- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (平成29年 3月21日現在) | 第16特定期間 (平成29年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 13,395,600 |
| コール・ローン | 36,141,867 | 14,451,035 |
| 投資信託受益証券 | 299,936,628 | 277,586,849 |
| 親投資信託受益証券 | 286,813,236 | 272,264,782 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,236 |
| 未収入金 | 24,277 | 22,276 |
| 流動資産合計 | 622,916,008 | 577,721,778 |
| 資産合計 | 622,916,008 | 577,721,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,295,819 | 4,963,898 |
| 未払解約金 | 4,973,058 | 3,280,322 |
| 未払受託者報酬 | 26,650 | 25,077 |
| 未払委託者報酬 | 506,370 | 476,393 |
| 未払利息 | 69 | 30 |
| その他未払費用 | 2,656 | 2,496 |
| 流動負債合計 | 10,804,622 | 8,748,216 |
| 負債合計 | 10,804,622 | 8,748,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 882,636,636 | 827,316,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △270,525,250 | △258,342,934 |
| (分配準備積立金) | 107,354,854 | 86,220,823 |
| 元本等合計 | 612,111,386 | 568,973,562 |
| 純資産合計 | 612,111,386 | 568,973,562 |
| 負債純資産合計 | 622,916,008 | 577,721,778 |
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