623,618 |
| 投資信託受益証券 | 523,644,825 | 411,300,042 |
| 親投資信託受益証券 | 553,826,775 | 474,861,666 |
| 未収入金 | 47,746 | 33,848 |
| 未収利息 | 41 | 27 |
| 流動資産合計 | 1,110,911,335 | 908,819,201 |
| 資産合計 | 1,110,911,335 | 908,819,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,605,836 | 6,964,014 |
| 未払解約金 | 6,130,584 | 926,476 |
| 未払受託者報酬 | 54,839 | 39,271 |
| 未払委託者報酬 | 1,041,943 | 746,117 |
| その他未払費用 | 5,473 | 3,915 |
| 流動負債合計 | 14,838,675 | 8,679,793 |
| 負債合計 | 14,838,675 | 8,679,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,267,639,443 | 1,160,669,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △171,566,783 | △260,529,726 |
| (分配準備積立金) | 99,518,739 | 128,407,036 |
| 元本等合計 | 1,096,072,660 | 900,139,408 |
| 純資産合計 | 1,096,072,660 | 900,139,408 |
| 負債純資産合計 | 1,110,911,335 | 908,819,201 |
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