- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(平成26年4月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 1,237,194,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,247,181 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,233,947,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,444,937,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8540 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 8,540 | 円 |
| 先進資源国ソブリン債券マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 596,458,210 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 596,458,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 383,349,461 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5559 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 15,559 | 円 |
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