- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (平成27年 3月20日現在) | 第12特定期間 (平成27年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,623,618 | 18,869,848 |
| 投資信託受益証券 | 411,300,042 | 305,875,044 |
| 親投資信託受益証券 | 474,861,666 | 362,049,071 |
| 未収入金 | 33,848 | 31,291 |
| 未収利息 | 27 | 29 |
| 流動資産合計 | 908,819,201 | 686,825,283 |
| 資産合計 | 908,819,201 | 686,825,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,964,014 | 6,276,649 |
| 未払解約金 | 926,476 | 5,380,177 |
| 未払受託者報酬 | 39,271 | 38,225 |
| 未払委託者報酬 | 746,117 | 726,246 |
| その他未払費用 | 3,915 | 3,812 |
| 流動負債合計 | 8,679,793 | 12,425,109 |
| 負債合計 | 8,679,793 | 12,425,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,160,669,134 | 1,046,108,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △260,529,726 | △371,708,036 |
| (分配準備積立金) | 128,407,036 | 156,705,853 |
| 元本等合計 | 900,139,408 | 674,400,174 |
| 純資産合計 | 900,139,408 | 674,400,174 |
| 負債純資産合計 | 908,819,201 | 686,825,283 |
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