- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (平成28年 9月20日現在) | 第15特定期間 (平成29年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,195,000 | - |
| コール・ローン | 12,359,879 | 36,141,867 |
| 投資信託受益証券 | 264,730,014 | 299,936,628 |
| 親投資信託受益証券 | 268,010,260 | 286,813,236 |
| 未収入金 | 21,112 | 24,277 |
| 流動資産合計 | 555,316,265 | 622,916,008 |
| 資産合計 | 555,316,265 | 622,916,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,248,155 | 5,295,819 |
| 未払解約金 | 1,995,667 | 4,973,058 |
| 未払受託者報酬 | 24,051 | 26,650 |
| 未払委託者報酬 | 456,930 | 506,370 |
| 未払利息 | 32 | 69 |
| その他未払費用 | 2,402 | 2,656 |
| 流動負債合計 | 7,727,237 | 10,804,622 |
| 負債合計 | 7,727,237 | 10,804,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 874,692,624 | 882,636,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △327,103,596 | △270,525,250 |
| (分配準備積立金) | 127,374,152 | 107,354,854 |
| 元本等合計 | 547,589,028 | 612,111,386 |
| 純資産合計 | 547,589,028 | 612,111,386 |
| 負債純資産合計 | 555,316,265 | 622,916,008 |
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