- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (平成27年 9月24日現在) | 第13特定期間 (平成28年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 25,928,770 |
| コール・ローン | 18,869,848 | 1,311,296 |
| 投資信託受益証券 | 305,875,044 | 302,789,668 |
| 親投資信託受益証券 | 362,049,071 | 283,966,387 |
| 未収入金 | 31,291 | 25,408 |
| 未収利息 | 29 | - |
| 流動資産合計 | 686,825,283 | 614,021,529 |
| 資産合計 | 686,825,283 | 614,021,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,276,649 | 5,587,126 |
| 未払解約金 | 5,380,177 | 75,431 |
| 未払受託者報酬 | 38,225 | 25,422 |
| 未払委託者報酬 | 726,246 | 483,055 |
| その他未払費用 | 3,812 | 2,531 |
| 流動負債合計 | 12,425,109 | 6,173,565 |
| 負債合計 | 12,425,109 | 6,173,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,046,108,210 | 931,187,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △371,708,036 | △323,339,731 |
| (分配準備積立金) | 156,705,853 | 141,502,699 |
| 元本等合計 | 674,400,174 | 607,847,964 |
| 純資産合計 | 674,400,174 | 607,847,964 |
| 負債純資産合計 | 686,825,283 | 614,021,529 |
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